Search icon

ROTOVIA MIĘDZYRZECZ

Dane

Nazwa: ROTOVIA MIĘDZYRZECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ROTOVIA MIĘDZYRZECZ
Data rejestracji: 23 kwi 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000107369
NIP: 9271728793
REGON: 21102598500000
Adres: ZAKASZEWSKIEGO, 9, MIĘDZYRZECZ, 66-300, MIĘDZYRZECZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4300000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9271728793
Data rejestracji: 10 sty 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
92114011370000248228001028 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
33114011370000248228001023 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
31114014430000248228001002 mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA
58114014430000248228001001 mBank Oddział Korporacyjny Gorzów Wielkopolski ul. Przemysłowa 2 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
WOJCIECH KLAUDIUSZ GOCŁOWSKI zgłaszający - członek zarządu
WOJCIECH KLAUDIUSZ GOCŁOWSKI Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
FUSION HOLDING B.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2002-04-23 2002-09-03 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 98.000,00 ZŁOTYCH
BONAR INTERNATIONAL S.A.R.L. Wspólnik 2002-09-03 2005-12-20 4.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.300.000 ZŁ.
RPC PROMENS INTERNATIONAL B.V. Wspólnik 2005-12-20 Brak danych 4300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 300 000 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
TOMASZ OLGIERD DYSZKANT Prokurent 2002-04-23 2003-11-07 SAMOISTNA
KONRAD MARIAN GAJEWSKI Prokurent 2003-11-07 2005-01-27 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
WOJCIECH KLAUDIUSZ GOCŁOWSKI Beneficjent UPRAWNIENIA JAKO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ARTHUR GASTON FORTANIER PREZES 2002-04-23 2002-09-03
KLAUS DIETER LIEHR PREZES ZARZĄDU 2002-09-03 2003-11-07
TOMASZ OLGIERD DYSZKANT PREZES 2003-11-07 2009-11-04
MAREK STANISŁAW SEKULA PREZES ZARZĄDU 2009-11-04 2010-02-26
WOJCIECH KLAUDIUSZ GOCŁOWSKI PREZES ZARZĄDU 2010-02-26 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-10-01 2022-09-30 2022-12-22 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 68215597.1
        A. Kapitał (fundusz) własny 36228630.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 21274369.5
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 10654261.45
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31986966.15
                I. Rezerwy na zobowiązania 6117990.92
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3438551.1
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 619741
                                – długoterminowa 466195
                                – krótkoterminowa 153546
                        3. Pozostałe rezerwy 2059698.82
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2059698.82
                II. Zobowiązania długoterminowe 187371.8
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 187371.8
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 187371.8
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 25175549.84
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 596701.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 596701.79
                                        – do 12 miesięcy 596701.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 24390349.2
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 13414596.53
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8176755.26
                                        – do 12 miesięcy 8176755.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1138688.69
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 850500.3
                                H. z tytułu wynagrodzeń 776727.92
                                I. inne 33080.5
                        4. Fundusze specjalne 188498.85
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 506053.59
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 506053.59
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 506053.59
Aktywa razem 68215597.1
        A. Aktywa trwałe 25851709.35
                I. Wartości niematerialne i prawne 14616.07
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 14616.07
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22197579.2
                        1. Środki trwałe 21748789.43
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1125407.85
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12882660.41
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6666581.41
                                D. środki transportu 727732.2
                                E. inne środki trwałe 346407.56
                        2. Środki trwałe w budowie 448789.77
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3639514.08
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3639514.08
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 42363887.75
                I. Zapasy 11477467.55
                        1. Materiały 9004040.65
                        2. Półprodukty i produkty w toku 230205.1
                        3. Produkty gotowe 1459763.02
                        4. Towary 783458.78
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 19526128.4
                        1. Należności od jednostek powiązanych 163834.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 163834.49
                                        – do 12 miesięcy 163834.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19362293.91
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10289252.64
                                        – do 12 miesięcy 10289252.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1215229.57
                                C. inne 7857811.7
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11001590.84
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11001590.84
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11001590.84
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10774910.39
                                        – inne środki pieniężne 226680.45
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 358700.96
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 27431529.5
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 27431529.5
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15595744.2
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5678625.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5678625.3
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5678625.3
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 21274369.5
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7535785.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7535785.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7535785.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7535785.3
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 10654261.45
                A. zysk netto 10654261.45
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 36228630.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 36228630.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10654261.45
        II. Korekty razem -4162997.37
                1. Amortyzacja 1895475.45
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 656789.79
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 898426.11
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 14837.4
                5. Zmiana stanu rezerw 837547.38
                6. Zmiana stanu zapasów -2200357.58
                7. Zmiana stanu należności -1105276.81
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4499868.87
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -660570.24
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6491264.08
        I. Wpływy 115593.5
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 115593.5
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -863279.77
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -863279.77
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -747686.27
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -4393251.13
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -1857160
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1637665.02
                8. Odsetki -898426.11
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4393251.13
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1350326.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1350326.68
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9651264.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11001590.86
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 226680.45

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 93041217.21
        – od jednostek powiązanych 523624.53
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 91662448.91
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1378768.3
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 71892983.05
        – jednostkom powiązanym 66387.93
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 70683222.74
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1209760.31
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 21148234.16
D. Koszty sprzedaży 2341480.6
E. Koszty ogólnego zarządu 5222329.1
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 13584424.46
G. Pozostałe przychody operacyjne 840979.27
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 556386.24
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 284593.03
H. Pozostałe koszty operacyjne 893612.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 893612.3
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 13531791.43
J. Przychody finansowe 694266.18
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 80688.11
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 613578.07
K. Koszty finansowe 901272.31
        I. Odsetki, w tym: 901272.31
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 13324785.3
M. Podatek dochodowy 2670523.85
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 10654261.45
2023 2022-10-01 2023-09-30 2024-01-09 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 69635570.24
        A. Kapitał (fundusz) własny 44416270.57
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 4300000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31928630.95
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 8187639.62
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25219299.67
                I. Rezerwy na zobowiązania 4561269.86
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2962158.25
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 690096
                                – długoterminowa 483797
                                – krótkoterminowa 206299
                        3. Pozostałe rezerwy 909015.61
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 909015.61
                II. Zobowiązania długoterminowe 333938.62
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 333938.62
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 333938.62
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 20324091.19
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 684380.41
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 684380.41
                                        – do 12 miesięcy 684380.41
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19421988.98
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 8002760.64
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8939391.07
                                        – do 12 miesięcy 8939391.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 763919.67
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 931418.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 755489.74
                                I. inne 29009.71
                        4. Fundusze specjalne 217721.8
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 69635570.24
        A. Aktywa trwałe 35301659.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 3654.07
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3654.07
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22971038.02
                        1. Środki trwałe 21901071.98
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1125407.85
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12747307.38
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5895981.01
                                D. środki transportu 1403347.32
                                E. inne środki trwałe 729028.42
                        2. Środki trwałe w budowie 1069966.04
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 10127634.12
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 10127634.12
                                A. w jednostkach powiązanych 10127634.12
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 10127634.12
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2199333.27
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2199333.27
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 34333910.76
                I. Zapasy 9259558.8
                        1. Materiały 6581030.06
                        2. Półprodukty i produkty w toku 310496.05
                        3. Produkty gotowe 1544718.09
                        4. Towary 823314.6
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 18568532.17
                        1. Należności od jednostek powiązanych 652323.49
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 652323.49
                                        – do 12 miesięcy 652323.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 17916208.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9681110.51
                                        – do 12 miesięcy 9681110.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 760008.99
                                C. inne 7475089.18
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 6008378.25
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6008378.25
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6008378.25
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5759598.38
                                        – inne środki pieniężne 248779.87
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 497441.54
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 36228630.95
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 36228630.95
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 4300000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 4300000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 21274369.5
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 10654261.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 10654261.45
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 10654261.45
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 31928630.95
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10654261.45
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10654261.45
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10654261.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10654261.45
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 8187639.62
                A. zysk netto 8187639.62
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 44416270.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 44416270.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 8187639.62
        II. Korekty razem 3975451.67
                1. Amortyzacja 1998117.71
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -788142.81
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -241094.96
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 32023.93
                5. Zmiana stanu rezerw -888360.47
                6. Zmiana stanu zapasów 2217908.75
                7. Zmiana stanu należności 957596.23
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 560377.24
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 127026.05
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12163091.29
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 11084191.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1895158.81
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 9189032.3
                        A. w jednostkach powiązanych 9189032.3
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -11084191.11
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6072112.77
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 5365419.13
                8. Odsetki 706693.64
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6072112.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4993212.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4993212.59
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11001590.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6008378.23
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 248779.87

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 72384703.2
        – od jednostek powiązanych 1143497.37
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 70132690.55
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2252012.65
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 54965501.97
        – jednostkom powiązanym 239154.28
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 53753406.28
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1212095.69
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 17419201.23
D. Koszty sprzedaży 2421911.97
E. Koszty ogólnego zarządu 5854198.36
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 9143090.9
G. Pozostałe przychody operacyjne 1683071.84
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 506053.59
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1177018.25
H. Pozostałe koszty operacyjne 262306.92
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 32023.93
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 230282.99
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 10563855.82
J. Przychody finansowe 1049924.46
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1049924.46
                – od jednostek powiązanych 938601.82
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 1480441.7
        I. Odsetki, w tym: 709698.96
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 770742.74
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 10133338.58
M. Podatek dochodowy 1945698.96
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 8187639.62

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-04-23 2007-08-02 "BONAR PLASTICS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-08-02 2022-07-22 PROMENS MIĘDZYRZECZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-07-22 2022-08-19 "ROTOVIA MIĘDZYRZECZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-04-23 2007-08-02 ZAKASZEWSKIEGO, 2, MIĘDZYRZECZ, 66-300, MIĘDZYRZECZ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc