| Nazwa: | "THERMAFLEX IZOLACJI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | THERMAFLEX IZOLACJI |
| Data rejestracji: | 18 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000108041 |
| NIP: | 8940005606 |
| REGON: | 93063758800000 |
| Kod pocztowy: | 58-130 (Firmy w Lower Silesian, Imbramowice, Lower Silesian Voivodeship, 58-130) |
| Miasto: | Imbramowice, Lower Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 6, ŻARÓW, 58-130, ŻARÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8940005606 |
| Data rejestracji: | 01 paź 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72249000050000460064400728 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 76249000050000460038045465 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 70249000050000460026439038 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 91249000050000453042888546 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 64249000050000460043366228 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 10249000050000460028600890 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 68249000050000460014307866 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 81249000050000460053405422 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 68249000050000460021301566 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 10249000050000460071774329 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #461 | SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOHANNES GUSTAAF EVERT DE HAAS | Beneficjent |
| CEZARY NALIWAJEK | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| JANUSZ TICHONIUK | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PATRICK PETRUS SPIJKERS | Prokurent | 2006-10-17 | 2016-05-30 | ŁĄCZNA Z PROKURENTEM JAKUBEM SOBIESZKIEM |
| MARCIN ŁUKASZEWICZ | Prokurent | 2006-10-05 | 2019-09-25 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM JAKUBEM SOBIESZKIEM BĄDŹ Z PROKURENTEM GRZEGORZEM TABAKĄ |
| ANDRZEJ GALIK | Prokurent | 2002-07-11 | 2006-10-05 | SAMOISTNA |
| GRZEGORZ TABAKA | Prokurent | 2006-10-05 | 2019-03-22 | PROKURA ŁĄCZNA Z KTÓRYMKOLWIEK Z POZOSTAŁYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI |
| MACIEJ SOKOLIK | Prokurent | 2006-10-05 | 2016-03-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM MARCINEM ŁUKASZEWICZEM |
| CEZARY NALIWAJEK | Prokurent | 2021-12-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - KONIECZNE JEST DZIAŁANIE KTÓRYCHKOWLIEK DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH |
| SŁAWOMIR GAWRYLUK | Prokurent | 2022-07-26 | 2023-11-21 | PROKURA ŁĄCZNA, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE KTÓRYCHKOLWIEK DWÓCH PROKURENTÓW |
| KAMILA JOLANTA RACZKOWSKA | Prokurent | 2016-05-30 | 2019-09-25 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM JAKUBEM SOBIESZKIEM BĄDŹ Z PROKURENTEM GRZEGORZEM TABAKĄ |
| RAFAŁ MACIEJ KUŚMIERCZYK | Prokurent | 2016-05-30 | 2019-03-22 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM JAKUBEM SOBIESZKIEM BĄDŹ Z PROKURENTEM GRZEGORZEM TABAKĄ |
| WOJCIECH DŹWIGAJ | Prokurent | 2019-09-25 | 2021-12-01 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM JANUSZEM TICHONIUKIEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| THERMAFLEX INTERNATIONAL HOLDING B.V. Z/S W WAALWIJK (HOLANDIA) | Wspólnik | 2002-04-18 | 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500.000,00ZŁ (CZTERY MILNIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JOHANNES GUSTAAF EVERT DE HAAS | Beneficjent | PREZES , PROKURENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GERRIT JAN BAARS | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-18 | 2018-07-31 |
| TIM BUHRE | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-31 | 2019-03-22 |
| HANS DE HAAS | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-22 | 2019-06-27 |
| JOHANNES GUSTAAF DE HAAS | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34757000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14149000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18473000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2673000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -6151000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20608000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 785000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 358000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 367000 |
| – długoterminowa | 142000 |
| – krótkoterminowa | 225000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 60000 |
| – krótkoterminowe | 60000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 600000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 600000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 600000 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18192000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9991000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8648000 |
| B. inne | 1343000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8201000 |
| A. kredyty i pożyczki | 1295000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 497000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6139000 |
| – do 12 miesięcy | 6139000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 249000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 21000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1031000 |
| Aktywa razem | 34757000 |
| A. Aktywa trwałe | 17281000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1910000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1910000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14673000 |
| 1. Środki trwałe | 14519000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 110000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9688000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3468000 |
| D. środki transportu | 926000 |
| E. inne środki trwałe | 327000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 154000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 698000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 698000 |
| B. Aktywa obrotowe | 17476000 |
| I. Zapasy | 5602000 |
| 1. Materiały | 1318000 |
| 3. Produkty gotowe | 3530000 |
| 4. Towary | 742000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8716000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 504000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 504000 |
| – do 12 miesięcy | 504000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8212000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7152000 |
| – do 12 miesięcy | 7152000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1060000 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3050000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3050000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20300000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14149000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14149000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -6151000 |
| II. Korekty razem | 4848000 |
| 1. Amortyzacja | 3162000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -789000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3668000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6095000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47000 |
| 10. Inne korekty | 64000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1303000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | 959000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 959000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -959000 |
| I. Wpływy | 955000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 955000 |
| II. Wydatki | 2062000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1475000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 513000 |
| 8. Odsetki | 74000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1107000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3369000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3369000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6420000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3050000 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58782000 |
| – od jednostek powiązanych | 4566000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40744000 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18038000 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33358000 |
| – jednostkom powiązanym | 4027000 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23896000 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9462000 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 25424000 |
| D. Koszty sprzedaży | 26300000 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6550000 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -7426000 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2723000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 660000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2063000 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1276000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1276000 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -5979000 |
| J. Przychody finansowe | 10000 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 10000 |
| K. Koszty finansowe | 154000 |
| I. Odsetki, w tym: | 91000 |
| – dla jednostek powiązanych | 17000 |
| IV. Inne | 63000 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -6123000 |
| M. Podatek dochodowy | 28000 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -6151000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58725216.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37483596.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 765268.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20476351.01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63420893.05 |
| I. Amortyzacja | 3455879.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14539773.52 |
| III. Usługi obce | 21682532.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 474573.59 |
| V. Wynagrodzenia | 8049323.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1944341.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 821019.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12453449.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4695676.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2296482.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 80900 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 457746.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1757835.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 894934.11 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 470799.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 424134.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3294128.82 |
| G. Przychody finansowe | 125670.9 |
| V. Inne | 125670.9 |
| H. Koszty finansowe | 278121.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 180881.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 131584.13 |
| IV. Inne | 97240.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3446579.77 |
| J. Podatek dochodowy | -114498 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3332081.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29355581.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10817451.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18473376.31 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8823843.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3332081.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18538130.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 914084.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 368478 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 545606.15 |
| – długoterminowa | 307057 |
| – krótkoterminowa | 238549.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 303782.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 303782.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 303782.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16862673.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11474841.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8576560.57 |
| – do 12 miesięcy | 8576560.57 |
| B. inne | 2898281.3 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5387831.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 493176.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3852448.57 |
| – do 12 miesięcy | 3852448.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 607977.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 391925.78 |
| I. inne | 42302.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 457590.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 457590.51 |
| – krótkoterminowe | 457590.51 |
| Aktywa razem | 29355581.9 |
| A. Aktywa trwałe | 14391103.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 603910.56 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 603910.56 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12964530.96 |
| 1. Środki trwałe | 12955330.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 109894.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9183237.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2706650.84 |
| D. środki transportu | 702056.76 |
| E. inne środki trwałe | 253490.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9200.01 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 822662 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 822662 |
| B. Aktywa obrotowe | 14964478.38 |
| I. Zapasy | 4989234.69 |
| 1. Materiały | 1483640.68 |
| 3. Produkty gotowe | 2769068.29 |
| 4. Towary | 736525.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5202865.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 263416.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 263416.89 |
| – do 12 miesięcy | 263416.89 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4939448.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4315139.93 |
| – do 12 miesięcy | 4315139.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 617295.47 |
| C. inne | 7012.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4616146.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4616146.21 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4616146.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4616146.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156232.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14149532.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14149532.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18473376.31 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18473376.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8823843.44 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8823843.44 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8823843.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8823843.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8823843.44 |
| 6. Wynik netto | -3332081.77 |
| B. strata netto | 3332081.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10817451.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10817451.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3332081.77 |
| II. Korekty razem | 5391071.1 |
| 1. Amortyzacja | 3455879.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 92368.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -80900 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 129093.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 612513 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3513310.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1585687.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -745506.4 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2058989.33 |
| I. Wpływy | 83000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83000 |
| II. Wydatki | 203782.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203782.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -120782.46 |
| I. Wpływy | 1555080.7 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1555080.7 |
| II. Wydatki | 1927474.72 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1294767.69 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 540338.15 |
| 8. Odsetki | 92368.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -372394.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1565812.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1565812.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3050333.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4616146.21 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
