| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "BORMECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "BORMECH" |
| Data rejestracji: | 12 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000099001 |
| NIP: | 8392797083 |
| REGON: | 77151581000000 |
| Kod pocztowy: | 76-270 (Firmy w Pomeranian, , 76-270) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | 3, CHARNOWO, 76-270, USTKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1800000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8392797083 |
| Data rejestracji: | 15 mar 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 75124057901111001069395621 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 79124057901111001099282704 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 90116022020000000359507956 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 38124057901111000053847124 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 73124057901978000053835639 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 41124037701978001072401218 | PEKAO I Oddział w Słupsku | ul. Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 94124057901111000053857077 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 04116022020000000214909567 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 82124057901787001064381036 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 83124057901111000053852522 | PEKAO III Oddział w Słupsku | ul. Juliana Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ BORECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-19 | 2009-08-17 |
| MIROSŁAW CZARNECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-12 | 2002-09-19 |
| KATARZYNA ANNA BORECKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-12 | Brak danych |
| MARIUSZ DOMINIK BORECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-12 | 2021-05-11 |
| ANNA BORECKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-12 | 2009-08-17 |
| GRAŻYNA BORECKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-19 | Brak danych |
| AGNIESZKA BORECKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-17 | 2011-06-21 |
| ELŻBIETA BORECKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-21 | Brak danych |
| OLIWIA BOŻENA BORECKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-11 | Brak danych |
| MARTA BORECKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-11 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ BORECKI | Beneficjent |
| DARIUSZ ROMAN | Beneficjent |
| DARIUSZ ROMAN | zgłaszający - członek zarządu |
| RAFAŁ BORECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW BORECKI | Wspólnik | 2002-03-12 | 2006-09-19 | 900 (DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000 ZŁ (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) |
| KATARZYNA ANNA BORECKA | Wspólnik | 2002-03-12 | Brak danych | 900 (DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000 ZŁ (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) |
| MAGDALENA AGNIESZKA BORECKA ROMAN | Wspólnik | 2006-09-19 | Brak danych | 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 ZŁ |
| MICHAŁ MARCIN BORECKI | Wspólnik | 2006-09-19 | Brak danych | 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 225.000,00 ZŁ |
| OLIWIA BOŻENA BORECKA | Wspólnik | 2021-05-11 | Brak danych | 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁ NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MAIĄ BORECKĄ I ALEKSANDRĄ BORECKĄ |
| MAIA BORECKA | Wspólnik | 2021-05-11 | Brak danych | 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁ NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ALEKSANDRĄ BORECKĄ I OLIWIĄ BOŻENĄ BORECKĄ |
| ALEKSANDRA BORECKA | Wspólnik | 2021-05-11 | Brak danych | 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁ NA ZASADACH WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z MAIĄ BORECKĄ I OLIWIĄ BOŻENĄ BORECKĄ |
| IRENEUSZ BORECKI | Wspólnik | 2002-03-12 | Brak danych | 900 (DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000 ZŁ (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) |
| MARIUSZ BORECKI | Wspólnik | 2002-03-12 | 2021-05-11 | 900 (DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000 ZŁ (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EDMUND BORECKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-12 | 2012-03-09 |
| ZBIGNIEW BORECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-12 | 2006-12-21 |
| DARIUSZ ROMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-09 | Brak danych |
| IRENEUSZ BORECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-12 | 2012-03-09 |
| IRENEUSZ BORECKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-03-09 | 2016-06-08 |
| RAFAŁ BORECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-06-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45543638.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43897219.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -156265.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1802684.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44932500.11 |
| I. Amortyzacja | 940233.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28162304.51 |
| III. Usługi obce | 2768933.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 199223.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8676607.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2162559.96 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 233924.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1788712.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 611138.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 564786.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 57855.53 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 506930.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 47659.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8258.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 39400.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1128265.29 |
| G. Przychody finansowe | 128639.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 281.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 128358.31 |
| H. Koszty finansowe | 328666.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 158938.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 169727.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 928238.79 |
| J. Podatek dochodowy | 207577 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 720661.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20362535.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11085997.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 100656.95 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8532582.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 720661.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -67903.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9276538.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2623343.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2623343.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 2623343.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6246272.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5446903.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 1074094.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3159633.55 |
| – do 12 miesięcy | 3159633.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 691733.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 499858.77 |
| I. inne | 21583.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 799369.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 406922.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 406922.77 |
| – długoterminowe | 372648.34 |
| – krótkoterminowe | 34274.43 |
| Aktywa razem | 20362535.96 |
| A. Aktywa trwałe | 8411561.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3291.55 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3291.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7695879.69 |
| 1. Środki trwałe | 5806322.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 224364.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2058924.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3431168.15 |
| D. środki transportu | 85342.78 |
| E. inne środki trwałe | 6522.38 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1889557.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 712389.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 712389.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 11950974.83 |
| I. Zapasy | 3777386.5 |
| 1. Materiały | 2446702.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1068990.64 |
| 3. Produkty gotowe | 261693.11 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4129533.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4129533.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3739499.86 |
| – do 12 miesięcy | 3739499.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29594.35 |
| C. inne | 360439.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3501256.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3501256.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3501256.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3501256.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 542797.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10433239.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10433239.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4925125.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4925125.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 100656.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 100656.95 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2267113.03 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2267113.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1340344.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1340344.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1340344.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1340344.2 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1340344.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1340344.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1340344.2 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1340344.2 |
| 6. Wynik netto | 652757.81 |
| A. zysk netto | 720661.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 67903.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11085997.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11085997.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 720661.79 |
| II. Korekty razem | 1198428.62 |
| 1. Amortyzacja | 940233.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -57855.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 88193.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -786189.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 717032.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 297014.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1919090.41 |
| I. Wpływy | 57855.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57855.53 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2450105.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2450105.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2392250.46 |
| I. Wpływy | 1564732.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1564732.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1123359.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 67903.98 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1055455.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 441372.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -31787.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3533043.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3501256.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
