KRS 0000108041
NIP8940005606
REGON93063758800000
Nazwa"THERMAFLEX IZOLACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTHERMAFLEX IZOLACJI
Data rejestracji 18 kwi 2002 (22 lata temu) 18 kwi 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 6, ŻARÓW, 58-130, ŻARÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 4500000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8940005606
data rejestracji 01 paź 1996
status Czynny
72249000050000460064400728
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
76249000050000460038045465
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
70249000050000460026439038
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
91249000050000453042888546
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
64249000050000460043366228
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
10249000050000460028600890
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
68249000050000460014307866
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
81249000050000460053405422
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
68249000050000460021301566
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
10249000050000460071774329
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUJOHANNES GUSTAAF EVERT DE HAAS
Beneficjent
CEZARY NALIWAJEK
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
JANUSZ TICHONIUK
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
PATRICK PETRUS SPIJKERS
Prokurent
2006-10-17
2016-05-30
ŁĄCZNA Z PROKURENTEM JAKUBEM SOBIESZKIEM
MARCIN ŁUKASZEWICZ
Prokurent
2006-10-05
2019-09-25
PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM JAKUBEM SOBIESZKIEM BĄDŹ Z PROKURENTEM GRZEGORZEM TABAKĄ
ANDRZEJ GALIK
Prokurent
2002-07-11
2006-10-05
SAMOISTNA
GRZEGORZ TABAKA
Prokurent
2006-10-05
2019-03-22
PROKURA ŁĄCZNA Z KTÓRYMKOLWIEK Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI
MACIEJ SOKOLIK
Prokurent
2006-10-05
2016-03-11
PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM MARCINEM ŁUKASZEWICZEM
CEZARY NALIWAJEK
Prokurent
2021-12-01
PROKURA ŁĄCZNA - KONIECZNE JEST DZIAŁANIE KTÓRYCHKOWLIEK DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH
SŁAWOMIR GAWRYLUK
Prokurent
2022-07-26
2023-11-21
PROKURA ŁĄCZNA, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE KTÓRYCHKOLWIEK DWÓCH PROKURENTÓW
KAMILA JOLANTA RACZKOWSKA
Prokurent
2016-05-30
2019-09-25
PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM JAKUBEM SOBIESZKIEM BĄDŹ Z PROKURENTEM GRZEGORZEM TABAKĄ
RAFAŁ MACIEJ KUŚMIERCZYK
Prokurent
2016-05-30
2019-03-22
PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM JAKUBEM SOBIESZKIEM BĄDŹ Z PROKURENTEM GRZEGORZEM TABAKĄ
WOJCIECH DŹWIGAJ
Prokurent
2019-09-25
2021-12-01
PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM JANUSZEM TICHONIUKIEM
THERMAFLEX INTERNATIONAL HOLDING B.V. Z/S W WAALWIJK (HOLANDIA)
Wspólnik
2002-04-18
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500.000,00ZŁ (CZTERY MILNIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JOHANNES GUSTAAF EVERT DE HAAS
Beneficjent
PREZES , PROKURENT
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GERRIT JAN BAARS
PREZES ZARZĄDU
2002-04-18
2018-07-31
TIM BUHRE
PREZES ZARZĄDU
2018-07-31
2019-03-22
HANS DE HAAS
PREZES ZARZĄDU
2019-03-22
2019-06-27
JOHANNES GUSTAAF DE HAAS
PREZES ZARZĄDU
2019-06-27
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-09-11
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 34757000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14149000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18473000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2673000 |
VI. Zysk (strata) netto | -6151000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20608000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 785000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 358000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 367000 |
– długoterminowa | 142000 |
– krótkoterminowa | 225000 |
3. Pozostałe rezerwy | 60000 |
– krótkoterminowe | 60000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 600000 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 600000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 600000 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18192000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9991000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8648000 |
B. inne | 1343000 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8201000 |
A. kredyty i pożyczki | 1295000 |
C. inne zobowiązania finansowe | 497000 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6139000 |
– do 12 miesięcy | 6139000 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 249000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 21000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1031000 |
Aktywa razem | 34757000 |
A. Aktywa trwałe | 17281000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1910000 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1910000 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14673000 |
1. Środki trwałe | 14519000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 110000 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9688000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3468000 |
D. środki transportu | 926000 |
E. inne środki trwałe | 327000 |
2. Środki trwałe w budowie | 154000 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 698000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 698000 |
B. Aktywa obrotowe | 17476000 |
I. Zapasy | 5602000 |
1. Materiały | 1318000 |
3. Produkty gotowe | 3530000 |
4. Towary | 742000 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12000 |
II. Należności krótkoterminowe | 8716000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 504000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 504000 |
– do 12 miesięcy | 504000 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8212000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7152000 |
– do 12 miesięcy | 7152000 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1060000 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3050000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3050000 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20300000 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14149000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14149000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -6151000 |
II. Korekty razem | 4848000 |
1. Amortyzacja | 3162000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10000 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 21000 |
6. Zmiana stanu zapasów | -789000 |
7. Zmiana stanu należności | -3668000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6095000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47000 |
10. Inne korekty | 64000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1303000 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
II. Wydatki | 959000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 959000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -959000 |
I. Wpływy | 955000 |
2. Kredyty i pożyczki | 955000 |
II. Wydatki | 2062000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1475000 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 513000 |
8. Odsetki | 74000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1107000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3369000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3369000 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6420000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3050000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58782000 |
– od jednostek powiązanych | 4566000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40744000 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18038000 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33358000 |
– jednostkom powiązanym | 4027000 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23896000 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9462000 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 25424000 |
D. Koszty sprzedaży | 26300000 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 6550000 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -7426000 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 2723000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 660000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2063000 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 1276000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1276000 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -5979000 |
J. Przychody finansowe | 10000 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
V. Inne | 10000 |
K. Koszty finansowe | 154000 |
I. Odsetki, w tym: | 91000 |
– dla jednostek powiązanych | 17000 |
IV. Inne | 63000 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -6123000 |
M. Podatek dochodowy | 28000 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -6151000 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-05-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58725216.06 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37483596.62 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 765268.43 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20476351.01 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 63420893.05 |
I. Amortyzacja | 3455879.68 |
II. Zużycie materiałów i energii | 14539773.52 |
III. Usługi obce | 21682532.28 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 474573.59 |
V. Wynagrodzenia | 8049323.13 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1944341.45 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 821019.41 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12453449.99 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4695676.99 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2296482.28 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 80900 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 457746.4 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1757835.88 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 894934.11 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 470799.67 |
III. Inne koszty operacyjne | 424134.44 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3294128.82 |
G. Przychody finansowe | 125670.9 |
V. Inne | 125670.9 |
H. Koszty finansowe | 278121.85 |
I. Odsetki, w tym: | 180881.07 |
– dla jednostek powiązanych | 131584.13 |
IV. Inne | 97240.78 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3446579.77 |
J. Podatek dochodowy | -114498 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3332081.77 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 29355581.9 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10817451.1 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18473376.31 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8823843.44 |
VI. Zysk (strata) netto | -3332081.77 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18538130.8 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 914084.15 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 368478 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 545606.15 |
– długoterminowa | 307057 |
– krótkoterminowa | 238549.15 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 303782.96 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 303782.96 |
C. inne zobowiązania finansowe | 303782.96 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16862673.18 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11474841.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8576560.57 |
– do 12 miesięcy | 8576560.57 |
B. inne | 2898281.3 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5387831.31 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 493176.74 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3852448.57 |
– do 12 miesięcy | 3852448.57 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 607977.34 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 391925.78 |
I. inne | 42302.88 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 457590.51 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 457590.51 |
– krótkoterminowe | 457590.51 |
Aktywa razem | 29355581.9 |
A. Aktywa trwałe | 14391103.52 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 603910.56 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 603910.56 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12964530.96 |
1. Środki trwałe | 12955330.95 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 109894.95 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9183237.71 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2706650.84 |
D. środki transportu | 702056.76 |
E. inne środki trwałe | 253490.69 |
2. Środki trwałe w budowie | 9200.01 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 822662 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 822662 |
B. Aktywa obrotowe | 14964478.38 |
I. Zapasy | 4989234.69 |
1. Materiały | 1483640.68 |
3. Produkty gotowe | 2769068.29 |
4. Towary | 736525.72 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 5202865.25 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 263416.89 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 263416.89 |
– do 12 miesięcy | 263416.89 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4939448.36 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4315139.93 |
– do 12 miesięcy | 4315139.93 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 617295.47 |
C. inne | 7012.96 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4616146.21 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4616146.21 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4616146.21 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4616146.21 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156232.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14149532.87 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14149532.87 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18473376.31 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18473376.31 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8823843.44 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8823843.44 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8823843.44 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8823843.44 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8823843.44 |
6. Wynik netto | -3332081.77 |
B. strata netto | 3332081.77 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10817451.1 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10817451.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -3332081.77 |
II. Korekty razem | 5391071.1 |
1. Amortyzacja | 3455879.68 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 92368.88 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -80900 |
5. Zmiana stanu rezerw | 129093.15 |
6. Zmiana stanu zapasów | 612513 |
7. Zmiana stanu należności | 3513310.48 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1585687.69 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -745506.4 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2058989.33 |
I. Wpływy | 83000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83000 |
II. Wydatki | 203782.46 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203782.46 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -120782.46 |
I. Wpływy | 1555080.7 |
2. Kredyty i pożyczki | 1555080.7 |
II. Wydatki | 1927474.72 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1294767.69 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 540338.15 |
8. Odsetki | 92368.88 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -372394.02 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1565812.85 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1565812.85 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3050333.36 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4616146.21 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie