| Nazwa: | NASYCALNIA PODKŁADÓW SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | NASYCALNIA PODKŁADÓW |
| Data rejestracji: | 08 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000095124 |
| NIP: | 6211006706 |
| REGON: | 25057244100000 |
| Adres: | TOWAROWA, 5, KOŹMIN WIELKOPOLSKI, 63-720, KOŹMIN WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 800000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 800000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 8000 |
Dane kontaktowe
| Email: | NASYCALNIA@NPKSA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6211006706 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42109011570000000102017239 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
| 98109011570000000015015573 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
| 14109011570000000015023972 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RYSZARD JÓZEF ZMYŚLONY | Beneficjent |
| ANDRZEJ STANISŁAW WAWRZYŃCZAK | Beneficjent |
| RYSZARD JÓZEF ZMYŚLONY | reprezentant |
| ANDRZEJ STANISŁAW WAWRZYŃCZAK | reprezentant |
| LESZEK KAROL WARKOCKI | reprezentant |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ KAŁMUCKI | reprezentant |
| LESZEK KAROL WARKOCKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ KAŁMUCKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JACEK PRZYMĘCKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | Brak danych |
| PAWEŁ TASIEMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | 2018-12-04 |
| JERZY MATŁOKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | Brak danych |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ MŁOKOSIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | 2012-08-29 |
| MACIEJ GOŹDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-29 | Brak danych |
| TOMASZ PAWLIK | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-04 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RYSZARD JÓZEF ZMYŚLONY | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ |
| ANDRZEJ STANISŁAW WAWRZYŃCZAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ |
| LESZEK KAROL WARKOCKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ KAŁMUCKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ ZARZĄD.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RYSZARD JÓZEF ZMYŚLONY | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-08 |
| ANDRZEJ KAZIMIERZ KAŁMUCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-08 |
| LESZEK KAROL WARKOCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-21 |
| ANDRZEJ STANISŁAW WAWRZYŃCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61933853.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59387802.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 386383.05 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1369572.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 790094.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59067822.39 |
| I. Amortyzacja | 316776.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 44643478.8 |
| III. Usługi obce | 3215632.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 562595.31 |
| – podatek akcyzowy | 46778 |
| V. Wynagrodzenia | 7829121.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1836161.31 |
| – emerytalne | 677372.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 88837.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 575218.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2866030.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 356323.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 7064.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 304220.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45038.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 251434.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 115284.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 136150.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2970919.84 |
| G. Przychody finansowe | 31340.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 30000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 30000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 30000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1340.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 315901.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 260307.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 55593.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2686358.61 |
| J. Podatek dochodowy | 561071 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2125287.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30032783.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17388741.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 270000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14193454.08 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2125287.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12644042.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2028972.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 500 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 716006.86 |
| – długoterminowa | 356671.42 |
| – krótkoterminowa | 359335.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1312465.85 |
| – długoterminowe | 1312465.85 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10470869.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9882647.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 4612872.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3721693.51 |
| – do 12 miesięcy | 3721693.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 708248.16 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 295033.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 467322.72 |
| I. inne | 77476.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 588221.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 144199.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 144199.82 |
| – długoterminowe | 137199.98 |
| – krótkoterminowe | 6999.84 |
| Aktywa razem | 30032783.96 |
| A. Aktywa trwałe | 4714142.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4545627.89 |
| 1. Środki trwałe | 4014502.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1152601 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1901841.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 585966.23 |
| D. środki transportu | 374094.08 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 531125.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 27695.09 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 27695.09 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140820 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137240 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3580 |
| B. Aktywa obrotowe | 25318640.98 |
| I. Zapasy | 18584683.95 |
| 1. Materiały | 16577052.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 40629 |
| 3. Produkty gotowe | 1307971.53 |
| 4. Towary | 654830.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6046846.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6046846.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3428207.06 |
| – do 12 miesięcy | 3428207.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1287822 |
| C. inne | 1330817.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 313438.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 313438.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 313438.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 313438.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373671.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16463454.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16463454.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 270000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 270000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13203645.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 989808.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 989808.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14193454.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2189808.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2189808.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2189808.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2189808.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2125287.61 |
| A. zysk netto | 2125287.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17388741.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16588741.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2125287.61 |
| II. Korekty razem | -10586610.79 |
| 1. Amortyzacja | 316776.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1573 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 230189.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -58861.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8725527.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2547362.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 115654.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84092.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8461323.18 |
| I. Wpływy | 30000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1097829.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1097829.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1067829.12 |
| I. Wpływy | 4612872.76 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4612872.76 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1439189.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1179000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 260189.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3173683.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6355469.15 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6353896.15 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1573 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6667335.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 311865.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32867.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69547644.12 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64834413.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2028483.69 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1313083.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1371663.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64997129.2 |
| I. Amortyzacja | 431935.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48447827.25 |
| III. Usługi obce | 3036709.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 585463.55 |
| – podatek akcyzowy | 42684 |
| V. Wynagrodzenia | 8852134.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2173176.05 |
| – emerytalne | 786214.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 133831.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1336051.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4550514.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 201392.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 34370.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121141.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 45880.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 101773.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21913.94 |
| III. Inne koszty operacyjne | 79859.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4650134.66 |
| G. Przychody finansowe | 1481.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1481.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 436546.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 262207.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 174338.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4215069.98 |
| J. Podatek dochodowy | 775488 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3439581.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31180289.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19628323.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 800000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 270000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15118741.69 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3439581.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11551965.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2089102.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 961 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 775675.19 |
| – długoterminowa | 548121.73 |
| – krótkoterminowa | 227553.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1312465.85 |
| – długoterminowe | 1312465.85 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9329834.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8762840.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 3576205.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4359039.04 |
| – do 12 miesięcy | 4359039.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 296479.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 432213.77 |
| I. inne | 98901.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 566994.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 133029.34 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 133029.34 |
| – długoterminowe | 101006.38 |
| – krótkoterminowe | 32022.96 |
| Aktywa razem | 31180289.28 |
| A. Aktywa trwałe | 5064854.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 286176.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 286176.71 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4581593.56 |
| 1. Środki trwałe | 4511765.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1152601 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1814399.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1071162.79 |
| D. środki transportu | 473602.07 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 69828 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 28312.74 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 28312.74 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168771 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 153770 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15001 |
| B. Aktywa obrotowe | 26115435.27 |
| I. Zapasy | 19673046.84 |
| 1. Materiały | 15773261.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 33081 |
| 3. Produkty gotowe | 3684219.83 |
| 4. Towary | 176227.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6256.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5136543.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5136543.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3519400.86 |
| – do 12 miesięcy | 3519400.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 960358 |
| C. inne | 656784.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1229190.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1229190.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1229190.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1229190.85 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76654.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17388741.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17388741.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 800000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 270000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 270000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14193454.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 925287.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 925287.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15118741.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2125287.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2125287.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2125287.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2125287.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3439581.98 |
| A. zysk netto | 3439581.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19628323.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18428323.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3439581.98 |
| II. Korekty razem | 408964.66 |
| 1. Amortyzacja | 431935.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2377.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 261472.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 60129.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1088362.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | 909686.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -125368.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 257895.31 |
| 10. Inne korekty | -296044.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3848546.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 458032.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 458032.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -458032.83 |
| I. Wpływy | 3576205.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3576205.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6053345.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1179000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4612872.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 261472.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2477139.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 913374.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 915751.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2377.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 313438.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1226813.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14135.42 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
