3D

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5560630.28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1604397.43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	42241.69
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3913991.16
B. Koszty działalności operacyjnej	4897031.13
I. Amortyzacja	56791.7
II. Zużycie materiałów i energii	294648.71
III. Usługi obce	688198.55
IV. Podatki i opłaty, w tym:	97890.69
V. Wynagrodzenia	603265.51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	103981.66
– emerytalne	49363.02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20933.7
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3031320.61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	663599.15
D. Pozostałe przychody operacyjne	1276445.9
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1178566.57
IV. Inne przychody operacyjne	97879.33
E. Pozostałe koszty operacyjne	86175.82
III. Inne koszty operacyjne	86175.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1853869.23
G. Przychody finansowe	360476.11
II. Odsetki, w tym:	360476.11
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	25341.9
I. Odsetki, w tym:	0.18
IV. Inne	25341.72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2189003.44
J. Podatek dochodowy	204343
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1984660.44

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	16135716.14
A. Kapitał (fundusz) własny	15434660.44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13400000
VI. Zysk (strata) netto	1984660.44
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	701055.7
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	694656.52
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	694656.52
A. kredyty i pożyczki	48680.2
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	461639.09
– do 12 miesięcy	461639.09
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	92581.48
I. inne	91755.75
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6399.18
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6399.18
– krótkoterminowe	6399.18
Aktywa razem	16135716.14
A. Aktywa trwałe	7016893.23
I. Wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2916893.23
1. Środki trwałe	2436442.19
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	844599.63
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1521734.68
C. urządzenia techniczne i maszyny	14592.48
D. środki transportu	55515.4
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	264451.04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	216000
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	4100000
3. Długoterminowe aktywa finansowe	4100000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	4100000
– udzielone pożyczki	4100000
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	9118822.91
I. Zapasy	734071.9
4. Towary	734071.9
II. Należności krótkoterminowe	693202.22
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	693202.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	456991.33
– do 12 miesięcy	456991.33
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10328.51
C. inne	10000
D. dochodzone na drodze sądowej	215882.38
III. Inwestycje krótkoterminowe	7499118.48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7499118.48
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	1400000
– udzielone pożyczki	1400000
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6099118.48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	676660.4
– inne środki pieniężne	5422458.08
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	192430.31

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14780311.16
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14780311.16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14113189.57
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-713189.57
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	713189.57
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	13400000
6. Wynik netto	1984660.44
A. zysk netto	1984660.44
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15434660.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14050000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1984660.44
II. Korekty razem	-1701298.81
1. Amortyzacja	56791.7
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	557.95
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-20012.87
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1178566.57
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-232305.8
7. Zmiana stanu należności	-116921.02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-189296.2
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-21546
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	283361.63
I. Wpływy	5676966.06
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1376966.06
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4300000
B. w pozostałych jednostkach	4300000
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4300000
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	4916000
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	216000
3. Na aktywa finansowe, w tym:	4100000
B. w pozostałych jednostkach	4100000
– udzielone pożyczki długoterminowe	4100000
4. Inne wydatki inwestycyjne	600000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	760966.06
I. Wpływy	0
II. Wydatki	1427671.36
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1330311.16
4. Spłaty kredytów i pożyczek	97360.2
8. Odsetki	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1427671.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-383343.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-363888.75
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-905.05
F. Środki pieniężne na początek okresu	6460909.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6077565.45