ATEST - JOANNA I DARIUSZ KOBIERSCY -

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62109730.93
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1182774.77
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	60926956.16
B. Koszty działalności operacyjnej	60111552.69
I. Amortyzacja	231952.74
II. Zużycie materiałów i energii	1395430.32
III. Usługi obce	1441256.16
IV. Podatki i opłaty, w tym:	313962.68
V. Wynagrodzenia	4061953.48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	777020.47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66991.74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	51822985.1
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1998178.24
D. Pozostałe przychody operacyjne	335191.61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	77876.02
IV. Inne przychody operacyjne	257315.59
E. Pozostałe koszty operacyjne	334573.28
III. Inne koszty operacyjne	334573.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1998796.57
G. Przychody finansowe	175.39
II. Odsetki, w tym:	175.39
H. Koszty finansowe	526150.68
I. Odsetki, w tym:	526150.68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1472821.28
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1472821.28

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	14642436.45
A. Kapitał (fundusz) własny	4618581.07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3559728.37
VI. Zysk (strata) netto	1472821.28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-423968.58
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10023855.38
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10023855.38
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10023855.38
A. kredyty i pożyczki	7203975.39
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2252592.21
– do 12 miesięcy	2252592.21
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	201572.33
H. z tytułu wynagrodzeń	255942.56
I. inne	109772.89
Aktywa razem	14642436.45
A. Aktywa trwałe	2418693.98
I. Wartości niematerialne i prawne	4913.85
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4913.85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2413780.13
1. Środki trwałe	2413780.13
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	306870
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1969799.61
C. urządzenia techniczne i maszyny	32307.57
D. środki transportu	104794.95
E. inne środki trwałe	8
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
B. Aktywa obrotowe	12223742.47
I. Zapasy	6976653.79
1. Materiały	7538.47
4. Towary	6968302.31
5. Zaliczki na dostawy i usługi	813.01
II. Należności krótkoterminowe	4442346.33
3. Należności od pozostałych jednostek	4442346.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4412484.98
– do 12 miesięcy	4412484.98
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14801
C. inne	15060.35
III. Inwestycje krótkoterminowe	756596.85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	756596.85
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	756596.85
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	756491.85
– inne środki pieniężne	105
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48145.5

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10766476.19
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10766476.19
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	5000
– wydania udziałów (emisji akcji)	5000
B. zmniejszenie (z tytułu)	5000
– umorzenia udziałów (akcji)	5000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10044569.06
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-6484840.69
A. zwiększenie (z tytułu)	938907.13
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	711907.13
B. zmniejszenie (z tytułu)	7423747.82
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3559728.37
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	711907.13
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	711907.13
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	711907.13
6. Wynik netto	1048852.7
A. zysk netto	1472821.28
C. odpisy z zysku	-423968.58
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	4618581.07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3885759.79

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1472821.28
II. Korekty razem	2736700.84
1. Amortyzacja	231952.74
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	526037.53
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-77876.02
6. Zmiana stanu zapasów	76736.62
7. Zmiana stanu należności	97120.01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1767516.46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	115213.5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4209522.12
I. Wpływy	77876.02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	77876.02
II. Wydatki	107917.88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	107917.88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-30041.86
I. Wpływy	610597.03
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	232000
2. Kredyty i pożyczki	378597.03
II. Wydatki	4424989.27
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3898951.74
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	526037.53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3814392.24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	365088.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	365088.02
F. Środki pieniężne na początek okresu	391508.83
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	756596.85
– o ograniczonej możliwości dysponowania	108443.4