Search icon

CASTEL FRERES

Dane

Nazwa: "CASTEL FRERES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: CASTEL FRERES
Data rejestracji: 03 kwi 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000098352
NIP: 6910015183
REGON: 39025304900000
Adres: BODYCHA, 97, REGUŁY, 05-816, MICHAŁOWICE REGUŁY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 6578000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6910015183
Data rejestracji: 01 paź 2004
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
64184000072210348008103719 Brak danych Brak danych
67184000072210348008101919 Brak danych Brak danych
50184000072210348008190010 Brak danych Brak danych
71184000072210348008109122 Brak danych Brak danych

Działania

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (26)

#1598Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
#1597Z PRODUKCJA SŁODÓW
#1532Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
#2121Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
#2225 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA
#521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#523 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
#524 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#525 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH
#526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
#7440Z REKLAMA
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
#512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
#513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU
#514 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO
#515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU
#516 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
#517 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
#6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
#631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#1591Z PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH
#1593Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH
#1594Z PRODUKCJA JABŁECZNIKA I WIN OWOCOWYCH
#1595Z PRODUKCJA NAPOJÓW FERMENTOWANYCH NIE DESTYLOWANYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
"CASTEL FRERES" SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2002-04-03 65.780 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.578.000 ZŁOTYCH (SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY)

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARCIN ANTONI BEDNARCZYK Beneficjent
MARCIN ANTONI BEDNARCZYK zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPOISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU JEDOOSOBOWO, CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WIESŁAW WITOLD GAWLIKOWSKI PREZES ZARZĄDU 2002-04-03 2006-05-09
MARCIN ANTONI BEDNARCZYK PREZES ZARZĄDU 2006-05-09 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 79797097.81
        J Należności od jednostek powiązanych 2051870.27
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2659434.77
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 77137663.04
B. Koszty działalności operacyjnej 78239978.59
        I. Amortyzacja 81681.56
        II. Zużycie materiałów i energii 438325.1
        III. Usługi obce 8024107.72
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 54023
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2043993.55
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 314678.98
                – emerytalne 30712.66
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1117910.96
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 66165257.72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1557119.22
D. Pozostałe przychody operacyjne 37821.86
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 37821.86
E. Pozostałe koszty operacyjne 131742.83
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 131742.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1463198.25
G. Przychody finansowe 316898.67
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 316898.67
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 287280.62
        I. Odsetki, w tym: 36301.65
                – dla jednostek powiązanych 36074.7
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 250978.97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1492816.3
J. Podatek dochodowy 446360
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1046456.3

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 46467583.32
        A. Kapitał (fundusz) własny 14978040.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6578000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7051401.44
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 302183.21
                VI. Zysk (strata) netto 1046456.3
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31489542.37
                I. Rezerwy na zobowiązania 151060.52
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87352
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 11197.27
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 11197.27
                        3. Pozostałe rezerwy 52511.25
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 52511.25
                II. Zobowiązania długoterminowe 4848408.69
                        1. Wobec jednostek powiązanych 4848408.69
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26490073.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 16856923.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16856923.43
                                        – do 12 miesięcy 16856923.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9633149.73
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7492802.14
                                        – do 12 miesięcy 7492802.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2104360.57
                                H. z tytułu wynagrodzeń 31705.46
                                I. inne 4281.56
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 46467583.32
        A. Aktywa trwałe 1585690.77
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 82343.47
                        1. Środki trwałe 82343.47
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10228.05
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 864.4
                                D. środki transportu 71251.02
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 1158798.3
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 1158798.3
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 344549
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 344549
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 44881892.55
                I. Zapasy 15552832.69
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 15552832.69
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 27101014.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 2774398.56
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2774398.56
                                        – do 12 miesięcy 2774398.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 24326615.55
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 24017341.92
                                        – do 12 miesięcy 24017341.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 309273.63
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1742449.38
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1742449.38
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1742449.38
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1742449.38
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 485596.37
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13931584.65
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13931584.65
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6578000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6578000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5281862.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5281862.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2071721.94
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2071721.94
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2071721.94
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2071721.94
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2071721.94
        6. Wynik netto 1046456.3
                A. zysk netto 1046456.3
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14978040.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14978040.95

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1046456.3
        II. Korekty razem -621299.95
                1. Amortyzacja 81681.56
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 92906.46
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 36074.7
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 13596.8
                6. Zmiana stanu zapasów 201657.93
                7. Zmiana stanu należności -3620756.61
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2838103.41
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -264564.2
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 425156.35
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 44368.35
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 44368.35
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -44368.35
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 12516.64
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 12516.64
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -12516.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 368271.36
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 368271.36
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1374178.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1742449.38
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-04-03 2004-11-18 OBOZOWA, 43, WARSZWA, 01-161, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc