Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ADREM" SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "ADREM" |
Data rejestracji: | 21 mar 2002 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000102041 |
NIP: | 6781001953 |
REGON: | 35070984200000 |
Adres: | OSIEDLE SŁONECZNE, 3, KRAKÓW, 31-956, KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 600000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 600000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 600 |
Dane podatkowe
NIP: | 6781001953 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
69249000050000460057658312 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
77249000050000461268447379 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
78249000050000453098772808 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
80249000050000460074797626 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
#6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
JÓZEF JACEK CORA | Beneficjent |
JÓZEF JACEK CORA | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JAKUB MACIEJ CORA | Prokurent | 2019-12-04 | Brak danych | PROKURA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NA ZASADACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ, WESPÓŁ Z INNYM PROKURENTEM. |
KRYSTYNA ZAJĄC | Prokurent | 2002-03-21 | 2002-12-16 | SAMODZIELNA |
JERZY GARSTKA | Prokurent | 2002-03-21 | 2002-05-08 | SAMODZIELNA |
BARBARA FIL | Prokurent | 2002-12-16 | 2004-08-19 | ODDZIELNA |
WOJCIECH JACEK KOSIBA | Prokurent | 2004-11-15 | Brak danych | PROKURA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NA ZASADACH REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ, WESPÓŁ Z INNYM PROKURENTEM. |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAŁGORZATA ZOFIA TUJAKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-06-23 | Brak danych |
MIECZYSŁAW WIESŁAW BARAN | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-21 | Brak danych |
KAZIMIERZ BUDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-21 | 2002-09-26 |
ANNA ŚWIERCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-21 | 2003-08-01 |
HALINA BAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-21 | 2012-06-26 |
MAREK JACEK PIWOWARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-21 | 2003-08-01 |
KRZYSZTOF MACIEJ BOBELA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-26 | 2003-08-01 |
LUCYNA BUDZIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-01 | Brak danych |
BOŻENA SABINA ĆMIKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-26 | 2017-06-23 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
JÓZEF JACEK CORA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PROKURENCI SPÓŁKI ORAZ JEJ PEŁNOMOCNICY DOKONUJĄ CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PROKURY LUB ZAKRESU UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JÓZEF JACEK CORA | PREZES | 2002-03-21 | Brak danych |
JERZY GARSTKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-05-08 | 2003-08-01 |
JERZY GARSTKA | WICEPREZES | 2003-08-01 | 2019-05-31 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21072895.2 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21018179.15 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -55286.56 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2747.36 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 107255.25 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 20702305.11 |
I. Amortyzacja | 491593.62 |
II. Zużycie materiałów i energii | 848671.62 |
III. Usługi obce | 7945007.24 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 348493.3 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 7752951.93 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1584551.1 |
– emerytalne | 696412.05 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1684713.12 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46323.18 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 370590.09 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 39165.19 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11707.32 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 27457.87 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 23833.8 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 23833.8 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 385921.48 |
G. Przychody finansowe | 87269.69 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 86899.64 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 370.05 |
H. Koszty finansowe | 783.05 |
I. Odsetki, w tym: | 139.37 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 643.68 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 472408.12 |
J. Podatek dochodowy | 144332 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -19585 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 347661.12 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 10827686.55 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 7759791.17 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 400000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6412130.05 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 347661.12 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3067895.38 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 469810.58 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 109227 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 270833.58 |
– długoterminowa | 116766.11 |
– krótkoterminowa | 154067.47 |
3. Pozostałe rezerwy | 89750 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 89750 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2598084.8 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2514936.03 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1222470.88 |
– do 12 miesięcy | 1218019.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 4451.07 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 733697.95 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 428528.67 |
I. inne | 130238.53 |
4. Fundusze specjalne | 83148.77 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 10827686.55 |
A. Aktywa trwałe | 7121203.99 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 52244.78 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 52244.78 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7048906.21 |
1. Środki trwałe | 7048906.21 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5000288.89 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 642356.83 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 518813.67 |
D. środki transportu | 879427.85 |
E. inne środki trwałe | 8018.97 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20053 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20053 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 3706482.56 |
I. Zapasy | 20317.88 |
1. Materiały | 20317.88 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1520260.61 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1520260.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1254237.89 |
– do 12 miesięcy | 1123556.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 130681.78 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 106622.29 |
C. inne | 159400.43 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2093213.23 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2093213.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2093213.23 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 893043.89 |
– inne środki pieniężne | 1200169.34 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72690.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7856730.05 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7856730.05 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 400000 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 400000 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6256101.62 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 156028.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 156028.43 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6412130.05 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 600628.43 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 600628.43 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 600628.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 600628.43 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 347661.12 |
A. zysk netto | 347661.12 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7759791.17 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7537791.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 347661.12 |
II. Korekty razem | 471441.71 |
1. Amortyzacja | 491593.62 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11707.32 |
5. Zmiana stanu rezerw | 43605.11 |
6. Zmiana stanu zapasów | -937.19 |
7. Zmiana stanu należności | -189481.82 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 146272.86 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7903.55 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 819102.83 |
I. Wpływy | 11707.32 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11707.32 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 609412.39 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 609412.39 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -597705.07 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 430524.22 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 430524.22 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -430524.22 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -209126.46 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -209126.46 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2302339.69 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2093213.23 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1200169.34 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc