| Nazwa: | "VOLEX POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VOLEX POLAND |
| Data rejestracji: | 19 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000108204 |
| NIP: | 5932323419 |
| REGON: | 19273198000000 |
| Kod pocztowy: | 85-758 |
| Miasto: | Bydgoszcz |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. PRZEMYSŁOWA, 8, BYDGOSZCZ, 85-758, BYDGOSZCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3898500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5932323419 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72175011520000000001426486 | BNP Oddział w Gdańsku ul.Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 78128000030000003171774002 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 50128000030000003171774021 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 08128000030000003171774001 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
| 71128000030000003171774031 | HBFRPL Centrala | Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2343Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH |
| #2344Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAWEŁ WAŚNIOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| PAUL STEPHEN BULLOCK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| NATHANIEL PHILIP VICTOR JAMES ROTHSCHILD | Beneficjent | 1971-07-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| VOLEX PLC | Wspólnik | 2002-04-19 | 7.796 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.898.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| NATHANIEL PHILIP VICTOR JAMES ROTHSCHILD | Beneficjent | ŁĄCZNA ILOŚĆ POSIADANYCH PRAW WŁASNOŚCI W SPÓŁCE VOLEX PLC (ISIN: GB0009390070) - 25,18 %, PRZEZ BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO W SPOSÓB POŚREDNI I BEZPOŚREDNI, W SPÓŁCE, KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM WIĘKSZOŚCIOWYM SPÓŁKI "VOLEX POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (KRS:0000108204). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI TYLKO JEDNA OSOBA - PREZES ZARZĄDU -POSIADA ON WYŁĄCZNE UPOWAŻNIENIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, UPRAWNIENIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARK ASHCROFT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-19 | 2006-06-06 |
| JOHN CORCORAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-19 | 2003-01-10 |
| FREDRIK WESTIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-19 | 2003-01-10 |
| SHANE JOSEPH CAHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-10 | 2004-04-30 |
| STEVE COWMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-01-10 | 2004-03-29 |
| JOE GILMORE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-29 | 2008-09-05 |
| JAN STANISŁAW MAKUSAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-04-30 | 2020-08-13 |
| JAN STANISŁAW MAKUSAK | PREZES ZARZĄDU | 2020-08-13 | 2020-10-28 |
| CATHERINE BRENNAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-06 | 2012-12-20 |
| MARCIN RADOSŁAW PACIOREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-05-24 | 2020-08-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-10-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 142673687.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 137613451.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 137613451.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 185074.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4875161.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 136477506.62 |
| I. Amortyzacja | 757540.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 99390943.18 |
| III. Usługi obce | 8879124.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 989797.19 |
| V. Wynagrodzenia | 18025039.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3273932.25 |
| – emerytalne | 1263489.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 195891.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4965237.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6196181.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 212209.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 212209.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 13740.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13740.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6394650.47 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1930009.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 289015.52 |
| – dla jednostek powiązanych | 288263.96 |
| IV. Inne | 1640994.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4464640.62 |
| J. Podatek dochodowy | 934803.88 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3529836.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57860589.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15788039.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3898500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8359702.96 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3529836.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42072549.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2391475.69 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2391475.69 |
| – długoterminowa | 284192.02 |
| – krótkoterminowa | 2107283.67 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14888000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14888000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24793073.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4795362.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4795362.52 |
| – do 12 miesięcy | 4795362.52 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19515640.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17488814.45 |
| – do 12 miesięcy | 17488814.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 874742.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1145943.98 |
| I. inne | 6139.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 482071.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 57860589.24 |
| A. Aktywa trwałe | 4921316.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 51575.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 51575.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2523433.71 |
| 1. Środki trwałe | 2291097.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1569893.52 |
| D. środki transportu | 7488.85 |
| E. inne środki trwałe | 713714.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 232336.51 |
| III. Należności długoterminowe | 800000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 800000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1546307.16 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1546307.16 |
| B. Aktywa obrotowe | 52939272.85 |
| I. Zapasy | 36709339.53 |
| 1. Materiały | 30304670.45 |
| 3. Produkty gotowe | 3956867.27 |
| 4. Towary | 1642446.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 805355.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11903610.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8198005.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8198005.99 |
| – do 12 miesięcy | 8198005.99 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3705604.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3628661.6 |
| C. inne | 76942.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3603284.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3603284.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3603284.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3603284.71 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 723038.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12258202.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12258202.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3898500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3898500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4825389.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3534313.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3534313.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8359702.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3534313.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3534313.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3534313.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3534313.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3529836.74 |
| A. zysk netto | 3529836.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15788039.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15788039.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3529836.74 |
| II. Korekty razem | -4143121.26 |
| 1. Amortyzacja | 757540.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 30816.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 288263.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 13740.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 154928.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14834541.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9032845.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 557471.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -144186.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -613284.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 383832.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 383832.7 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -383832.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 288263.96 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 288263.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -288263.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1285381.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1341157.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -55776.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4891524.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3606143.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19887.14 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 186011281.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 179726179.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 179728525.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3413620.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2869135.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 179700960.48 |
| I. Amortyzacja | 769554.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 136847663.38 |
| III. Usługi obce | 12543755.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1286389.49 |
| V. Wynagrodzenia | 21281369.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3824972.51 |
| – emerytalne | 1491746.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 223474.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2923780.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6310320.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6379.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6379.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14316.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14316.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6302384.38 |
| G. Przychody finansowe | 796227.45 |
| V. Inne | 796227.45 |
| H. Koszty finansowe | 576085.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 576085.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 576085.26 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6522526.57 |
| J. Podatek dochodowy | 1283618.79 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5238907.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75229144.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21026947.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3898500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11889539.7 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5238907.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54202197.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2834649.11 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2834649.11 |
| – długoterminowa | 326556.71 |
| – krótkoterminowa | 2508092.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14961600 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 14961600 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36405948.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6996156.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6996156.79 |
| – do 12 miesięcy | 6996156.79 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28868465.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24680485.37 |
| – do 12 miesięcy | 24680485.37 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2245223.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1883058.05 |
| I. inne | 59699.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 541325.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 75229144.92 |
| A. Aktywa trwałe | 4863289.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6659.84 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6659.84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2419214.46 |
| 1. Środki trwałe | 2151199.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1692775.41 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 458424.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 268014.94 |
| III. Należności długoterminowe | 800000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 800000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1637415.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1637415.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 70365855.25 |
| I. Zapasy | 60395815.35 |
| 1. Materiały | 52975776.41 |
| 3. Produkty gotowe | 4738165.44 |
| 4. Towary | 2368559.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 313313.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7902294.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1849324.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1849324.05 |
| – do 12 miesięcy | 1849324.05 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6052970.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5818934.06 |
| C. inne | 234036.09 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1417664.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1417664.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1417664.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1417664.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 650081.27 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15788039.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15788039.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3898500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3898500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8359702.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3529836.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3529836.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11889539.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3529836.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3529836.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3529836.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3529836.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5238907.78 |
| A. zysk netto | 5238907.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21026947.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21026947.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5238907.78 |
| II. Korekty razem | -6212692.17 |
| 1. Amortyzacja | 769554.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 74614.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 576085.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14316.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 443173.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23686475.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4001316.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11612874.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18151.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -973784.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 634735.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 634735.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -634735.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 576085.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 576085.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -576085.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2184605.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2185620.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1014.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3606143.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1421538.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10284.63 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-19 | 2005-06-28 | MALINOWSKA, 28, TCZEW, 83-100, TCZEW, POLSKA |
| 2005-06-28 | 2023-06-14 | PODŁUŻNA, 11-13, BYDGOSZCZ, 85-790, BYDGOSZCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
