| Nazwa: | SEST-LUVE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SEST-LUVE-POLSKA |
| Data rejestracji: | 08 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000098067 |
| NIP: | 5262504342 |
| REGON: | 01710221000000 |
| Adres: | LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO, 30, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5262504342 |
| Data rejestracji: | 11 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05160011720002330495435151 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 09105012141000009031705933 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 12105012141000009080698542 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 23160011720002330495435021 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 31105012141000009031705925 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 32160011720002330495435150 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 53105012141000009031705917 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 78160011720002330495435001 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 93160011720002330495435022 | BNP Oddział w Gliwicach ul. Zwycięstwa 30 | ul. Zwycięstwa 30 44-100 Gliwice POLSKA |
| 60105010701000002488366028 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #2442B | PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4662Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MATTEO LIBERALI | Beneficjent | 1968-03-21 |
| PIER LUIGI FAGGIOLI | Beneficjent | Brak danych |
| RICCARDO QUATTRINI | Beneficjent | Brak danych |
| ALESSANDRO BOATO | Beneficjent | 1979-06-10 |
| JACEK POKRYWKA | Beneficjent | Brak danych |
| ANNA ROSSI SEWERA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| SEST S.P.A. | Wspólnik | 2002-03-08 | Brak danych | 30400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.200.000,00 ZŁ |
| PIER LUIGI FAGGIOLI | Wspólnik | 2002-03-08 | 2017-03-24 | WSPÓLNIK POSIADA 1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800.000 ZŁOTYCH |
| SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO SIMEST S.P.A. | Wspólnik | 2002-03-08 | 2007-03-14 | WSPÓLNIK POSIADA 1.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900.000 ZŁOTYCH |
| RAFFAELLA FAGGIOLI | Wspólnik | 2017-03-24 | Brak danych | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 400.000,00;-ZŁ |
| ELEONORA FAGGIOLI | Wspólnik | 2017-03-24 | Brak danych | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 400.000,00;-ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| TOMASZ KOLENDA | Prokurent | 2024-07-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA ROSSI SEWERA | Prokurent | 2024-07-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MATTEO LIBERALI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-03 |
| MICHELE FAGGIOLI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-03 |
| LAURA PUNTIN | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-03 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MATTEO LIBERALI | Beneficjent | BEZPOŚREDNIA KONTROLA NAD SPÓLKĄ FINAMI SPA,POSIADAJĄCA KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ LUVE SPA, POSIADAJĄCA 100%UDZIAŁÓW SPÓŁKI SEST SPA, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SEST-LUVE-POLSKA SP. Z O.O. ( POSIADAJĄCA95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 15.200.000,00 ZŁOTY) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PIER LUIGI FAGGIOLI | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-08 | 2024-07-03 | Brak danych |
| IGINIO LIBERALI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-08 | 2013-06-26 | Brak danych |
| MICHELE FAGGIOLI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-06-23 | 2013-06-26 | Brak danych |
| MICHELE FAGGIOLI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-06-26 | 2024-07-03 | Brak danych |
| LUCIO DA RONCHE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-06 | 2013-06-26 | Brak danych |
| JACEK POKRYWKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-06-26 | 2024-07-03 | Brak danych |
| TOMASZ KOLENDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-06-26 | 2024-07-03 | Brak danych |
| ANNA ROSSI SEWERA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-06-26 | 2024-07-03 | Brak danych |
| PIER LUIGI FAGGIOLI | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-03 | Brak danych | Brak danych |
| RICCARDO QUATTRINI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-07-03 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 657897690.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 107787060.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 608142069.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20203227.58 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29552394.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 556061075.91 |
| I. Amortyzacja | 23282622.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 362716718.93 |
| III. Usługi obce | 57076110.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2527390.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 63699597.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18797419.22 |
| – emerytalne | 5918275.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1040810.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26920405.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 101836614.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2746056.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2746056.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3228171.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 96799.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2493761.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 637610.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 101354499.63 |
| G. Przychody finansowe | 1417949.32 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1417949.32 |
| H. Koszty finansowe | 2606934.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 759708.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 343138.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1847226.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 100165514.79 |
| J. Podatek dochodowy | 8581054 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 91584460.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 513048844.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 321160505.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 213576045.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 91584460.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 191888338.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5707430.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3465169 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1705100.05 |
| – długoterminowa | 420906 |
| – krótkoterminowa | 1284194.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 537161 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 537161 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12034283.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 12034283.4 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 173723374.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 56936579.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22619185.12 |
| – do 12 miesięcy | 22619185.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 34317394.06 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 116786794.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4257740.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 85529672.99 |
| – do 12 miesięcy | 85529672.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1277676.81 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14449220.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5473063.44 |
| I. inne | 5799420.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 423251 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 423251 |
| – długoterminowe | 326903 |
| – krótkoterminowe | 96348 |
| Aktywa razem | 513048844.47 |
| A. Aktywa trwałe | 262527942.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24088522.16 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1063813.67 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23024708.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 235546770.23 |
| 1. Środki trwałe | 198907675.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11785398.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 91741316.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 87613023.64 |
| D. środki transportu | 335547.16 |
| E. inne środki trwałe | 7432389.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25254349.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 11384745.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2892650 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2892650 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 250520902.08 |
| I. Zapasy | 113412948.78 |
| 1. Materiały | 66159194.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 17391892.52 |
| 3. Produkty gotowe | 29844244.36 |
| 4. Towary | 17617.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 93001835.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 31128896.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31128896.57 |
| – do 12 miesięcy | 31128896.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 61872938.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57168708.15 |
| – do 12 miesięcy | 57168708.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4696505.65 |
| C. inne | 7724.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42399210.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42399210.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 846533.71 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 846533.71 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 41552676.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 41230757.93 |
| – inne środki pieniężne | 321918.47 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1706908.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 271300945.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 271300945.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 199857951.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13718093.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13718093.46 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13718093.46 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 213576045.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 55442993.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 55442993.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 55442993.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 55442993.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 91584460.79 |
| A. zysk netto | 91584460.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 321160505.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 321160505.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 91584460.79 |
| II. Korekty razem | 18337637.38 |
| 1. Amortyzacja | 23282622.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -17897.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 759708.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1269592.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -72308.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -20953747.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 550910.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15826290.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 231564.19 |
| 10. Inne korekty | 87.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 109922098.17 |
| I. Wpływy | 30298389.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 510289.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29788100.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29788100.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 61013303.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53788048.79 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7225254.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30714914.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 40132430.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 41724900 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 446756.92 |
| 8. Odsetki | 466871.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -2506097.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -40132430.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 39074753.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 39200955.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -126202.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2265865.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 41340618.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 321918.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 605158483.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 100896787.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 589007484.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1545959.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17696958.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 517487872.14 |
| I. Amortyzacja | 24893897.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 335946764.11 |
| III. Usługi obce | 52260536.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2675775.08 |
| V. Wynagrodzenia | 65377681.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18825307.89 |
| – emerytalne | 6196963.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1349570.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16158338.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 87670611.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 868873.72 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 60999 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 807874.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4280939.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3518630.27 |
| III. Inne koszty operacyjne | 762309.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 84258545.29 |
| G. Przychody finansowe | 9895406.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4511.47 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 9890895.13 |
| H. Koszty finansowe | 2262291.26 |
| I. Odsetki, w tym: | 2262291.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 1001331.29 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 91891660.63 |
| J. Podatek dochodowy | 3867649 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 88024011.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 516712980.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 348941217.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 244917205.92 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 88024011.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 167771763.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6604700.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3458055 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1984604.52 |
| – długoterminowa | 711732 |
| – krótkoterminowa | 1272872.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1162041 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1162041 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5578484 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5578484 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 155261675.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 82886985.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19240794.43 |
| – do 12 miesięcy | 19240794.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 63646190.72 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 72374690.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5721993.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 49343349.37 |
| – do 12 miesięcy | 49343349.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 494184.46 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7682184.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6256465.89 |
| I. inne | 2876513.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 326903 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 326903 |
| – długoterminowe | 230555 |
| – krótkoterminowe | 96348 |
| Aktywa razem | 516712980.89 |
| A. Aktywa trwałe | 296162923.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20589708.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1596940.16 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18992768.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 271909722.7 |
| 1. Środki trwałe | 247091793.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 21419886.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 132764863.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 85507202.47 |
| D. środki transportu | 247781.38 |
| E. inne środki trwałe | 7152058.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24386251.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 431678.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3663492 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3663492 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 220550057.22 |
| I. Zapasy | 109297492.31 |
| 1. Materiały | 63163313.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13570197.02 |
| 3. Produkty gotowe | 32546363.95 |
| 4. Towary | 17617.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 67851737.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25565639.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25565639.49 |
| – do 12 miesięcy | 25565639.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 42286097.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40263000.58 |
| – do 12 miesięcy | 40263000.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2015779.8 |
| C. inne | 7317.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42403718.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42403718.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3468676.11 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3468676.11 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38935042.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38833903.06 |
| – inne środki pieniężne | 101139.5 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 997109.17 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 321160505.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 321160505.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 213576045.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 31341160.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 31341160.79 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 31341160.79 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 244917205.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 91584460.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 91584460.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 91584460.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 91584460.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 88024011.63 |
| A. zysk netto | 88024011.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 348941217.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 348941217.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 88024011.63 |
| II. Korekty razem | 1095975.56 |
| 1. Amortyzacja | 24893897.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2180011.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2262291.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2683141.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 897270.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4115456.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 25150097.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -51202494.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -157391 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 89119987.19 |
| I. Wpływy | 29750524.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61370.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29689154.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29689154.03 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 61900523.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61900523.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -32211369.67 |
| I. Wpływy | 1711274.94 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1711274.94 |
| II. Wydatki | 61974460.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 60243300 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 122013.8 |
| 8. Odsetki | 1609146.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -60263185.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3354567.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2617633.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -675563.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 41552676.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38935042.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 101139.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-08 | 2002-05-23 | LANGIEWICZA, 31, WARSZAWA, 02-071, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
