Search icon

FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA PAK

Dane

Nazwa: FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA PAK
Data rejestracji: 22 mar 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000102161
NIP: 8790166844
REGON: 87000194500000
Adres: UL. TOWAROWA, 15, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 240000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 8790166844
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
49102014620000780204245445 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
98102014620000720204246021 PKO Oddział 1 w Bydgoszczy al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
58103010900000000085641021 BH Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA
20103010900000000085641026 BH Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA
95103010900000000085641034 BH Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA
42103010900000000085641018 BH Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 21 85-950 Bydgoszcz POLSKA
88175012080000000011193827 BNP Oddział w Bydgoszczy Pl. Kościeleckich 3 ul. Pl. Kościeleckich 3 85-033 Bydgoszcz POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
#1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

Beneficjenci

Imię Funkcja
WITOLD KAZIMIERZ KARBOWSKI zgłaszający - członek zarządu
MARIA KARBOWSKA Beneficjent
WITOLD KAZIMIERZ KARBOWSKI Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
WITOLD KAZIMIERZ KARBOWSKI Wspólnik 2002-03-22 1440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000,00 ZŁ
MARIA KARBOWSKA Wspólnik 2008-08-22 1.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000 ZŁOTYCH
EWA MARIA KARBOWSKA Wspólnik 2008-08-22 960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 ZŁOTYCH
ANNA KARBOWSKA SCHOOFS Wspólnik 2009-11-16 960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MARIA KARBOWSKA Prokurent 2002-03-22 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
MARIA KARBOWSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
WITOLD KAZIMIERZ KARBOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa głosu NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WITOLD KAZIMIERZ KARBOWSKI PREZES ZARZĄDU 2002-03-22 Brak danych
WIESŁAW JANKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2002-03-22 2009-11-16
EWA MARIA KARBOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2010-08-17 Brak danych
ANNA KARBOWSKA SCHOOFS CZŁONEK ZARZĄDU 2021-09-01 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 160779793.88
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 132004700.52
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1052954.91
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 929022.53
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26793115.92
B. Koszty działalności operacyjnej 154964938.91
        I. Amortyzacja 3145322.04
        II. Zużycie materiałów i energii 95290940.14
        III. Usługi obce 7487845.49
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6209917.28
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 13978454.27
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3187587.95
                – emerytalne 1320735.24
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1327483.53
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24337388.21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5814854.97
D. Pozostałe przychody operacyjne 687896.77
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 91874.81
        II. Dotacje 260903
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 335118.96
E. Pozostałe koszty operacyjne 1051914.04
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1051914.04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5450837.7
G. Przychody finansowe 1341096.35
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 197205.05
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1143891.3
H. Koszty finansowe 169655.85
        I. Odsetki, w tym: 124678.73
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 44977.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 6622278.2
J. Podatek dochodowy 1132566
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5489712.2

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 93056443.35
        A. Kapitał (fundusz) własny 63961706.52
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 240000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 57817149.05
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 345094.57
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 51159.29
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 51159.29
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 18591.41
                VI. Zysk (strata) netto 5489712.2
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29094736.83
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3965520
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3965520
                                A. kredyty i pożyczki 3965520
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 25096745.14
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 25092232.74
                                A. kredyty i pożyczki 991380
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22760950.44
                                        – do 12 miesięcy 22760950.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 960332.19
                                H. z tytułu wynagrodzeń 330099.9
                                I. inne 49470.21
                        4. Fundusze specjalne 4512.4
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 32471.69
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 32471.69
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 32471.69
Aktywa razem 93056443.35
        A. Aktywa trwałe 16941376.54
                I. Wartości niematerialne i prawne 41932.98
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 41932.98
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 16895443.56
                        1. Środki trwałe 16263316.85
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8397880.12
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5586064.28
                                D. środki transportu 2082053.76
                                E. inne środki trwałe 197318.69
                        2. Środki trwałe w budowie 632126.71
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 4000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 4000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 4000
                                        – udziały lub akcje 4000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 76115066.81
                I. Zapasy 24335259.14
                        1. Materiały 10177540.57
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4023950.83
                        3. Produkty gotowe 5371877.75
                        4. Towary 4327155.02
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 434734.97
                II. Należności krótkoterminowe 23634868.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 23634868.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22455670.05
                                        – do 12 miesięcy 22455670.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1093459.26
                                C. inne 85739
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 28143191.35
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 28143191.35
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 28143191.35
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19643191.35
                                        – inne środki pieniężne 8500000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1748.01

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 58453402.91
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 58453402.91
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 240000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 240000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 49571722.44
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 8245426.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8245426.61
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 8245426.61
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 57817149.05
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 345094.57
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 345094.57
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 51159.29
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 51159.29
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8245426.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8245426.61
                        – korekty błędów 18591.41
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8264018.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 8245426.61
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 18591.41
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 18591.41
        6. Wynik netto 5489712.2
                A. zysk netto 5489712.2
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 63961706.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 63961706.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5489712.2
        II. Korekty razem 3574833.46
                1. Amortyzacja 3145322.04
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 114249.01
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -91874.81
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -4200750.57
                7. Zmiana stanu należności 61642.61
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4447059.3
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 73054.38
                10. Inne korekty 26131.5
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9064545.66
        I. Wpływy 91874.81
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 91874.81
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 8556814.51
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8556814.51
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -8464939.7
        I. Wpływy 5143679.67
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4956900
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 186779.67
        II. Wydatki 589372.99
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 464694.26
                8. Odsetki 124678.73
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 4554306.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 5153912.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5153912.64
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 22989278.71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 28143191.35
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 767500.48
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-26 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 148196075.3
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 128898049.39
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1194029.45
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1118138.42
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 19373916.94
B. Koszty działalności operacyjnej 136974874.59
        I. Amortyzacja 3351501.53
        II. Zużycie materiałów i energii 82651165.2
        III. Usługi obce 7314301.04
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 5796968.7
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 15534129.64
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3635232.61
                – emerytalne 1473279.42
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1437055.11
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17254520.76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11221200.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 833225.58
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 382456.72
        II. Dotacje 220291.58
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 230477.28
E. Pozostałe koszty operacyjne 1571252.2
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 154690.98
        III. Inne koszty operacyjne 1416561.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 10483174.09
G. Przychody finansowe 622633.92
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 622070.11
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 563.81
H. Koszty finansowe 1208171.83
        I. Odsetki, w tym: 69230.94
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1138940.89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 9897636.18
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9897636.18

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 99769739.45
        A. Kapitał (fundusz) własny 73750304.06
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 240000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 63325452.66
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 345094.57
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 51159.29
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 51159.29
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -109038.64
                VI. Zysk (strata) netto 9897636.18
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26019435.39
                I. Rezerwy na zobowiązania 655136.64
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 655136.64
                                – długoterminowa 608435.81
                                – krótkoterminowa 46700.83
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2920331.28
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2920331.28
                                A. kredyty i pożyczki 2920331.28
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 18739495.59
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 18723468.36
                                A. kredyty i pożyczki 1045188.72
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16393045.24
                                        – do 12 miesięcy 16393045.24
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 869937.45
                                H. z tytułu wynagrodzeń 347752.1
                                I. inne 67544.85
                        4. Fundusze specjalne 16027.23
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3704471.88
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3704471.88
                                – długoterminowe 3591910.18
                                – krótkoterminowe 112561.7
Aktywa razem 99769739.45
        A. Aktywa trwałe 21726251.18
                I. Wartości niematerialne i prawne 60281.71
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 60281.71
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 18070059.29
                        1. Środki trwałe 18052581.57
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9023225.89
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6739924.5
                                D. środki transportu 2127296.72
                                E. inne środki trwałe 162134.46
                        2. Środki trwałe w budowie 7160.72
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 10317
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 4000
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 4000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 4000
                                        – udziały lub akcje 4000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3591910.18
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3591910.18
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 78043488.27
                I. Zapasy 18728569.08
                        1. Materiały 7236158.11
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2959295.16
                        3. Produkty gotowe 5209431.54
                        4. Towary 3282824.55
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 40859.72
                II. Należności krótkoterminowe 22426101.18
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 22426101.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21886828.99
                                        – do 12 miesięcy 21886828.99
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 433938.9
                                C. inne 105333.29
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 36853997.57
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 36853997.57
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 36853997.57
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 21853997.57
                                        – inne środki pieniężne 15000000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34820.44
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 63961706.52
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -109038.64
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 63852667.88
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 240000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 240000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 57817149.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5508303.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5508303.61
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5489712.2
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 63325452.66
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 345094.57
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 345094.57
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 51159.29
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 51159.29
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5508303.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5508303.61
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -109038.64
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5399264.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5508303.61
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -109038.64
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -109038.64
        6. Wynik netto 9897636.18
                A. zysk netto 9897636.18
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 73750304.06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 73750304.06

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9897636.18
        II. Korekty razem 3594734.28
                1. Amortyzacja 3351501.53
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -552839.17
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -382456.72
                5. Zmiana stanu rezerw 655136.64
                6. Zmiana stanu zapasów 5606690.05
                7. Zmiana stanu należności 1208767.13
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6411058.27
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 47017.58
                10. Inne korekty 71975.51
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13492370.46
        I. Wpływy 382456.72
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 382456.72
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4725480.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4725480.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4343023.41
        I. Wpływy 622070.11
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 622070.11
        II. Wydatki 1060610.94
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 991380
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 69230.94
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -438540.83
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 8710806.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8710806.22
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 28143191.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 36853997.57
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 482460.91

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-03-22 2008-08-22 TORUŃSKA FABRYKA FARB GRAFICZNYCH "ATRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-03-22 2009-01-13 CHROBREGO, 117, TORUŃ, 87-117, TORUŃ, POLSKA
2009-01-13 2012-05-07 WIELKI RÓW, 40 A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2012-05-07 2021-02-09 CHROBREGO, 117, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 29 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc