"JUTAR" OLGIERD JUREK, ANDRZEJ TARNOGRODZKI

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	442491281.43
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	436718278.12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	742182.79
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5030820.52
B. Koszty działalności operacyjnej	431196993.34
I. Amortyzacja	2241019.2
II. Zużycie materiałów i energii	402277971.02
III. Usługi obce	10075043.78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	559735.58
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9047672.27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2057190.5
– emerytalne	868830.14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	547401.53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4390959.46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11294288.09
D. Pozostałe przychody operacyjne	476863.02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	55696.8
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	421166.22
E. Pozostałe koszty operacyjne	268572.28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30540
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	238032.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11502578.83
G. Przychody finansowe	9123.13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	9123.13
H. Koszty finansowe	21477.45
I. Odsetki, w tym:	21115.34
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	362.11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11490224.51
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	11490224.51

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	59452206.41
A. Kapitał (fundusz) własny	41374999.34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	230000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	29654774.83
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	11490224.51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18077207.07
I. Rezerwy na zobowiązania	139798.7
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	139798.7
– długoterminowa	139031.98
– krótkoterminowa	766.72
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14874316.72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14874316.72
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12597736.57
– do 12 miesięcy	12597736.57
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	751843.92
H. z tytułu wynagrodzeń	641709.67
I. inne	883026.56
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3063091.65
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3063091.65
– długoterminowe	3007394.85
– krótkoterminowe	55696.8
Aktywa razem	59452206.41
A. Aktywa trwałe	19170476.57
I. Wartości niematerialne i prawne	12564.96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12564.96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19157911.61
1. Środki trwałe	16383477.16
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	153747
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9716164.86
C. urządzenia techniczne i maszyny	2394176.05
D. środki transportu	3653573.42
E. inne środki trwałe	465815.83
2. Środki trwałe w budowie	2702250.06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	72184.39
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	40281729.84
I. Zapasy	5751650.14
1. Materiały	1076905.07
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	2796377.06
4. Towary	1854968.01
5. Zaliczki na dostawy i usługi	23400
II. Należności krótkoterminowe	34171022.94
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	34171022.94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27757937.32
– do 12 miesięcy	27757937.32
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6266387
C. inne	146698.62
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	127472.37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127472.37
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127472.37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127472.37
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	231584.39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	35529169.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	35529169.9
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	230000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	230000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	27763048.32
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1891726.51
A. zwiększenie (z tytułu)	4936121.58
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4936121.58
B. zmniejszenie (z tytułu)	3044395.07
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	29654774.83
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7536121.58
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7536121.58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7536121.58
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7536121.58
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	7536121.58
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	11490224.51
A. zysk netto	11490224.51
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41374999.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41374999.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	11490224.51
II. Korekty razem	-5702755.5
1. Amortyzacja	2241019.2
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	7.59
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	30540
5. Zmiana stanu rezerw	13843.35
6. Zmiana stanu zapasów	-2505637.71
7. Zmiana stanu należności	-14784114.45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7845749.61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1455836.91
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5787469.01
I. Wpływy	442379.9
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	222379.9
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	220000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	220000
– zbycie aktywów finansowych	220000
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1640976.75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1640976.75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1198596.85
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5444395.07
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2600000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	2844395.07
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5444395.07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-855522.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-855530.5
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	7.59
F. Środki pieniężne na początek okresu	982994.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	127471.62
– o ograniczonej możliwości dysponowania	13141.73