| Nazwa: | COLEP CONSUMER PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | COLEP CONSUMER PRODUCTS POLSKA |
| Data rejestracji: | 06 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000096787 |
| NIP: | 7691845435 |
| REGON: | 59070240000000 |
| Kod pocztowy: | 97-410 (Firmy w Łódź, Gmina Kleszczów, 97-410) |
| Miasto: | Gmina Kleszczów |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 10, KLESZCZÓW, 97-410, KLESZCZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 65000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7691845435 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09188000090000005100061002 | Brak danych | Brak danych |
| 16105000861000009030136734 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 17150020061220000328040000 | SANPL BZWBK 2 Oddział w Bełchatowie | ul. Wojska Polskiego 58a 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 24150020061220000327900000 | SANPL BZWBK 2 Oddział w Bełchatowie | ul. Wojska Polskiego 58a 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 29188000090000005100061030 | Brak danych | Brak danych |
| 32150020061220000327740000 | SANPL BZWBK 2 Oddział w Bełchatowie | ul. Wojska Polskiego 58a 97-400 bełchatowski POLSKA |
| 34116022020000000092183463 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 38105000861000009030136726 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 60105000861000009030136718 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 63188000090000005100061000 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #2592Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ALEJANDRO JARAMILLO MONTEALEGRE | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| KATARZYNA KNAPKIEWICZ-DUBIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JOAO NUNO DA COSTA OLIVEIRA MACEDO SILVA | Beneficjent | 1965-03-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| COLEPCCL ESPANA S.A. | Wspólnik | 2002-03-06 | 2012-02-29 | 1.450.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.500.000 ZŁ |
| COLEP PORTUGAL, S.A. | Wspólnik | 2012-02-29 | 2021-09-14 | 1.300.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000.000,00 ZŁOTYCH |
| COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL, S.A. | Wspólnik | 2021-09-14 | Brak danych | 1.300.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LESZEK GALEWSKI | Prokurent | 2002-09-24 | 2009-03-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| ADAM MADEJ | Prokurent | 2002-09-24 | 2006-09-15 | PROKURA SAMOISTNA |
| WOJCIECH EUGENIUSZ ZIÓŁKOWSKI | Prokurent | 2002-03-06 | 2002-07-04 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JOAO NUNO DA COSTA OLIVEIRA MACEDO SILVA | Beneficjent | POSIADA 90% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIEL SGPS S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE RAR SDC S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE COLEP CONSUMER PRODUCTS PORTUGAL, S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE COLEP CONSUMER PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, Z WYJĄTKIEM NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKÓW, W KTÓRYCH CZŁONEK ZARZĄDU MUSI DZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU: (I)DOKONYWANIE WSZELKIEGO RODZAJU PŁATNOŚCI, Z WYJĄTKIEM CZYNNOŚCI W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ COLEP, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI KWOTĘ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 10.000.000.00 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH); (II)NABYWANIE, ZBYWANIE LUB OBCIĄŻANIE AKTYWÓW SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM NABYWANIA LUB ZBYWANIA AKTYWÓW SPÓŁKI W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ COLEP, KTÓRYCH WARTOŚĆ KSIĘGOWA W DNIU NABYCIA LUB ZBYCIA JEST RÓWNA LUB WYŻSZA NIŻ 10.000.000.00 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH); (III)EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, OBLIGACJI LUB UDZIELANIE PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI NA KWOTĘ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 2.000.000, 00 ZŁ '(DWA MILIONY ZŁOTYCH); (IV)ZAWIERANIE WSZELKICH UMÓW, Z WYJĄTKIEM UMÓW O PRACĘ, JEŻELI: A)W PRZYPADKU UMÓW Z KLIENTAMI, SZACOWANY OBRÓT ROCZNY WYNOSIĆ BĘDZIE PRZYNAJMNIEJ 250.000.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT MILIONÓW ZŁOTYCH); B)W PRZYPADKU UMÓW Z DOSTAWCAMI SUROWCÓW, SZACOWANA ROCZNA WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ Z NICH WYNIKAJĄCYCH WYNOSIĆ BĘDZIE PRZYNAJMNIEJ 100.000.000,00 ZŁ (STO MILIONÓW ZŁOTYCH); C)W PRZYPADKU UMÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE W PKT A LUB B POWYŻEJ, SZACOWANA ROCZNA WARTOŚĆ PŁATNOŚCI Z NICH WYNIKAJĄCYCH WYNOSIĆ BĘDZIE PRZYNAJMNIEJ 10.000.000.00 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO JOSE GUIMARAES DA COSTA RODRIGUES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-06 | 2019-04-11 | 1955-11-19 |
| FRANCISCO JOSE GUIMARAES DA COSTA RODRIGUES | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-11 | 2022-02-14 | 1955-11-19 |
| MARINO TURIEL CEREZO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-06 | 2004-12-14 | Brak danych |
| VITOR MANUEL PEREIRA NEVES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-06 | 2004-12-14 | Brak danych |
| RUI MANUEL DUARTE NETO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-30 | 2004-12-14 | Brak danych |
| PIERFRANCO ACCARDO | PREZES ZARZĄDU | 2022-02-14 | Brak danych | Brak danych |
| JOAO PEDRO DE OLIVEIRA CASTRO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-14 | Brak danych | Brak danych |
| PAUL ROBERT BERTIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-12-14 | 2009-12-22 | Brak danych |
| PAULO ALEXANDRE LEAL DE SOUSA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-11 | 2019-09-30 | Brak danych |
| KATARZYNA KNAPKIEWICZ DUBIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-11 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 814000336.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3297958 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 810370527.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 242361.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3387448.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 751011236.86 |
| I. Amortyzacja | 18069675.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 652624713.2 |
| III. Usługi obce | 30894869.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2642148.31 |
| – podatek akcyzowy | 766226.23 |
| V. Wynagrodzenia | 33377916.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8440112 |
| – emerytalne | 3385325.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1743726.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3218075.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 62989099.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 597604.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30236.14 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 567368.04 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 678113.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 678113.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 62908590.97 |
| G. Przychody finansowe | 60000.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 60000.58 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7243010.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 3638635.63 |
| IV. Inne | 3604375.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 55725580.75 |
| J. Podatek dochodowy | 11188462.39 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 44537118.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 327993111.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 109676519.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 65000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 139401.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 44537118.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 218316591.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9791237.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3447353.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3214210.93 |
| – długoterminowa | 254220 |
| – krótkoterminowa | 2959990.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3129672.82 |
| – krótkoterminowe | 3129672.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 848709.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 848709.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 848709.25 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 207676645.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 49420488.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8182107.07 |
| – do 12 miesięcy | 8182107.07 |
| B. inne | 41238381.12 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 156863106.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 15276.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 421895.07 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 145269929.9 |
| – do 12 miesięcy | 145269929.9 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2197601.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2693748.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2334008.29 |
| I. inne | 3930646.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 1393051 |
| Aktywa razem | 327993111.51 |
| A. Aktywa trwałe | 158479011.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7715446.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7715446.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 141566365.24 |
| 1. Środki trwałe | 132110362.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 104410.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73213032.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55754902.48 |
| D. środki transportu | 883740.17 |
| E. inne środki trwałe | 2154276.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9456003.18 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7044622.82 |
| 1. Nieruchomości | 7044622.82 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2152577.02 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2152577.02 |
| B. Aktywa obrotowe | 169514099.53 |
| I. Zapasy | 89182942.67 |
| 1. Materiały | 76496233.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2641238.73 |
| 3. Produkty gotowe | 10045470.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 69754746.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 660955.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 660955.91 |
| – do 12 miesięcy | 660955.91 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 69093790.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 58437439.23 |
| – do 12 miesięcy | 58437439.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10584279.91 |
| C. inne | 72071.01 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2841717.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2841717.42 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2841717.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2841717.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7734693.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 106273364.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 106273364.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 65000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 65000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 139401.5 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 139401.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 41133962.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 41133962.64 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 41133962.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -41133962.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 44537118.36 |
| A. zysk netto | 44537118.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 109676519.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65139401.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 44537118.36 |
| II. Korekty razem | 5511257.67 |
| 1. Amortyzacja | 18069675.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30236.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1287283.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23596807.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -28332742.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 40371937.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 316713.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 50048376.03 |
| I. Wpływy | -93209 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -93209 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -24773276.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -24773276.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24866485.78 |
| I. Wpływy | 15276.38 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15276.38 |
| II. Wydatki | -23954815.52 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -23861831.11 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -92984.41 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -23939539.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1242351.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1242351.12 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1599366.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2841717.42 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1009900563.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17272320.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 986942367.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5013722.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17944473.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 901429274.28 |
| I. Amortyzacja | 19867819.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 769362115.28 |
| III. Usługi obce | 37526808.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4039000.63 |
| – podatek akcyzowy | 1125331 |
| V. Wynagrodzenia | 40833792.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10369355.44 |
| – emerytalne | 4314021.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2383133.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17047249.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 108471289.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1128525.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31009.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1097516.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 112063.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 112063.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 109487751.9 |
| G. Przychody finansowe | 4301581.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 9862.67 |
| V. Inne | 4291719.13 |
| H. Koszty finansowe | 7590964.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 6568257.88 |
| IV. Inne | 1022706.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 106198368.86 |
| J. Podatek dochodowy | 21480901.77 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 84717467.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 336974717.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 149856868.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 65000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 139401.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 84717467.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 187117849.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16919987.35 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2457973.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6382320.24 |
| – długoterminowa | 338112 |
| – krótkoterminowa | 6044208.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8079693.21 |
| – krótkoterminowe | 8079693.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 658791.18 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 658791.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 658791.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 169539070.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8506057.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8347526.02 |
| – do 12 miesięcy | 8347526.02 |
| B. inne | 158531.7 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 159704277.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 456882.44 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 394185.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 137489944.17 |
| – do 12 miesięcy | 137489944.17 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 786431.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15578778.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2326850.1 |
| I. inne | 2671205.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 1328735.05 |
| Aktywa razem | 336974717.82 |
| A. Aktywa trwałe | 160725677.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6213901.27 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6213901.27 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 144669268.78 |
| 1. Środki trwałe | 135964062.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 104410.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 76379347.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 56825199.35 |
| D. środki transportu | 838659.19 |
| E. inne środki trwałe | 1816446.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8705206.12 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6764959.6 |
| 1. Nieruchomości | 6764959.6 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3077547.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3077547.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 176249040.43 |
| I. Zapasy | 90571704.22 |
| 1. Materiały | 72815281.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4207093.49 |
| 3. Produkty gotowe | 13549328.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 77481520.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1474231.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1474231.94 |
| – do 12 miesięcy | 1474231.94 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 76007288.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69583311.59 |
| – do 12 miesięcy | 69583311.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6356765.42 |
| C. inne | 67211.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3765198.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3765198.95 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3765198.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3765198.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4430616.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 109676519.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 109676519.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 65000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 65000000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 139401.5 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 139401.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 44537118.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 44537118.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 44537118.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -44537118.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 84717467.09 |
| A. zysk netto | 84717467.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 149856868.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65139401.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 84717467.09 |
| II. Korekty razem | -16844940.53 |
| 1. Amortyzacja | 19867819.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 186950.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7128750.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1388761.55 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7726774.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -37292030.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2379105.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 67872526.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Wydatki | -22760548.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -22760548.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22760548.34 |
| I. Wpływy | 456882.44 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 456882.44 |
| II. Wydatki | -44645379.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -44537118.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -15276.38 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -92984.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -44188496.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 923481.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 923481.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2841717.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3765198.95 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-06 | 2004-12-14 | "COLEP POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-12-14 | 2011-07-01 | "COLEPCCL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| 2011-07-01 | 2021-06-30 | "COLEP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
