| Nazwa: | VAILLANT SAUNIER DUVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VAILLANT SAUNIER DUVAL |
| Data rejestracji: | 18 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000107787 |
| NIP: | 5261012016 |
| REGON: | 01078586100000 |
| Kod pocztowy: | 02-134 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-134) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. 1 SIERPNIA, 6A BUD. C, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1438000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5261012016 |
| Data rejestracji: | 03 kwi 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23114010100000292421001012 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 23114021050000292421001022 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 50114010100000292421001011 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 56114021050000292421001010 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 83114021050000292421001009 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 93114010100000292421001013 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 93114021050000292421001023 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 29114010100000292421001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #829 | DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| NORBERT PETER KOLODZIEJ | Beneficjent | 1970-03-25 |
| PETR STOKLASA | Beneficjent | 1976-07-24 |
| NORBERT PETER KOLODZIEJ | zgłaszający - członek zarządu | 1970-03-25 |
| PETR STOKLASA | zgłaszający - członek zarządu | 1976-07-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TERRY REDDICK | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2004-05-21 |
| GEOFF KILLER | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2002-11-12 |
| PASCAL JANOT | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2004-05-21 |
| CLAUDE CHALUFOUR | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2004-05-21 |
| BERND MICHAELIS | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2004-05-21 |
| GEORGES STAMATIOU | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2004-05-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE S.A. | Wspólnik | 2002-04-18 | Brak danych | 454 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 454.000 ZŁOTYCH |
| VAILLANT FINANCE B.V. | Wspólnik | 2002-04-18 | 2008-10-31 | 265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 265.000 ZŁOTYCH |
| VAILLANT GMBH | Wspólnik | 2004-05-21 | Brak danych | 719 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 719.000 PLN |
| VAILLANT NETHERLANDS HOLDINGS LIMITED | Wspólnik | 2008-10-31 | Brak danych | 265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 265.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA DRÓŻDŻ | Prokurent | 2015-09-23 | 2018-04-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARIUSZ STEC | Prokurent | 2015-09-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| KARINA MAŁGORZATA SZYMAŃSKA | Prokurent | 2018-04-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| WITOLD KOSIERADZKI | Prokurent | 2004-05-13 | 2015-09-23 | ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I JEDNEGO PROKURENTA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FLAVIO BORGNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-18 | 2002-10-23 | Brak danych |
| JOLANTA STEFANIA SZMYGUN BORZYM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-23 | 2004-01-20 | Brak danych |
| DIETER JOHANNES MULLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-23 | 2005-05-12 | Brak danych |
| HENRYK ZYGMUNT ZABAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-20 | 2018-01-03 | Brak danych |
| DETLEF NEUHAUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-05-12 | 2008-04-29 | Brak danych |
| MICHAEL KÜBEL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-11-25 | 2009-09-11 | Brak danych |
| ŁUKASZ PRZEMYSŁAW GWIAZDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-03 | 2021-03-24 | Brak danych |
| ACHIM BRATZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-01-30 | 2011-09-27 | Brak danych |
| RALF OTTO LIMBACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-09-11 | 2011-09-27 | Brak danych |
| OLIVER NEHRING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-27 | 2013-01-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 511589525.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26536259.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 734515.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 510855010.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 513259655.03 |
| I. Amortyzacja | 922371.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3558221.74 |
| III. Usługi obce | 53236061.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4484930.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15828884.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2985393.19 |
| – emerytalne | 1222402.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 33682659.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 398561132.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1670129.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2692261.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4092.62 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2688169.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1191462.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1191462.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -169330.18 |
| G. Przychody finansowe | 6077606.11 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1844909.18 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1844909.18 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1844909.18 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4232696.93 |
| – od jednostek powiązanych | 3611111.07 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 131755.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 127350.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 126198.8 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4404.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5776520.92 |
| J. Podatek dochodowy | 1494694 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4281826.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 136875439.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5727614.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1438000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2936.45 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4851.21 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4851.21 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4281826.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 131147824.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 38823601.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5705489.76 |
| – długoterminowa | 3270537 |
| – krótkoterminowa | 2434952.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33118111.61 |
| – długoterminowe | 5491177.29 |
| – krótkoterminowe | 27626934.32 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 91079395.28 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 72118906.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72118906.05 |
| – do 12 miesięcy | 72118906.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18931046.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10174528.66 |
| – do 12 miesięcy | 10174528.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8733084.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 23433.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 29442.54 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1244828.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1244828.14 |
| – długoterminowe | 819519.04 |
| – krótkoterminowe | 425309.1 |
| Aktywa razem | 136875439.37 |
| A. Aktywa trwałe | 18309339.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 119027.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 119027.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3012688.49 |
| 1. Środki trwałe | 3012688.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2032365.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 578772.25 |
| D. środki transportu | 32411.72 |
| E. inne środki trwałe | 369138.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 709179.19 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 709179.19 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5065480 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5065480 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5065480 |
| – udziały lub akcje | 5065480 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9402964.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9402964.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 118566099.42 |
| I. Zapasy | 2948917.38 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2948917.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18107113.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6437086.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6437086.99 |
| – do 12 miesięcy | 6437086.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11670026.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11669776.53 |
| – do 12 miesięcy | 11531523.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 138253.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 250 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 96799060.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 96799060.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 82585365.34 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 44000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 38585365.34 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14213695.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14213695.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 711007.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23897505.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23897505.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1438000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1438000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2936.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2936.45 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4886.21 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4851.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22451682.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22451682.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22451682.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22451682.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4281826.92 |
| A. zysk netto | 4281826.92 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5727614.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1445787.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4281826.92 |
| II. Korekty razem | 9001493.86 |
| 1. Amortyzacja | 922371.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5456020.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4347200 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6588906.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1134810.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4413998.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17688265.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3111514.17 |
| 10. Inne korekty | -4127.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13283320.78 |
| I. Wpływy | 5461103.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5082.88 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5456020.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5456020.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -10045996.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1867199.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -11913196.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | -11913196.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 15507099.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22451682.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22451682.47 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22451682.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6338737.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6338737.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7874957.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14213695.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1006820.14 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 361396685.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29843143.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1298845.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 360097839.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 378012457.05 |
| I. Amortyzacja | 1003548.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1863898.41 |
| III. Usługi obce | 42515520.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5170270.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16386395.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3535528.1 |
| – emerytalne | 1420039.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 57239464.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 250297830.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -16615771.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4002350.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4519.74 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3997830.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 353115.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 353115.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -12966536.56 |
| G. Przychody finansowe | 4646124.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2371298.97 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2371298.97 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2371298.97 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2240005.98 |
| – od jednostek powiązanych | 2076023.31 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 34819.07 |
| H. Koszty finansowe | 1896339.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 1896339.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 1691065.78 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10216752.42 |
| J. Podatek dochodowy | -1785585.73 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -8431166.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100361031.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -6985344.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1438000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2936.45 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4886.21 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 4886.21 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -8431166.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107346375.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 48261268.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4650887.74 |
| – długoterminowa | 3159588 |
| – krótkoterminowa | 1491299.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 43610381.19 |
| – długoterminowe | 5023483.49 |
| – krótkoterminowe | 38586897.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56170440.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40434022.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40434022.26 |
| – do 12 miesięcy | 40434022.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15722843.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11015123.26 |
| – do 12 miesięcy | 11015123.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4695751.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 11969.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 13574.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2914665.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2914665.71 |
| – długoterminowe | 1900500.61 |
| – krótkoterminowe | 1014165.1 |
| Aktywa razem | 100361031.1 |
| A. Aktywa trwałe | 20218841.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 91400 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 91400 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3051486.87 |
| 1. Środki trwałe | 3016736.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1899741.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 434327.52 |
| D. środki transportu | 21864.65 |
| E. inne środki trwałe | 660803.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34749.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 746943.68 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 746943.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5065480 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5065480 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5065480 |
| – udziały lub akcje | 5065480 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11263530.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11263530.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 80142190.09 |
| I. Zapasy | 3972198.15 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3972198.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 69564156.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 53932441.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53932441.73 |
| – do 12 miesięcy | 53932441.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15631714.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12651246.62 |
| – do 12 miesięcy | 12512993.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 138253.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2967968 |
| C. inne | 12500 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5977532.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5977532.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5977532.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5977532.14 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 628303.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5727614.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5727614.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1438000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1438000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2936.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2936.45 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4851.21 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4886.21 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4281826.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4281826.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4281826.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4281826.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -8431166.69 |
| A. zysk netto | -8431166.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -6985344.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -6985344.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -8431166.69 |
| II. Korekty razem | -81580407.52 |
| 1. Amortyzacja | 1003548.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4447322.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9437667.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1023280.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -51494807.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -34908954.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -108023.98 |
| 10. Inne korekty | -39234.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -90011574.21 |
| I. Wpływy | 414116342.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9048.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 414107293.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 414107293.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 328059104.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 984498.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 327074606.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 327074606.07 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 86057237.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4281826.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4281826.92 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4281826.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8236163.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8236163.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14213695.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5977532.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 818819.29 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-18 | 2003-12-03 | "HEPWORTH SAUNIER DUVAL POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-04-18 | 2003-03-24 | POŁCZYŃSKA, 115B, WARSZAWA, 01-303, WARSZAWA, POLSKA |
| 2003-03-24 | 2019-02-28 | AL. KRAKOWSKA, 106, WARSZAWA, 02-256, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
