| Nazwa: | "RSC BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RSC BIS |
| Data rejestracji: | 11 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000096831 |
| NIP: | 7790017612 |
| REGON: | 57011163700000 |
| Adres: | DWORCOWA, 42, SKRZYNKI, 62-060, STĘSZEW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7790017612 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81102040270000110200351809 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
| #1622Z | PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH |
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ ADAM SPERLING | Beneficjent |
| ŁUKASZ ADAM SPERLING | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JAN CHLEBANOWSKI | Wspólnik | 2002-03-11 | 2020-09-28 | 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.800,00 ZŁ |
| MIROSŁAW STEFAN SPERLING | Wspólnik | 2002-03-11 | 2023-02-06 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000,00 ZŁ |
| INGOLF RIECKEN | Wspólnik | 2002-03-11 | 2014-09-19 | 24 UDZIAŁY, ŁĄCZNIE: 16.800,00,- ZŁ |
| ŁUKASZ ADAM SPERLING | Wspólnik | 2019-07-22 | Brak danych | 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.400,00 ZŁ |
| MAŁGORZATA SPERLING | Wspólnik | 2023-02-06 | Brak danych | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.700,00 ZŁ |
| JAKUB SPERLING | Wspólnik | 2023-02-06 | Brak danych | 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.300,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ SPERLING | Prokurent | 2010-07-01 | 2019-07-22 | ŁĄCZNA-WSPÓŁDZIAŁANIE OBU PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH |
| MAŁGORZATA KRUŻYŃSKA | Prokurent | 2013-05-14 | 2019-07-22 | ŁĄCZNA, DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE |
| KATARZYNA BUDZIEWSKA | Prokurent | 2010-07-01 | 2013-05-14 | ŁĄCZNA-WSPÓŁDZIAŁANIE OBU PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ ADAM SPERLING | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JAN CHLEBANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-11 | 2019-07-22 |
| MIROSŁAW STEFAN SPERLING | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-03-11 | 2019-07-22 |
| MIROSŁAW STEFAN SPERLING | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-22 | 2023-02-06 |
| ŁUKASZ ADAM SPERLING | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32236166.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32442714.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -206547.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29967191 |
| I. Amortyzacja | 235837.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19296069.01 |
| III. Usługi obce | 4400329.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 175235.18 |
| V. Wynagrodzenia | 4417133.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 915548.23 |
| – emerytalne | 427445.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 527036.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2268975.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 142065.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39024.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 103040.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 41277.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 41277.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2369763.43 |
| H. Koszty finansowe | 167193.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 48889.72 |
| IV. Inne | 118304.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2202569.7 |
| J. Podatek dochodowy | 435418 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1767151.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8628379.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5959333.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4509394.54 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 15900.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -383512.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1767151.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2669045.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 382279.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2079 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 307434.38 |
| – długoterminowa | 150322.33 |
| – krótkoterminowa | 157112.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 72765.78 |
| – krótkoterminowe | 72765.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2286766.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2286766.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 441698.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1478672.15 |
| – do 12 miesięcy | 1478672.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9265.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 157186.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 188506.47 |
| I. inne | 11437.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 8628379.44 |
| A. Aktywa trwałe | 2963611.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3093.05 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3093.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2947784.27 |
| 1. Środki trwałe | 2806184.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 37026.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2646151.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 122974.04 |
| E. inne środki trwałe | 31.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 141600 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12734.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12734.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 5664768.05 |
| I. Zapasy | 2561059.08 |
| 1. Materiały | 1242964.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 569752.05 |
| 3. Produkty gotowe | 744742.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2965019.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2965019.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2280620.42 |
| – do 12 miesięcy | 2280620.42 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 683499.12 |
| C. inne | 900 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 111802.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 111802.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 111802.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 111802.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26887.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4192181.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4192181.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2305770.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2203623.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2203623.63 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2203623.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4509394.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 15900.27 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15900.27 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2203623.63 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2203623.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2203623.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2203623.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -383512.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -383512.94 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -383512.94 |
| 6. Wynik netto | 1767151.7 |
| A. zysk netto | 1767151.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5959333.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5959333.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1767151.7 |
| II. Korekty razem | -1032289.71 |
| 1. Amortyzacja | 235837.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 45607.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -39024.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -117781.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 106013.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -839736.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -426670.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3465.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 734861.99 |
| I. Wpływy | 39024.4 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39024.4 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 254089.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112489.33 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 141600 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -215064.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 556157.55 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 510550.52 |
| 8. Odsetki | 45607.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -556157.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -36360.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -36360.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 148162.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 111802.02 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23529366.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23273843.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 255523.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22456445.4 |
| I. Amortyzacja | 214564 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12796535.65 |
| III. Usługi obce | 3087857.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 190687.13 |
| V. Wynagrodzenia | 4702801.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 964933.62 |
| – emerytalne | 447780.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 499066.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1072920.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 121481.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 121481.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 107151.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 107151.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1087251.05 |
| H. Koszty finansowe | 318393.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 5356.04 |
| IV. Inne | 313037.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 768857.52 |
| J. Podatek dochodowy | 209509 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 559348.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8932698.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6518682.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5893033.3 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 15900.27 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 559348.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2414016.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 505747.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24843 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 362266.6 |
| – długoterminowa | 233633.54 |
| – krótkoterminowa | 128633.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 118637.81 |
| – krótkoterminowe | 118637.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1908269.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1908269.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1453773.92 |
| – do 12 miesięcy | 1453773.92 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 27391.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 183108.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 231439.17 |
| I. inne | 12557.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 8932698.83 |
| A. Aktywa trwałe | 2944503.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2938875.32 |
| 1. Środki trwałe | 2938875.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 37026.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2486808.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 415039.68 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5627.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5627.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 5988195.6 |
| I. Zapasy | 2739744.97 |
| 1. Materiały | 1148967.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 637416.51 |
| 3. Produkty gotowe | 932601.1 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 20760.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1912915.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1912915.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1396716.37 |
| – do 12 miesięcy | 1396716.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 515298.68 |
| C. inne | 900 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1303217.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1303217.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1303217.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1294140.45 |
| – inne środki pieniężne | 9076.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32318.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5959333.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5959333.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4509394.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1383638.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1767151.7 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1767151.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 383512.94 |
| – pokrycia straty | 383512.94 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5893033.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 15900.27 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 15900.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1767151.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1767151.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1767151.7 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1767151.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -383512.94 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -383512.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 383512.94 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 559348.52 |
| A. zysk netto | 559348.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6518682.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6518682.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 559348.52 |
| II. Korekty razem | 1283298.84 |
| 1. Amortyzacja | 214564 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5271.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1700 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 123468.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -178685.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1052104.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 63201.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1675.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1842647.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 204262 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 200530.29 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3731.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -204262 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 446970.09 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 441698.39 |
| 8. Odsetki | 5271.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -446970.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1191415.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1191415.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 111802.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1303217.29 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla RSC Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 274 042,68 zł | 274 042,68 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1225232/ |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
