| Nazwa: | CONSTANTIA TEICH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CONSTANTIA TEICH POLAND |
| Data rejestracji: | 14 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000099449 |
| NIP: | 7691005965 |
| REGON: | 59036695900000 |
| Adres: | AUSTRIACKA, 5, ROGOWIEC, 97-410, KLESZCZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17980000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7691005965 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25124031161111001064737820 | PEKAO I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Armii Krajowej 24 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 34124031161787001064737905 | PEKAO I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Armii Krajowej 24 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 69124031161111001064737804 | PEKAO I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Armii Krajowej 24 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 81124031161978001064737888 | PEKAO I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Armii Krajowej 24 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
| 96124031161789001064737950 | PEKAO I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim | ul. Armii Krajowej 24 97-300 Piotrków Trybunalski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WITOLD DUBIŃSKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW GUZIKOWSKI | reprezentant |
| JAROSŁAW GUZIKOWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF STANISŁAW MISZCZAK | Beneficjent |
| WITOLD DUBIŃSKI | reprezentant |
| KRYSZTOF STANISŁAW MISZCZAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTANTIA TEICH GMBH | Wspólnik | 2002-03-14 | 2017-03-21 | 1.797 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.970.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TEICH INTER AKTIENGESELLSCHAFT Z SIEDZIBĄ W BAAR W SZWAJCARII | Wspólnik | 2003-07-28 | 2008-12-18 | 144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.440.000 PLN | Brak danych |
| CONSTANTIA FLEXIBLES POLAND HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-03-21 | Brak danych | 1.798 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.980.000,00 ZŁ | 36332033800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MONIKA BOŻENA KNUL | Prokurent | 2023-07-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DOMINIKA TERESA GRAD | Prokurent | 2023-07-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JERZY ADAM GABRYŚ | Prokurent | 2024-06-18 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WITOLD DUBIŃSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W POWYŻSZYCH PUNKTACH ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU |
| JAROSŁAW GUZIKOWSKI | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W POWYŻSZYCH PUNKTACH ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU |
| KRZYSZTOF STANISŁAW MISZCZAK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI USTALENIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W POWYŻSZYCH PUNKTACH ORAZ W PRZYPADKU NIESTWIERDZENIA PODEJRZEŃ PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDWUOSOBOWO - PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF STANISŁAW MISZCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-14 | 2021-08-23 |
| KRZYSZTOF STANISŁAW MISZCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-08-23 | Brak danych |
| WITOLD DUBIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2003-01-14 | Brak danych |
| JAROSŁAW GUZIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-23 | Brak danych |
| TOM FINDLAY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-03-14 | 2008-10-02 |
| JAROSŁAW GUZIKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-03-14 | 2021-08-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 317827702.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 45223159.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 304382448.54 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12417890.47 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 986131.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41231.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 273122275.17 |
| I. Amortyzacja | 11882720.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 202376222.75 |
| III. Usługi obce | 25294439.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1134260.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25216800.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5803116.16 |
| – emerytalne | 2137556.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1377852.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36862.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 44705426.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6994425.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2519911.58 |
| II. Dotacje | 19963.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2195866.94 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2258683.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6456738.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4359145.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2097592.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 45243114.29 |
| G. Przychody finansowe | 1362100.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 1362100.3 |
| – od jednostek powiązanych | 1362100.3 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1841039.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 1202424.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 638615.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 44764174.94 |
| J. Podatek dochodowy | 5062884.04 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 39701290.9 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 245834929.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 168426698.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17980000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 110745407.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | 39701290.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77408231.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10396832.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1200040.01 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3982237.71 |
| – długoterminowa | 245993.45 |
| – krótkoterminowa | 3736244.26 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5214554.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 66453415.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1098787.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1092899.65 |
| – do 12 miesięcy | 1092899.65 |
| B. inne | 5888.22 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 65337433.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 262.69 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60557953.42 |
| – do 12 miesięcy | 60557953.42 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1953684.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1348998.38 |
| I. inne | 1476533.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 17194.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 557983.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 557983.05 |
| – długoterminowe | 152230.82 |
| – krótkoterminowe | 405752.23 |
| Aktywa razem | 245834929.61 |
| A. Aktywa trwałe | 80194097.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 80168.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 80168.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 77373001.81 |
| 1. Środki trwałe | 74815496.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 171400.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41123305.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31960635.24 |
| D. środki transportu | 190111.16 |
| E. inne środki trwałe | 1370043.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1638936.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 918568.47 |
| III. Należności długoterminowe | 24342 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 24342 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2716584.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2716584.83 |
| B. Aktywa obrotowe | 165640832.37 |
| I. Zapasy | 44331674.02 |
| 1. Materiały | 10294885.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7749033.99 |
| 3. Produkty gotowe | 26249201.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38553.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29117432.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3995969.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3388159.55 |
| – do 12 miesięcy | 3388159.55 |
| B. inne | 607809.84 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25121462.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25010192.93 |
| – do 12 miesięcy | 25010192.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50000 |
| C. inne | 61629.94 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 91679499.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 91679499.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 89667393.09 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 89667393.09 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2012106.03 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 512226.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 128725407.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 128725407.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17980000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17980000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 80777780.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 29967626.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 29967626.41 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 29967626.41 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 110745407.23 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29967626.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29967626.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 39701290.9 |
| A. zysk netto | 39701290.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 168426698.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 128725407.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 39701290.9 |
| II. Korekty razem | 12743297.76 |
| 1. Amortyzacja | 11882720.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1873.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -99549.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2519911.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4667300.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11766943.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9395783.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 21050052.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1000461.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 52444588.66 |
| I. Wpływy | 4363030.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3000930 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1362100.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1362100.3 |
| II. Wydatki | -54761225.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10063583.61 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -44649491.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | -44649491.42 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -48150 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50398194.73 |
| II. Wydatki | -1267570.45 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -5019.31 |
| 8. Odsetki | -1201705.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -60845.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1267570.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 778823.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 776950.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1873.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1235155.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2012106.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16785.51 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 311615829.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 47916174.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 315720145.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5518850.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1233048.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 181485.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 269354154.48 |
| I. Amortyzacja | 12785916.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 187516486.36 |
| III. Usługi obce | 29648026.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1246102.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29298921.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6606831.86 |
| – emerytalne | 2474235.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2068150.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 183719.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 42261674.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7245539.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 19963.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3809546.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3416029.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5582441.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8365.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2950476.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2623599.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 43924773.5 |
| G. Przychody finansowe | 4806821.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 4806821.15 |
| – od jednostek powiązanych | 4806821.15 |
| H. Koszty finansowe | 8777550.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 3040208.37 |
| IV. Inne | 5737341.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39954044.51 |
| J. Podatek dochodowy | 3769929.29 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 36184115.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 255686956.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 190960813.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17980000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 136796698.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36184115.22 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64726143.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10101584.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1112189 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4985778.32 |
| – długoterminowa | 305881.03 |
| – krótkoterminowa | 4679897.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4003616.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 53822988.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 911856.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 911856.65 |
| – do 12 miesięcy | 911856.65 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52906845.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 7435.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22713663.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24692940.55 |
| – do 12 miesięcy | 24692940.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1987235.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1540099.04 |
| I. inne | 1965471.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 4286.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 801570.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 801570.84 |
| – długoterminowe | 132267.14 |
| – krótkoterminowe | 669303.7 |
| Aktywa razem | 255686956.61 |
| A. Aktywa trwałe | 80198700.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 212863.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 212863.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 77058914.74 |
| 1. Środki trwałe | 70751401.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 171400.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40437919.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28030507.68 |
| D. środki transportu | 431070.81 |
| E. inne środki trwałe | 1680502.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1005088.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5302424.69 |
| III. Należności długoterminowe | 2270 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2270 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2924652.35 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2924652.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 175488255.8 |
| I. Zapasy | 38780267.57 |
| 1. Materiały | 10283021.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5814682.64 |
| 3. Produkty gotowe | 22664702.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17861.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19560101.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1543882.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1318712.57 |
| – do 12 miesięcy | 1318712.57 |
| B. inne | 225170.21 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18016219.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17819133.14 |
| – do 12 miesięcy | 17819133.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 197086.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 114803880.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 114803880.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 112583612.86 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 112583612.86 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2220267.35 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2344006.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 168426698.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 168426698.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17980000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17980000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 110745407.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 26051290.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26051290.9 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 26051290.9 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 136796698.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39701290.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39701290.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 36184115.22 |
| A. zysk netto | 36184115.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 190960813.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 175742813.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36184115.22 |
| II. Korekty razem | 10901053.27 |
| 1. Amortyzacja | 12785916.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 19808.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1711152.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8365.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -295248.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5551406.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9579402.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13241186.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1796258.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 47085168.49 |
| I. Wpływy | 4820521.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13700 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4806821.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4806821.15 |
| II. Wydatki | -34939223.95 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -12023004.18 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -22916219.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | -22916219.77 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30118702.8 |
| I. Wpływy | 7173.28 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7173.28 |
| II. Wydatki | -16745668.77 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -13650000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | -3039325.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -56343.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16738495.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 227970.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 208161.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -19808.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2012106.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2220267.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14149.89 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-14 | 2006-09-01 | TEICH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-09-01 | 2018-02-22 | "CONSTANTIA TEICH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| 2018-02-22 | 2018-04-16 | CONSTANTIA TEICH POLAND SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
