Search icon

NASYCALNIA PODKŁADÓW

Dane

Nazwa: NASYCALNIA PODKŁADÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: NASYCALNIA PODKŁADÓW
Data rejestracji: 08 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000095124
NIP: 6211006706
REGON: 25057244100000
Kod pocztowy: 63-720 (Firmy w —, , 63-720)
Voivodeship:
Adres: TOWAROWA, 5, KOŹMIN WIELKOPOLSKI, 63-720, KOŹMIN WIELKOPOLSKI, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 800000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 800000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 8000

Dane kontaktowe

Email: NASYCALNIA@NPKSA.PL

Dane podatkowe

NIP: 6211006706
Data rejestracji: 01 sty 1996
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
42109011570000000102017239 SANPL 1 Oddział w Krotoszynie ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA
98109011570000000015015573 SANPL 1 Oddział w Krotoszynie ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA
14109011570000000015023972 SANPL 1 Oddział w Krotoszynie ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
#1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja
RYSZARD JÓZEF ZMYŚLONY Beneficjent
ANDRZEJ STANISŁAW WAWRZYŃCZAK Beneficjent
RYSZARD JÓZEF ZMYŚLONY reprezentant
ANDRZEJ STANISŁAW WAWRZYŃCZAK reprezentant
LESZEK KAROL WARKOCKI reprezentant
ANDRZEJ KAZIMIERZ KAŁMUCKI reprezentant
LESZEK KAROL WARKOCKI Beneficjent
ANDRZEJ KAZIMIERZ KAŁMUCKI Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ANDRZEJ JACEK PRZYMĘCKI Członek Organu Nadzoru 2002-03-08 Brak danych
PAWEŁ TASIEMSKI Członek Organu Nadzoru 2002-03-08 Brak danych
MIECZYSŁAW KOWALSKI Członek Organu Nadzoru 2002-03-08 2018-12-04
JERZY MATŁOKA Członek Organu Nadzoru 2002-03-08 Brak danych
ANDRZEJ KAZIMIERZ MŁOKOSIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-03-08 2012-08-29
MACIEJ GOŹDZIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2012-08-29 Brak danych
TOMASZ PAWLIK Członek Organu Nadzoru 2018-12-04 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
RYSZARD JÓZEF ZMYŚLONY Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ
ANDRZEJ STANISŁAW WAWRZYŃCZAK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ
LESZEK KAROL WARKOCKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ
ANDRZEJ KAZIMIERZ KAŁMUCKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ ZARZĄD.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
RYSZARD JÓZEF ZMYŚLONY PREZES ZARZĄDU 2002-03-08
ANDRZEJ KAZIMIERZ KAŁMUCKI CZŁONEK ZARZĄDU 2002-03-08
LESZEK KAROL WARKOCKI CZŁONEK ZARZĄDU 2012-03-21
ANDRZEJ STANISŁAW WAWRZYŃCZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2012-03-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 61933853.27
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 59387802.92
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 386383.05
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1369572.53
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 790094.77
B. Koszty działalności operacyjnej 59067822.39
        I. Amortyzacja 316776.46
        II. Zużycie materiałów i energii 44643478.8
        III. Usługi obce 3215632.75
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 562595.31
                – podatek akcyzowy 46778
        V. Wynagrodzenia 7829121.04
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1836161.31
                – emerytalne 677372.2
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 88837.76
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 575218.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2866030.88
D. Pozostałe przychody operacyjne 356323.35
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 7064.22
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 304220.36
        IV. Inne przychody operacyjne 45038.77
E. Pozostałe koszty operacyjne 251434.39
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 115284.13
        III. Inne koszty operacyjne 136150.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2970919.84
G. Przychody finansowe 31340.09
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 30000
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 30000
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 30000
        II. Odsetki, w tym: 1340.09
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 315901.32
        I. Odsetki, w tym: 260307.36
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 55593.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2686358.61
J. Podatek dochodowy 561071
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2125287.61

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 30032783.96
        A. Kapitał (fundusz) własny 17388741.69
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 800000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 270000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 14193454.08
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2125287.61
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12644042.27
                I. Rezerwy na zobowiązania 2028972.71
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 500
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 716006.86
                                – długoterminowa 356671.42
                                – krótkoterminowa 359335.44
                        3. Pozostałe rezerwy 1312465.85
                                – długoterminowe 1312465.85
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10470869.74
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9882647.92
                                A. kredyty i pożyczki 4612872.76
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3721693.51
                                        – do 12 miesięcy 3721693.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 708248.16
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 295033.98
                                H. z tytułu wynagrodzeń 467322.72
                                I. inne 77476.79
                        4. Fundusze specjalne 588221.82
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 144199.82
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 144199.82
                                – długoterminowe 137199.98
                                – krótkoterminowe 6999.84
Aktywa razem 30032783.96
        A. Aktywa trwałe 4714142.98
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4545627.89
                        1. Środki trwałe 4014502.57
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1152601
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1901841.26
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 585966.23
                                D. środki transportu 374094.08
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 531125.32
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 27695.09
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 27695.09
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 140820
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 137240
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3580
        B. Aktywa obrotowe 25318640.98
                I. Zapasy 18584683.95
                        1. Materiały 16577052.78
                        2. Półprodukty i produkty w toku 40629
                        3. Produkty gotowe 1307971.53
                        4. Towary 654830.64
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4200
                II. Należności krótkoterminowe 6046846.98
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6046846.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3428207.06
                                        – do 12 miesięcy 3428207.06
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1287822
                                C. inne 1330817.92
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 313438.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 313438.86
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 313438.86
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 313438.86
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 373671.19
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 16463454.08
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 16463454.08
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 800000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 800000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 270000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 270000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 13203645.11
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 989808.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 989808.97
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 14193454.08
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2189808.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2189808.97
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2189808.97
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2189808.97
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2125287.61
                A. zysk netto 2125287.61
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 17388741.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16588741.69

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2125287.61
        II. Korekty razem -10586610.79
                1. Amortyzacja 316776.46
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1573
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 230189.61
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -58861.52
                6. Zmiana stanu zapasów -8725527.23
                7. Zmiana stanu należności -2547362.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 115654.07
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 84092.99
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -8461323.18
        I. Wpływy 30000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 30000
                        A. w jednostkach powiązanych 30000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1097829.12
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1097829.12
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1067829.12
        I. Wpływy 4612872.76
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4612872.76
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1439189.61
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1179000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 260189.61
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 3173683.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6355469.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6353896.15
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1573
F. Środki pieniężne na początek okresu 6667335.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 311865.86
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 32867.72
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-04 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 69547644.12
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 64834413.56
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2028483.69
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1313083.35
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1371663.52
B. Koszty działalności operacyjnej 64997129.2
        I. Amortyzacja 431935.32
        II. Zużycie materiałów i energii 48447827.25
        III. Usługi obce 3036709.27
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 585463.55
                – podatek akcyzowy 42684
        V. Wynagrodzenia 8852134.63
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2173176.05
                – emerytalne 786214.65
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 133831.35
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1336051.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4550514.92
D. Pozostałe przychody operacyjne 201392.87
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 34370.48
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 121141.89
        IV. Inne przychody operacyjne 45880.5
E. Pozostałe koszty operacyjne 101773.13
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 21913.94
        III. Inne koszty operacyjne 79859.19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4650134.66
G. Przychody finansowe 1481.65
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1481.65
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 436546.33
        I. Odsetki, w tym: 262207.71
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 174338.62
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4215069.98
J. Podatek dochodowy 775488
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3439581.98

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 31180289.28
        A. Kapitał (fundusz) własny 19628323.67
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 800000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 270000
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 15118741.69
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3439581.98
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11551965.61
                I. Rezerwy na zobowiązania 2089102.04
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 961
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 775675.19
                                – długoterminowa 548121.73
                                – krótkoterminowa 227553.46
                        3. Pozostałe rezerwy 1312465.85
                                – długoterminowe 1312465.85
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9329834.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8762840.11
                                A. kredyty i pożyczki 3576205.83
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4359039.04
                                        – do 12 miesięcy 4359039.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 296479.78
                                H. z tytułu wynagrodzeń 432213.77
                                I. inne 98901.69
                        4. Fundusze specjalne 566994.12
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 133029.34
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 133029.34
                                – długoterminowe 101006.38
                                – krótkoterminowe 32022.96
Aktywa razem 31180289.28
        A. Aktywa trwałe 5064854.01
                I. Wartości niematerialne i prawne 286176.71
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 286176.71
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4581593.56
                        1. Środki trwałe 4511765.56
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1152601
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1814399.7
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1071162.79
                                D. środki transportu 473602.07
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 69828
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 28312.74
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 28312.74
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 168771
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 153770
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15001
        B. Aktywa obrotowe 26115435.27
                I. Zapasy 19673046.84
                        1. Materiały 15773261.74
                        2. Półprodukty i produkty w toku 33081
                        3. Produkty gotowe 3684219.83
                        4. Towary 176227.39
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 6256.88
                II. Należności krótkoterminowe 5136543.18
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5136543.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3519400.86
                                        – do 12 miesięcy 3519400.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 960358
                                C. inne 656784.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1229190.85
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1229190.85
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1229190.85
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1229190.85
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 76654.4
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17388741.69
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17388741.69
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 800000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 800000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 270000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 270000
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 14193454.08
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 925287.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 925287.61
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 15118741.69
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2125287.61
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2125287.61
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2125287.61
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2125287.61
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3439581.98
                A. zysk netto 3439581.98
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19628323.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18428323.67

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3439581.98
        II. Korekty razem 408964.66
                1. Amortyzacja 431935.32
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -2377.83
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 261472.72
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 60129.33
                6. Zmiana stanu zapasów -1088362.89
                7. Zmiana stanu należności 909686.15
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -125368.58
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 257895.31
                10. Inne korekty -296044.87
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3848546.64
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 458032.83
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 458032.83
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -458032.83
        I. Wpływy 3576205.83
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3576205.83
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6053345.48
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1179000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 4612872.76
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 261472.72
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2477139.65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 913374.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 915751.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2377.83
F. Środki pieniężne na początek okresu 313438.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1226813.02
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 14135.42

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc