Search icon

WEKTOR

Dane

Nazwa: "WEKTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: WEKTOR
Data rejestracji: 22 kwi 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000108664
NIP: 5470050073
REGON: 07052906800000
Adres: WARSZAWSKA, 295, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1261000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5470050073
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
68160012990002350535870001 BNP Oddział w Bielsku-Białej ul. Cyniarska 6 ul. Cyniarska 6 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
86105010701000000100274448 INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARIUSZ ZBIGNIEW SETLA zgłaszający - inny
MARIUSZ ZBIGNIEW SETLA Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
JAN SETLA Wspólnik 2002-04-22 2023-01-30 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.000,00 ZŁ
MARIUSZ ZBIGNIEW SETLA Wspólnik 2002-04-22 Brak danych 2.297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.148 500,00 ZŁ
ANNA KATARZYNA SETLA Wspólnik 2002-04-22 2011-11-30 2 W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00
NATALIA SETLA Wspólnik 2023-01-30 Brak danych 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112 500,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MIROSŁAWA IRENA SZCZEPANIK Prokurent 2002-04-22 2016-02-26 SAMOISTNA
MIROSŁAWA SZCZEPANIK Prokurent 2023-09-08 Brak danych SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
MARIUSZ ZBIGNIEW SETLA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji PIERWSZEŃSTWO W NABYCIU WCHODZĄCYCH W SKŁAD MAJĄTKU LIKWIDOWANEJ SPÓŁKI – WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JOANNA KRÓL WICEPREZES ZARZĄDU 2024-07-19 Brak danych
MARIUSZ ZBIGNIEW SETLA PREZES 2023-01-30 Brak danych
JAN SETLA PREZES 2002-04-22 2023-01-30
MARIUSZ ZBIGNIEW SETLA WICEPREZES 2002-04-22 2023-01-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 142550360.83
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11810903.04
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 130739457.79
B. Koszty działalności operacyjnej 136390522.36
        I. Amortyzacja 1199173.25
        II. Zużycie materiałów i energii 2707629.93
        III. Usługi obce 4067030.93
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 701634.28
                – podatek akcyzowy 230538.2
        V. Wynagrodzenia 8316625.99
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1796212.04
                – emerytalne 796916.75
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 444544.22
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 117157671.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6159838.47
D. Pozostałe przychody operacyjne 678109.48
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 147430.25
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 530679.23
E. Pozostałe koszty operacyjne 156793.48
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 156793.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6681154.47
G. Przychody finansowe 93029.06
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 93029.06
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 871414.42
        I. Odsetki, w tym: 870913.65
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 500.77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5902769.11
J. Podatek dochodowy 1743
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5901026.11

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45260685.47
        A. Kapitał (fundusz) własny 25087095.75
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1261000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17925069.64
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5901026.11
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20173589.72
                I. Rezerwy na zobowiązania 194541
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 169641
                                – długoterminowa 165183
                                – krótkoterminowa 4458
                        3. Pozostałe rezerwy 24900
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 24900
                II. Zobowiązania długoterminowe 614255.31
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 614255.31
                                A. kredyty i pożyczki 493230.78
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 121024.53
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 19308556.47
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19308556.47
                                A. kredyty i pożyczki 15749794.66
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 41537.28
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1552075.78
                                        – do 12 miesięcy 1552075.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 744865.89
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 620381.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 491761.84
                                I. inne 108139.82
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 56236.94
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 56236.94
                                – długoterminowe 36388.58
                                – krótkoterminowe 19848.36
Aktywa razem 45260685.47
        A. Aktywa trwałe 10175997.13
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10175997.13
                        1. Środki trwałe 10002661.22
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1125719.45
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5655817.68
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 624646.21
                                D. środki transportu 2333791.01
                                E. inne środki trwałe 262686.87
                        2. Środki trwałe w budowie 173335.91
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 35084688.34
                I. Zapasy 21215435.99
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 21215435.99
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5142279.89
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5142279.89
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3023821.08
                                        – do 12 miesięcy 3023821.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 994469
                                C. inne 1123989.81
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8627546.13
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8627546.13
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8627546.13
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2402886.35
                                        – inne środki pieniężne 6224659.78
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 99426.33
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19561069.64
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19561069.64
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1261000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1261000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13325692.62
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4599377.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4599377.02
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 4599377.02
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17925069.64
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4974377.02
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4974377.02
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4974377.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4974377.02
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5901026.11
                A. zysk netto 5901026.11
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 25087095.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24687095.75

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5901026.11
        II. Korekty razem 4094844.27
                1. Amortyzacja 1199173.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 777884.59
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -147430.25
                5. Zmiana stanu rezerw -2147
                6. Zmiana stanu zapasów 2857052.75
                7. Zmiana stanu należności -453505.56
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -194330.91
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -129717.85
                10. Inne korekty 187865.25
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9995870.38
        I. Wpływy 1217498.38
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1217498.38
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3136841.56
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3136841.56
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1919343.18
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6524818.7
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 375000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5310663.67
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 61270.44
                8. Odsetki 777884.59
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6524818.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1551708.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2831157.36
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5796388.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8627546.13
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 247065.29
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 162642760.73
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13143636.42
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 149499124.31
B. Koszty działalności operacyjnej 156067434.58
        I. Amortyzacja 958570.27
        II. Zużycie materiałów i energii 3237940.21
        III. Usługi obce 5186091.41
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 551713.65
                – podatek akcyzowy 29318.62
        V. Wynagrodzenia 9217357.13
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2034988.37
                – emerytalne 876562.65
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 678688.28
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 134202085.26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6575326.15
D. Pozostałe przychody operacyjne 1542863.6
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1064724.27
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 478139.33
E. Pozostałe koszty operacyjne 184094.23
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 184094.23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7934095.52
G. Przychody finansowe 233934.82
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 233921.25
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 13.57
H. Koszty finansowe 1389947.21
        I. Odsetki, w tym: 1388807.17
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1140.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6778083.13
J. Podatek dochodowy 62555
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6715528.13

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 58157056.41
        A. Kapitał (fundusz) własny 31502623.88
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1261000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 23526095.75
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6715528.13
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26654432.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 225852
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 225852
                                – długoterminowa 221447
                                – krótkoterminowa 4405
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 280318.07
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 280318.07
                                A. kredyty i pożyczki 192488.6
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 87829.47
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26111873.88
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26111873.88
                                A. kredyty i pożyczki 22579885.22
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 33158.27
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1357214.48
                                        – do 12 miesięcy 1357214.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 654585.89
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 770366.19
                                H. z tytułu wynagrodzeń 561824.89
                                I. inne 154838.94
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 36388.58
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 36388.58
                                – długoterminowe 16540.22
                                – krótkoterminowe 19848.36
Aktywa razem 58157056.41
        A. Aktywa trwałe 8497228.93
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 8497228.93
                        1. Środki trwałe 8305695.19
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1125719.45
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5391135.3
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 712409.7
                                D. środki transportu 687980.54
                                E. inne środki trwałe 388450.2
                        2. Środki trwałe w budowie 191533.74
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 49659827.48
                I. Zapasy 37148978.98
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 37148978.98
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6375795.27
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6375795.27
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2887034.96
                                        – do 12 miesięcy 2887034.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2208719
                                C. inne 1280041.31
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6000544
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6000544
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 1000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1000000
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5000544
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2002202.69
                                        – inne środki pieniężne 2998341.31
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 134509.23
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 25087095.75
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 25087095.75
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1261000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1261000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17925069.64
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5601026.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5601026.11
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5601026.11
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23526095.75
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5901026.11
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5901026.11
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5901026.11
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5901026.11
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6715528.13
                A. zysk netto 6715528.13
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 31502623.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31502623.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6715528.13
        II. Korekty razem -16110440.39
                1. Amortyzacja 958570.27
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1126.47
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1154885.92
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1064724.27
                5. Zmiana stanu rezerw 31311
                6. Zmiana stanu zapasów -15933542.99
                7. Zmiana stanu należności -1233515.38
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -18394.14
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -54931.26
                10. Inne korekty 48773.99
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -9394912.26
        I. Wpływy 3539053.17
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3539053.17
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1802904.96
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1802904.96
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1736148.21
        I. Wpływy 6363528.72
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 6363528.72
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1331766.8
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 300000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 41574.07
                8. Odsetki 989066.26
                9. Inne wydatki finansowe 1126.47
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 5031761.92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2627002.13
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2627002.13
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8627546.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6000544
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 491475.51

Data ostatniej aktualizacji: 07 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc