| Nazwa: | FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA PAK |
| Data rejestracji: | 22 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000102161 |
| NIP: | 8790166844 |
| REGON: | 87000194500000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. TOWAROWA, 15, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 240000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8790166844 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 49102014620000780204245445 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 98102014620000720204246021 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 58103010900000000085641021 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 20103010900000000085641026 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 95103010900000000085641034 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 42103010900000000085641018 | BH Oddział w Bydgoszczy | ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA |
| 88175012080000000011193827 | BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 | ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WITOLD KAZIMIERZ KARBOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARIA KARBOWSKA | Beneficjent |
| WITOLD KAZIMIERZ KARBOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ANNA KARBOWSKA SCHOOFS | Wspólnik | 2009-11-16 | 960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁ |
| WITOLD KAZIMIERZ KARBOWSKI | Wspólnik | 2002-03-22 | 1440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000,00 ZŁ |
| MARIA KARBOWSKA | Wspólnik | 2008-08-22 | 1.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000 ZŁOTYCH |
| EWA MARIA KARBOWSKA | Wspólnik | 2008-08-22 | 960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARIA KARBOWSKA | Prokurent | 2002-03-22 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MARIA KARBOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| WITOLD KAZIMIERZ KARBOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD KAZIMIERZ KARBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-22 | Brak danych |
| WIESŁAW JANKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-22 | 2009-11-16 |
| EWA MARIA KARBOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-17 | Brak danych |
| ANNA KARBOWSKA SCHOOFS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 160779793.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 132004700.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1052954.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 929022.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26793115.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 154964938.91 |
| I. Amortyzacja | 3145322.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 95290940.14 |
| III. Usługi obce | 7487845.49 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6209917.28 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13978454.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3187587.95 |
| – emerytalne | 1320735.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1327483.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24337388.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5814854.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 687896.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91874.81 |
| II. Dotacje | 260903 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 335118.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1051914.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1051914.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5450837.7 |
| G. Przychody finansowe | 1341096.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 197205.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1143891.3 |
| H. Koszty finansowe | 169655.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 124678.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 44977.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6622278.2 |
| J. Podatek dochodowy | 1132566 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5489712.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93056443.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63961706.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 240000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 57817149.05 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 345094.57 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 51159.29 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 51159.29 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 18591.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5489712.2 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29094736.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3965520 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3965520 |
| A. kredyty i pożyczki | 3965520 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25096745.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25092232.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 991380 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22760950.44 |
| – do 12 miesięcy | 22760950.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 960332.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 330099.9 |
| I. inne | 49470.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 4512.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32471.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32471.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 32471.69 |
| Aktywa razem | 93056443.35 |
| A. Aktywa trwałe | 16941376.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 41932.98 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 41932.98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16895443.56 |
| 1. Środki trwałe | 16263316.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8397880.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5586064.28 |
| D. środki transportu | 2082053.76 |
| E. inne środki trwałe | 197318.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 632126.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4000 |
| – udziały lub akcje | 4000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 76115066.81 |
| I. Zapasy | 24335259.14 |
| 1. Materiały | 10177540.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4023950.83 |
| 3. Produkty gotowe | 5371877.75 |
| 4. Towary | 4327155.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 434734.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23634868.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23634868.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22455670.05 |
| – do 12 miesięcy | 22455670.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1093459.26 |
| C. inne | 85739 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28143191.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28143191.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28143191.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19643191.35 |
| – inne środki pieniężne | 8500000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1748.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58453402.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58453402.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 240000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 240000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49571722.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8245426.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8245426.61 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8245426.61 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 57817149.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 345094.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 345094.57 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 51159.29 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 51159.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8245426.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8245426.61 |
| – korekty błędów | 18591.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8264018.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8245426.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18591.41 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 18591.41 |
| 6. Wynik netto | 5489712.2 |
| A. zysk netto | 5489712.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63961706.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63961706.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5489712.2 |
| II. Korekty razem | 3574833.46 |
| 1. Amortyzacja | 3145322.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 114249.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -91874.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4200750.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 61642.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4447059.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 73054.38 |
| 10. Inne korekty | 26131.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9064545.66 |
| I. Wpływy | 91874.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91874.81 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8556814.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8556814.51 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8464939.7 |
| I. Wpływy | 5143679.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4956900 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 186779.67 |
| II. Wydatki | 589372.99 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 464694.26 |
| 8. Odsetki | 124678.73 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4554306.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5153912.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5153912.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22989278.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28143191.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 767500.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 148196075.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 128898049.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1194029.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1118138.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19373916.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 136974874.59 |
| I. Amortyzacja | 3351501.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 82651165.2 |
| III. Usługi obce | 7314301.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5796968.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15534129.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3635232.61 |
| – emerytalne | 1473279.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1437055.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17254520.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11221200.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 833225.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 382456.72 |
| II. Dotacje | 220291.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 230477.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1571252.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 154690.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1416561.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10483174.09 |
| G. Przychody finansowe | 622633.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 622070.11 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 563.81 |
| H. Koszty finansowe | 1208171.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 69230.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1138940.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9897636.18 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9897636.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99769739.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73750304.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 240000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 63325452.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 345094.57 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 51159.29 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 51159.29 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -109038.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9897636.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26019435.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 655136.64 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 655136.64 |
| – długoterminowa | 608435.81 |
| – krótkoterminowa | 46700.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2920331.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2920331.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 2920331.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18739495.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18723468.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 1045188.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16393045.24 |
| – do 12 miesięcy | 16393045.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 869937.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 347752.1 |
| I. inne | 67544.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 16027.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3704471.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3704471.88 |
| – długoterminowe | 3591910.18 |
| – krótkoterminowe | 112561.7 |
| Aktywa razem | 99769739.45 |
| A. Aktywa trwałe | 21726251.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 60281.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 60281.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18070059.29 |
| 1. Środki trwałe | 18052581.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9023225.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6739924.5 |
| D. środki transportu | 2127296.72 |
| E. inne środki trwałe | 162134.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7160.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10317 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4000 |
| – udziały lub akcje | 4000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3591910.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3591910.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 78043488.27 |
| I. Zapasy | 18728569.08 |
| 1. Materiały | 7236158.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2959295.16 |
| 3. Produkty gotowe | 5209431.54 |
| 4. Towary | 3282824.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40859.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22426101.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22426101.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21886828.99 |
| – do 12 miesięcy | 21886828.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 433938.9 |
| C. inne | 105333.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 36853997.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 36853997.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 36853997.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21853997.57 |
| – inne środki pieniężne | 15000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34820.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63961706.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -109038.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63852667.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 240000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 240000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 57817149.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5508303.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5508303.61 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5489712.2 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 63325452.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 345094.57 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 345094.57 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 51159.29 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 51159.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5508303.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5508303.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -109038.64 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5399264.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5508303.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -109038.64 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -109038.64 |
| 6. Wynik netto | 9897636.18 |
| A. zysk netto | 9897636.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73750304.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73750304.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9897636.18 |
| II. Korekty razem | 3594734.28 |
| 1. Amortyzacja | 3351501.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -552839.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -382456.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 655136.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5606690.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1208767.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6411058.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 47017.58 |
| 10. Inne korekty | 71975.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13492370.46 |
| I. Wpływy | 382456.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 382456.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4725480.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4725480.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4343023.41 |
| I. Wpływy | 622070.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 622070.11 |
| II. Wydatki | 1060610.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 991380 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 69230.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -438540.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8710806.22 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8710806.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28143191.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 36853997.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 482460.91 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-22 | 2008-08-22 | TORUŃSKA FABRYKA FARB GRAFICZNYCH "ATRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-22 | 2009-01-13 | CHROBREGO, 117, TORUŃ, 87-117, TORUŃ, POLSKA |
| 2009-01-13 | 2012-05-07 | WIELKI RÓW, 40 A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| 2012-05-07 | 2021-02-09 | CHROBREGO, 117, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
