Search icon

ZENTIS POLSKA

Dane

Nazwa: ZENTIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ZENTIS POLSKA
Data rejestracji: 22 mar 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000101519
NIP: 5211016012
REGON: 01099566000000
Adres: PRZEMYSŁOWA, 8, ŻELKÓW KOLONIA, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 44178000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: ZENTIS@ZENTIS.PL

Dane podatkowe

NIP: 5211016012
Data rejestracji: 01 lis 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
10160011270003012765091153 BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
28160011270003012765091023 BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
37160011270003012765091152 BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
55160011270003012765091022 BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
56160011270003012765091198 BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
64160011270003012765091151 BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
82160011270003012765091021 BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
91160011270003012765091150 BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
40160011270003012765091001 BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1032Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
#1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
#4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
IRENEUSZ LICHOTA Beneficjent
IRENEUSZ LICHOTA reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ZENTIS GMBH&CO.KG Wspólnik 2002-03-22 2007-03-09 44.178 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.178.000 ZŁOTYCH
ZENTIS HOLDING GMBH Wspólnik 2007-03-09 Brak danych 44.178 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 44.178.000 ZŁ.

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
DIETER STAUBER Członek Organu Nadzoru 2002-03-22 2007-10-04
KARL-HEINZ JOHNEN Członek Organu Nadzoru 2002-03-22 Brak danych
STEPHAN JANSEN Członek Organu Nadzoru 2002-03-22 2019-06-04
DIETMAR OTTE Członek Organu Nadzoru 2007-10-04 2017-07-20
NORBERT WEICHELE Członek Organu Nadzoru 2017-07-20 2023-02-28
JOAQUIN GUSTAVO FERNANDEZ LOPEZ Członek Organu Nadzoru 2019-06-04 Brak danych
HAMED HESAMI Członek Organu Nadzoru 2023-02-28 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
IRENEUSZ LICHOTA Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI- ZAJMUJĄCY WYŻSZE KIEROWNICZE STANOWISKO W SPÓŁCE - ART 2 UST.2 PKT 1) A TIRET 5 UPPPOFT

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE DANY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARIO GRABER PREZES ZARZĄDU 2002-03-22 2002-08-24
IRENEUSZ LICHOTA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-03-22 Brak danych
MARCIN KULISIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2002-10-02 2017-04-27

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-17 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 345477132.89
        J Należności od jednostek powiązanych 44670352.98
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 330649746.08
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1215930.03
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13611456.78
B. Koszty działalności operacyjnej 349983936.12
        I. Amortyzacja 6356695.08
        II. Zużycie materiałów i energii 256852047.29
        III. Usługi obce 34036404.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 490189.72
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 29349376.56
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7012009.04
                – emerytalne 2641390.69
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3842806.26
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12044408.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -4506803.23
D. Pozostałe przychody operacyjne 2117334.77
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1045.43
        II. Dotacje 815694.48
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1300594.86
E. Pozostałe koszty operacyjne 945120.54
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 945120.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -3334589
G. Przychody finansowe 832163.72
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 20772.32
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 811391.4
H. Koszty finansowe 277510.42
        I. Odsetki, w tym: 277510.42
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2779935.7
J. Podatek dochodowy -176792
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2603143.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 182179608.55
        A. Kapitał (fundusz) własny 97761481.02
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 44178000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 56180911.49
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 5713.23
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -2603143.7
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 84418127.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 7378206.97
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2025243
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1818962.52
                                – długoterminowa 481529.02
                                – krótkoterminowa 1337433.5
                        3. Pozostałe rezerwy 3534001.45
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 3534001.45
                II. Zobowiązania długoterminowe 1085102.92
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1085102.92
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1085102.92
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 72116429.85
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2860860.1
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2830646.45
                                        – do 12 miesięcy 2830646.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 30213.65
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 68867205.13
                                A. kredyty i pożyczki 30637981.89
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 885412.15
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 31830248.6
                                        – do 12 miesięcy 31830248.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 152547
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1814354.3
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1488151.59
                                I. inne 2058509.6
                        4. Fundusze specjalne 388364.62
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3838387.79
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3838387.79
                                – długoterminowe 3022693.31
                                – krótkoterminowe 815694.48
Aktywa razem 182179608.55
        A. Aktywa trwałe 51005051.8
                I. Wartości niematerialne i prawne 8694737.16
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 3573495.66
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5121241.5
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 40993407.64
                        1. Środki trwałe 35838037.97
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1685347.38
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14313496.92
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 17570114.19
                                D. środki transportu 1386565.59
                                E. inne środki trwałe 882513.89
                        2. Środki trwałe w budowie 5052373.89
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 102995.78
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1316907
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1316907
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 131174556.75
                I. Zapasy 71651019.93
                        1. Materiały 56816187.29
                        2. Półprodukty i produkty w toku 5344983.2
                        3. Produkty gotowe 9116302.14
                        4. Towary 357067.19
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 16480.11
                II. Należności krótkoterminowe 53082616.63
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4014890.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4014890.65
                                        – do 12 miesięcy 4014890.65
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 49067725.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 43247351.22
                                        – do 12 miesięcy 43247351.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5488633.76
                                C. inne 331741
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5666359.14
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5666359.14
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5666359.14
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5666359.14
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 774561.05
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 100364624.72
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 100364624.72
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 44178000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 44178000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 43876311
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 12304600.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12304600.49
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 12304600.49
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 56180911.49
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5713.23
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5713.23
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12304600.49
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12304600.49
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12304600.49
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12304600.49
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -2603143.7
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 2603143.7
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 97761481.02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 97761481.02

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2603143.7
        II. Korekty razem -22568252.04
                1. Amortyzacja 6356695.08
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 22329.06
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 214875.53
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1045.43
                5. Zmiana stanu rezerw -246856.23
                6. Zmiana stanu zapasów -18467411.02
                7. Zmiana stanu należności -9587757.91
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -57543.43
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -801537.69
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -25171395.74
        I. Wpływy 4765.04
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4765.04
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 6253246.72
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6253246.72
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6248481.68
        I. Wpływy 30637981.89
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 30637981.89
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 957510.44
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 742634.91
                8. Odsetki 214875.53
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 29680471.45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1739405.97
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1743346.89
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 3940.92
F. Środki pieniężne na początek okresu 7409706.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5666359.14
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 71371.29
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 440417947.48
        J Należności od jednostek powiązanych 51947930.48
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 419595123.28
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 4328889.22
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 16493934.98
B. Koszty działalności operacyjnej 386441689.49
        I. Amortyzacja 6488292.91
        II. Zużycie materiałów i energii 280657373.88
        III. Usługi obce 38016922.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 545566.96
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 33826129.41
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8230047.96
                – emerytalne 2980383.87
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4522354.67
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14155001.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 53976257.99
D. Pozostałe przychody operacyjne 2428455.08
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 101481.88
        II. Dotacje 815694.48
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1511278.72
E. Pozostałe koszty operacyjne 2792037.88
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2792037.88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 53612675.19
G. Przychody finansowe 839836.79
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 138178.16
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 701658.63
H. Koszty finansowe 565899.56
        I. Odsetki, w tym: 565899.56
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 53886612.42
J. Podatek dochodowy 10757694
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 43128918.42

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 204051417.23
        A. Kapitał (fundusz) własny 140890399.44
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 44178000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 53577767.79
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 5713.23
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 43128918.42
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 63161017.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 10453672
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1892869
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2762196
                                – długoterminowa 318660
                                – krótkoterminowa 2443536
                        3. Pozostałe rezerwy 5798607
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 5798607
                II. Zobowiązania długoterminowe 856393.46
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 856393.46
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 856393.46
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 48828259.02
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 2397691.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2397691.11
                                        – do 12 miesięcy 2397691.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 45944168.92
                                A. kredyty i pożyczki 4589.52
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 717125.59
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 28622232.56
                                        – do 12 miesięcy 28622232.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 3313623.48
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 10317417.97
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1627184.57
                                I. inne 1341995.23
                        4. Fundusze specjalne 486398.99
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3022693.31
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3022693.31
                                – długoterminowe 2236625.3
                                – krótkoterminowe 786068.01
Aktywa razem 204051417.23
        A. Aktywa trwałe 46912406.44
                I. Wartości niematerialne i prawne 6527710.27
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2960897.29
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3512110.81
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 54702.17
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 38765169.17
                        1. Środki trwałe 36673194.42
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1674671.26
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13942472.11
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 18909925.99
                                D. środki transportu 1288865.44
                                E. inne środki trwałe 857259.62
                        2. Środki trwałe w budowie 1783805.16
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 308169.59
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1619527
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1619527
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 157139010.79
                I. Zapasy 61630279.22
                        1. Materiały 40885949.92
                        2. Półprodukty i produkty w toku 6650025.4
                        3. Produkty gotowe 12140149.16
                        4. Towary 423886.4
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1530268.34
                II. Należności krótkoterminowe 64484177.43
                        1. Należności od jednostek powiązanych 6198851.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6198851.77
                                        – do 12 miesięcy 6198851.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 58285325.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 57269395.45
                                        – do 12 miesięcy 57269395.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 670011.21
                                C. inne 345919
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 30351722.67
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 30351722.67
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30351722.67
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 30351722.67
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 672831.47
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 97761481.02
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 97761481.02
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 44178000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 44178000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 56180911.49
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -2603143.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2603143.7
                                – pokrycia straty 2603143.7
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 53577767.79
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5713.23
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5713.23
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2603143.7
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2603143.7
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2603143.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2603143.7
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 43128918.42
                A. zysk netto 43128918.42
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 140890399.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 140890399.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 43128918.42
        II. Korekty razem 15967964.92
                1. Amortyzacja 6488292.91
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -61631.03
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 565237.07
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -101481.88
                5. Zmiana stanu rezerw 3075465.03
                6. Zmiana stanu zapasów 10020740.71
                7. Zmiana stanu należności -11401560.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8399487.81
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1016584.9
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 59096883.34
        I. Wpływy 112158
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 112158
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2435541.52
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2435541.52
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2323383.52
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 32063732.25
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 30633392.37
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 865102.81
                8. Odsetki 565237.07
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -32063732.25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 24709767.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 24685363.53
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 24404.04
F. Środki pieniężne na początek okresu 5666359.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 30351722.67
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 40353.24

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wykorzystanie przeciwprądowej wymiany masy i technik filtracji membranowej do pozyskiwania preparatów żywności barwiącej z materiału roślinnego 20 605 437,37 zł 8 664 388,71 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743397/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc