Search icon

AUDATEX POLSKA

Dane

Nazwa: "AUDATEX POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: AUDATEX POLSKA
Data rejestracji: 14 mar 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000096381
NIP: 7771886956
REGON: 63087981700000
Adres: MARCELIŃSKA, 90, POZNAŃ, 60-324, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: AUDATEX@AUDATEX.PL

Dane podatkowe

NIP: 7771886956
Data rejestracji: 23 kwi 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
40124017471111001032712130 PEKAO I Oddział w Poznaniu ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
48124017471978001005835235 PEKAO I Oddział w Poznaniu ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
44124017471111000018491601 PEKAO I Oddział w Poznaniu ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA
84124010401111001075262027 PEKAO III Oddział w Warszawie ul. Tadeusza Czackiego 21/23 00-950 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ARNAUD AGOSTINI Beneficjent 1972-07-15
DAVID LINDSEY BABIN JR. Beneficjent 1974-07-04
ALBERTO CAIRO Beneficjent 1969-04-07
PIOTR ARTUR ŻAMOJDA zgłaszający - członek zarządu Brak danych
AILEEN YOUNG Beneficjent 1962-04-16

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
AUDATEX (SCHWEIZ) GMBH Wspólnik 2002-03-14 200 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
AUDATEX AUTOONLINE GMBH Wspólnik 2002-03-14 1800 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁOTYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDREAS KOLBE Członek Organu Nadzoru 2007-01-29 2009-02-17
MICHAEL ODERMATT Członek Organu Nadzoru 2009-02-17 2012-05-17
RADOSŁAW PAWEŁ PIEŃKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2012-05-17 2013-10-14
RENATO GIGER Członek Organu Nadzoru 2002-03-14 2013-10-14
HANSRUDOLF HERB Członek Organu Nadzoru 2002-03-14 2003-02-03
PETER GROLL Członek Organu Nadzoru 2002-03-14 2007-01-29
RICHARD NATHSCHLAGER Członek Organu Nadzoru 2003-02-03 2013-10-14

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
PAWEŁ MARIAN CIDYŁO Prokurent 2007-03-13 2014-11-25 SAMOISTNA
ROBERT NIEMYJSKI Prokurent 2024-03-21 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
JANA TURANSKÁ Prokurent 2014-09-25 2020-03-24 PROKURA SAMOISTNA
PIOTR ARTUR ŻAMOJDA Prokurent 2014-11-25 2015-02-16 SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KLAUS REUTER CZŁONEK ZARZĄDU 2002-03-14 2007-03-13
MARIUSZ WOJCIECH KLIMCZAK PREZES 2002-03-14 2012-10-19
FARAH GHAZAL CZŁONEK ZARZĄDU 2012-05-17 2013-06-26
DAVID JOHN SHEPHERD CZŁONEK ZARZĄDU 2012-10-19 2013-10-14
RADOSŁAW PAWEŁ PIEŃKOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2013-10-14 2014-03-26
RENATO GIGER CZŁONEK ZARZĄDU 2013-10-14 2019-07-04
JASON BRADY CZŁONEK ZARZĄDU 2013-10-14 2020-07-17
ALEXANDRE ALEXANDROV PREZES ZARZĄDU 2013-10-14 2015-02-16
PIOTR PAWEŁ PACZUSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2014-03-26 2014-06-03
PIOTR PAWEŁ PACZUSKI PREZES ZARZĄDU 2015-02-16 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-07-01 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 87781752.18
        J Należności od jednostek powiązanych 15394986.39
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 87803980.78
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -22228.6
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 87565045.81
        I. Amortyzacja 655089.51
        II. Zużycie materiałów i energii 421398.09
        III. Usługi obce 68710735.98
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 152191.41
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 14665218.14
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2670255.06
                – emerytalne 969111.55
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 290157.62
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 216706.37
D. Pozostałe przychody operacyjne 2023843.67
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 85365.61
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1938478.06
E. Pozostałe koszty operacyjne 348584.35
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 348584.35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1891965.69
G. Przychody finansowe 5454.65
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 5454.65
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 311352.11
        I. Odsetki, w tym: 1384.19
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 309967.92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1586068.23
J. Podatek dochodowy 625023
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 961045.23

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 45882312.71
        A. Kapitał (fundusz) własny 1961045.23
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 961045.23
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43921267.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 4700787.13
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20271
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4589466.13
                                – długoterminowa 10177
                                – krótkoterminowa 4579289.13
                        3. Pozostałe rezerwy 91050
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 91050
                II. Zobowiązania długoterminowe 126808.26
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 126808.26
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 126808.26
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 38944023.43
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 36493642.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 36493642.28
                                        – do 12 miesięcy 36493642.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2260425.79
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 28221.79
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 377814.28
                                        – do 12 miesięcy 377814.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 17662
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1788085.9
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3000
                                I. inne 45641.82
                        4. Fundusze specjalne 189955.36
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 149648.66
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 149648.66
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 149648.66
Aktywa razem 45882312.71
        A. Aktywa trwałe 2592120.43
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1421726.98
                        1. Środki trwałe 1299066.01
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 77301.26
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 452430.54
                                D. środki transportu 458960.77
                                E. inne środki trwałe 310373.44
                        2. Środki trwałe w budowie 77796.97
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 44864
                III. Należności długoterminowe 86915.45
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 86915.45
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1083478
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1083478
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 43290192.28
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 12641400.79
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4225603.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4225603.7
                                        – do 12 miesięcy 4225603.7
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8415797.09
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8369812.26
                                        – do 12 miesięcy 8369812.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3453
                                C. inne 42531.83
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 30402120.97
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 30402120.97
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30402120.97
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 30402120.97
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 246670.52
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1725241.37
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1725241.37
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 725241.37
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 725241.37
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 725241.37
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 725241.37
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 961045.23
                A. zysk netto 961045.23
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1961045.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1000000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 961045.23
        II. Korekty razem 27058980.83
                1. Amortyzacja 656797.82
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -6661.18
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 808.35
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -85365.61
                5. Zmiana stanu rezerw 103253.6
                6. Zmiana stanu zapasów 3240
                7. Zmiana stanu należności 704152.12
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 25776689.34
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -93933.61
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 28020026.06
        I. Wpływy 148756.09
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 148756.09
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 73176.47
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 73176.47
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 75579.62
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 728917.43
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 725241.37
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2867.71
                8. Odsetki 808.35
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -728917.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 27366688.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 27373349.43
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 6661.18
F. Środki pieniężne na początek okresu 3027661.65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 30394349.9
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 101599.24
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-05-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 94531628.11
        J Należności od jednostek powiązanych 15793299.38
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 94499334.46
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 32293.65
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 92346312.4
        I. Amortyzacja 609631.18
        II. Zużycie materiałów i energii 534582.64
        III. Usługi obce 72562881.29
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 262296.84
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 14807494.46
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3102684.65
                – emerytalne 1107865.17
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 466741.34
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2185315.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 2038498.04
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 93837.2
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1944660.84
E. Pozostałe koszty operacyjne 602525.33
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 602525.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3621288.42
G. Przychody finansowe 4900.53
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 4900.53
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 116696.42
        I. Odsetki, w tym: 20592.31
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 96104.11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3509492.53
J. Podatek dochodowy 1148546
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2360946.53

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22115587.83
        A. Kapitał (fundusz) własny 3360946.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2360946.53
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18754641.3
                I. Rezerwy na zobowiązania 4430607.78
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14918
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4313639.78
                                – długoterminowa 10177
                                – krótkoterminowa 4303462.78
                        3. Pozostałe rezerwy 102050
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 102050
                II. Zobowiązania długoterminowe 97008.47
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 97008.47
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 97008.47
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13728817.66
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 10180109.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10145237.6
                                        – do 12 miesięcy 10145237.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 34871.42
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3350656.29
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 29799.79
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 569859.87
                                        – do 12 miesięcy 569859.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 22314.3
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2664755.92
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 63926.41
                        4. Fundusze specjalne 198052.35
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 498207.39
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 498207.39
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 498207.39
Aktywa razem 22115587.83
        A. Aktywa trwałe 2053403.86
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 900811.41
                        1. Środki trwałe 818294.44
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28829.34
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 403760.28
                                D. środki transportu 212124.94
                                E. inne środki trwałe 173579.88
                        2. Środki trwałe w budowie 37652.97
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 44864
                III. Należności długoterminowe 86915.45
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 86915.45
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1065677
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1065677
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20062183.97
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 15372701.82
                        1. Należności od jednostek powiązanych 6249667.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6249667.51
                                        – do 12 miesięcy 6249667.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9123034.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9095666.8
                                        – do 12 miesięcy 9095666.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 27367.51
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4410517.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4410517.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4410517.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4410517.98
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 278964.17
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1961045.23
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1961045.23
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 961045.23
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 961045.23
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 961045.23
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 961045.23
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2360946.53
                A. zysk netto 2360946.53
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3360946.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1000000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2360946.53
        II. Korekty razem -27315601.36
                1. Amortyzacja 611339.49
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 20716.73
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 19718.37
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -83177.88
                5. Zmiana stanu rezerw -270179.35
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności -2731301.03
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -25216783.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 334066.08
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -24954654.83
        I. Wpływy 136582.07
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 136582.07
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 143828.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 143828.11
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -7246.04
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1008985.39
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 961045.23
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 28221.79
                8. Odsetki 19718.37
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1008985.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -25970886.26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -25991602.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -20716.73
F. Środki pieniężne na początek okresu 30394349.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4423463.64
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 67844.01

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-03-14 2005-02-03 MODRZEWIOWA, 8, PRZEŹMIEROWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc