Nazwa: | VAILLANT SAUNIER DUVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | VAILLANT SAUNIER DUVAL |
Data rejestracji: | 18 kwi 2002 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000107787 |
NIP: | 5261012016 |
REGON: | 01078586100000 |
Adres: | UL. 1 SIERPNIA, 6A BUD. C, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1438000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5261012016 |
Data rejestracji: | 03 kwi 1995 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
23114010100000292421001012 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
23114021050000292421001022 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
50114010100000292421001011 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
56114021050000292421001010 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
83114021050000292421001009 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
93114010100000292421001013 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
93114021050000292421001023 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
29114010100000292421001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#829 | DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
NORBERT PETER KOLODZIEJ | Beneficjent | 1970-03-25 |
PETR STOKLASA | Beneficjent | 1976-07-24 |
NORBERT PETER KOLODZIEJ | zgłaszający - członek zarządu | 1970-03-25 |
PETR STOKLASA | zgłaszający - członek zarządu | 1976-07-24 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TERRY REDDICK | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2004-05-21 |
GEOFF KILLER | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2002-11-12 |
PASCAL JANOT | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2004-05-21 |
CLAUDE CHALUFOUR | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2004-05-21 |
BERND MICHAELIS | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2004-05-21 |
GEORGES STAMATIOU | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2004-05-21 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
---|---|---|---|---|
SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE S.A. | Wspólnik | 2002-04-18 | Brak danych | 454 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 454.000 ZŁOTYCH |
VAILLANT FINANCE B.V. | Wspólnik | 2002-04-18 | 2008-10-31 | 265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 265.000 ZŁOTYCH |
VAILLANT GMBH | Wspólnik | 2004-05-21 | Brak danych | 719 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 719.000 PLN |
VAILLANT NETHERLANDS HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2008-10-31 | Brak danych | 265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 265.000 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
AGNIESZKA DRÓŻDŻ | Prokurent | 2015-09-23 | 2018-04-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
MARIUSZ STEC | Prokurent | 2015-09-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
KARINA MAŁGORZATA SZYMAŃSKA | Prokurent | 2018-04-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
WITOLD KOSIERADZKI | Prokurent | 2004-05-13 | 2015-09-23 | ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I JEDNEGO PROKURENTA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
FLAVIO BORGNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-18 | 2002-10-23 | Brak danych |
JOLANTA STEFANIA SZMYGUN BORZYM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-23 | 2004-01-20 | Brak danych |
DIETER JOHANNES MULLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-23 | 2005-05-12 | Brak danych |
HENRYK ZYGMUNT ZABAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-20 | 2018-01-03 | Brak danych |
DETLEF NEUHAUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-05-12 | 2008-04-29 | Brak danych |
MICHAEL KÜBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-25 | 2009-09-11 | Brak danych |
ŁUKASZ PRZEMYSŁAW GWIAZDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-03 | 2021-03-24 | Brak danych |
ACHIM BRATZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-01-30 | 2011-09-27 | Brak danych |
RALF OTTO LIMBACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-11 | 2011-09-27 | Brak danych |
OLIVER NEHRING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-27 | 2013-01-31 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 511589525.8 |
J Należności od jednostek powiązanych | 26536259.59 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 734515.7 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 510855010.1 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 513259655.03 |
I. Amortyzacja | 922371.87 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3558221.74 |
III. Usługi obce | 53236061.91 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4484930.05 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 15828884.37 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2985393.19 |
– emerytalne | 1222402.25 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 33682659.89 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 398561132.01 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1670129.23 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2692261.64 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4092.62 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2688169.02 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1191462.59 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 1191462.59 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -169330.18 |
G. Przychody finansowe | 6077606.11 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1844909.18 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1844909.18 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1844909.18 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 4232696.93 |
– od jednostek powiązanych | 3611111.07 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 131755.01 |
I. Odsetki, w tym: | 127350.65 |
– dla jednostek powiązanych | 126198.8 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 4404.36 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5776520.92 |
J. Podatek dochodowy | 1494694 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4281826.92 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 136875439.37 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 5727614.58 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1438000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2936.45 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4851.21 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4851.21 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4281826.92 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 131147824.79 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 38823601.37 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5705489.76 |
– długoterminowa | 3270537 |
– krótkoterminowa | 2434952.76 |
3. Pozostałe rezerwy | 33118111.61 |
– długoterminowe | 5491177.29 |
– krótkoterminowe | 27626934.32 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 91079395.28 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 72118906.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72118906.05 |
– do 12 miesięcy | 72118906.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18931046.69 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10174528.66 |
– do 12 miesięcy | 10174528.66 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8733084.52 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 23433.51 |
4. Fundusze specjalne | 29442.54 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1244828.14 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1244828.14 |
– długoterminowe | 819519.04 |
– krótkoterminowe | 425309.1 |
Aktywa razem | 136875439.37 |
A. Aktywa trwałe | 18309339.95 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 119027.54 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 119027.54 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3012688.49 |
1. Środki trwałe | 3012688.49 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2032365.65 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 578772.25 |
D. środki transportu | 32411.72 |
E. inne środki trwałe | 369138.87 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 709179.19 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 709179.19 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 5065480 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5065480 |
A. w jednostkach powiązanych | 5065480 |
– udziały lub akcje | 5065480 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9402964.73 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9402964.73 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 118566099.42 |
I. Zapasy | 2948917.38 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 2948917.38 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 18107113.52 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 6437086.99 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6437086.99 |
– do 12 miesięcy | 6437086.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 11670026.53 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11669776.53 |
– do 12 miesięcy | 11531523.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 138253.22 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 250 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 96799060.89 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 96799060.89 |
A. w jednostkach powiązanych | 82585365.34 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 44000000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 38585365.34 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14213695.55 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14213695.55 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 711007.63 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23897505.13 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23897505.13 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1438000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1438000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2936.45 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2936.45 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4886.21 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 35 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4851.21 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22451682.47 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22451682.47 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22451682.47 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 22451682.47 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4281826.92 |
A. zysk netto | 4281826.92 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5727614.58 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1445787.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4281826.92 |
II. Korekty razem | 9001493.86 |
1. Amortyzacja | 922371.87 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5456020.25 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4347200 |
5. Zmiana stanu rezerw | 6588906.25 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1134810.71 |
7. Zmiana stanu należności | -4413998.42 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17688265.49 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3111514.17 |
10. Inne korekty | -4127.62 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13283320.78 |
I. Wpływy | 5461103.13 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5082.88 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5456020.25 |
A. w jednostkach powiązanych | 5456020.25 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -10045996.55 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1867199.87 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -11913196.42 |
A. w jednostkach powiązanych | -11913196.42 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 15507099.68 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 22451682.47 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22451682.47 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22451682.47 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6338737.99 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6338737.99 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7874957.56 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14213695.55 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1006820.14 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 361396685.41 |
J Należności od jednostek powiązanych | 29843143.34 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1298845.7 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 360097839.71 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 378012457.05 |
I. Amortyzacja | 1003548.77 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1863898.41 |
III. Usługi obce | 42515520.75 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5170270.38 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 16386395.84 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3535528.1 |
– emerytalne | 1420039.81 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 57239464.03 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 250297830.77 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -16615771.64 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 4002350.67 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4519.74 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3997830.93 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 353115.59 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 353115.59 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12966536.56 |
G. Przychody finansowe | 4646124.02 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2371298.97 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2371298.97 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2371298.97 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2240005.98 |
– od jednostek powiązanych | 2076023.31 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 34819.07 |
H. Koszty finansowe | 1896339.88 |
I. Odsetki, w tym: | 1896339.88 |
– dla jednostek powiązanych | 1691065.78 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10216752.42 |
J. Podatek dochodowy | -1785585.73 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8431166.69 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 100361031.1 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -6985344.03 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1438000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2936.45 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4886.21 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4886.21 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -8431166.69 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107346375.13 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 48261268.93 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4650887.74 |
– długoterminowa | 3159588 |
– krótkoterminowa | 1491299.74 |
3. Pozostałe rezerwy | 43610381.19 |
– długoterminowe | 5023483.49 |
– krótkoterminowe | 38586897.7 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56170440.49 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40434022.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40434022.26 |
– do 12 miesięcy | 40434022.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15722843.44 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11015123.26 |
– do 12 miesięcy | 11015123.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4695751.15 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 11969.03 |
4. Fundusze specjalne | 13574.79 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2914665.71 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2914665.71 |
– długoterminowe | 1900500.61 |
– krótkoterminowe | 1014165.1 |
Aktywa razem | 100361031.1 |
A. Aktywa trwałe | 20218841.01 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 91400 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 91400 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3051486.87 |
1. Środki trwałe | 3016736.9 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1899741.37 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 434327.52 |
D. środki transportu | 21864.65 |
E. inne środki trwałe | 660803.36 |
2. Środki trwałe w budowie | 34749.97 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 746943.68 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 746943.68 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 5065480 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5065480 |
A. w jednostkach powiązanych | 5065480 |
– udziały lub akcje | 5065480 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11263530.46 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11263530.46 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 80142190.09 |
I. Zapasy | 3972198.15 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 3972198.15 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 69564156.35 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 53932441.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53932441.73 |
– do 12 miesięcy | 53932441.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 15631714.62 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12651246.62 |
– do 12 miesięcy | 12512993.4 |
– powyżej 12 miesięcy | 138253.22 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2967968 |
C. inne | 12500 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5977532.14 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5977532.14 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5977532.14 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5977532.14 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 628303.45 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5727614.58 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5727614.58 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1438000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1438000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2936.45 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2936.45 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4851.21 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 35 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 35 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4886.21 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4281826.92 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4281826.92 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4281826.92 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -4281826.92 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -8431166.69 |
A. zysk netto | -8431166.69 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -6985344.03 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -6985344.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -8431166.69 |
II. Korekty razem | -81580407.52 |
1. Amortyzacja | 1003548.77 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4447322.28 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 9437667.57 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1023280.77 |
7. Zmiana stanu należności | -51494807.32 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -34908954.79 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -108023.98 |
10. Inne korekty | -39234.72 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -90011574.21 |
I. Wpływy | 414116342.4 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9048.71 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 414107293.69 |
A. w jednostkach powiązanych | 414107293.69 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 328059104.68 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 984498.61 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 327074606.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 327074606.07 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 86057237.72 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4281826.92 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4281826.92 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4281826.92 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8236163.41 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8236163.41 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 14213695.55 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5977532.14 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 818819.29 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-04-18 | 2003-12-03 | "HEPWORTH SAUNIER DUVAL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-04-18 | 2003-03-24 | POŁCZYŃSKA, 115B, WARSZAWA, 01-303, WARSZAWA, POLSKA |
2003-03-24 | 2019-02-28 | AL. KRAKOWSKA, 106, WARSZAWA, 02-256, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc