Search icon

NYNAS

Dane

Nazwa: "NYNAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NYNAS
Data rejestracji: 16 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000106219
NIP: 8511004204
REGON: 81064299300000
Kod pocztowy: 71-602 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 71-602)
Miasto: Szczecin
Voivodeship: West Pomeranian
Adres: UL. STORRADY - ŚWIĘTOSŁAWY, 1, SZCZECIN, 71-602, SZCZECIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 430000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8511004204
Data rejestracji: 31 lip 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
43237000080000000020467004 Brak danych Brak danych
42237000080000000020467022 Brak danych Brak danych

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
#4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH
#5224B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MARIA BJÖRKHOLM Beneficjent 1968-04-09
BO ASKVIK Beneficjent 1958-05-17
TOM DOMANSKI Beneficjent 1981-01-18
RAFAŁ JÓZEF PAJĄK zgłaszający - członek zarządu Brak danych
RODDY STAFFORD Beneficjent 1976-03-22
FREDERIK LUNDSTRÖM Beneficjent 1964-03-01
CHRISTIAN CURRIVAN Beneficjent 1973-05-27

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
NYNAS AB Wspólnik 2002-04-16 430 (CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 430.000 ZŁ (CZTERYSTA TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MARIA BJÖRKHOLM Beneficjent 100% UDZIAŁÓW W NYNAS SP. Z O.O. NALEŻY DO NYNAS AB KTÓREJ 35,003% UDZIAŁÓW NALEŻY DO FUNDACJI NYNASSTIFTELSEN. MARIA BJÖRKHOLM JEST CZŁONIKEM ZARZĄDU NYNASSTIFTELSEN.
BO ASKVIK Beneficjent 100% UDZIAŁÓW W NYNAS SP. Z O.O. NALEŻY DO NYNAS AB KTÓREJ 35,003% UDZIAŁÓW NALEŻY DO FUNDACJI NYNASSTIFTELSEN. BO ASKVIK JEST CZŁONIKEM ZARZĄDU NYNASSTIFTELSEN.
TOM DOMANSKI Beneficjent 100% UDZIAŁÓW W NYNAS SP. Z O.O. NALEŻY DO NYNAS AB, KTÓREJ 49,999% UDZIAŁÓW NALEŻY DO MARLBOROUGH FINANCE NO. 3 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,KTÓREJ TOM DOMANSKI JEST CZŁONIKEM ZARZĄDU.
RODDY STAFFORD Beneficjent 100% UDZIAŁÓW W NYNAS SP. Z O.O. NALEŻY DO NYNAS AB, KTÓREJ 49,999% UDZIAŁÓW NALEŻY DO MARLBOROUGH FINANCE NO. 3 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,KTÓREJ RODDY STAFFORD JEST CZŁONIKEM ZARZĄDU.
FREDERIK LUNDSTRÖM Beneficjent 100% UDZIAŁÓW W NYNAS SP. Z O.O. NALEŻY DO NYNAS AB KTÓREJ 35,003% UDZIAŁÓW NALEŻY DO FUNDACJI NYNASSTIFTELSEN. FREDERIK LUNDSTRÖM JEST CZŁONIKEM ZARZĄDU NYNASSTIFTELSEN.
CHRISTIAN CURRIVAN Beneficjent 100% UDZIAŁÓW W NYNAS SP. Z O.O. NALEŻY DO NYNAS AB, KTÓREJ 49,999% UDZIAŁÓW NALEŻY DO MARLBOROUGH FINANCE NO. 3 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,KTÓREJ CHRISTIAN CURRIVAN JEST CZŁONIKEM ZARZĄDU.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO. GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, WÓWCZAS KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZWYKŁYCH SPRAWACH. W SPRAWACH WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES SPRAW ZWYKŁYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
GRZEGORZ WOJCIECH SOCHAŃSKI DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY 2002-04-16 2022-10-26
RAFAŁ JÓZEF PAJĄK PREZES ZARZĄDU 2022-10-26 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 148764603.98
        J Należności od jednostek powiązanych 472122.94
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2108100.98
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 146656503
B. Koszty działalności operacyjnej 147458199.99
        I. Amortyzacja 320983.04
        II. Zużycie materiałów i energii 1833136.58
        III. Usługi obce 6512529.42
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 114066.8
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2678861.5
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 618930.84
                – emerytalne 204545.69
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 286302.14
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 135093389.67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1306403.99
D. Pozostałe przychody operacyjne 60350.16
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 6177.14
        IV. Inne przychody operacyjne 54173.02
E. Pozostałe koszty operacyjne 292571.49
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 116387.87
        III. Inne koszty operacyjne 176183.62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1074182.66
G. Przychody finansowe 46680.16
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 46680.16
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 419670.48
        I. Odsetki, w tym: 374023.51
                – dla jednostek powiązanych 373983.32
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 45646.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 701192.34
J. Podatek dochodowy 161309
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 539883.34

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 41614296.13
        A. Kapitał (fundusz) własny 12554700.14
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 430000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 11584816.8
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 539883.34
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29059595.99
                I. Rezerwy na zobowiązania 455373.94
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 389508.73
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 389508.73
                        3. Pozostałe rezerwy 65865.21
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 65865.21
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28604222.05
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 25241462.5
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20238954.17
                                        – do 12 miesięcy 20238954.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5002508.33
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3362759.55
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 968938.82
                                        – do 12 miesięcy 968938.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2256822.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 118149.29
                                I. inne 18849.24
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 41614296.13
        A. Aktywa trwałe 1559388.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1439078.69
                        1. Środki trwałe 1406957.15
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 971864.88
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 321867.45
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 113224.82
                        2. Środki trwałe w budowie 32121.54
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 120310
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 120310
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 40054907.44
                I. Zapasy 11122926.59
                        1. Materiały 128249.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 10994676.63
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 26353336.67
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 26353336.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 26137746.67
                                        – do 12 miesięcy 26137746.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 196398
                                C. inne 19192
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2542071.77
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2542071.77
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2542071.77
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2542071.77
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36572.41
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12014816.8
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12014816.8
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 430000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 430000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 10314071.57
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 1270745.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1270745.23
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 11584816.8
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1270745.23
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1270745.23
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1270745.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1270745.23
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 539883.34
                A. zysk netto 539883.34
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12554700.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12554700.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 539883.34
        II. Korekty razem 760436.03
                1. Amortyzacja 320983.04
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 45.86
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 373983.32
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -42441.89
                6. Zmiana stanu zapasów -1020093.61
                7. Zmiana stanu należności -3391726.74
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4517986.52
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1699.53
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1300319.37
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1000
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1000
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1000
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 372093.05
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 372093.05
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -372093.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 927226.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 927180.46
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -45.86
F. Środki pieniężne na początek okresu 1614845.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2542071.77
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 764931.09
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-03 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 116759893.85
        J Należności od jednostek powiązanych 711740.26
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3834196.41
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 112925697.44
B. Koszty działalności operacyjnej 112111023.77
        I. Amortyzacja 291541.44
        II. Zużycie materiałów i energii 847561.31
        III. Usługi obce 8006130.19
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 107486.9
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3313741.62
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 648322.31
                – emerytalne 188501.31
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 532805.88
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 98363434.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4648870.08
D. Pozostałe przychody operacyjne 24690.8
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3000
        IV. Inne przychody operacyjne 21690.8
E. Pozostałe koszty operacyjne 1248122.77
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1156576.78
        III. Inne koszty operacyjne 91545.99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3425438.11
G. Przychody finansowe 65493.33
        II. Odsetki, w tym: 65493.33
H. Koszty finansowe 507869.8
        I. Odsetki, w tym: 414487.87
                – dla jednostek powiązanych 414373.89
        IV. Inne 93381.93
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2983061.64
J. Podatek dochodowy 631788
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2351273.64

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21593776.91
        A. Kapitał (fundusz) własny 14905973.78
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 430000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 12124700.14
                VI. Zysk (strata) netto 2351273.64
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6687803.13
                I. Rezerwy na zobowiązania 951798.08
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 62
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 897952.08
                                – krótkoterminowa 897952.08
                        3. Pozostałe rezerwy 53784
                                – krótkoterminowe 53784
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5736005.05
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 930000
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 930000
                                        – do 12 miesięcy 930000
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4806005.05
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3166541.68
                                        – do 12 miesięcy 3166541.68
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1494126.96
                                H. z tytułu wynagrodzeń 128646.54
                                I. inne 16689.87
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
Aktywa razem 21593776.91
        A. Aktywa trwałe 436720
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 32700
                        3. Od pozostałych jednostek 32700
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 404020
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 404020
        B. Aktywa obrotowe 21157056.91
                I. Zapasy 8323.2
                        1. Materiały 8323.2
                        4. Towary 0
                II. Należności krótkoterminowe 18069444.61
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 18069444.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18058152.61
                                        – do 12 miesięcy 18058152.61
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 11292
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3049628.63
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3049628.63
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3049628.63
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3049628.63
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 29660.47

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12554700.14
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12554700.14
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 430000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 430000
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 11584816.8
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 539883.34
                        A. zwiększenie (z tytułu) 539883.34
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 12124700.14
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 539883.34
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 539883.34
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 539883.34
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 539883.34
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2351273.64
                A. zysk netto 2351273.64
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14905973.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13105973.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2351273.64
        II. Korekty razem 3573103.73
                1. Amortyzacja 291541.44
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -61.71
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 414373.89
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1147537.25
                5. Zmiana stanu rezerw 496424.14
                6. Zmiana stanu zapasów 11114603.39
                7. Zmiana stanu należności 8251192.06
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -17865708.67
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -276798.06
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5924377.37
        I. Wpływy 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 5416882.22
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5000000
                8. Odsetki 416882.22
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5416882.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 507495.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 507556.86
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 61.71
F. Środki pieniężne na początek okresu 2542071.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3049566.92
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 186423.63

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-04-16 2002-09-10 GÓRNOŚLĄSKA, 17, SZCZECIN, 70-664, SZCZECIN, POLSKA
2002-09-10 2023-11-22 GÓRNOŚLĄSKA, 17/18, SZCZECIN, 70-664, SZCZECIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc