| Nazwa: | "HAMA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HAMA POLSKA |
| Data rejestracji: | 25 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000101254 |
| NIP: | 7822175433 |
| REGON: | 63980401100000 |
| Kod pocztowy: | 62-023 (Firmy w —, , 62-023) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | POZNAŃSKA, 5, ROBAKOWO, 62-023, GĄDKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7822175433 |
| Data rejestracji: | 12 wrz 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06175010190000000038065448 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 23175010190000000026437946 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 35175010190000000027056978 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 54175010190000000026437873 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 66160014621089286220000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 73175010190000000026437822 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 76175010190000000026437962 | BNP Oddział w Poznaniu Al. Solidarności 46 | ul. Aleje Solidarności 46 61-696 Poznań POLSKA |
| 07114011240000483404001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 50114011240000483404001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 77114011240000483404001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2680Z | PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #2670Z | PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4666Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| OLIVER MARTIN HANKE | Beneficjent | 1969-04-13 |
| CHRISTOPH ADOLF THOMAS | Beneficjent | 1959-09-23 |
| MAŁGORZATA DECKINGER-MROWIEC | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ELENA HANKE | Beneficjent | 1973-03-31 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MAREK PIECHOWIAK | Wspólnik | 2002-03-25 | 2006-12-21 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ |
| HAMA HAMAPHOT HANKE & THOMAS GMBH & CO KG | Wspólnik | 2002-03-25 | Brak danych | 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA LUCYNA DECKINGER MROWIEC | Prokurent | 2006-01-06 | 2008-02-15 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| OLIVER MARTIN HANKE | Beneficjent | SPRAWUJE KONTROLĘ NAD MARTIN UND RUDOLPH HANKE STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W HAMA HAMAPHOT HANKE&THOMAS GMBH&CO KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HAMA POLSKA SP. Z O.O. |
| CHRISTOPH ADOLF THOMAS | Beneficjent | SPRAWUJE KONTROLĘ NAD ADOLF UND CHRISTOPH THOMAS STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 60% UDZIAŁÓW W HAMA HAMAPHOT HANKE&THOMAS GMBH&CO KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HAMA POLSKA SP. Z O.O. |
| ELENA HANKE | Beneficjent | SPRAWUJE KONTROLĘ NAD MARTIN UND RUDOLPH HANKE STIFTUNG, KTÓRA POSIADA 40% UDZIAŁÓW W HAMA HAMAPHOT HANKE&THOMAS GMBH&CO KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HAMA POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK PIECHOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-25 | 2006-05-22 |
| CHRISTOPH THOMAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-25 | 2006-12-21 |
| CHRISTOPH THOMAS | PREZES ZARZĄDU | 2006-12-21 | 2008-02-15 |
| MAŁGORZATA DECKINGER MROWIEC | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-15 | Brak danych |
| JÖRG HEMPEN | VICE PREZES ZARZĄDU | 2008-02-15 | 2024-08-20 |
| RAFAŁ WŁODZIMIERZ MYCZKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 580926528.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4555251.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20900460.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 560026068.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 548793594.76 |
| I. Amortyzacja | 1652122.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2613608.11 |
| III. Usługi obce | 19915660.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 804234.2 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13802649.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3137284.31 |
| – emerytalne | 1193874.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13062960.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 493805076.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32132934.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 913509.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 116999.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 437808.57 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 358700.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3176594.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3174594.66 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29869848.87 |
| G. Przychody finansowe | 85175.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 85120.3 |
| V. Inne | 54.98 |
| H. Koszty finansowe | 6624144.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 2009981.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 1807366.21 |
| IV. Inne | 4614162.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23330879.98 |
| J. Podatek dochodowy | 4857780 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18473099.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 327927707.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 141934961.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 103461861.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18473099.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185992745.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17269212.64 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 553100 |
| – długoterminowa | 131286 |
| – krótkoterminowa | 421814 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16716112.64 |
| – krótkoterminowe | 16716112.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 223740 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 223740 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 223740 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 168376360.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 146960570.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31108360.78 |
| – do 12 miesięcy | 31108360.78 |
| B. inne | 115852209.63 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21123297.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 148844.26 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16964002.44 |
| – do 12 miesięcy | 16964002.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3772124.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 139613.19 |
| I. inne | 98712.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 292492.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 123433.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 123433.04 |
| – krótkoterminowe | 123433.04 |
| Aktywa razem | 327927707.12 |
| A. Aktywa trwałe | 19499722.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 39506.62 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39506.62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18500681.82 |
| 1. Środki trwałe | 18347291.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2909266 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12502729.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1634737.36 |
| D. środki transportu | 1153273.6 |
| E. inne środki trwałe | 147285.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 153389.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 959534 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 959534 |
| B. Aktywa obrotowe | 308427984.68 |
| I. Zapasy | 79603578.8 |
| 4. Towary | 75480959.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4122619.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 219107973.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2930750.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2930750.69 |
| – do 12 miesięcy | 2930750.69 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 216177223.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 215634877.11 |
| – do 12 miesięcy | 215634877.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 153899.86 |
| C. inne | 388446.25 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9550095.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9550095.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9550095.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9550095.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166336.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 123461861.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 123461861.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 83745887.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 19715973.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19715973.71 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 19715973.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 103461861.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19715973.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19715973.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19715973.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19715973.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18473099.98 |
| A. zysk netto | 18473099.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 141934961.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 141934961.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18473099.98 |
| II. Korekty razem | -36052650.6 |
| 1. Amortyzacja | 1652121.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1744483.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2272635.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -116999.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 922709.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7644742.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -29758543.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16960190.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1091661.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -17579550.62 |
| I. Wpływy | 202120.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 116999.98 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 85120.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 85120.3 |
| – odsetki | 85120.3 |
| II. Wydatki | 2772275.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2772275.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2570155.44 |
| I. Wpływy | 42499445.11 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 42499445.11 |
| II. Wydatki | 16163596.36 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14356230.15 |
| 8. Odsetki | 1807366.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 26335848.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6186142.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6186142.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3363952.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9550095.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2248095.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 468076894.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3064775.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16173587.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 451903306.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 445321209.48 |
| I. Amortyzacja | 2498818.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2635146.87 |
| III. Usługi obce | 16618537.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 916948.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16255161.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3994451.45 |
| – emerytalne | 1389600.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13376047.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 389026098.57 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22755684.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1641780.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65437.3 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 797541.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 778801.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1251686.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1251686.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23145777.96 |
| G. Przychody finansowe | 9834798.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 843079.65 |
| V. Inne | 8991719.24 |
| H. Koszty finansowe | 4613571.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 4613004.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 4500694.43 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 567.21 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28367004.99 |
| J. Podatek dochodowy | 2432158 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 25934846.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 302157389.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 167869808.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 121934961.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 25934846.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 134287581.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16440592.56 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 715617 |
| – długoterminowa | 216288 |
| – krótkoterminowa | 499329 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15724975.56 |
| – krótkoterminowe | 15724975.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1957840.34 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1957840.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 1777781 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 180059.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 115763563.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 93112722.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3098294.02 |
| – do 12 miesięcy | 3098294.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 90014428.17 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22408986.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 223409.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 217612.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14016406.07 |
| – do 12 miesięcy | 14016406.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7454927.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 231749.11 |
| I. inne | 264882.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 241854.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 125584.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 125584.69 |
| – krótkoterminowe | 125584.69 |
| Aktywa razem | 302157389.88 |
| A. Aktywa trwałe | 49391420.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 174556.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 174556.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45180924.36 |
| 1. Środki trwałe | 44041450.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2909266 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37627274.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 910028.04 |
| D. środki transportu | 1520391.83 |
| E. inne środki trwałe | 1074490.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 212999.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 926474.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4035939 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4035939 |
| B. Aktywa obrotowe | 252765969.62 |
| I. Zapasy | 62483750.45 |
| 4. Towary | 62473386.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10363.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 177701015.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 177701015.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 177422327.89 |
| – do 12 miesięcy | 177422327.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 278687.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12326228.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12326228.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12326228.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12326228.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 254975.35 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 141934961.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 141934961.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 103461861.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18473099.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18473099.98 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 18473099.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 121934961.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18473099.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18473099.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18473099.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18473099.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 25934846.99 |
| A. zysk netto | 25934846.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 167869808.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 25934846.99 |
| II. Korekty razem | 26301374.72 |
| 1. Amortyzacja | 2498818.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7916481.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4485056.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -130874.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -828620.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17119828.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 41406958.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27067192.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3162892.11 |
| 10. Inne korekty | -103226.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 52236221.71 |
| I. Wpływy | 65437.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65437.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 28817387.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28817387.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28751950.26 |
| I. Wpływy | 2001190.52 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2001190.52 |
| II. Wydatki | 22709329.15 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17921300 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 302972.67 |
| 8. Odsetki | 4585056.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20708138.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2776132.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2776132.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9550095.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12326228.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1479695.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-25 | 2008-11-12 | OSTROWSKA, 398, POZNAŃ, 61-312, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
