Nazwa: | AIR SPIRALO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | AIR SPIRALO POLAND |
Data rejestracji: | 18 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000106877 |
NIP: | 7791025619 |
REGON: | 63044852000000 |
Kod pocztowy: | 64-500 (Firmy w Greater Poland, Kępa, Szamotuły County, 64-500) |
Miasto: | Kępa, Szamotuły County |
Voivodeship: | Greater Poland |
Adres: | SKŁADOWA, 5, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5700000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7791025619 |
Data rejestracji: | 29 wrz 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
95160010840004050150245001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
84105015201000009031367742 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
09105015201000009031367734 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
62105015201000009031368914 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
13105015201000009031367759 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
88105015201000009031367767 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
#2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
#2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
#2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
#4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
#2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Imię | Funkcja |
---|---|
ROEL DE HAAN | Beneficjent |
MICHIEL DE HAAN | Beneficjent |
ROLAND PIOTR SCHRÖDTER | zgłaszający - członek zarządu |
REMIGIUSZ MICHAŁ BŁASZKOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
REMIGIUSZ MICHAŁ BŁASZKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-07 | 2020-06-22 |
ROEL DE HAAN | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-07 | Brak danych |
ZBIGNIEW STEFAN DOLATA | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-07 | Brak danych |
ANDRÉ VAN DER STERRE | Członek Organu Nadzoru | 2017-07-07 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
ROHAAN INVESTMENT B.V. | Wspólnik | 2002-04-18 | 2006-01-24 | 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27000,00ZŁ. | Brak danych |
"KENPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-01-24 | 2007-01-08 | 82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.000,00 ZŁOTYCH | 63452222000000 |
KENNEMER SCHAGEN INDUSTRIES B.V. | Wspólnik | 2007-01-08 | Brak danych | 5.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.700.000,00 ZŁ | Brak danych |
ZBIGNIEW DOLATA | Wspólnik | 2002-04-18 | 2003-10-20 | 205 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500,- ZŁOTYCH. | Brak danych |
LEIHCIM B.V. | Wspólnik | 2002-04-18 | 2006-01-24 | 27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.000,00ZŁ. | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ROEL DE HAAN | Prokurent | 2006-01-24 | 2017-07-07 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ROEL DE HAAN | Beneficjent | 50% |
MICHIEL DE HAAN | Beneficjent | 50% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z ART. 8 UST. 2 UMOWY: JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ NIEGO SAMEGO. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, TO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PAWEŁ MARIAN STOJECKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-18 | 2007-10-04 |
PAWEŁ MARIAN STOJECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-04 | 2008-02-19 |
ZBIGNIEW DOLATA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-18 | 2017-07-07 |
ANDRZEJ PIOTR LEŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-04 | 2008-02-19 |
REMIGIUSZ MICHAŁ BŁASZKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-15 | 2017-07-07 |
ROLAND PIOTR SCHRÖDTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-07 | Brak danych |
MACIEJ WOJCIECH ZALITA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-07 | 2020-08-04 |
REMIGIUSZ MICHAŁ BŁASZKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-22 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 108428036.24 |
J Należności od jednostek powiązanych | 90181212.41 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99566069.94 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1441797.23 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10303763.53 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 105280297.5 |
I. Amortyzacja | 4155061.66 |
II. Zużycie materiałów i energii | 63071398.85 |
III. Usługi obce | 14872648.09 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 363607.19 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 11159367.42 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3211923.1 |
– emerytalne | 972549.53 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 280032.9 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8166258.29 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3147738.74 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 75446.12 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20600.27 |
II. Dotacje | 14064.39 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 40781.46 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 139671.08 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 118817 |
III. Inne koszty operacyjne | 20854.08 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3083513.78 |
G. Przychody finansowe | 3091.5 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 3091.5 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 563478.05 |
I. Odsetki, w tym: | 416201.79 |
– dla jednostek powiązanych | 19197.1 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 147276.26 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2523127.23 |
J. Podatek dochodowy | 474754 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2048373.23 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 48898370.46 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 23181895.15 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5700000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15433521.92 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 921622.5 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2048373.23 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25716475.31 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2770263.85 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1701447 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 997369.85 |
– długoterminowa | 90000 |
– krótkoterminowa | 907369.85 |
3. Pozostałe rezerwy | 71447 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 71447 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 8604451.41 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 8604451.41 |
A. kredyty i pożyczki | 1673875 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 6930576.41 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14186496.49 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3141343.37 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 826091.82 |
– do 12 miesięcy | 826091.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2315251.55 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10996531.95 |
A. kredyty i pożyczki | 2039097.66 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3146309.39 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4108358.93 |
– do 12 miesięcy | 4108358.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 931998.72 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 712019.07 |
I. inne | 58748.18 |
4. Fundusze specjalne | 48621.17 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 155263.56 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 155263.56 |
– długoterminowe | 117678.72 |
– krótkoterminowe | 37584.84 |
Aktywa razem | 48898370.46 |
A. Aktywa trwałe | 33546758.32 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 215098.88 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 215098.88 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32839287.37 |
1. Środki trwałe | 30033729.7 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 753885 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5843208.1 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 22031227.63 |
D. środki transportu | 227328.23 |
E. inne środki trwałe | 1178080.74 |
2. Środki trwałe w budowie | 758941.45 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2046616.22 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 29791.74 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 29791.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 29791.74 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 29791.74 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 462580.33 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 440812 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21768.33 |
B. Aktywa obrotowe | 15351612.14 |
I. Zapasy | 9707690.83 |
1. Materiały | 6291804.43 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1535209.51 |
3. Produkty gotowe | 1757241.99 |
4. Towary | 72605.07 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50829.83 |
II. Należności krótkoterminowe | 5186557.27 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1235537.02 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1235537.02 |
– do 12 miesięcy | 1235537.02 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3951020.25 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1505410.64 |
– do 12 miesięcy | 1505410.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2445609.61 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 319061.8 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 319061.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 16101.69 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 16101.69 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 302960.11 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 302960.11 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138302.24 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21133521.92 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21133521.92 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5700000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5700000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10020517.49 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5413004.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 5413004.43 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 5413004.43 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15433521.92 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5413004.43 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5413004.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5413004.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5413004.43 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2048373.23 |
A. zysk netto | 2048373.23 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23181895.15 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23181895.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2048373.23 |
II. Korekty razem | 3525559.67 |
1. Amortyzacja | 4155061.66 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 197930.67 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 421552.83 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20600.27 |
5. Zmiana stanu rezerw | 441140 |
6. Zmiana stanu zapasów | 934815.51 |
7. Zmiana stanu należności | -1680962.4 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -743698.57 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -179679.76 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5573932.9 |
I. Wpływy | 1387370.59 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1342172.52 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 45198.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 45198.07 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 42106.57 |
– odsetki | 3091.5 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -4235323.49 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4235323.49 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2847952.9 |
I. Wpływy | 1110354.84 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 1110354.84 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -4605285.66 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -428262.12 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -3762560.43 |
8. Odsetki | -414463.11 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3494930.82 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -768950.82 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -769016.58 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -65.76 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1071883.74 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 302932.92 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 48621.17 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 116014252.62 |
J Należności od jednostek powiązanych | 93027911.75 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 106885453.57 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 84821.19 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9043977.86 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 108865745.11 |
I. Amortyzacja | 4806823.54 |
II. Zużycie materiałów i energii | 59903279.47 |
III. Usługi obce | 17421964.12 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 405514.21 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 14141791.55 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4009549.68 |
– emerytalne | 1278369.02 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 423745.2 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7753077.34 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7148507.51 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 438116.66 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 45579.59 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 41390.63 |
IV. Inne przychody operacyjne | 351146.44 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 370156.34 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 342320.22 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 27836.12 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7216467.83 |
G. Przychody finansowe | 776685.29 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2813.97 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 773871.32 |
H. Koszty finansowe | 625663.12 |
I. Odsetki, w tym: | 482667.33 |
– dla jednostek powiązanych | 35142.15 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 142995.79 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7367490 |
J. Podatek dochodowy | 1399870 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5967620 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 58661413.77 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 29149515.15 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5700000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17481895.15 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 921622.5 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 5967620 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29511898.62 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3906746.85 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2509071 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 967675.85 |
– długoterminowa | 125421.85 |
– krótkoterminowa | 842254 |
3. Pozostałe rezerwy | 430000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 430000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 12010867.49 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 12010867.49 |
A. kredyty i pożyczki | 1294009.25 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 10716858.24 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13476605.57 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3089640.7 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3053676.22 |
– do 12 miesięcy | 3053676.22 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 35964.48 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10361062.34 |
A. kredyty i pożyczki | 633332.03 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3173328.46 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4856363.31 |
– do 12 miesięcy | 4856363.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 656754.18 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 996615.91 |
I. inne | 44668.45 |
4. Fundusze specjalne | 25902.53 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 117678.71 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 117678.71 |
– długoterminowe | 80093.88 |
– krótkoterminowe | 37584.83 |
Aktywa razem | 58661413.77 |
A. Aktywa trwałe | 40469749.98 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 199459.7 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 199459.7 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39524612.51 |
1. Środki trwałe | 39053812.58 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 753885 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5780103.41 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 31046128.84 |
D. środki transportu | 211623.87 |
E. inne środki trwałe | 1262071.46 |
2. Środki trwałe w budowie | 321638.34 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 149161.59 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 19479.27 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19479.27 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 19479.27 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 19479.27 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 726198.5 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 390165 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 336033.5 |
B. Aktywa obrotowe | 18191663.79 |
I. Zapasy | 8619773.45 |
1. Materiały | 5614822.05 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1468359.56 |
3. Produkty gotowe | 1492682.09 |
4. Towary | 43909.75 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 8560339.36 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 4953090.98 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4953090.98 |
– do 12 miesięcy | 4953090.98 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3607248.38 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1890283.6 |
– do 12 miesięcy | 1890283.6 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1716964.78 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 789827.55 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 789827.55 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 10314.2 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 10314.2 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 779513.35 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 779513.35 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 221723.43 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23181895.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23181895.15 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5700000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5700000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15433521.92 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2048373.23 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2048373.23 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2048373.23 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17481895.15 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2048373.23 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2048373.23 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2048373.23 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2048373.23 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 5967620 |
A. zysk netto | 5967620 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29149515.15 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29149515.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5967620 |
II. Korekty razem | 5653710.16 |
1. Amortyzacja | 4806823.54 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -901539.95 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 468023.62 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 342320.22 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1136483 |
6. Zmiana stanu zapasów | 1087917.38 |
7. Zmiana stanu należności | -3373782.09 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2509673.49 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -422209.05 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11621330.16 |
I. Wpływy | 9437716.15 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9418802.22 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18913.93 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 18913.93 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 16099.96 |
– odsetki | 2813.97 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -10060196.76 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10060196.76 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -622480.61 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -10522820.25 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -3518071.38 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -6569053.43 |
8. Odsetki | -435695.44 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10522820.25 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 476029.3 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 476553.24 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 523.94 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 302932.92 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 779513.35 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 25902.53 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-04-18 | 2008-01-08 | KENTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2008-01-08 | 2021-05-20 | KENTEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-04-18 | 2003-10-20 | JELENIOGÓRSKA, 8, POZNAŃ, 60-179, POZNAŃ, POLSKA |
2003-10-20 | 2008-01-08 | SKŁADOWA, 4C, SZAMOTUŁY, 64-500, SZAMOTUŁY, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc