Podimoty.plKRS 0000100257
NIP5860017422
REGON19026690500000
NazwaDALDEHOG POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDALDEHOG POLAND
Data rejestracji 19 mar 2002 (23 lata temu) 19 mar 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LESZCZYNOWA, 6 A, SĘKOCIN NOWY, 05-090, RASZYN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 70350,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5860017422
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
33105010251000009032406986
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
55105010251000009032406978
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
03160011271843786870000004
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
29102010260000130203778800
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
30160011271843786870000003
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
43102010260000190204410403
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
49160011271843786870000049
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
57160011271843786870000002
BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9
ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA
61109025900000000121623125
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
65109016940000000135197398
SANPL 5 Oddział w Warszawie
ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPIOTR PRAŻMOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
DAN VIKING PERSSON
Beneficjent
1952-10-02
PIOTR BIŃCZYK
Beneficjent
DALDEHOG AKTIEBOLAG
Wspólnik
2002-03-19
2010-02-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 PLN
Wspólnik
2010-02-04
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61950,00 ZŁ
30129024900000
PIOTR BIŃCZYK
Prokurent
2002-03-19
2010-02-04
SAMOISTNA
DAN VIKING PERSSON
Beneficjent
POSIADA 60 % UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE AKTIEBOLAGET DAN PERSSON FORVALTNING, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 50,55 % UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE DDHG SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 91,04% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W SPÓŁCE DALDEHOG POLAND SP. Z O.O.- TJ. POSIADA POŚREDNIO 27,61 % UDZIAŁÓW I OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANACH STANOWIĄCYCH SPÓŁKI DALDEHOG POLAND SP. Z O.O. (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 1, TIRET 2, TIRET 4 USTAWY AML)
PIOTR BIŃCZYK
Beneficjent
SPRAWUJE POŚREDNIO KONTROLĘ TJ. POSIADA POŚREDNIO 26,78 % UDZIAŁÓW I GŁOSÓW - NAD SPÓŁKĄ DDHG SP. Z O.O., KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW (91,04 % UDZIAŁÓW I GŁOSÓW) W SPÓŁCE DALDEHOG POLAND SP. Z O.O. (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 3 USTAWY AML).
SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ DALDEHOG POLAND SP. Z O.O. POPRZEZ POSIADANE UPRAWNIENIA, KTÓRE WYNIKAJĄ Z OKOLICZNOŚCI PRAWNYCH I FAKTYCZNYCH, UMOŻLIWIAJĄCE WYWIERANIE DECYDUJĄCEGO WPŁYWU NA CZYNNOŚCI LUB DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ DALDEHOG POLAND SP. Z O.O. (PREZES ZARZĄDU DALDEHOG POLAND SP. Z O.O.), PODEJMOWANIE JEDNOOSOBOWO NAJISTOTNIEJSZYCH DECYZJI MAJĄCYCH STRATEGICZNE ZNACZENIE DLA DALDEHOG POLAND SP. Z O.O. (ART. 2 UST.2 PKT 1 USTAWY AML).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
DAN VIKING PERSSON
PREZES ZARZĄDU
2002-03-19
2007-07-18
1952-10-02
LARS ERIK FONDELIUS
PREZES ZARZĄDU
2007-07-18
2009-06-03
GÖRAN GUSTAW SVENSSON
PREZES ZARZĄDU
2009-06-03
2010-02-04
PIOTR BIŃCZYK
PREZES ZARZĄDU
2010-02-04
PIOTR PRAŻMOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-06-28
KRZYSZTOF MIECZYSŁAW GĄGOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-08-01
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-01
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 110170011.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36395759.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17121899.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 568000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19203510.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73774251.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12203796.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10032605.06 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2171191.17 |
| – długoterminowe | 1442194.28 |
| – krótkoterminowe | 728996.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20303590.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20303590.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 867504.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 19436086.09 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36026291.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 495445.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 495445.28 |
| – do 12 miesięcy | 495445.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35440112.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 541995.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 765710.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19876179.32 |
| – do 12 miesięcy | 19876179.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1177028.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 688551.89 |
| I. inne | 12390645.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 90734.3 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5240573.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5240573.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5240573.73 |
| Aktywa razem | 110170011.1 |
| A. Aktywa trwałe | 34081714.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2309.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2309.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3794365.34 |
| 1. Środki trwałe | 3666526.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44930.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22209.75 |
| D. środki transportu | 3599386.52 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 127838.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 18699135.52 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 1625089.28 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 17074046.24 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 756245.98 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 756245.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 756245.98 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 756245.98 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10829658.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10691274.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 138383.65 |
| B. Aktywa obrotowe | 76088296.51 |
| I. Zapasy | 279428.51 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 279428.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 41331302.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 38253 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38253 |
| – do 12 miesięcy | 38253 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41293049.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36190824.84 |
| – do 12 miesięcy | 36190824.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 948638.72 |
| C. inne | 4153586.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16126259.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16126259.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16126259.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1126259.83 |
| – inne środki pieniężne | 15000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18351305.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45192249.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45192249.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 70350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13399101.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3722797.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31722797.65 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 31722797.65 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17121899.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 31722797.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31722797.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 31722797.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 31722797.65 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19203510.04 |
| A. zysk netto | 19203510.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36395759.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36395759.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19203510.04 |
| II. Korekty razem | 18595649.51 |
| 1. Amortyzacja | 862279.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -536614.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -108009.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3787851.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1136523.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 36728839.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18341794.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4973761.61 |
| 10. Inne korekty | 40335.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 37799159.55 |
| I. Wpływy | 837142.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 242417.58 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 594724.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 594724.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 598727.59 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | -4003.09 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 268847.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 268847.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 568294.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 30528507.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 28000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 929135.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1537259.11 |
| 8. Odsetki | 62113.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30528507.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7838946.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7838946.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8287313.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16126259.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 328926.06 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 277957722.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 277957722.02 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 250586399.25 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 250586399.25 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 27371322.77 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5019780.67 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 22351542.1 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1737827.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 108009.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1629818.33 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 224303.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 224303.1 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 23865066.49 |
| J. Przychody finansowe | 611306.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 598727.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 12578.61 |
| K. Koszty finansowe | 564754.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 62053.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 502701.47 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 23911617.73 |
| M. Podatek dochodowy | 4708107.69 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 19203510.04 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-24
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 107276391.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37006057.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70350 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14325409.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 568000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22610298.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70270334.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2403769.27 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 107945.03 |
| – długoterminowa | 101332.44 |
| – krótkoterminowa | 6612.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2295824.24 |
| – długoterminowe | 1546989.69 |
| – krótkoterminowe | 748834.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19558462.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19558462.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 329539.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 19228923.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45657764.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1294306.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1294306.13 |
| – do 12 miesięcy | 1294306.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44276420.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 546034.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24742236.59 |
| – do 12 miesięcy | 24742236.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2893218.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 569733.67 |
| I. inne | 15525197.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 87037.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2650337.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2650337.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2650337.77 |
| Aktywa razem | 107276391.59 |
| A. Aktywa trwałe | 23845216.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3897079.23 |
| 1. Środki trwałe | 3897079.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31786.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 38580 |
| D. środki transportu | 3826712.99 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 17988860.99 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 1625089.28 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 16363771.71 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 548797.91 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 548797.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 548797.91 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 548797.91 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1410478.78 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1195606.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 214872.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 83431174.68 |
| I. Zapasy | 754906.92 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 754906.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 53098793.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 98277 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 98277 |
| – do 12 miesięcy | 98277 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 53000516.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44397724.96 |
| – do 12 miesięcy | 44397724.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 916605.52 |
| C. inne | 7686185.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12669217.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12669217.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12669217.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5669217.24 |
| – inne środki pieniężne | 7000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16908257.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36395759.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36395759.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 70350 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70350 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17121899.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2796489.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19203510.04 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 19203510.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14325409.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19203510.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19203510.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19203510.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19203510.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22610298.07 |
| A. zysk netto | 22610298.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37006057.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37006057.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22610298.07 |
| II. Korekty razem | -2369695.98 |
| 1. Amortyzacja | 1149175.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -511596.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -132526.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 232578.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -475478.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11057215.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10189678.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1764310.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20240602.09 |
| I. Wpływy | 1046710.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 252357.74 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 586904.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 586904.65 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 586904.65 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 207448.07 |
| II. Wydatki | 1369410.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1369410.63 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -322700.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 23374944.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 541995.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 757640.4 |
| 8. Odsetki | 75308.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23374944.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3457042.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3457042.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16126259.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12669217.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2537141.11 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 288403301.46 |
| – od jednostek powiązanych | 318650 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 288403301.46 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 254164283.13 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 254164283.13 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 34239018.33 |
| D. Koszty sprzedaży | 393438.71 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 5971750.06 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 27873829.56 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1219220.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 132526.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1086693.36 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1043454.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1043454.58 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 28049595.31 |
| J. Przychody finansowe | 586904.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 586904.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 567358.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 75308.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 492050.05 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 28069141.58 |
| M. Podatek dochodowy | 5458843.51 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 22610298.07 |
2002-03-19
2007-01-04
KAROLA MIARKI, 20C, WARSZAWA, 01-496, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie