| Nazwa: | "OPALIŃSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OPALIŃSKI |
| Data rejestracji: | 16 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000106896 |
| NIP: | 8392662590 |
| REGON: | 77128842600000 |
| Kod pocztowy: | 76-251 (Firmy w Pomeranian, , 76-251) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | SŁUPSKA, 5, BOLESŁAWICE, 76-251, BOLESŁAWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2404000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8392662590 |
| Data rejestracji: | 25 sty 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36249000050000452040751884 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 21249000050000460063734480 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 63249000050000460059507143 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 18109027630000000684017815 | SANPL 1 Oddział w Słupsku | pl. Dąbrowskiego 3A 76-200 Słupsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7735Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO |
| #8532B | ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE |
| #3030Z | PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ OPALIŃSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ OPALIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| WIOLETTA EWA OPALIŃSKA | Wspólnik | 2002-04-16 | 2011-08-19 | 4004 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.002.000,- PLN (SŁOWNIE: DWA MILIONY DWA TYSIĄCE) |
| ANDRZEJ OPALIŃSKI | Wspólnik | 2004-02-17 | Brak danych | 4273 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.136.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA WYSOCKA OPALIŃSKA | Prokurent | 2021-09-07 | PROKURA ŁĄCZNA - UPRAWNIA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ OPALIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | 89 % UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE ALBO - CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ OPALIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-16 | 2017-03-24 |
| KRZYSZTOF RAFAŁ OPALIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-11 | 2015-10-27 |
| MAŁGORZATA WYSOCKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-11-21 | 2017-03-24 |
| KRZYSZTOF RAFAŁ OPALIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-24 | 2019-02-19 |
| JĘDRZEJ OPALIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-03-24 | Brak danych |
| ANGELIKA OPALIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-19 | 2021-09-07 |
| ANDRZEJ OPALIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35074922.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2164300.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32910622.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32708625.97 |
| I. Amortyzacja | 408260.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3045407.52 |
| III. Usługi obce | 1842007.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 160116.42 |
| V. Wynagrodzenia | 1042251.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 207699.66 |
| – emerytalne | 100509.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 595175.29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25407708.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2366296.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 80032.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2206.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 77826.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 85399.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 85399.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2360930.44 |
| G. Przychody finansowe | 130651.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 124214.67 |
| V. Inne | 6436.62 |
| H. Koszty finansowe | 328455.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 318639.93 |
| IV. Inne | 9815.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2163125.85 |
| J. Podatek dochodowy | 431082 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1732043.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25897579.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17527388.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2404000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13391345.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1732043.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8370190.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7969255.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7969255.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 6522638.28 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1080582.74 |
| – do 12 miesięcy | 1080582.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 89220.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 110566.82 |
| I. inne | 166247.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 400934.54 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 400934.54 |
| – krótkoterminowe | 400934.54 |
| Aktywa razem | 25897579.02 |
| A. Aktywa trwałe | 9109473.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9102528.62 |
| 1. Środki trwałe | 8989063.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1894434.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6746799.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 51207.33 |
| D. środki transportu | 281154.81 |
| E. inne środki trwałe | 15468.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 113464.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6945 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6945 |
| B. Aktywa obrotowe | 16788105.4 |
| I. Zapasy | 7724781.2 |
| 1. Materiały | 356109.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2473493.57 |
| 4. Towary | 4850151 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45027.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2680699.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2680699.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2282691.58 |
| – do 12 miesięcy | 2282691.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 394894.03 |
| C. inne | 3113.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6322967.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6322967.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5000000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5000000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1322967.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1322967.65 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59657.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15795345.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15795345.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2404000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2404000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11926648.1 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1464696.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1464696.92 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1464696.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13391345.02 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1464696.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1464696.92 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1464696.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1464696.92 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1732043.85 |
| A. zysk netto | 1732043.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17527388.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17527388.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1732043.85 |
| II. Korekty razem | -4082401.22 |
| 1. Amortyzacja | 408260.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3358866.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1298030.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -234416.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 398619.99 |
| 10. Inne korekty | 2032.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2350357.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 284692.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284692.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -284692.77 |
| I. Wpływy | 2430726.28 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2430726.28 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2430726.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -204323.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -204323.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6527291.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6322967.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6322967.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32032024.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2736179.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1534524.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27761319.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30487839.9 |
| I. Amortyzacja | 407803.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2748250.9 |
| III. Usługi obce | 1692993.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 159453.45 |
| V. Wynagrodzenia | 1285103.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 298781.89 |
| – emerytalne | 123788.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 733323.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23162129.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1544184.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 135795.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 105985.17 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 29810.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 84668.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 84668.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1595311.02 |
| G. Przychody finansowe | 190434.71 |
| II. Odsetki, w tym: | 190411.06 |
| V. Inne | 23.65 |
| H. Koszty finansowe | 653607.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 640332.45 |
| IV. Inne | 13274.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1132138.29 |
| J. Podatek dochodowy | 247217 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 884921.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27846684.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18412310.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2404000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15123388.87 |
| VI. Zysk (strata) netto | 884921.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9434374.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8857523.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8857523.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 8182893.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 521660.15 |
| – do 12 miesięcy | 521660.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53165.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 99804.12 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 576850.22 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 576850.22 |
| – krótkoterminowe | 576850.22 |
| Aktywa razem | 27846684.32 |
| A. Aktywa trwałe | 8889503.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8889503.62 |
| 1. Środki trwałe | 8733024.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1894434.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6541865.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 127222.3 |
| D. środki transportu | 152582.75 |
| E. inne środki trwałe | 16919.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 156479.17 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18957180.7 |
| I. Zapasy | 11612937.13 |
| 1. Materiały | 246245.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4008018.17 |
| 4. Towary | 7276665.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 82007.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5767934.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5767934.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5263465.59 |
| – do 12 miesięcy | 5263465.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 393864 |
| C. inne | 110605.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1163080.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1163080.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1163080.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1142177.99 |
| – inne środki pieniężne | 20902.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 413228.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17527388.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17527388.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2404000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2404000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13391345.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1732043.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1732043.85 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1732043.85 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15123388.87 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1464696.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1732043.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1732043.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1732043.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 884921.29 |
| A. zysk netto | 884921.29 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18412310.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18412310.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 884921.29 |
| II. Korekty razem | -7637774.44 |
| 1. Amortyzacja | 407803.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -105985.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3888155.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3087235.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -772465.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -170710.17 |
| 10. Inne korekty | -21026.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6752853.15 |
| I. Wpływy | 155440.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 155440.21 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 243712.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243712.32 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -88272.11 |
| I. Wpływy | 1476914.34 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1476914.34 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1476914.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5364210.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -204323.86 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6527291.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1163080.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1163080.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
