HÖRMANN-POLSKA

Drukuj

Dane

KRS 0000104824

NIP7790020695

REGON63152568800000

Nazwa"HÖRMANN-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaHÖRMANN-POLSKA

Data rejestracji 12 kwi 2002 (22 lata temu) 12 kwi 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres OTWARTA, 1, KOMORNIKI, 62-052, KOMORNIKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 16180000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 7790020695

data rejestracji 17 sty 1998

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

05160014621869556050000001

BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie

ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

58103012470000000055968202

BH Oddział w Poznaniu

pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)

#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

CHRISTOPH PAUL STEPHAN HÖRMANN

Beneficjent

MARTIN JOBST HERMANN HÖRMANN

Beneficjent

1965-03-05

KRZYSZTOF PIOTR HORAŁA

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

HORMANN KG VERKAUFSGESELLSCHAFT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wspólnik

2002-04-12

2008-08-05

32.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.180.000,00 ZŁOTYCH

HÖRMANN KG VERTRIEBSBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT

Wspólnik

2008-08-05

32.360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.180.000 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

CHRISTOPH PAUL STEPHAN HÖRMANN

Beneficjent

WŁAŚCICIEL 47,41% UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH BĘDĄCYCH KOMANDYTARIUSZAMI SPÓŁKI HÖRMANN KG VERTRIEBSBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI HÖRMANN-POLSKA SP. Z O.O

MARTIN JOBST HERMANN HÖRMANN

Beneficjent

WŁAŚCICIEL 47,41% UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH BĘDĄCYCH KOMANDYTARIUSZAMI SPÓŁKI HÖRMANN KG VERTRIEBSBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI HÖRMANN-POLSKA SP. Z O.O

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST INDYWIDUALNIE PREZES ZARZĄDU. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGA SKŁADAĆ OŚWIADCZENIE I PODPISYWAĆ W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓŁDZIAŁAJĄC Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

KRZYSZTOF HORAŁA

PREZES ZARZĄDU

2002-04-12

ROBERT BIDERMAN

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-04-12

CHRISTOPH PAUL HÖRMANN

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-12-15

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	466664235.01
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1318841.61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	465345393.4
B. Koszty działalności operacyjnej	453664777.24
I. Amortyzacja	3396415.46
II. Zużycie materiałów i energii	3088712.83
III. Usługi obce	36864047.28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1228073.09
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	19450521.41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4339399.93
– emerytalne	153859.88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18438012.25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	366859594.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	12999457.77
D. Pozostałe przychody operacyjne	1080613.81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	149680.36
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	930933.45
E. Pozostałe koszty operacyjne	1237181.22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1055096.79
III. Inne koszty operacyjne	182084.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	12842890.36
G. Przychody finansowe	20668.83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	20668.83
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1114157.25
I. Odsetki, w tym:	281968.14
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	832189.11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11749401.94
J. Podatek dochodowy	2656892
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9092509.94

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	278143109.08
A. Kapitał (fundusz) własny	55360393.82
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16180000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30087883.88
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	9092509.94
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222782715.26
I. Rezerwy na zobowiązania	3426130.97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40241
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1429916.24
– długoterminowa	360023.47
– krótkoterminowa	1069892.77
3. Pozostałe rezerwy	1955973.73
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1955973.73
II. Zobowiązania długoterminowe	28139400
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	28139400
A. kredyty i pożyczki	28139400
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	191217184.29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	191214124.24
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	177340374.32
– do 12 miesięcy	177340374.32
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3729075.22
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10137166.04
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	7508.66
4. Fundusze specjalne	3060.05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	278143109.08
A. Aktywa trwałe	43207462.41
I. Wartości niematerialne i prawne	31846.36
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	31846.36
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	41253487.53
1. Środki trwałe	36771398.33
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7052572.99
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23535124.72
C. urządzenia techniczne i maszyny	564107.9
D. środki transportu	4693235.69
E. inne środki trwałe	926357.03
2. Środki trwałe w budowie	3030089.2
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1452000
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	150000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	150000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	150000
– udziały lub akcje	150000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1772128.52
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1607939
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	164189.52
B. Aktywa obrotowe	234935646.67
I. Zapasy	117220150.74
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	117117436.54
5. Zaliczki na dostawy i usługi	102714.2
II. Należności krótkoterminowe	105484571.2
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	105484571.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	104471927
– do 12 miesięcy	95217413.74
– powyżej 12 miesięcy	9254513.26
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	774892
C. inne	237752.2
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	11623427.25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11623427.25
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	20000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	20000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11603427.25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10594302.73
– inne środki pieniężne	1009124.52
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	607497.48
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	46267883.88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	46267883.88
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16180000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16180000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	25149251.55
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4938632.33
A. zwiększenie (z tytułu)	4938632.33
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	30087883.88
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4938632.33
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4938632.33
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4938632.33
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4938632.33
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	9092509.94
A. zysk netto	9092509.94
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	55360393.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	59268748.13

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9092509.94
II. Korekty razem	-143056.19
1. Amortyzacja	3396415.46
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	395705.4
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-149680.36
5. Zmiana stanu rezerw	1204808.21
6. Zmiana stanu zapasów	-43081320.02
7. Zmiana stanu należności	-29909985.29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	68299081.31
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-298080.9
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8949453.75
I. Wpływy	217951.54
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	217951.54
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	6270025.18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6290025.18
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-20000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6052073.64
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	277434
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	277434
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-277434
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2619946.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2728710.71
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	128764.6
F. Środki pieniężne na początek okresu	8874716.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11494662.65
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1012184.57

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	424687099.71
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1098207.33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	423588892.38
B. Koszty działalności operacyjnej	421706405.8
I. Amortyzacja	3517378.18
II. Zużycie materiałów i energii	4276633.34
III. Usługi obce	33561418.1
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1300561.15
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	22036160.65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5066088.12
– emerytalne	51925.13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15748187.9
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	336199978.36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2980693.91
D. Pozostałe przychody operacyjne	1054356.15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	116922.47
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	937433.68
E. Pozostałe koszty operacyjne	5934931.56
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1530632.13
III. Inne koszty operacyjne	4404299.43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1899881.5
G. Przychody finansowe	1622260.18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	147626.67
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1474633.51
H. Koszty finansowe	1041163.93
I. Odsetki, w tym:	1041163.93
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1318785.25
J. Podatek dochodowy	510246
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1829031.25

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	219391412.38
A. Kapitał (fundusz) własny	53531362.57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16180000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	39180393.82
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-1829031.25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165860049.81
I. Rezerwy na zobowiązania	2532749.62
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1688293.56
– długoterminowa	422941.53
– krótkoterminowa	1265352.03
3. Pozostałe rezerwy	844422.06
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	844422.06
II. Zobowiązania długoterminowe	26088000
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	26088000
A. kredyty i pożyczki	26088000
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	137239300.19
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	137214313.35
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125259948.95
– do 12 miesięcy	125259948.95
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4505118.14
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7440601.06
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	8645.2
4. Fundusze specjalne	24986.84
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	219391412.38
A. Aktywa trwałe	50674176.57
I. Wartości niematerialne i prawne	15230.85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15230.85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49346378.84
1. Środki trwałe	37231263.91
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7052572.99
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23006378.9
C. urządzenia techniczne i maszyny	733782.76
D. środki transportu	5741288.46
E. inne środki trwałe	697240.8
2. Środki trwałe w budowie	12115114.93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	150000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	150000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	150000
– udziały lub akcje	150000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1162566.88
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1057486
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	105080.88
B. Aktywa obrotowe	168717235.81
I. Zapasy	56591439.6
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	56591439.6
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	101845847.2
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	101845847.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	98962727.61
– do 12 miesięcy	89494221.77
– powyżej 12 miesięcy	9468505.84
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2525894
C. inne	357225.59
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	9596733.48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9596733.48
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9596733.48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8847045.62
– inne środki pieniężne	749687.86
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	683215.53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	55360393.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	55360393.82
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16180000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16180000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30087883.88
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	9092509.94
A. zwiększenie (z tytułu)	9092509.94
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	39180393.82
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9092509.94
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9092509.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9092509.94
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	9092509.94
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-1829031.25
A. zysk netto	0
B. strata netto	1829031.25
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	53531362.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53531362.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1829031.25
II. Korekty razem	11345372.57
1. Amortyzacja	3517378.18
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1985096.42
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-116922.47
5. Zmiana stanu rezerw	-893381.35
6. Zmiana stanu zapasów	60628711.14
7. Zmiana stanu należności	3638724
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-53977884.1
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	533843.59
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9516341.32
I. Wpływy	267730.69
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	267730.69
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	11744462.2
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11744462.2
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11476731.51
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1960390.19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2006693.77
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-66303.58
F. Środki pieniężne na początek okresu	11603427.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9643037.06
– o ograniczonej możliwości dysponowania	774674.7

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-04-12

2010-10-29

"HORMANN-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

HÖRMANN-POLSKA

Dane

Konta bankowe

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres