Search icon

AIR SPIRALO POLAND

Dane

Nazwa: AIR SPIRALO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: AIR SPIRALO POLAND
Data rejestracji: 18 kwi 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000106877
NIP: 7791025619
REGON: 63044852000000
Adres: SKŁADOWA, 5, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5700000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7791025619
Data rejestracji: 29 wrz 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
95160010840004050150245001 BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA
84105015201000009031367742 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
09105015201000009031367734 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
62105015201000009031368914 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
13105015201000009031367759 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
88105015201000009031367767 INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB
#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja
ROEL DE HAAN Beneficjent
MICHIEL DE HAAN Beneficjent
ROLAND PIOTR SCHRÖDTER zgłaszający - członek zarządu
REMIGIUSZ MICHAŁ BŁASZKOWIAK zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
REMIGIUSZ MICHAŁ BŁASZKOWIAK Członek Organu Nadzoru 2017-07-07 2020-06-22
ROEL DE HAAN Członek Organu Nadzoru 2017-07-07 Brak danych
ZBIGNIEW STEFAN DOLATA Członek Organu Nadzoru 2017-07-07 Brak danych
ANDRÉ VAN DER STERRE Członek Organu Nadzoru 2017-07-07 Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
ROHAAN INVESTMENT B.V. Wspólnik 2002-04-18 2006-01-24 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27000,00ZŁ. Brak danych
"KENPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2006-01-24 2007-01-08 82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.000,00 ZŁOTYCH 63452222000000
KENNEMER SCHAGEN INDUSTRIES B.V. Wspólnik 2007-01-08 Brak danych 5.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.700.000,00 ZŁ Brak danych
ZBIGNIEW DOLATA Wspólnik 2002-04-18 2003-10-20 205 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500,- ZŁOTYCH. Brak danych
LEIHCIM B.V. Wspólnik 2002-04-18 2006-01-24 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00ZŁ. Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ROEL DE HAAN Prokurent 2006-01-24 2017-07-07 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ROEL DE HAAN Beneficjent 50%
MICHIEL DE HAAN Beneficjent 50%

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiZGODNIE Z ART. 8 UST. 2 UMOWY: JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ NIEGO SAMEGO. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, TO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ MARIAN STOJECKI PREZES ZARZĄDU 2002-04-18 2007-10-04
PAWEŁ MARIAN STOJECKI CZŁONEK ZARZĄDU 2007-10-04 2008-02-19
ZBIGNIEW DOLATA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-04-18 2017-07-07
ANDRZEJ PIOTR LEŚNIEWSKI PREZES ZARZĄDU 2007-10-04 2008-02-19
REMIGIUSZ MICHAŁ BŁASZKOWIAK PREZES ZARZĄDU 2008-07-15 2017-07-07
ROLAND PIOTR SCHRÖDTER CZŁONEK ZARZĄDU 2017-07-07 Brak danych
MACIEJ WOJCIECH ZALITA CZŁONEK ZARZĄDU 2017-07-07 2020-08-04
REMIGIUSZ MICHAŁ BŁASZKOWIAK CZŁONEK ZARZĄDU 2020-06-22 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 108428036.24
        J Należności od jednostek powiązanych 90181212.41
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 99566069.94
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1441797.23
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 10303763.53
B. Koszty działalności operacyjnej 105280297.5
        I. Amortyzacja 4155061.66
        II. Zużycie materiałów i energii 63071398.85
        III. Usługi obce 14872648.09
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 363607.19
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11159367.42
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3211923.1
                – emerytalne 972549.53
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 280032.9
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8166258.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3147738.74
D. Pozostałe przychody operacyjne 75446.12
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20600.27
        II. Dotacje 14064.39
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 40781.46
E. Pozostałe koszty operacyjne 139671.08
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 118817
        III. Inne koszty operacyjne 20854.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3083513.78
G. Przychody finansowe 3091.5
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3091.5
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 563478.05
        I. Odsetki, w tym: 416201.79
                – dla jednostek powiązanych 19197.1
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 147276.26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2523127.23
J. Podatek dochodowy 474754
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2048373.23

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 48898370.46
        A. Kapitał (fundusz) własny 23181895.15
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5700000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 15433521.92
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 921622.5
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2048373.23
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25716475.31
                I. Rezerwy na zobowiązania 2770263.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1701447
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 997369.85
                                – długoterminowa 90000
                                – krótkoterminowa 907369.85
                        3. Pozostałe rezerwy 71447
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 71447
                II. Zobowiązania długoterminowe 8604451.41
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8604451.41
                                A. kredyty i pożyczki 1673875
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 6930576.41
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14186496.49
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3141343.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 826091.82
                                        – do 12 miesięcy 826091.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 2315251.55
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10996531.95
                                A. kredyty i pożyczki 2039097.66
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3146309.39
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4108358.93
                                        – do 12 miesięcy 4108358.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 931998.72
                                H. z tytułu wynagrodzeń 712019.07
                                I. inne 58748.18
                        4. Fundusze specjalne 48621.17
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 155263.56
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 155263.56
                                – długoterminowe 117678.72
                                – krótkoterminowe 37584.84
Aktywa razem 48898370.46
        A. Aktywa trwałe 33546758.32
                I. Wartości niematerialne i prawne 215098.88
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 215098.88
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 32839287.37
                        1. Środki trwałe 30033729.7
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 753885
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5843208.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 22031227.63
                                D. środki transportu 227328.23
                                E. inne środki trwałe 1178080.74
                        2. Środki trwałe w budowie 758941.45
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2046616.22
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 29791.74
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 29791.74
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 29791.74
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 29791.74
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 462580.33
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 440812
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 21768.33
        B. Aktywa obrotowe 15351612.14
                I. Zapasy 9707690.83
                        1. Materiały 6291804.43
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1535209.51
                        3. Produkty gotowe 1757241.99
                        4. Towary 72605.07
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 50829.83
                II. Należności krótkoterminowe 5186557.27
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1235537.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1235537.02
                                        – do 12 miesięcy 1235537.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3951020.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1505410.64
                                        – do 12 miesięcy 1505410.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2445609.61
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 319061.8
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 319061.8
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 16101.69
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 16101.69
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 302960.11
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 302960.11
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 138302.24
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 21133521.92
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 21133521.92
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5700000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5700000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 10020517.49
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5413004.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5413004.43
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5413004.43
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 15433521.92
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5413004.43
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5413004.43
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5413004.43
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5413004.43
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2048373.23
                A. zysk netto 2048373.23
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23181895.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23181895.15

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2048373.23
        II. Korekty razem 3525559.67
                1. Amortyzacja 4155061.66
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 197930.67
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 421552.83
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -20600.27
                5. Zmiana stanu rezerw 441140
                6. Zmiana stanu zapasów 934815.51
                7. Zmiana stanu należności -1680962.4
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -743698.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -179679.76
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5573932.9
        I. Wpływy 1387370.59
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1342172.52
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 45198.07
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 45198.07
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 42106.57
                                – odsetki 3091.5
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -4235323.49
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4235323.49
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2847952.9
        I. Wpływy 1110354.84
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1110354.84
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -4605285.66
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -428262.12
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -3762560.43
                8. Odsetki -414463.11
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3494930.82
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -768950.82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -769016.58
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -65.76
F. Środki pieniężne na początek okresu 1071883.74
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 302932.92
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 48621.17
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 116014252.62
        J Należności od jednostek powiązanych 93027911.75
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 106885453.57
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 84821.19
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9043977.86
B. Koszty działalności operacyjnej 108865745.11
        I. Amortyzacja 4806823.54
        II. Zużycie materiałów i energii 59903279.47
        III. Usługi obce 17421964.12
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 405514.21
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 14141791.55
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4009549.68
                – emerytalne 1278369.02
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 423745.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7753077.34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 7148507.51
D. Pozostałe przychody operacyjne 438116.66
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 45579.59
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 41390.63
        IV. Inne przychody operacyjne 351146.44
E. Pozostałe koszty operacyjne 370156.34
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 342320.22
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 27836.12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7216467.83
G. Przychody finansowe 776685.29
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2813.97
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 773871.32
H. Koszty finansowe 625663.12
        I. Odsetki, w tym: 482667.33
                – dla jednostek powiązanych 35142.15
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 142995.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7367490
J. Podatek dochodowy 1399870
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5967620

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 58661413.77
        A. Kapitał (fundusz) własny 29149515.15
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5700000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17481895.15
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 921622.5
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5967620
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29511898.62
                I. Rezerwy na zobowiązania 3906746.85
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2509071
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 967675.85
                                – długoterminowa 125421.85
                                – krótkoterminowa 842254
                        3. Pozostałe rezerwy 430000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 430000
                II. Zobowiązania długoterminowe 12010867.49
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 12010867.49
                                A. kredyty i pożyczki 1294009.25
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 10716858.24
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13476605.57
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3089640.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3053676.22
                                        – do 12 miesięcy 3053676.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 35964.48
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10361062.34
                                A. kredyty i pożyczki 633332.03
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3173328.46
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4856363.31
                                        – do 12 miesięcy 4856363.31
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 656754.18
                                H. z tytułu wynagrodzeń 996615.91
                                I. inne 44668.45
                        4. Fundusze specjalne 25902.53
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 117678.71
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 117678.71
                                – długoterminowe 80093.88
                                – krótkoterminowe 37584.83
Aktywa razem 58661413.77
        A. Aktywa trwałe 40469749.98
                I. Wartości niematerialne i prawne 199459.7
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 199459.7
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 39524612.51
                        1. Środki trwałe 39053812.58
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 753885
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5780103.41
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 31046128.84
                                D. środki transportu 211623.87
                                E. inne środki trwałe 1262071.46
                        2. Środki trwałe w budowie 321638.34
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 149161.59
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 19479.27
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 19479.27
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 19479.27
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 19479.27
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 726198.5
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 390165
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 336033.5
        B. Aktywa obrotowe 18191663.79
                I. Zapasy 8619773.45
                        1. Materiały 5614822.05
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1468359.56
                        3. Produkty gotowe 1492682.09
                        4. Towary 43909.75
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 8560339.36
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4953090.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4953090.98
                                        – do 12 miesięcy 4953090.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3607248.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1890283.6
                                        – do 12 miesięcy 1890283.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1716964.78
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 789827.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 789827.55
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 10314.2
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 10314.2
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 779513.35
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 779513.35
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 221723.43
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 23181895.15
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 23181895.15
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5700000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5700000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 15433521.92
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2048373.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2048373.23
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2048373.23
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17481895.15
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2048373.23
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2048373.23
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2048373.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2048373.23
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5967620
                A. zysk netto 5967620
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 29149515.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29149515.15

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5967620
        II. Korekty razem 5653710.16
                1. Amortyzacja 4806823.54
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -901539.95
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 468023.62
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 342320.22
                5. Zmiana stanu rezerw 1136483
                6. Zmiana stanu zapasów 1087917.38
                7. Zmiana stanu należności -3373782.09
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2509673.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -422209.05
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 11621330.16
        I. Wpływy 9437716.15
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9418802.22
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 18913.93
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 18913.93
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 16099.96
                                – odsetki 2813.97
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki -10060196.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -10060196.76
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -622480.61
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki -10522820.25
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek -3518071.38
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -6569053.43
                8. Odsetki -435695.44
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10522820.25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 476029.3
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 476553.24
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 523.94
F. Środki pieniężne na początek okresu 302932.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 779513.35
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 25902.53

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-04-18 2008-01-08 KENTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-01-08 2021-05-20 KENTEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-04-18 2003-10-20 JELENIOGÓRSKA, 8, POZNAŃ, 60-179, POZNAŃ, POLSKA
2003-10-20 2008-01-08 SKŁADOWA, 4C, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc