MARIX UKŁADY WYDECHOWE KWIECIEŃ

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	17589713.77
A. Kapitał (fundusz) własny	16214918.89
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	698000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15932402.96
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-415484.07
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1374794.88
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	132824.15
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	132824.15
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	132824.15
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1241970.73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1241970.73
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	114698.68
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	410707.83
– do 12 miesięcy	410707.83
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	710076.42
I. inne	6487.8
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	17589713.77
A. Aktywa trwałe	3096269.54
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3096269.54
1. Środki trwałe	3096269.54
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	478093.36
C. urządzenia techniczne i maszyny	2445170.73
D. środki transportu	173005.45
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	14493444.23
I. Zapasy	7355869.29
1. Materiały	4084744.59
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	3271124.7
II. Należności krótkoterminowe	1538286.74
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1538286.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1538286.74
– do 12 miesięcy	1538286.74
C. inne	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5576053.92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5576053.92
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5576053.92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5576053.92
– inne środki pieniężne	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23234.28

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18495060.96
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18495060.96
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	698000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	698000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	16528650.34
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-596247.38
A. zwiększenie (z tytułu)	1268410.62
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1268410.62
B. zmniejszenie (z tytułu)	1864658
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15932402.96
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-415484.07
A. zysk netto	0
B. strata netto	-415484.07
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16214918.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-415484.07
II. Korekty razem	-104955.97
1. Amortyzacja	793552.7
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
6. Zmiana stanu zapasów	-1004402.4
7. Zmiana stanu należności	160812.9
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-55491.06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	571.89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-520440.04
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– odsetki	0
II. Wydatki	9931.72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9931.72
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-9931.72
I. Wpływy	0
II. Wydatki	1979356.68
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1864658
9. Inne wydatki finansowe	114698.68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1979356.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2509728.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2509728.44
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8085782.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5576053.92

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20232685.95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18730400.47
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1502285.48
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	18897432.13
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	18897432.13
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1335253.82
E. Koszty ogólnego zarządu	1463241.51
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-127987.69
G. Pozostałe przychody operacyjne	3509.85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3509.85
H. Pozostałe koszty operacyjne	120.19
III. Inne koszty operacyjne	120.19
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-124598.03
J. Przychody finansowe	8328.77
II. Odsetki, w tym:	8328.77
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	299214.81
I. Odsetki, w tym:	240522.26
IV. Inne	58692.55
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	-415484.07
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	-415484.07