KRS 0000103039
NIP5420200441
REGON00083316000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNY STOK"
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "SŁONECZNY STOK"
Data rejestracji 27 mar 2002 (22 lata temu) 27 mar 2002
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ARMII KRAJOWEJ, 7, BIAŁYSTOK, 15-661, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status CZYNNY
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@SM-SLONECZNYSTOK.PL
Dane podatkowe
NIP 5420200441
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
67113010590017318923200001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podlaski
ul. Świętojańska 12A 15-082 Białystok POLSKA
47876900020390988520000030
BS8769 Centrala
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 18-210 wysokomazowiecki POLSKA
68876900020390988520000040
BS8769 Centrala
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 18-210 wysokomazowiecki POLSKA
26876900020390988520000020
BS8769 Centrala
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 18-210 wysokomazowiecki POLSKA
38102013320000110203200656
PKO Oddział 1 w Białymstoku
pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA
63102013320000110200360628
PKO Oddział 1 w Białymstoku
pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA
74154012162054443500170001
BOS Centrum Biznesowe w Białymstoku
ul. Piękna 1 15-282 Białystok POLSKA
51124011541111000021478787
PEKAO I Oddział w Białymstoku
ul. Sienkiewicza 40 15-092 Białystok POLSKA
89132011043068571620000001
BPSA Centrala w Bydgoszczy (Warszawa)
ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCHURSZULA MARTA DOBROŃSKA
Beneficjent
MONIKA WAKULUK
Beneficjent
URSZULA MARTA DOBROŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ ANDRZEJ KOLECKI
Beneficjent
PAWEŁ ANDRZEJ KOLECKI
zgłaszający - członek zarządu
ADAM KIRPSZA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2008-08-29
WŁADYSŁAW CIBOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2005-06-16
ZDZISŁAW DOLIDA
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2002-07-03
WACŁAW REKŚĆ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2008-08-29
TERESA JARMOŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2008-08-29
WIESŁAW JERZY BARTOSIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2008-08-29
JAN OSTAPOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2008-08-29
BOGUSŁAW BOBROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2008-08-29
JERZY PÓŁJANOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2005-06-16
WOJCIECH ZIMNOCH
Członek Organu Nadzoru
2002-03-27
2008-08-29
URSZULA MARTA DOBROŃSKA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
MONIKA WAKULUK
Beneficjent
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
PAWEŁ ANDRZEJ KOLECKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK
KRYSTYNA APOLSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-11
2008-06-11
URSZULA MARTA DOBROŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2023-04-17
PAWEŁ ANDRZEJ KOLECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-11-22
MONIKA WAKULUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-04-17
2024-03-08
MONIKA WAKULUK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2024-03-08
SERGIUSZ PLEWA
PREZES ZARZĄDU
2002-03-27
2006-07-26
WŁODZIMIERZ ABRAMOWICZ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH
2002-03-27
2008-03-20
JERZY CYWONIUK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
2002-03-27
2006-07-26
JERZY CYWONIUK
PREZES ZARZĄDU
2006-07-26
2023-04-17
WANDA BARBARA KROGULEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-26
2009-04-21
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74506194.46 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74512480.35 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6285.89 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 73389361.86 |
I. Amortyzacja | 247861.65 |
II. Zużycie materiałów i energii | 33507760.33 |
III. Usługi obce | 9442039.61 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10963456.98 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6273682.43 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1290682.1 |
– emerytalne | 564290.28 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11663878.76 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1116832.6 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 425597.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 425597.1 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 39879.21 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 39879.21 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1502550.49 |
G. Przychody finansowe | 108683.1 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 108683.1 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 112319.09 |
I. Odsetki, w tym: | 112319.09 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1498914.5 |
J. Podatek dochodowy | 225490 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 642153.34 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 278404470.01 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 229292056.03 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 166072988.08 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 64094619.28 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1517704.67 |
VI. Zysk (strata) netto | 642153.34 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49112413.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1625342 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1625342 |
– długoterminowa | 1195842 |
– krótkoterminowa | 429500 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 22167362.45 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 22167362.45 |
A. kredyty i pożyczki | 21358636.81 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 808725.64 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21222029.17 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21077992.65 |
A. kredyty i pożyczki | 5183189.2 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7644667 |
– do 12 miesięcy | 7644667 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 497328.29 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 2146993.61 |
4. Fundusze specjalne | 144036.52 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4097680.36 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4097680.36 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 278404470.01 |
A. Aktywa trwałe | 234089564.16 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 225202809.15 |
1. Środki trwałe | 225159774.65 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 53221675.76 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 171087633.84 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 824913.38 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 25551.67 |
2. Środki trwałe w budowie | 43034.5 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 270828.12 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 270828.12 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8615926.89 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8615926.89 |
B. Aktywa obrotowe | 23239506.08 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3714513.15 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3714513.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1776038.95 |
– do 12 miesięcy | 1776038.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10898.76 |
C. inne | 81468.66 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 81106.31 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11949990.66 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11949990.66 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11949990.66 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6055700.99 |
– inne środki pieniężne | 5894289.67 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7575002.27 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 21075399.77 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 242354063.77 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 242354063.77 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 175615708.81 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -9542720.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -7081156.96 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2461563.77 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 166072988.08 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 66288323.29 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2193704.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -1944692.29 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 249011.72 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 64094619.28 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 450031.67 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 450031.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 450031.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 450031.67 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1195842 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1195842 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1967736.34 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1517704.67 |
6. Wynik netto | 642153.34 |
A. zysk netto | 642153.34 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 229292056.03 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 228649902.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 642153.34 |
II. Korekty razem | 1688977.98 |
1. Amortyzacja | 247861.65 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 112319.09 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -219384 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 606673.44 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -479293.74 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1420801.54 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2331131.32 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 336972.78 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 336972.78 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -336972.78 |
I. Wpływy | 14405233.12 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4670119.71 |
2. Kredyty i pożyczki | 9735113.41 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 13055542.89 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 5487311.21 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7455912.59 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 112319.09 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1349690.23 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3343848.77 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3343848.77 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8606141.89 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11949990.66 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 5894289.67 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89138766.49 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89351290.69 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -212524.2 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 88520553.97 |
I. Amortyzacja | 255532.93 |
II. Zużycie materiałów i energii | 39331192.15 |
III. Usługi obce | 10985125.82 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17619818.97 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7083921.53 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1431223.61 |
– emerytalne | 624546.97 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11813738.96 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 618212.52 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 938597.69 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 938597.69 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 178088.45 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 178088.45 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1378721.76 |
G. Przychody finansowe | 148508.51 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 148508.51 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 171469.73 |
I. Odsetki, w tym: | 171469.73 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1355760.54 |
J. Podatek dochodowy | 291743 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 920809.87 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 265379500.96 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 220847997.94 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 158886479.2 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62558413.54 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1517704.67 |
VI. Zysk (strata) netto | 920809.87 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44531503.02 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1874024 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1874024 |
– długoterminowa | 1638003 |
– krótkoterminowa | 236021 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 17739207.12 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 17739207.12 |
A. kredyty i pożyczki | 17045222.82 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 693984.3 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20245892.05 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20068950.54 |
A. kredyty i pożyczki | 4360164.95 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7754490.68 |
– do 12 miesięcy | 7754490.68 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 526099.61 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 2195555.25 |
4. Fundusze specjalne | 176941.51 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4672379.85 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4672379.85 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 265379500.96 |
A. Aktywa trwałe | 222605144.13 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 216563478.32 |
1. Środki trwałe | 216560878.32 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 52638460.8 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 162908007.6 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 993930.67 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 20479.25 |
2. Środki trwałe w budowie | 2600 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6041665.81 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6041665.81 |
B. Aktywa obrotowe | 24793570.22 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4332916.29 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4332916.29 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1815984.88 |
– do 12 miesięcy | 1815984.88 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 41128.81 |
C. inne | 104799.2 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 56112.17 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 13438932.58 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13438932.58 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13438932.58 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7313240.32 |
– inne środki pieniężne | 6125692.26 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7021721.35 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 17980786.61 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 229292056.03 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 229292056.03 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 166072988.08 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -7186508.88 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -3575356.07 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3611152.81 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 158886479.2 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 64094619.28 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1536205.74 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -1790310.27 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -254104.53 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62558413.54 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 642153.34 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 642153.34 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 642153.34 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 642153.34 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1517704.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1517704.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1517704.67 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1517704.67 |
6. Wynik netto | 920809.87 |
A. zysk netto | 920809.87 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 220847997.94 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 219927188.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 920809.87 |
II. Korekty razem | 2880578.79 |
1. Amortyzacja | 255532.93 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 171469.73 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 248682 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -618403.14 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -153112.87 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2976410.14 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3801388.66 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 368340.6 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 368340.6 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -368340.6 |
I. Wpływy | 9180815.25 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1059656.42 |
2. Kredyty i pożyczki | 8121158.83 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 11124921.39 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 4195854.58 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6757597.08 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 171469.73 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1944106.14 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1488941.92 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1488941.92 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 13438932.58 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14927874.5 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 6125692.26 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie