Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MEGA-TRANS"

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MEGA-TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MEGA-TRANS"
Data rejestracji: 02 kwi 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000103373
NIP: 6340140772
REGON: 27106929500000
Adres: UL. PARTYZANTÓW, 32A, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6340140772
Data rejestracji: 01 sty 2001
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
77249000050000460085149520 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
89249000050000453065345052 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
61102024980000890200190363 PKO Oddział 1 w Sosnowcu ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA
29102024980000800201810407 PKO Oddział 1 w Sosnowcu ul. Kilińskiego 20 41-200 Sosnowiec POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3831Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANDRZEJ PIOTR WALĘGA Beneficjent
JÓZEF WALĘGA Beneficjent
ANDRZEJ PIOTR WALĘGA reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
JÓZEF WALĘGA Wspólnik 2002-04-02 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.500,00 ZŁ
ANDRZEJ PIOTR WALĘGA Wspólnik 2002-04-02 79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.500,00 ZŁ
ANDRZEJ ALEKSANDER GAWLIK Wspólnik 2008-09-30 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ.

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ANDRZEJ PIOTR WALĘGA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
JÓZEF WALĘGA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD ZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD UPOWAŻNIONY JEST DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ JEDNORAZOWO PIĘĆDZIESIĘCIOKROTNEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ PIOTR WALĘGA PREZES ZARZĄDU 2007-08-23 Brak danych
JÓZEF WALĘGA PREZES 2002-04-02 2007-08-23
JADWIGA CZERNATOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2002-04-02 2004-12-23
JANINA SABINA KUREC CZŁONEK ZARZĄDU 2002-04-02 2007-08-23
ANDRZEJ PIOTR WALĘGA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-04-02 2007-08-23
ANDRZEJ GAWLIK CZŁONEK ZARZĄDU 2007-08-23 Brak danych
IZABELA ANNA SIELSKA BĄK CZŁONEK ZARZĄDU 2007-08-23 2022-01-18

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38280455.53
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 418292.3
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 37862163.23
B. Koszty działalności operacyjnej 35717762.18
        I. Amortyzacja 201517.32
        II. Zużycie materiałów i energii 448507.25
        III. Usługi obce 1380199.41
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 120525.15
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1773550.51
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 334704.45
                – emerytalne 157170.08
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 60521.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31398236.89
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2562693.35
D. Pozostałe przychody operacyjne 775153.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 775153.79
E. Pozostałe koszty operacyjne 357063.84
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1693.42
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 355370.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2980783.3
G. Przychody finansowe 138351.15
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 138351.15
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 850.28
        I. Odsetki, w tym: 0.99
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 849.29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3118284.17
J. Podatek dochodowy 598574
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2519710.17

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 25197224.16
        A. Kapitał (fundusz) własny 24243200.88
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 21623490.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2519710.17
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 954023.28
                I. Rezerwy na zobowiązania 35965
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35965
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 918058.28
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 918058.28
                                A. kredyty i pożyczki 252690.28
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 415772.5
                                        – do 12 miesięcy 415772.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 148175.93
                                H. z tytułu wynagrodzeń 88122.22
                                I. inne 13297.35
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 25197224.16
        A. Aktywa trwałe 8948200.16
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2539001.17
                        1. Środki trwałe 1238588.33
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 291714.94
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 514236.2
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 320837.47
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 111799.72
                        2. Środki trwałe w budowie 27473.8
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1272939.04
                III. Należności długoterminowe 22936
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 22936
                IV. Inwestycje długoterminowe 6381232.99
                        1. Nieruchomości 6381232.99
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5030
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5030
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 16249024
                I. Zapasy 6252399.34
                        1. Materiały 41566.23
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 6148738.81
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 62094.3
                II. Należności krótkoterminowe 6129621.63
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6129621.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4724048.62
                                        – do 12 miesięcy 4724048.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 650168
                                C. inne 755405.01
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3795463.45
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3795463.45
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3795463.45
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 944187.66
                                        – inne środki pieniężne 2851275.79
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 71539.58
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22723490.71
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22723490.71
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 20274740.64
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1348750.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1348750.07
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 21623490.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2348750.07
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2348750.07
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2348750.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2348750.07
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2519710.17
                A. zysk netto 2519710.17
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24243200.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24243200.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2519710.17
        II. Korekty razem -532390.13
                1. Amortyzacja 374437.44
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1693.42
                5. Zmiana stanu rezerw 11902
                6. Zmiana stanu zapasów -1615692.86
                7. Zmiana stanu należności 1323482.32
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -681020.62
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 52808.17
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1987320.04
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1502357.85
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 229418.81
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1272939.04
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1502357.85
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1505416.67
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 505416.67
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1505416.67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1020454.48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1020454.48
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4815917.93
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3795463.45
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 102327.23
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 32144017.83
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 272448.9
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 31871568.93
B. Koszty działalności operacyjnej 31214446.08
        I. Amortyzacja 163158.24
        II. Zużycie materiałów i energii 409890.7
        III. Usługi obce 1053785.21
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 130407.45
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1653108.01
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 326200.05
                – emerytalne 146296.69
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 38733.6
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 27439162.82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 929571.75
D. Pozostałe przychody operacyjne 775355.1
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 775355.1
E. Pozostałe koszty operacyjne 1211820.67
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 8872.5
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 866597.1
        III. Inne koszty operacyjne 336351.07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 493106.18
G. Przychody finansowe 191859.2
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 191859.2
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 124.83
        I. Odsetki, w tym: 108.16
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 16.67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 684840.55
J. Podatek dochodowy 300384
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 384456.55

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 24268774.71
        A. Kapitał (fundusz) własny 23627657.43
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 23143200.88
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 384456.55
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 641117.28
                I. Rezerwy na zobowiązania 30252
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30252
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 610865.28
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 610865.28
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 367255.14
                                        – do 12 miesięcy 367255.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 122471.51
                                H. z tytułu wynagrodzeń 78036.22
                                I. inne 43102.41
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 24268774.71
        A. Aktywa trwałe 10617520.43
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1934683.39
                        1. Środki trwałe 1086742.39
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 290039.74
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 486404.6
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 232898.49
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 77399.56
                        2. Środki trwałe w budowie 2382
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 845559
                III. Należności długoterminowe 22927
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 22927
                IV. Inwestycje długoterminowe 8659422.04
                        1. Nieruchomości 8659422.04
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 488
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 488
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13651254.28
                I. Zapasy 4682802.07
                        1. Materiały 33373.94
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 4645428.13
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4000
                II. Należności krótkoterminowe 3118813.47
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3118813.47
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2865415.68
                                        – do 12 miesięcy 2865415.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 195740
                                C. inne 57657.79
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5767110.54
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5767110.54
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5767110.54
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1301196.02
                                        – inne środki pieniężne 4465914.52
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 82528.2
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24243200.88
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24243200.88
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 21623490.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1519710.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1519710.17
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 23143200.88
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2519710.17
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2519710.17
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2519710.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2519710.17
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 384456.55
                A. zysk netto 384456.55
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 23627657.43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 23627657.43

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 384456.55
        II. Korekty razem 5705040.49
                1. Amortyzacja 345818.8
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 875469.6
                5. Zmiana stanu rezerw -5713
                6. Zmiana stanu zapasów 1569597.27
                7. Zmiana stanu należności 3010817.16
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -54502.72
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6446.62
                10. Inne korekty -30000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6089497.04
        I. Wpływy 30000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 30000
        II. Wydatki 2895159.67
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4490.66
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2460849.61
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 429819.4
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2865159.67
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1252690.28
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 252690.28
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1252690.28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1971647.09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1971647.09
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3795463.45
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5767110.54
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 669330.03

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-04-02 2011-04-19 ALEJA ZWYCIĘSTWA, 4, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
2011-04-19 2022-08-02 PARTYZANTÓW, 21A, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc