| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 25 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000102550 |
| NIP: | 6371743980 |
| REGON: | 27356747100000 |
| Kod pocztowy: | 32-300 |
| Miasto: | Olkusz |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | KLUCZEWSKA, 4, OLKUSZ, 32-300, OLKUSZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 64673500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6371743980 |
| Data rejestracji: | 21 lip 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 23105016181000000801286311 | INGBSK Oddział w Olkuszu ul. Króla Kazimierza Wielkiego 62A | ul. Króla Kazimierza Wielkiego 62A 32-300 olkuski POLSKA |
| 92124022941111001042235854 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 19124047481111000048688523 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 89124022941111001053346385 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 25124022941111001042235896 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
| 28124047481111000048783130 | PEKAO Oddział w Nowym Sączu ul.Jagiellońska 26 | ul. Jagiellońska 26 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 56124022941111001060725575 | PEKAO III Oddział w Krakowie | ul. Szpitalna 15 30-960 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROMAN PIAŚNIK | Beneficjent |
| TADEUSZ JERZY CHWAST | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM KAMIONKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW GAJDZISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-12 | Brak danych |
| JÓZEF NIEWDANA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-25 | 2024-08-12 |
| MARIA OLGA SOŁTYSIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-25 | 2012-09-12 |
| BOGDAN WŁADYSŁAW WĄWOŹNY | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-25 | 2004-06-18 |
| WIESŁAW TEODOR PAŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-18 | 2013-05-07 |
| JAN ANDRZEJ STANEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-01 | 2015-09-30 |
| WŁODZIMIERZ JERZY SMÓŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-01 | 2019-12-17 |
| GRZEGORZ JERZY CEBO | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-01 | 2017-08-10 |
| PIOTR JAN SEWERYN | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-12 | 2015-06-09 |
| PIOTR PAWEŁ CURYŁO | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-07 | 2016-06-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA KLUCZE | Wspólnik | 2010-06-04 | 10.689 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.344.500,00 ZŁOTYCH | 276257972 |
| GMINA OLKUSZ | Wspólnik | 2002-03-25 | 83274 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 41.637.000 ZŁ | 000525518 |
| GMINA BUKOWNO | Wspólnik | 2002-03-25 | 27526 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.763.000 ZŁ | 000523962 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA RENATA BIENIAS | Prokurent | 2006-06-01 | 2006-10-11 | ŁĄCZNA - WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MAŁGORZATA RENATA BIENIAS | Prokurent | 2007-06-21 | 2019-07-03 | ŁĄCZNA-WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ŁUKASZ PIOTR OCHAB | Prokurent | 2017-08-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PIOTR SEWERYN | Prokurent | 2024-05-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JERZY SKUBIS | Prokurent | 2017-08-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| ROMAN PIAŚNIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji | - |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALFRED BOLESŁAW SZYLKO | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-01 | 2022-10-14 |
| MIROSŁAW LASOTA | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-25 | 2004-06-18 |
| JÓZEF GONIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-03-25 | 2004-06-18 |
| ELŻBIETA GENOWEFA SŁUSZNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-18 | 2007-06-01 |
| MIROSŁAW LASOTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-06-18 | 2005-01-28 |
| ZBIGNIEW JÓZEF PARFIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-01-28 | 2007-06-01 |
| MAREK ANTONI KAJDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-06-01 | 2017-08-10 |
| GRZEGORZ JERZY CEBO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-08-10 | 2021-05-21 |
| ADAM KAMIONKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-05-21 | Brak danych |
| TADEUSZ JERZY CHWAST | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47352980.54 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43247913.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 26484.16 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4023952.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 54630.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49443426.21 |
| I. Amortyzacja | 10736783.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8251138.44 |
| III. Usługi obce | 2775559.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7657011 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15753156.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3806459.7 |
| – emerytalne | 1317980.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 405854.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57462.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2090445.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5239427.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14827.46 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 97530.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5127068.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 269261.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 119616.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 149644.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2879720.39 |
| G. Przychody finansowe | 794320.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 92086.87 |
| V. Inne | 702233.38 |
| H. Koszty finansowe | 288925.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 268343.23 |
| IV. Inne | 20582.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3385115.16 |
| J. Podatek dochodowy | 651130.34 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2733984.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 202239152.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 100769185.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64673500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8128054.74 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25233646.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2733984.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101469966.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4351845.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28597.22 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4288332.55 |
| – długoterminowa | 3436752.34 |
| – krótkoterminowa | 851580.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 34916 |
| – długoterminowe | 34916 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 991053.74 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 991053.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 907767.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30029.54 |
| E. inne | 53256.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9367893.13 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9335174.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2469325.41 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 84644.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2915180.08 |
| – do 12 miesięcy | 2915180.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1793584.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 737381.59 |
| I. inne | 1335058.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 32718.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 86759173.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86759173.69 |
| – długoterminowe | 81842903.97 |
| – krótkoterminowe | 4916269.72 |
| Aktywa razem | 202239152.07 |
| A. Aktywa trwałe | 191302841.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 89844.41 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 89844.41 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 189944682.17 |
| 1. Środki trwałe | 185918802.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2138450.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 176174010.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7282754.23 |
| D. środki transportu | 171424.38 |
| E. inne środki trwałe | 152162.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4025879.43 |
| III. Należności długoterminowe | 296740.53 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 296740.53 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 971574.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 942437.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29136.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 10936310.86 |
| I. Zapasy | 1722336.49 |
| 1. Materiały | 1722336.49 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7164863.16 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7164863.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6283196.97 |
| – do 12 miesięcy | 6283196.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 131391.02 |
| C. inne | 750275.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1878514.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1878514.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1878514.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1878514.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 170596.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98035200.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98035200.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64673500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64673500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8128054.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8128054.74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22797113.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2436533.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2436533.07 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25233646.18 |
| 6. Wynik netto | 2733984.82 |
| A. zysk netto | 2733984.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100769185.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100769185.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2733984.82 |
| II. Korekty razem | 6244024.55 |
| 1. Amortyzacja | 10736783.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -420671.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1687.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -38991.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1003751.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -435962.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2387949.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4979642.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8978009.37 |
| I. Wpływy | 163197.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14827.46 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 148370.27 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 4847808.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4847808.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4684610.33 |
| I. Wpływy | 1609767.25 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 907767.25 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 702000 |
| II. Wydatki | 5029664.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4680000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 90599.1 |
| 8. Odsetki | 259065.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3419897.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 873501.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 873501.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1005012.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1878514.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 49986.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46190778.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43372531.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -502628.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3185445.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 135429.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50216769.25 |
| I. Amortyzacja | 10426990.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8628770.76 |
| III. Usługi obce | 2881051.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7712998.71 |
| – podatek akcyzowy | 525 |
| V. Wynagrodzenia | 16301197.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3840639.62 |
| – emerytalne | 1351124.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 322616.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 102504.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4025991.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4926935.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66030.08 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 118931.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4741973.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 740003.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 533329.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 206674.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 160940.75 |
| G. Przychody finansowe | 481528.82 |
| II. Odsetki, w tym: | 124460.45 |
| V. Inne | 357068.37 |
| H. Koszty finansowe | 208274.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 187128.91 |
| IV. Inne | 21145.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 434195.27 |
| J. Podatek dochodowy | 54271.79 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 379923.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 196376236.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101149109.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64673500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8128054.74 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 27967631 |
| VI. Zysk (strata) netto | 379923.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95227127.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4838342.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12465.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4790961.17 |
| – długoterminowa | 3705602.11 |
| – krótkoterminowa | 1085359.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 34916 |
| – długoterminowe | 34916 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2589965.62 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2589965.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 2532644.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4064.6 |
| E. inne | 53256.95 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5610182.96 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5578102.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 20680.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2083767.17 |
| – do 12 miesięcy | 2083767.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1509933.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 783038.93 |
| I. inne | 1180682.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 32080.17 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 82188636.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 82188636.11 |
| – długoterminowe | 77741636.11 |
| – krótkoterminowe | 4447000 |
| Aktywa razem | 196376236.57 |
| A. Aktywa trwałe | 184236969.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 57763.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 57763.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 182995534.03 |
| 1. Środki trwałe | 179369335.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2199628.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 171312974.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5607621.79 |
| D. środki transportu | 107748.38 |
| E. inne środki trwałe | 141362.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3626198.44 |
| III. Należności długoterminowe | 148370.26 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 148370.26 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1035301.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1008519.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26781.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 12139267.13 |
| I. Zapasy | 1495403.48 |
| 1. Materiały | 1495403.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6703968.78 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6703968.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5655517.03 |
| – do 12 miesięcy | 5655517.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 300176.58 |
| C. inne | 748275.17 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3842569.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3842569.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3842569.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3842569.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97325.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100769185.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100769185.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64673500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64673500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8128054.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8128054.74 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25233646.18 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2733984.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2733984.82 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 27967631 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2733984.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2733984.82 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2733984.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2733984.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 379923.48 |
| A. zysk netto | 379923.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101149109.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 101149109.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 379923.48 |
| II. Korekty razem | 6394893.27 |
| 1. Amortyzacja | 10426990.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -154762.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 655412.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 486496.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 226933.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | 460894.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1095471.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4611599.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6774816.75 |
| I. Wpływy | 214400.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66030.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 148370.27 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 4296153.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4296153.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4081752.71 |
| I. Wpływy | 1979926.82 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1624876.82 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 355050 |
| II. Wydatki | 2708935.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 2367000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 89929.07 |
| 8. Odsetki | 252006.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -729008.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1964055.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1964055.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1878514.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3842569.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 54779.53 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
