| Nazwa: | EL-PUK PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA I MONTAŻ MATERIAŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EL-PUK PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA I MONTAŻ MATERIAŁÓW ELEKTROINSTALACYJNYCH |
| Data rejestracji: | 26 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000095252 |
| NIP: | 9471840661 |
| REGON: | 47225766700000 |
| Adres: | UL. INNOWACYJNA, 4, KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, 95-050, KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6854000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9471840661 |
| Data rejestracji: | 02 lis 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 41114011080000206307001002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 30114011080000206307001006 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 68114011080000206307001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 79105014611000002300720261 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2852Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3120A | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ |
| #3120B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ |
| #2924A | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ |
| #2924B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2811B | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH |
| #2811C | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH |
| #2840Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2851Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2852Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ANGELA POHL | Beneficjent | 1961-05-03 |
| TONI KOSOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARZENA SIENNA | Prokurent | 2003-06-26 | 2004-03-29 | SAMOISTNA |
| WOJCIECH ŁUGIEWICZ | Prokurent | 2004-09-14 | 2005-11-18 | SAMOISTNA |
| YVONNE KOSOWSKI | Prokurent | 2009-08-28 | Brak danych | SAMOISTNA |
| PAWEŁ ROBERT CZAJKOWSKI | Prokurent | 2002-05-23 | 2003-04-30 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ULRICH SCHUEHLE | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-26 | 2015-06-29 | Brak danych |
| EBERHARD MATIEBEL | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-26 | 2014-05-26 | Brak danych |
| WIESŁAW KAZIMIERZ WOJCIECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-26 | 2003-04-30 | Brak danych |
| JERZY LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-26 | 2003-04-30 | Brak danych |
| KLAUS PETER MULLER | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-30 | 2006-08-17 | Brak danych |
| GEORG FALTERBAUM | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-30 | 2006-08-17 | Brak danych |
| STEFAN ROMBERG | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-17 | 2017-03-29 | Brak danych |
| DIETRICH LEIFERT | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-26 | 2016-03-22 | 1962-09-28 |
| AXEL JOBST BRAND | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-29 | 2017-10-02 | Brak danych |
| MICHAEL PANTELMANN | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-06 | 2022-02-08 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PUK-WERKE KUNSTSTOFF-STAHLVERARBEUTUNG GMBH & CO | Wspólnik | 2002-02-26 | 2014-01-24 | 7200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 3600 000,00 ZŁ. | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ELEKTROMONTAŻ - EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | Wspólnik | 2002-02-26 | 2003-04-30 | 4.080 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.040.000,00 ZŁOTYCH | 01203834100000 |
| TONI KOSOWSKI | Wspólnik | 2008-06-26 | 2014-01-24 | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400 000,00 ZŁ. | Brak danych |
| POHLCON GMBH | Wspólnik | 2014-01-24 | Brak danych | 12.908 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.454.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANGELA POHL | Beneficjent | WSPÓLNIK UDZIAŁOWCA SP. Z O.O. TJ. POHLCON GMBH - 25,27% |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI JEST TYLKO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI JEST WIECEJ NIŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK ANDRZEJ MOLL | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-26 | 2003-04-30 |
| PAWEŁ ROBERT CZAJKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-30 | 2007-08-03 |
| TONI KOSOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76000101.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11535978.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33322028.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1629080.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41048992.81 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69252765.48 |
| I. Amortyzacja | 691776.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18424077.33 |
| III. Usługi obce | 12326429.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 95120.89 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8446332.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1346601.84 |
| – emerytalne | 548095.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 671809.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27250617.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6747336 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 594800.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37168.13 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 557632.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1598544.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 811679.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 786865.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5743592.05 |
| G. Przychody finansowe | 16154.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16154.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 145938.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 33469.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 112469.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5613807.94 |
| J. Podatek dochodowy | 1194220 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4419587.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37038398.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16972952.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6854000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6696000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 349293.06 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1345928.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4419587.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20065445.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2380255.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4521 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 48968.3 |
| – długoterminowa | 5358 |
| – krótkoterminowa | 43610.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2326766.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2326766.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16850102.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9017091.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9017091.13 |
| – do 12 miesięcy | 9017091.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7787572.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5567559.59 |
| – do 12 miesięcy | 5262410.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 305148.61 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1680199.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 512643.53 |
| I. inne | 27170.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 45439 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 835087.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 835087.36 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 835087.36 |
| Aktywa razem | 37038398.13 |
| A. Aktywa trwałe | 4352180.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24091.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24091.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3111331.81 |
| 1. Środki trwałe | 2200108.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 118728.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1352933.28 |
| D. środki transportu | 650966.23 |
| E. inne środki trwałe | 77480.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 525449.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 385773.17 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1216757.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1175813 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40944.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 32686217.55 |
| I. Zapasy | 12432798.17 |
| 1. Materiały | 6712267.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 116526.85 |
| 3. Produkty gotowe | 2204543.23 |
| 4. Towary | 3222986.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 176474.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13599402.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1319716.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1319716.81 |
| – do 12 miesięcy | 1319716.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12279685.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11993218.08 |
| – do 12 miesięcy | 11815409.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 177808.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 246566.02 |
| C. inne | 39901.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6535656.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6535656.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6535656.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6535656.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118360.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12553364.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12553364.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6854000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6854000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6696000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6696000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 349293.06 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 349293.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1345928.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1345928.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1345928.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1345928.28 |
| 6. Wynik netto | 4419587.94 |
| A. zysk netto | 4419587.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16972952.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16972952.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4419587.94 |
| II. Korekty razem | 4679820.67 |
| 1. Amortyzacja | 691776.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -811.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33025.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37168.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 881887.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17675.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3216338.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6390333.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -80558.48 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9099408.61 |
| I. Wpływy | 229700.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 168900.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 60800 |
| II. Wydatki | 1343107.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 957334.48 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 385773.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1113407.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2003486.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1970461.27 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 33025.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2003486.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5982514.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5983325.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 811.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 552298.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6534813.39 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 109654.02 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73928295.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11745721.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35271037.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 431289.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38225969.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65180633.68 |
| I. Amortyzacja | 676543 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15703854.34 |
| III. Usługi obce | 12460874.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 121684.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8884795.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1490474.09 |
| – emerytalne | 649148.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 945190.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24897217.14 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8747661.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1326131.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43802.63 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1282328.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 758416.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 286712.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 471703.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9315377.05 |
| G. Przychody finansowe | 55627.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 54747.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 879.88 |
| H. Koszty finansowe | 808618.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 533.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 808085.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8562385.78 |
| J. Podatek dochodowy | 1631546 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6930839.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39052900.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23903792.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6854000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9769659.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 349293.06 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6930839.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15149107.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1926035.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 351 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 64009.3 |
| – długoterminowa | 21141 |
| – krótkoterminowa | 42868.3 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1861675.59 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1861675.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12581469.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5226375.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5226375.32 |
| – do 12 miesięcy | 5226375.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7293067.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5041354.8 |
| – do 12 miesięcy | 4682516.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 358838.58 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1809621.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 414377.87 |
| I. inne | 27713.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 62026.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 641602.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 641602.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 641602.49 |
| Aktywa razem | 39052900.2 |
| A. Aktywa trwałe | 4896270.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17160.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17160.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3596935.16 |
| 1. Środki trwałe | 3111951.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 104754.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1690247.88 |
| D. środki transportu | 1173998.61 |
| E. inne środki trwałe | 142950.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 484983.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1282174.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1261213 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20961.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 34156630.1 |
| I. Zapasy | 10030369.63 |
| 1. Materiały | 5291355.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 157829.87 |
| 3. Produkty gotowe | 1538307.96 |
| 4. Towary | 3035784.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7091.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13187610.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 706022.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 706022.85 |
| – do 12 miesięcy | 706022.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12481587.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12254097.45 |
| – do 12 miesięcy | 12055447.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 198650.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 180598.32 |
| C. inne | 46892 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10644608.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10644608.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10644608.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10644608.48 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 294041.37 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16972952.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16972952.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6854000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6854000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6696000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3073659.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3073659.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9769659.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 349293.06 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 349293.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3073659.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3073659.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3073659.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3073659.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6930839.78 |
| A. zysk netto | 6930839.78 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23903792.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23903792.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6930839.78 |
| II. Korekty razem | -1648877.43 |
| 1. Amortyzacja | 676543 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 61064.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 533.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -43802.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -454219.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2402428.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 411791.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4268633.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -434582.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5281962.35 |
| I. Wpływy | 47358.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47358.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1158771.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1158771.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1111412.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 533.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 533.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -533.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4170016.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4108952.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -61064.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6534813.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10704830.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 259576.45 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-26 | 2006-04-13 | TRAKTOROWA, 141/143, ŁÓDŹ, 91-203, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2006-04-13 | 2023-09-22 | KOŚCIELNA, 15, KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, 95-050, KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
