| Nazwa: | "PLANTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PLANTA |
| Data rejestracji: | 28 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000102787 |
| NIP: | 8732907554 |
| REGON: | 85254842200000 |
| Kod pocztowy: | 33-100 (Firmy w Lesser Poland, Gmina Wierzchosławice, 33-100) |
| Miasto: | Gmina Wierzchosławice |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | KS. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 16A, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 406000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8732907554 |
| Data rejestracji: | 08 kwi 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88105015621000009080481501 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 69249000050000460017459960 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 17249000050000460020037216 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 83249000050000453073426618 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 10116022020000000292153857 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 79116022020000000292154264 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 87114010810000209525001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 33114010810000209525001003 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 40105015621000009030386909 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 64106000760000320001307695 | ALIOR Centrum Rozliczeniowe | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #1092Z | PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ CIUPRYK | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK SYGNAROWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF MAREK SYGNAROWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ CIUPRYK | Beneficjent |
| MAREK SYGNAROWICZ | Beneficjent |
| STANISŁAW WOJTOWICZ | zgłaszający - prokurent |
| KRZYSZTOF CIUPRYK | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR SYGNAROWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| AGNIESZKA LISAK-DRYLA | zgłaszający - prokurent |
| ADAM KOWALSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ CIUPRYK | Wspólnik | 2002-03-28 | 203 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 203000 ZŁOTYCH |
| MAREK SYGNAROWICZ | Wspólnik | 2002-03-28 | 203 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 203000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA LISAK DRYLA | Prokurent | 2002-03-28 | ŁACZNA |
| ADAM KOWALSKI | Prokurent | 2021-02-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| STANISŁAW WOJTOWICZ | Prokurent | 2021-02-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ CIUPRYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MAREK SYGNAROWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES I VICE PREZESI ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWUOSOBOWO NA ZASADACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ; DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ CIUPRYK | PREZES | 2002-03-28 | 2021-02-08 |
| ANDRZEJ CIUPRYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-02-08 | Brak danych |
| MAREK SYGNAROWICZ | WICEPREZES | 2002-03-28 | Brak danych |
| ADAM KOWALSKI | CZŁONEK | 2002-03-28 | 2021-02-08 |
| PIOTR ŁUKASZ SYGNAROWICZ | VICE PREZES ZARZĄDU | 2007-05-07 | 2021-02-08 |
| PIOTR ŁUKASZ SYGNAROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-08 | Brak danych |
| KRZYSZTOF CIUPRYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-07 | 2021-02-08 |
| KRZYSZTOF CIUPRYK | VICE PREZES ZARZĄDU | 2021-02-08 | Brak danych |
| STANISŁAW WOJTOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-07 | 2021-02-08 |
| KRZYSZTOF SYGNAROWICZ | VICE PREZES ZARZĄDU | 2021-02-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 88509035.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3746058.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1759859.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -51119.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2.9 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86800292.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86974209.52 |
| I. Amortyzacja | 1858295.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2840357.28 |
| III. Usługi obce | 13678042.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 369655.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8600206.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1956833.02 |
| – emerytalne | 799074.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1326123.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56344696.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1534825.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1038316.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76591.32 |
| II. Dotacje | 290982.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33798.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 636943.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 647154.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24213.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 622940.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1925987.42 |
| G. Przychody finansowe | 798015.9 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 259969.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 538046.86 |
| H. Koszty finansowe | 2556331.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 1873290.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 683040.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 167672.2 |
| J. Podatek dochodowy | -105692 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 273364.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 62108878.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12018936.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 406000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11339572.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 273364.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50089941.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 694493.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 609310 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 85183.6 |
| – długoterminowa | 74335.51 |
| – krótkoterminowa | 10848.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7149067.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7149067.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 5241807.82 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1907259.48 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41408089 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1120704.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1120704.04 |
| – do 12 miesięcy | 1120704.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40287384.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 15591826.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9877126.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13527686.28 |
| – do 12 miesięcy | 13527686.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14170.14 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 434869.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 428185.84 |
| I. inne | 413519.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 838291.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 838291.95 |
| – długoterminowe | 673654.37 |
| – krótkoterminowe | 164637.58 |
| Aktywa razem | 62108878.72 |
| A. Aktywa trwałe | 24325911.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 287211.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 287211.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21419566.98 |
| 1. Środki trwałe | 21419566.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 776795.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13341261.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5150608.67 |
| D. środki transportu | 1028617.7 |
| E. inne środki trwałe | 1122282.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 47870.89 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 47870.89 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2367772 |
| 1. Nieruchomości | 2241672 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 126100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 126000 |
| – udziały lub akcje | 126000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203490.19 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 194493 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8997.19 |
| B. Aktywa obrotowe | 37782966.74 |
| I. Zapasy | 27883286.34 |
| 1. Materiały | 1743967.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 112949.61 |
| 4. Towary | 25916928.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 109440.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9700760.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3849930 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3849930 |
| – do 12 miesięcy | 3849930 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5850830.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5182132.04 |
| – do 12 miesięcy | 5182132.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 486227.24 |
| C. inne | 182471.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 152465.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 152465.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 152465.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 152465.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46453.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11745572.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11745572.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 406000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 406000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11238346.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 101226.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 101226.1 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 101226.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11339572.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 273364.2 |
| A. zysk netto | 273364.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12018936.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12018936.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 273364.2 |
| II. Korekty razem | 6268378.49 |
| 1. Amortyzacja | 1858295.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 152.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1613321.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -76591.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -104485.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1897687.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -877590.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2093956.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -136367.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6541742.69 |
| I. Wpływy | 167000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 167000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3919639.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3919639.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3752639.29 |
| I. Wpływy | 8294000.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8034031.36 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 259969.04 |
| II. Wydatki | 11012565.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7186796.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1952478.99 |
| 8. Odsetki | 1873290.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2718565.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 70538.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 70385.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 152.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 82080.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 152618.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4729.35 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74837364.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 809399.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1608778.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -46301.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 73274886.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72650493.3 |
| I. Amortyzacja | 2001433.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2188931.59 |
| III. Usługi obce | 8375028.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 372438.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7909628.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1638234.5 |
| – emerytalne | 761225.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1166376.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48998421.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2186871.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2202456.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51342 |
| II. Dotacje | 297019.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43633.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1810461.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1682481.83 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 97585.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1584896.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2706845.42 |
| G. Przychody finansowe | 3565357.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 156921.66 |
| – od jednostek powiązanych | 24364.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3408435.97 |
| H. Koszty finansowe | 5895148.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 2371056.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3524091.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 377054.62 |
| J. Podatek dochodowy | 73695 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 303359.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56689075.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12423325.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 406000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11612936.87 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 101029 |
| VI. Zysk (strata) netto | 303359.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44265750.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 769876.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 684188 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 85688.87 |
| – długoterminowa | 75540.66 |
| – krótkoterminowa | 10148.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13008276.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13008276.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 11746841.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1261435.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29757452.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29757452.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 6298630.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9165442.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12992228.23 |
| – do 12 miesięcy | 12992228.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 59829.96 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 456098.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 433129.47 |
| I. inne | 352094 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 730143.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 730143.62 |
| – długoterminowe | 565692.7 |
| – krótkoterminowe | 164450.92 |
| Aktywa razem | 56689075.5 |
| A. Aktywa trwałe | 24012848.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 299082.23 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 299082.23 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20392853.56 |
| 1. Środki trwałe | 20377633.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 702405.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13699821.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4295774.37 |
| D. środki transportu | 805011.34 |
| E. inne środki trwałe | 874620.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6232.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8988.24 |
| III. Należności długoterminowe | 51906.33 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 51906.33 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3066229 |
| 1. Nieruchomości | 2540129 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 526100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 400100 |
| – udziały lub akcje | 100 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 400000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 126000 |
| – udziały lub akcje | 126000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202777.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 195676 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7101.33 |
| B. Aktywa obrotowe | 32676227.05 |
| I. Zapasy | 24154424.63 |
| 1. Materiały | 1401274.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 63505.75 |
| 4. Towary | 22212046.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 477597.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8156154.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2161856.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2161856.06 |
| – do 12 miesięcy | 2161856.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5994298.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5279950.43 |
| – do 12 miesięcy | 5279950.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 419575.77 |
| C. inne | 294772.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 325146.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 325146.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 325146.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 325146.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40501.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12033942.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12033942.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 406000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 406000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11339572.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 273364.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 273364.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 273364.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11612936.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 273364.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 273364.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 273364.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 101029 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 101029 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 273364.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 101029 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 101029 |
| 6. Wynik netto | 303359.62 |
| A. zysk netto | 303359.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12423325.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12423325.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 303359.62 |
| II. Korekty razem | 7332133.48 |
| 1. Amortyzacja | 2001433.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 292.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2214134.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -51342 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 75383.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3728861.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1540571.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2176747.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -101483.37 |
| 10. Inne korekty | 101029 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7635493.1 |
| I. Wpływy | 51342 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51342 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1685047.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 986590.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 698457 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1633705.76 |
| I. Wpływy | 3873793.12 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3716871.46 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 156921.66 |
| II. Wydatki | 9702607.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6505033.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 826517.03 |
| 8. Odsetki | 2371056.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5828814.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 172973.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 172680.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 292.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 152465.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 325146.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-28 | 2004-01-12 | ELEKTRYCZNA, 2, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
