| Nazwa: | "SCHAAP - POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCHAAP - POL |
| Data rejestracji: | 04 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000104667 |
| NIP: | 5871000690 |
| REGON: | 19042583500000 |
| Kod pocztowy: | 84-100 (Firmy w Pomeranian, Strzelno, Pomeranian Voivodeship, 84-100) |
| Miasto: | Strzelno, Pomeranian Voivodeship |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | GDAŃSKA, 22, POŁCZYNO, 84-100, PUCK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 348000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5871000690 |
| Data rejestracji: | 18 sie 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12109011020000000145034287 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 26109011020000000111196264 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 30109011020000000104234987 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 41109011020000000113045978 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 78124035101111001105324204 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 95109011020000000130625092 | SANPL 1 Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia POLSKA |
| 96124035101787001105324321 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #109 | PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT |
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RYSZARD STEFAN CISKOWSKI | Beneficjent | Brak danych |
| PIOTR HENRYK KŁOSIN | Beneficjent | Brak danych |
| ROLF DIETER SCHAAP | Beneficjent | 1940-04-15 |
| JOHANNES ALOYSIUS SCHAAP | Beneficjent | 1954-02-08 |
| RYSZARD STEFAN CISKOWSKI | reprezentant | Brak danych |
| PIOTR HENRYK KŁOSIN | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JOHANNES ALOYSIUS SCHAAP | Wspólnik | 2002-04-04 | 174 UDZIAŁY PO 600 ZŁ KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 104.400 ZŁ | 1954-02-08 |
| ROLF DIETER SCHAAP | Wspólnik | 2002-04-04 | 174 UDZIAŁY PO 600 ZŁ KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 104.400 ZŁ | 1940-04-15 |
| RYSZARD STEFAN CISKOWSKI | Wspólnik | 2002-04-04 | 116 UDZIAŁÓW PO 600 ZŁ KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 69.600 ZŁ | Brak danych |
| PIOTR HENRYK KŁOSIN | Wspólnik | 2002-04-04 | 116 UDZIAŁÓW PO 600 ZŁ KAŻDY, NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 69.600 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RYSZARD STEFAN CISKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PIOTR HENRYK KŁOSIN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ROLF DIETER SCHAAP | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JOHANNES ALOYSIUS SCHAAP | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JOHANNES ALOYSIUS SCHAAP | PREZES | 2002-04-04 | 2019-04-18 | 1954-02-08 |
| RYSZARD STEFAN CISKOWSKI | CZŁONEK | 2002-04-04 | Brak danych | Brak danych |
| PIOTR HENRYK KŁOSIN | CZŁONEK | 2002-04-04 | Brak danych | Brak danych |
| ROLF DIETER SCHAAP | CZŁONEK | 2002-04-04 | 2019-04-18 | 1940-04-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 256589310.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 251476264.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 514436.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 177.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4598431.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 240711913.23 |
| I. Amortyzacja | 3097174.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 221695650.84 |
| III. Usługi obce | 6214165.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 135511.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4148773.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 801086.21 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 227643.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4391907.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15877396.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 446072.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 132216.63 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25027.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 288828.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 60538.25 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6780 |
| III. Inne koszty operacyjne | 53758.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16262931.46 |
| G. Przychody finansowe | 181970.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 181970.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 64457.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 746.06 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 63711.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16380444.86 |
| J. Podatek dochodowy | 3244411 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13136033.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67883045.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51905819.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 348000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38275067.51 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 146718.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13136033.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15977226.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 373807.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92959 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 280848.84 |
| – długoterminowa | 92552.84 |
| – krótkoterminowa | 188296 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15336909.49 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15336263.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 517749.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10288163.87 |
| – do 12 miesięcy | 10288163.87 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 830665.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3491348.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 200096.26 |
| I. inne | 8240.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 645.71 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 266508.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 266508.9 |
| – długoterminowe | 266508.9 |
| Aktywa razem | 67883045.87 |
| A. Aktywa trwałe | 12235198.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20264.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20264.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12086374.37 |
| 1. Środki trwałe | 11842411.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 132945 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5554732.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3893296.94 |
| D. środki transportu | 2174598.82 |
| E. inne środki trwałe | 86838.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 243963.31 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128560 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 128560 |
| B. Aktywa obrotowe | 55647847.12 |
| I. Zapasy | 11756026.87 |
| 1. Materiały | 10376406.33 |
| 3. Produkty gotowe | 1379620.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33830324.53 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 33830324.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33745469.77 |
| – do 12 miesięcy | 33745469.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 84854.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10061495.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10061495.72 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10061495.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10061495.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42181363.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42181363.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 348000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 348000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34863489.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3411578.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3411578.17 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3411578.17 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38275067.51 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 146718.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 146718.27 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6823156.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6823156.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6823156.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6823156.35 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13136033.86 |
| A. zysk netto | 13136033.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51905819.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13136033.86 |
| II. Korekty razem | -4445917.82 |
| 1. Amortyzacja | 3097174.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 63711.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -181224.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 845.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 117597.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2295176.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10987589.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6094773.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -343321.8 |
| 10. Inne korekty | -12708.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8690116.04 |
| I. Wpływy | 135772.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135772.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3101402.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3101402.02 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2965629.66 |
| I. Wpływy | 699719.95 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 517749.43 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 181970.52 |
| II. Wydatki | 4299880.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3411578.18 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 887556 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 746.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3600160.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2124326.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2124326.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7937169.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10061495.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 645.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 205824635.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 200926672.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -489153.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 279.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5386837.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 191690040.05 |
| I. Amortyzacja | 2345235.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 172623691.48 |
| III. Usługi obce | 5595739.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 234356.32 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4435562.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1048992.95 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 204810.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5201651.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14134595.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 370847.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82926.83 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7983.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 279937.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 186872.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 800 |
| III. Inne koszty operacyjne | 186072.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14318570.83 |
| G. Przychody finansowe | 788640.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 616886.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 171753.85 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15107210.97 |
| J. Podatek dochodowy | 2967983 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12139227.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68929747.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 57477030.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 348000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44843084.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 146718.27 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12139227.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11452716.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 342434.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36129 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 306305.86 |
| – długoterminowa | 103103.86 |
| – krótkoterminowa | 203202 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11084660.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11083938.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8288499.04 |
| – do 12 miesięcy | 8288499.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 270693.03 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2291045.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 225286.29 |
| I. inne | 8414.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 721.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25621.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25621.36 |
| – długoterminowe | 25621.36 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 68929747.33 |
| A. Aktywa trwałe | 13665627.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13593897.83 |
| 1. Środki trwałe | 11244987.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 132945 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5343271.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2728577.27 |
| D. środki transportu | 2803941.74 |
| E. inne środki trwałe | 236251.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2348910.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71730 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 71730 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 55264119.5 |
| I. Zapasy | 6843722.24 |
| 1. Materiały | 5927798.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 915924.06 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26670388.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26670388.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26533862.29 |
| – do 12 miesięcy | 26533862.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 131523.5 |
| C. inne | 5002.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21750008.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21750008.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21750008.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5720408.81 |
| – inne środki pieniężne | 29600 |
| – inne aktywa pieniężne | 16000000 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51905819.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51905819.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 348000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 348000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38275067.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6568016.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6568016.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6568016.93 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44843084.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 146718.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 146718.27 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13136033.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13136033.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13136033.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13136033.86 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12139227.97 |
| A. zysk netto | 12139227.97 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57477030.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12139227.97 |
| II. Korekty razem | 9767732.86 |
| 1. Amortyzacja | 2345235.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -171753.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -616886.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14738.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -31372.98 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4912304.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7159936.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3734499.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -184057.54 |
| 10. Inne korekty | 3100.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21906960.83 |
| I. Wpływy | 82926.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82926.83 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3832494.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3832494.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3749567.67 |
| I. Wpływy | 616886.29 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 616886.29 |
| II. Wydatki | 7085766.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6568016.93 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 517749.43 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6468880.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11688513.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11688513.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10061495.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21750008.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 720.56 |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
