Search icon

PEKA

Dane

Nazwa: "PEKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PEKA
Data rejestracji: 17 kwi 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000106928
NIP: 7771083708
REGON: 63065500600000
Adres: WRZESIŃSKA, 183, JASIN, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 700000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7771083708
Data rejestracji: 27 kwi 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
71109014500000000143303964 SANPL 1 Oddział w Swarzędzu ul. Dworcowa 7 62-020 poznański POLSKA
28109014500000000103243447 SANPL 1 Oddział w Swarzędzu ul. Dworcowa 7 62-020 poznański POLSKA
55109014500000000045007556 SANPL 1 Oddział w Swarzędzu ul. Dworcowa 7 62-020 poznański POLSKA
79109014500000000103546139 SANPL 1 Oddział w Swarzędzu ul. Dworcowa 7 62-020 poznański POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)

#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
PETER WEBER Beneficjent Brak danych
ROMAN DARIUSZ KOPCZYŃSKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych
OLIVER KESSEBOHMER Beneficjent 1963-09-21

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
"PEKA-METALL" AG Z SIEDZIBĄ W MOSEN (SZWAJCARIA) Wspólnik 2002-04-17 Brak danych 665 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 665.000 ZŁ
RICHARD PIECHUTTA Wspólnik 2002-04-17 2004-09-01 18 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 ZŁ.
ZDZISŁAW TOMKIEWICZ Wspólnik 2002-04-17 2004-09-01 9 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ.

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
ROMAN KOPCZYŃSKI Prokurent 2002-04-17 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PETER WEBER Beneficjent 50% UDZIAŁÓW W SZWAJCARSKIEJ SPÓŁCE PEKA METALL AG
OLIVER KESSEBOHMER Beneficjent UDZIAŁOWIEC W SPÓŁCE MERLIN HOLDING, POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PEKA METALL AG

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PETER WEBER PREZES 2002-04-17 Brak danych
RICHARD PIECHUTTA CZŁONEK 2002-04-17 2019-09-18
ROMAN DARIUSZ KOPCZYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2008-04-29 Brak danych
SANDRA WEBER BLÄTTLER CZŁONEK ZARZĄDU 2019-09-18 Brak danych
ROMAN WYSS CZŁONEK ZARZĄDU 2023-01-11 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 89854929.27
        J Należności od jednostek powiązanych 998510.35
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 89854929.27
B. Koszty działalności operacyjnej 76460956.98
        I. Amortyzacja 1283985.98
        II. Zużycie materiałów i energii 2695336.05
        III. Usługi obce 5626894.76
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 461247.21
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3578533.39
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 761060.23
                – emerytalne 309719.62
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 220430.96
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 61833468.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13393972.29
D. Pozostałe przychody operacyjne 2999425.72
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 21439.02
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2977986.7
E. Pozostałe koszty operacyjne 2066686.97
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 22986.45
        III. Inne koszty operacyjne 2043700.52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14326711.04
G. Przychody finansowe 888120.55
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 107875.76
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 62260
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 717984.79
H. Koszty finansowe 1144167.3
        I. Odsetki, w tym: 299985.3
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 844182
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 14070664.29
J. Podatek dochodowy 2883807.57
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 11186856.72

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 65254048.4
        A. Kapitał (fundusz) własny 59315623.84
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 700000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 47428767.12
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 11186856.72
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5938424.56
                I. Rezerwy na zobowiązania 819267.22
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7854.87
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 811412.35
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 811412.35
                II. Zobowiązania długoterminowe 2972213.34
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2972213.34
                                A. kredyty i pożyczki 2771353.28
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 200860.06
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2146944
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2146944
                                A. kredyty i pożyczki 425016
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 533877.1
                                        – do 12 miesięcy 533877.1
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1008436.54
                                H. z tytułu wynagrodzeń 179614.36
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 65254048.4
        A. Aktywa trwałe 28500480.34
                I. Wartości niematerialne i prawne 5976.56
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5976.56
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 28454889.18
                        1. Środki trwałe 28441493.9
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5426537.92
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20219326.15
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1265293.82
                                D. środki transportu 974266.95
                                E. inne środki trwałe 556069.06
                        2. Środki trwałe w budowie 13395.28
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39614.6
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39614.6
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 36753568.06
                I. Zapasy 23099514.48
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 23099514.48
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8309980.42
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8309980.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8309980.42
                                        – do 12 miesięcy 8309980.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5221232.11
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5221232.11
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5221232.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5221232.11
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 122841.05
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 56608767.12
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 56608767.12
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 700000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 700000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 40524753.09
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 6904014.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 6904014.03
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6904014.03
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 47428767.12
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 15384014.03
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 15384014.03
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15384014.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 15384014.03
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 11186856.72
                A. zysk netto 11186856.72
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 59315623.84
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 59315623.84

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11186856.72
        II. Korekty razem -4973128.95
                1. Amortyzacja 1503558.61
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -33417.55
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 129849.54
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 822742.98
                5. Zmiana stanu rezerw 147974.12
                6. Zmiana stanu zapasów -2982445.61
                7. Zmiana stanu należności -1405300.84
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3121178.09
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -34912.11
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6213727.77
        I. Wpływy 191574.78
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21439.02
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 170135.76
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 170135.76
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 107875.76
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 62260
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 480912.33
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 480912.33
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -289337.55
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 13122911.92
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8480000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4342926.62
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 299985.3
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -13122911.92
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7198521.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7181394.15
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 17127.55
F. Środki pieniężne na początek okresu 12402626.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5204104.56
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 26533.68
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 83035740.81
        J Należności od jednostek powiązanych 1200575.41
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 83035740.81
B. Koszty działalności operacyjnej 71064961.6
        I. Amortyzacja 1207783.67
        II. Zużycie materiałów i energii 2738651.91
        III. Usługi obce 5610294.28
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 644330.72
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3651199.63
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 745364.75
                – emerytalne 303332.22
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 289287.08
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 56178049.56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11970779.21
D. Pozostałe przychody operacyjne 3058446.15
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1993.06
        IV. Inne przychody operacyjne 3056453.09
E. Pozostałe koszty operacyjne 2528142.96
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1056927.64
        III. Inne koszty operacyjne 1471215.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 12501082.4
G. Przychody finansowe 119855.66
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 119855.66
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 391133.22
        I. Odsetki, w tym: 233402.22
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 157731
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12229804.84
J. Podatek dochodowy 2235798.65
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9994006.19

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 67605547.82
        A. Kapitał (fundusz) własny 62159630.03
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 700000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 51465623.84
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 9994006.19
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5445917.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 839804.67
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12475.57
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 827329.1
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 827329.1
                II. Zobowiązania długoterminowe 2289179.67
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2289179.67
                                A. kredyty i pożyczki 2054126.72
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 235052.95
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2316933.45
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2316933.45
                                A. kredyty i pożyczki 425016
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 596258.65
                                        – do 12 miesięcy 596258.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1857.31
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1090304.84
                                H. z tytułu wynagrodzeń 203496.65
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 67605547.82
        A. Aktywa trwałe 27979565.62
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19797510.92
                        1. Środki trwałe 19797510.92
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5426537.92
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11803466.56
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1195512.77
                                D. środki transportu 892479.61
                                E. inne środki trwałe 479514.06
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 7815250.05
                        1. Nieruchomości 7815250.05
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 366804.65
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 366804.65
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 39625982.2
                I. Zapasy 18254068.65
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 18193299.26
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 60769.39
                II. Należności krótkoterminowe 6322751.24
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6322751.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6322751.24
                                        – do 12 miesięcy 6322751.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 14892203.56
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14892203.56
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 23479.2
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 23479.2
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14868724.36
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14868724.36
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 156958.75
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 59315623.84
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 59315623.84
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 700000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 700000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 47428767.12
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4036856.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4036856.72
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4036856.72
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 51465623.84
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 11186856.72
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 11186856.72
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 11186856.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11186856.72
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 9994006.19
                A. zysk netto 9994006.19
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 62159630.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 62159630.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9994006.19
        II. Korekty razem 8194389.31
                1. Amortyzacja 1430775.9
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -44162.89
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 113546.56
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 20537.45
                6. Zmiana stanu zapasów 4845445.83
                7. Zmiana stanu należności 1987229.18
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 202325.03
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -361307.75
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 18188395.5
        I. Wpływy 98233.77
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 98233.77
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 98233.77
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 96376.46
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 1857.31
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 582671.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 582671.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -484437.36
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 8100628.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7150000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 717226.56
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 233402.22
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8100628.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 9603329.36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9647492.25
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 44162.89
F. Środki pieniężne na początek okresu 5221232.11
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 14824561.47
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 20449.3

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-04-17 2009-03-30 GRUDZIŃSKIEGO, 7, SWARZĘDZ, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc