| Nazwa: | "S.I.C." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | S.I.C. |
| Data rejestracji: | 26 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000101877 |
| NIP: | 7251003838 |
| REGON: | 47089233600000 |
| Kod pocztowy: | 93-370 (Firmy w Łódź, Łódź, 93-370) |
| Miasto: | Łódź |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | UL. TOWAROWA, 4, KSAWERÓW, 95-054, KSAWERÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7251003838 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11124030731111001024575075 | PEKAO XI Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 14124030311787000034269952 | PEKAO VI Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 22124030311111000034269949 | PEKAO VI Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 27114011080000591841001003 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 27124030311978000034269965 | PEKAO VI Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 54114011080000591841001002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 56109025900000000141838209 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 58124030731111001017369263 | PEKAO XI Oddział w Łodzi | ul. Sienkiewicza 85/87 90-057 Łódź POLSKA |
| 70114011080000591841001005 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 81114011080000591841001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4615Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #4616Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROBERT CHRISTIAN SCHWEIKERT | Beneficjent | 1972-03-24 |
| MACIEJ ZABELSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| AGNIESZKA ANNA FIBAKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ROSWITHA EMILIE SCHWEIKERT | Wspólnik | 2002-03-26 | 2023-09-01 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ |
| ROBERT CHRISTIAN SCHWEIKERT | Wspólnik | 2023-09-01 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA ANNA LISOWSKA | Prokurent | 2010-01-20 | 2014-03-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOLANTA ELŻBIETA SZULC JENERALCZYK | Prokurent | 2021-02-01 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MACIEJ ZABELSKI | Prokurent | 2021-04-12 | 2022-01-10 | SAMOISTNA |
| DOROTA ANNA DANIELCZENKO | Prokurent | 2014-03-20 | 2021-04-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROBERT CHRISTIAN SCHWEIKERT | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO A TAKŻE W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE O ILE WYSOKOŚĆ ROZPORZĄDZENIA LUB ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZA KWOTY 500.000,00 ZŁ /PIĘĆSET TYSIĘCY/ ZŁOTYCH. 2.W PRZYPADKU GDY WARTOŚĆ ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZA KWOTĘ WYMIENIONĄ W PUNKCIE POPRZEDZAJĄCYM, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT ANDREAS SCHWEIKERT | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-26 | 2011-11-04 |
| JERZY PIOTR ZATWARDNICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-03-26 | 2010-01-20 |
| MARCIN FRANCISZEK BANDURA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-03-31 | 2011-11-04 |
| MARCIN FRANCISZEK BANDURA | PREZES ZARZĄDU | 2011-11-04 | 2021-02-01 |
| INGO FELIX WOLFF | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-21 | 2014-02-18 |
| AGNIESZKA ANNA FIBAKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-03-20 | 2021-02-01 |
| AGNIESZKA ANNA FIBAKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-01 | Brak danych |
| MACIEJ ZABELSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-01-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 344886133.53 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14240597.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 208299.16 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 205250.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 330231986.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 323118146.25 |
| I. Amortyzacja | 1483528.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15393717.22 |
| III. Usługi obce | 75340262.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 349910.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11354379.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2498215.88 |
| – emerytalne | 1000452.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 812646.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 215885485.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21767987.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1359224.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 154148.7 |
| II. Dotacje | 500 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1204576.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5990734.5 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3337204.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2653529.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17136477.7 |
| G. Przychody finansowe | 4150152.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14535.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4135617.17 |
| H. Koszty finansowe | 1201678.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 1136309.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 65368.64 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20084952 |
| J. Podatek dochodowy | 40459 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20044493 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 196842050.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 168753344.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1200200 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 147458651.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20044493 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28088705.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1361316.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 144257.45 |
| – długoterminowa | 114922.35 |
| – krótkoterminowa | 29335.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1217058.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1217058.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26727389.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26705577.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 12127400.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 141003.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13336589.54 |
| – do 12 miesięcy | 13336589.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 995481.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 96436 |
| I. inne | 8667.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 21811.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 196842050.07 |
| A. Aktywa trwałe | 22187404.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40932.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40932.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22015116.01 |
| 1. Środki trwałe | 20805634.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9532845.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9723738.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 879263.55 |
| D. środki transportu | 557151.92 |
| E. inne środki trwałe | 112635.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1209481.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 131355.96 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 131355.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 131355.96 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 131355.96 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 174654645.13 |
| I. Zapasy | 87572506.13 |
| 1. Materiały | 4082017.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 479070.97 |
| 4. Towary | 82743537.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 267879.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76170639.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 76170639.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67732989.95 |
| – do 12 miesięcy | 67732989.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8207306.67 |
| C. inne | 230342.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10697031.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10697031.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 61789.89 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 61789.89 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10635242.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10635242.05 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214467.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 150244445.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 150244445.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1200200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1200200 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 122389077.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 122389077.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1257706.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 121131371.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26605168.46 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 26605168.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 277888 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 147458651.7 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 147458651.7 |
| 6. Wynik netto | 20044493 |
| A. zysk netto | 20044493 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 168753344.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 168753344.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20044493 |
| II. Korekty razem | -12848497.88 |
| 1. Amortyzacja | 1483528.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 57459.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1136309.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -154148.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -160989.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14795070.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3431980.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3789697.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -101887.3 |
| 10. Inne korekty | 44016.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7195995.12 |
| I. Wpływy | 233486.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 218950.66 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14535.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14535.71 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 14535.71 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2044191.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1921185.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 123005.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 123005.96 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 123005.96 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1810705.55 |
| I. Wpływy | 178648.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 178648.09 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2033555.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 277888 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 619357.56 |
| 8. Odsetki | 1136309.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1854907.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3530382.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3563422.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33040.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7071819.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10602201.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21811.42 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-10-25 | 2024-10-01 | ROMANA, 40/42, ŁÓDŹ, 93-370, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2002-03-26 | 2004-07-28 | NARUTOWICZA, 59, ŁÓDŹ, 90-130, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2004-07-28 | 2007-10-25 | SENATORSKA, 24/26, ŁÓDŹ, 93-192, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
