Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PUBR"

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PUBR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PUBR"
Data rejestracji: 28 lut 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000096001
NIP: 9532171729
REGON: 09155863600000
Adres: TORUŃSKA, 109, BYDGOSZCZ, 85-844, BYDGOSZCZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 234400,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9532171729
Data rejestracji: 29 paź 1997
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
89105011391000009213131056 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
40105011391000009080856918 INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA
28109010720000000147098176 SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA
55109010720000000147098175 SANPL 1 Oddział w Bydgoszczy ul. Królowej Jadwigi 18 85-959 Bydgoszcz POLSKA
32102010680000120205004793 PKO Oddział 6 w Warszawie ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANNA MARIA DRAŻDŻEWSKA NASIADEK Beneficjent
MAŁGORZATA ŁUCJA MINISZEWSKA Beneficjent
RAFAŁ MIROSŁAW MINISZEWSKI reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
GRZEGORZ WIESŁAW KLOSKA Członek Organu Nadzoru 2008-06-30 Brak danych
ANNA MARIA DRAŻDŻEWSKA NASIADEK Członek Organu Nadzoru 2011-07-29 Brak danych
ANDRZEJ LECH CHMARA Członek Organu Nadzoru 2002-06-04 2004-09-10
MARIA ZOFIA TRZEBIATOWSKA Członek Organu Nadzoru 2002-06-04 2003-07-08
JAROSŁAW URBAŃCZYK Członek Organu Nadzoru 2002-06-04 2003-07-08
MICHAŁ TEODOR JOACHIMOWSKI Członek Organu Nadzoru 2003-07-08 2008-06-30
LEONARD GAPIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2003-07-08 Brak danych
RAFAŁ MIROSŁAW MINISZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2004-09-10 2011-07-29
ZBIGNIEW WYDRZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2002-02-28 2003-07-08
HANNA ŻUROWSKA Członek Organu Nadzoru 2002-02-28 2002-06-04

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
RAFAŁ MIROSŁAW MINISZEWSKI Prokurent 2011-07-29 2018-01-22 ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
DANIELA MONIKA DYBALSKA Prokurent 2002-02-28 2011-07-29 PROKURA ŁĄCZNA
DANUTA MARIA KASZTELAN Prokurent 2002-02-28 2005-09-27 PROKURA ŁĄCZNA
MIROSŁAW STANISŁAW KOWARA Prokurent 2002-02-28 2007-03-02 PROKURA ŁĄCZNA
JUSTYNA ZIĄBER Prokurent 2005-09-27 2017-05-29 ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JANUSZ BERNARD TOMASZEWSKI Prokurent 2007-03-02 2011-07-29 ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MICHAŁ RADOSŁAW CZAJKOWSKI Prokurent 2007-05-31 2015-01-30 ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
EWELINA MINISZEWSKA BŁASZAK Prokurent 2011-07-29 Brak danych ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MAŁGORZATA ŁUCJA MINISZEWSKA Prokurent 2014-01-16 Brak danych ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ROMAN HENRYK DRAŻDŻEWSKI Prokurent 2018-01-22 Brak danych ŁĄCZNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
ROMAN HENRYK DRAŻDŻEWSKI Wspólnik 2002-02-28 2011-07-29 1579 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 157.900 PLN
MARIA ZOFIA TRZEBIATOWSKA Wspólnik 2002-02-28 2003-07-08 284 UDZIAŁY 28.400 PLN
ALEKSANDRA MAŁGORZATA WYDRZYŃSKA Wspólnik 2002-02-28 2003-07-08 315 UDZIAŁÓW 31.500 PLN
ZBIGNIEW WYDRZYŃSKI Wspólnik 2002-02-28 2003-07-08 493 UDZIAŁY 49.300 PLN
LEONARD GAPIŃSKI Wspólnik 2004-09-10 2023-06-09 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000 ZŁ
ANNA MARIA DRAŻDŻEWSKA NASIADEK Wspólnik 2011-07-29 Brak danych 800 UDZIAŁÓW - 80.000 PLN
MAŁGORZATA ŁUCJA MINISZEWSKA Wspólnik 2011-07-29 Brak danych 800 UDZIAŁÓW - 80.000 PLN

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ANNA MARIA DRAŻDŻEWSKA NASIADEK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
MAŁGORZATA ŁUCJA MINISZEWSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ROMAN HENRYK DRAŻDŻEWSKI PREZES ZARZĄDU 2002-02-28 2018-01-22
RAFAŁ MIROSŁAW MINISZEWSKI PREZES ZARZĄDU 2018-01-22 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 29465228.68
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29068866.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 396362.15
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 23994617.11
        I. Amortyzacja 214553.22
        II. Zużycie materiałów i energii 6930908.31
        III. Usługi obce 11314599.3
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 215108.7
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4021522.04
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 816290.18
                – emerytalne 456532.66
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 481635.36
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5470611.57
D. Pozostałe przychody operacyjne 357798.67
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 76582.47
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 281216.2
E. Pozostałe koszty operacyjne 51092.85
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 51092.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5777317.39
G. Przychody finansowe 18539.11
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 9.16
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 18529.95
H. Koszty finansowe 163145.28
        I. Odsetki, w tym: 94632.56
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 68512.72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5632711.22
J. Podatek dochodowy 61208
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5571503.22

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 33775517.83
        A. Kapitał (fundusz) własny 28068558.23
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 234400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 22262655.01
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5571503.22
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5706959.6
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5699821.19
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5699821.19
                                A. kredyty i pożyczki 579134.24
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4500747.07
                                        – do 12 miesięcy 3218064.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 1282682.6
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 355735.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 262878.64
                                I. inne 1326.2
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 7138.41
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7138.41
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 7138.41
Aktywa razem 33775517.83
        A. Aktywa trwałe 3910440.4
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3910440.4
                        1. Środki trwałe 2406769.04
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1391850.35
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 561644.62
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 431687.78
                                E. inne środki trwałe 21586.29
                        2. Środki trwałe w budowie 1503671.36
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 29865077.43
                I. Zapasy 21491180.16
                        1. Materiały 197756.68
                        2. Półprodukty i produkty w toku 10705224.34
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 10279987.77
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 308211.37
                II. Należności krótkoterminowe 3375984.82
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3375984.82
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3365819.64
                                        – do 12 miesięcy 3354819.64
                                        – powyżej 12 miesięcy 11000
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6773.33
                                C. inne 3391.85
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4924060.02
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4924060.02
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4924060.02
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4924060.02
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 73852.43
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22448765.02
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22448765.02
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 234400
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 234400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 20505395.02
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1757259.99
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1915751.99
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1708970
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 158492
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22262655.01
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1708970
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1708970
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1708970
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1708970
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 5571503.22
                A. zysk netto 5571503.22
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28068558.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28068558.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5571503.22
        II. Korekty razem -8604257.45
                1. Amortyzacja 214553.22
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -3221.35
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -76582.47
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 881636.38
                7. Zmiana stanu należności -1700910.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2267028.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5816532.4
                10. Inne korekty 163828
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -3032754.23
        I. Wpływy 113832.18
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 113823.02
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 9.16
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 9.16
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 9.16
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1288689.02
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1288689.02
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1174856.84
        I. Wpływy 418305.69
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 418305.69
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 476919.3
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 321657.12
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 90021.33
                9. Inne wydatki finansowe 65240.85
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -58613.61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4266224.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4266224.68
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -65240.85
F. Środki pieniężne na początek okresu 9190284.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4924060.02
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 140581.88
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 34153433.53
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 35432465.75
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1279032.22
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 28581103.23
        I. Amortyzacja 157158.25
        II. Zużycie materiałów i energii 4145438.75
        III. Usługi obce 18226947.45
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 254059.2
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 3933335.79
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 862386.25
                – emerytalne 366451.52
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1001777.54
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5572330.3
D. Pozostałe przychody operacyjne 115877.22
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 24170.27
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 91706.95
E. Pozostałe koszty operacyjne 44545.22
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 44545.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5643662.3
G. Przychody finansowe 39155.81
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 39155.81
H. Koszty finansowe 456647.39
        I. Odsetki, w tym: 101637.68
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 355009.71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5226170.72
J. Podatek dochodowy 179209
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5046961.72

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 40086496.72
        A. Kapitał (fundusz) własny 33251291.59
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 234400
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 27834158.23
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 135771.64
                VI. Zysk (strata) netto 5046961.72
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6835205.13
                I. Rezerwy na zobowiązania 351165
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 351165
                                – długoterminowa 106686
                                – krótkoterminowa 244479
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6456565.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6456565.23
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5367392.94
                                        – do 12 miesięcy 4038656.29
                                        – powyżej 12 miesięcy 1328736.65
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 667044.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 421649.65
                                I. inne 477.82
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 27474.9
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 27474.9
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 27474.9
Aktywa razem 40086496.72
        A. Aktywa trwałe 2348248.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 2348248.08
                        1. Środki trwałe 2246155.58
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1391850.35
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 537731.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 310542.78
                                E. inne środki trwałe 6030.8
                        2. Środki trwałe w budowie 102092.5
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 37738248.64
                I. Zapasy 21968586.26
                        1. Materiały 78517.42
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4888524.55
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 16922768.88
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 78775.41
                II. Należności krótkoterminowe 1262442.57
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1262442.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1258060.17
                                        – do 12 miesięcy 1245993.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 12066.4
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3782.83
                                C. inne 599.57
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 14443304.52
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14443304.52
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14443304.52
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14443304.52
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63915.29
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28068558.23
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28068558.23
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 234400
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 234400
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22262655.01
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5571503.22
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5571503.22
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5571503.22
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 27834158.23
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5571503.22
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5571503.22
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5571503.22
                        A. zwiększenie (z tytułu) 135822.14
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5571553.72
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 135771.64
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 135771.64
        6. Wynik netto 5046961.72
                A. zysk netto 5046961.72
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 33251291.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33251291.59

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5046961.72
        II. Korekty razem 5145141.19
                1. Amortyzacja 157158.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 355009.71
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -24170.27
                5. Zmiana stanu rezerw 351165
                6. Zmiana stanu zapasów 992690.32
                7. Zmiana stanu należności 2113542.25
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1169472.3
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 30273.63
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 10192102.91
        I. Wpływy 15870.84
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15870.84
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 71253.31
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 71253.31
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -55382.47
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 617475.94
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 160828.55
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 101637.68
                9. Inne wydatki finansowe 355009.71
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -617475.94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 9519244.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9519244.5
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -355009.71
F. Środki pieniężne na początek okresu 4924060.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 14443304.52
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1033665.23

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc