Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIDNIKU |
Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA W ŚWIDNIKU |
Data rejestracji: | 14 mar 2002 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000095188 |
NIP: | 7130005169 |
REGON: | 00048670600000 |
Adres: | ARMII KRAJOWEJ, 1, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@SMSWIDNIK.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 7130005169 |
Data rejestracji: | 30 gru 1998 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
78249000050000453017587009 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
78868900070000394220000030 | BS8689 Centrala | ul. Lubelska 98 21-050 świdnicki POLSKA |
02868900070000394220000040 | BS8689 Centrala | ul. Lubelska 98 21-050 świdnicki POLSKA |
65868900070000394220000070 | BS8689 Centrala | ul. Lubelska 98 21-050 świdnicki POLSKA |
23868900070000394220000050 | BS8689 Centrala | ul. Lubelska 98 21-050 świdnicki POLSKA |
66102031760000520200134239 | PKO Oddział 4 w Lublinie | ul. Zana 32A 20-601 Lublin POLSKA |
57868900070000394220000020 | BS8689 Centrala | ul. Lubelska 98 21-050 świdnicki POLSKA |
92102031760000510200113159 | PKO Oddział 4 w Lublinie | ul. Zana 32A 20-601 Lublin POLSKA |
36868900070000394220000010 | BS8689 Centrala | ul. Lubelska 98 21-050 świdnicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#9004Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KAZIMIERZ STAROBRAT | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-27 | 2014-07-15 |
JAN IGNACY MALICKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-15 | 2017-07-28 |
ZYGFRYD JUSZCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-14 | 2004-08-27 |
PIOTR SZYSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-14 | 2004-08-27 |
ANTONI KOSSOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-14 | 2008-08-08 |
ALICJA GRANICZKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-14 | 2008-08-08 |
GRZEGORZ DAWID | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-14 | 2004-08-27 |
MAREK JACEK KUSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-14 | 2004-08-27 |
ZBIGNIEW SPRYCHA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-14 | 2004-08-27 |
SŁAWOMIR DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-14 | 2004-08-27 |
Imię | Funkcja |
---|---|
MAREK PIOTR SZEWCZAK | Beneficjent |
KATARZYNA DENIS | Beneficjent |
MAREK PIOTR SZEWCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
KATARZYNA DENIS | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
MAREK PIOTR SZEWCZAK | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH |
KATARZYNA DENIS | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA.(PEŁNOMOCNIK)
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ FRANCISZEK ĆWIEK | PREZES | 2002-03-14 | 2008-03-14 |
MAREK BOGDAN SŁOTWIŃSKI | WICEPREZES | 2002-03-14 | 2008-03-14 |
MAREK BOGDAN SŁOTWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-14 | 2018-04-05 |
MIROSŁAWA ZUZANNA WILKOŁEK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2013-05-17 | 2018-11-19 |
MARIAN GOŁĘBIOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH | 2018-04-05 | 2018-09-20 |
JAN MARCIN PYSZNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2018-04-05 | 2018-09-20 |
KATARZYNA DENIS | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-20 | Brak danych |
GRZEGORZ MATACZ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH | 2018-09-20 | 2021-01-11 |
MAGDALENA AGNIESZKA GUMIENIAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2018-11-19 | 2019-04-05 |
MAREK PIOTR SZEWCZAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH | 2021-01-11 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52932420.9 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52932420.9 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 52684245.1 |
I. Amortyzacja | 338178.86 |
II. Zużycie materiałów i energii | 29153080.52 |
III. Usługi obce | 2466410.32 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6909129.38 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5783974.19 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1354465.17 |
– emerytalne | 512626.72 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6679006.66 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 248175.8 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 465066.6 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 86.4 |
II. Dotacje | 91418.91 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 373561.29 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 522279.99 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 115029.33 |
III. Inne koszty operacyjne | 407250.66 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 190962.41 |
G. Przychody finansowe | 906070.78 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 906070.78 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 693.63 |
I. Odsetki, w tym: | 693.63 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1096339.56 |
J. Podatek dochodowy | 250234 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -78129.53 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 924235.09 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 101908304.19 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 73810836.3 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54072735.47 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16969101.42 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1844764.32 |
VI. Zysk (strata) netto | 924235.09 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28097467.89 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 10433.99 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 10433.99 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 10433.99 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4189841.6 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4189841.6 |
A. kredyty i pożyczki | 4185745.21 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 4096.39 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23286036.58 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14715392.88 |
A. kredyty i pożyczki | 1384367.49 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 457.08 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7312278.31 |
– do 12 miesięcy | 7312278.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 830439.37 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 40878.09 |
I. inne | 5146972.54 |
4. Fundusze specjalne | 8570643.7 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 611155.72 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 611155.72 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 611155.72 |
Aktywa razem | 101908304.19 |
A. Aktywa trwałe | 72049974.37 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71986872.43 |
1. Środki trwałe | 71985976.43 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9434017.04 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62364241.23 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 140937.55 |
D. środki transportu | 1388.16 |
E. inne środki trwałe | 45392.45 |
2. Środki trwałe w budowie | 896 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 19728.09 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 19728.09 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 43373.85 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 43373.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 43373.85 |
– udziały lub akcje | 43373.85 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 29858329.82 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3312605.01 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3312605.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2912723.04 |
– do 12 miesięcy | 2912723.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56152.31 |
C. inne | 122425.5 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 221304.16 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 26097112.02 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26097112.02 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26097112.02 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26097112.02 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 448612.79 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 76615867.17 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 76615867.17 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 57882747.78 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3810012.31 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 426105.39 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4236117.7 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54072735.47 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16768787.96 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 200313.46 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1197659.16 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 997345.7 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16969101.42 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1964331.43 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1964331.43 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1964331.43 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 119567.11 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1844764.32 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1844764.32 |
6. Wynik netto | 924235.09 |
A. zysk netto | 924235.09 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73810836.3 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72475837.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 924235.09 |
II. Korekty razem | 2982711.28 |
1. Amortyzacja | 338178.86 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -767804.2 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -86.4 |
5. Zmiana stanu rezerw | 7433.99 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 870884.53 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4990878.88 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -713453.07 |
10. Inne korekty | -1743321.31 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3906946.37 |
I. Wpływy | 4199624.1 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4199624.1 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 602189.26 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 107959.06 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 156.6 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 494073.6 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3597434.84 |
I. Wpływy | 767804.2 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 767804.2 |
II. Wydatki | 2176241.54 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1384824.57 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 489053.04 |
9. Inne wydatki finansowe | 302363.93 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1408437.34 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6095943.87 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6095943.87 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 20001168.15 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26097112.02 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1112592.25 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58155476.12 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58155476.12 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 56885692.67 |
I. Amortyzacja | 259180.74 |
II. Zużycie materiałów i energii | 31858394.51 |
III. Usługi obce | 2858760.37 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6749414.98 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6396265.66 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1537009.72 |
– emerytalne | 591957.95 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7226666.69 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1269783.45 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 592026.07 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53.4 |
II. Dotacje | 97546.07 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 494426.6 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 704764.77 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65072.88 |
III. Inne koszty operacyjne | 639691.89 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1157044.75 |
G. Przychody finansowe | 1614497.61 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1614497.61 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 17 |
I. Odsetki, w tym: | 17 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2771525.36 |
J. Podatek dochodowy | 376895 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 952958.88 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1441671.48 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 107922091.33 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 70689169.61 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51123901.62 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18812650.51 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -689054 |
VI. Zysk (strata) netto | 1441671.48 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37232921.72 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 841720.11 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 824542 |
– długoterminowa | 689054 |
– krótkoterminowa | 135488 |
3. Pozostałe rezerwy | 17178.11 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 17178.11 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4312290.14 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4312290.14 |
A. kredyty i pożyczki | 4312290.14 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30649773.78 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22028454.8 |
A. kredyty i pożyczki | 489915.24 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7644638.78 |
– do 12 miesięcy | 7644638.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1265941.62 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 70599.55 |
I. inne | 12557359.61 |
4. Fundusze specjalne | 8621318.98 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1429137.69 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1429137.69 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1429137.69 |
Aktywa razem | 107922091.33 |
A. Aktywa trwałe | 69270723.66 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69192771.25 |
1. Środki trwałe | 68433250.53 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9298299.13 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58769404.56 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 197619.14 |
D. środki transportu | 232.98 |
E. inne środki trwałe | 167694.72 |
2. Środki trwałe w budowie | 759520.72 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 34578.56 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 34578.56 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 43373.85 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 43373.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 43373.85 |
– udziały lub akcje | 43373.85 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 38651367.67 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3539624.73 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3539624.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2988068.18 |
– do 12 miesięcy | 2988068.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 63989.41 |
C. inne | 183992.09 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 303575.05 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 34718315.41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34718315.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34718315.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34718315.41 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 393427.53 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73810836.3 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73810836.3 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54072735.47 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -2948833.85 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1194021.31 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4142855.16 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51123901.62 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16969101.42 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1843549.09 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2905456.26 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1061907.17 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18812650.51 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2768999.41 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2768999.41 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2768999.41 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2768999.41 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -689054 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -689054 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -689054 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -689054 |
6. Wynik netto | 1441671.48 |
A. zysk netto | 1441671.48 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70689169.61 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 70689169.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1441671.48 |
II. Korekty razem | 1956183.6 |
1. Amortyzacja | 259180.74 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1446917.35 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -53.4 |
5. Zmiana stanu rezerw | 142232.12 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -227019.72 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4694492.71 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 880383.76 |
10. Inne korekty | -2346115.26 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3397855.08 |
I. Wpływy | 6817074.34 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3260137.05 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 3556937.29 |
II. Wydatki | 1974377.71 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 420746.78 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 849837.8 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 703793.13 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4842696.63 |
I. Wpływy | 1446917.35 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1446917.35 |
II. Wydatki | 1066265.67 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 489915.24 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 500503.34 |
9. Inne wydatki finansowe | 75847.09 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 380651.68 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8621203.39 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 26097112.02 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34718315.41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4323534.48 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc