Search icon

"DIETHERM" SPÓŁKA AKCJNA

Dane

Nazwa: "DIETHERM" SPÓŁKA AKCJNA
Krótka nazwa: "DIETHERM" SPÓŁKA AKCJNA
Data rejestracji: 24 kwi 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000106738
NIP: 9511142651
REGON: 01005882000000
Adres: RUMIANA, 7 A, WARSZAWA, 02-956, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2003200,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 2003200,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 20032

Dane podatkowe

NIP: 9511142651
Data rejestracji: 25 mar 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
71175000090000000034053286 BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
23105010251000009032992464 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
45105010251000009032992456 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
59175000090000000034053308 BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Beneficjenci

Imię Funkcja
KAROLINA JOANNA POZIOMEK zgłaszający - prokurent
LESZEK JAN POZIOMEK Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KAROLINA JOANNA POZIOMEK Członek Organu Nadzoru 2011-08-31 2020-11-16
MICHAŁ GLIWICKI Członek Organu Nadzoru 2020-10-19 Brak danych
IZABELLA AGNIESZKA POZIOMEK Członek Organu Nadzoru 2020-10-19 Brak danych
JOANNA KATARZYNA POZIOMEK Członek Organu Nadzoru 2020-11-16 Brak danych
JOANNA KATARZYNA POZIOMEK Członek Organu Nadzoru 2002-04-24 2020-10-19
DANUTA MARIA POZIOMEK Członek Organu Nadzoru 2002-04-24 2020-10-19
MAŁGORZATA TERESA POZIOMEK TOBOTA Członek Organu Nadzoru 2002-04-24 2011-08-31
ANNA MRÓZ Członek Organu Nadzoru 2002-04-24 2011-08-31
WITOLD KAZIMIERZ MRÓZ Członek Organu Nadzoru 2002-04-24 2011-08-31

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
BOGUMIŁA PASTURAK Prokurent 2002-04-24 2020-10-19 SAMOISTNA
KAROLINA JOANNA POZIOMEK Prokurent 2020-10-19 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
LESZEK JAN POZIOMEK Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej uprzywilejowanie prawa głosu UPRZYWILEJOWANIE DO 3 GŁOSÓW Z AKCJI NA WZA, UPRZYWILEJOWANIE DO PRAWA DO DYWIDENDY,PIERWSZEŃSTWO PRZY PODZIALE MAJĄTKU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES, WICEPREZES - JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu
LESZEK JAN POZIOMEK PREZES 2002-04-24

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 10346839.16
        J Należności od jednostek powiązanych 3332.49
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1448846.73
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8897992.43
B. Koszty działalności operacyjnej 9699602.85
        I. Amortyzacja 263378.73
        II. Zużycie materiałów i energii 140113.87
        III. Usługi obce 608499.31
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 33659.16
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 782575.25
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 153138.67
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 343736.34
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7374501.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 647236.31
D. Pozostałe przychody operacyjne 4080.01
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 4080.01
E. Pozostałe koszty operacyjne 30061.49
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 30061.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 621254.83
G. Przychody finansowe 1213
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1213
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 37637.71
        I. Odsetki, w tym: 37637.71
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 584830.12
J. Podatek dochodowy 115707
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 469123.12

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 13687612.46
        A. Kapitał (fundusz) własny 10923469.92
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2003200
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4672461.42
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3778685.38
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 469123.12
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2764142.54
                I. Rezerwy na zobowiązania 6500
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6500
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 6500
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2686735.02
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 801.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 801.22
                                        – do 12 miesięcy 801.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2685933.8
                                A. kredyty i pożyczki 114235.84
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 10116.74
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1737724.49
                                        – do 12 miesięcy 1737724.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 206790.6
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 617066.13
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 70907.52
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 70907.52
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 70907.52
Aktywa razem 13687612.46
        A. Aktywa trwałe 11320044.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 15086.98
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 15086.98
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11254957.71
                        1. Środki trwałe 10771319.02
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3821163.15
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5893945.17
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 37597.99
                                D. środki transportu 1018612.71
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 483638.69
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 50000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 50000
                                A. w jednostkach powiązanych 50000
                                        – udziały lub akcje 50000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 2367567.77
                I. Zapasy 678125.27
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 678125.27
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1608809.08
                        1. Należności od jednostek powiązanych 3558.34
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3558.34
                                        – do 12 miesięcy 3558.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1605250.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1487839.03
                                        – do 12 miesięcy 1487839.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 46813.91
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 70597.8
                III. Inwestycje krótkoterminowe 24849.91
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 24849.91
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24849.91
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24849.91
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 55783.51
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10454346.8
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10454346.8
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2003200
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2003200
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4111242.53
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 561218.89
                        A. zwiększenie (z tytułu) 561218.89
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 561218.89
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4672461.42
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3778685.38
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3778685.38
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 469123.12
                A. zysk netto 469123.12
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10923469.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10923469.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 469123.12
        II. Korekty razem -300517.09
                1. Amortyzacja 263378.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 36381.58
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -5000
                6. Zmiana stanu zapasów -412653.84
                7. Zmiana stanu należności -30662.83
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -201010.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 49102.22
                10. Inne korekty -52.18
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 168606.03
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 557953.04
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 557355.68
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 597.36
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -557953.04
        I. Wpływy 1213
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1213
        II. Wydatki 532343.39
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 225471.99
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 59849.68
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 209384.01
                8. Odsetki 37637.71
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -531130.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -920477.4
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -920477.4
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 945327.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 24849.91
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc