Nazwa: | NASYCALNIA PODKŁADÓW SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | NASYCALNIA PODKŁADÓW |
Data rejestracji: | 08 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000095124 |
NIP: | 6211006706 |
REGON: | 25057244100000 |
Kod pocztowy: | 63-720 (Firmy w —, , 63-720) |
Voivodeship: | — |
Adres: | TOWAROWA, 5, KOŹMIN WIELKOPOLSKI, 63-720, KOŹMIN WIELKOPOLSKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 800000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 800000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 8000 |
Dane kontaktowe
Email: | NASYCALNIA@NPKSA.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6211006706 |
Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
42109011570000000102017239 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
98109011570000000015015573 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
14109011570000000015023972 | SANPL 1 Oddział w Krotoszynie | ul. Sienkiewicza 12A 63-700 krotoszyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
#1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
#2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
#3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
#3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Imię | Funkcja |
---|---|
RYSZARD JÓZEF ZMYŚLONY | Beneficjent |
ANDRZEJ STANISŁAW WAWRZYŃCZAK | Beneficjent |
RYSZARD JÓZEF ZMYŚLONY | reprezentant |
ANDRZEJ STANISŁAW WAWRZYŃCZAK | reprezentant |
LESZEK KAROL WARKOCKI | reprezentant |
ANDRZEJ KAZIMIERZ KAŁMUCKI | reprezentant |
LESZEK KAROL WARKOCKI | Beneficjent |
ANDRZEJ KAZIMIERZ KAŁMUCKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ JACEK PRZYMĘCKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | Brak danych |
PAWEŁ TASIEMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | Brak danych |
MIECZYSŁAW KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | 2018-12-04 |
JERZY MATŁOKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | Brak danych |
ANDRZEJ KAZIMIERZ MŁOKOSIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-08 | 2012-08-29 |
MACIEJ GOŹDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-29 | Brak danych |
TOMASZ PAWLIK | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-04 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
RYSZARD JÓZEF ZMYŚLONY | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ |
ANDRZEJ STANISŁAW WAWRZYŃCZAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ |
LESZEK KAROL WARKOCKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ |
ANDRZEJ KAZIMIERZ KAŁMUCKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ ZARZĄD.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
RYSZARD JÓZEF ZMYŚLONY | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-08 |
ANDRZEJ KAZIMIERZ KAŁMUCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-08 |
LESZEK KAROL WARKOCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-21 |
ANDRZEJ STANISŁAW WAWRZYŃCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-21 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 61933853.27 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59387802.92 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 386383.05 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1369572.53 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 790094.77 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 59067822.39 |
I. Amortyzacja | 316776.46 |
II. Zużycie materiałów i energii | 44643478.8 |
III. Usługi obce | 3215632.75 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 562595.31 |
– podatek akcyzowy | 46778 |
V. Wynagrodzenia | 7829121.04 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1836161.31 |
– emerytalne | 677372.2 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 88837.76 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 575218.96 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2866030.88 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 356323.35 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 7064.22 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 304220.36 |
IV. Inne przychody operacyjne | 45038.77 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 251434.39 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 115284.13 |
III. Inne koszty operacyjne | 136150.26 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2970919.84 |
G. Przychody finansowe | 31340.09 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 30000 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 30000 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 30000 |
II. Odsetki, w tym: | 1340.09 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 315901.32 |
I. Odsetki, w tym: | 260307.36 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 55593.96 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2686358.61 |
J. Podatek dochodowy | 561071 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2125287.61 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 30032783.96 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 17388741.69 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 800000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 270000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14193454.08 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2125287.61 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12644042.27 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2028972.71 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 500 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 716006.86 |
– długoterminowa | 356671.42 |
– krótkoterminowa | 359335.44 |
3. Pozostałe rezerwy | 1312465.85 |
– długoterminowe | 1312465.85 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10470869.74 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9882647.92 |
A. kredyty i pożyczki | 4612872.76 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3721693.51 |
– do 12 miesięcy | 3721693.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 708248.16 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 295033.98 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 467322.72 |
I. inne | 77476.79 |
4. Fundusze specjalne | 588221.82 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 144199.82 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 144199.82 |
– długoterminowe | 137199.98 |
– krótkoterminowe | 6999.84 |
Aktywa razem | 30032783.96 |
A. Aktywa trwałe | 4714142.98 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4545627.89 |
1. Środki trwałe | 4014502.57 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1152601 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1901841.26 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 585966.23 |
D. środki transportu | 374094.08 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 531125.32 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 27695.09 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 27695.09 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 140820 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 137240 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3580 |
B. Aktywa obrotowe | 25318640.98 |
I. Zapasy | 18584683.95 |
1. Materiały | 16577052.78 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 40629 |
3. Produkty gotowe | 1307971.53 |
4. Towary | 654830.64 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4200 |
II. Należności krótkoterminowe | 6046846.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6046846.98 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3428207.06 |
– do 12 miesięcy | 3428207.06 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1287822 |
C. inne | 1330817.92 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 313438.86 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 313438.86 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 313438.86 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 313438.86 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 373671.19 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16463454.08 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16463454.08 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 800000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 270000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 270000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13203645.11 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 989808.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 989808.97 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14193454.08 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2189808.97 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2189808.97 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2189808.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2189808.97 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2125287.61 |
A. zysk netto | 2125287.61 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17388741.69 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16588741.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2125287.61 |
II. Korekty razem | -10586610.79 |
1. Amortyzacja | 316776.46 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1573 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 230189.61 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -58861.52 |
6. Zmiana stanu zapasów | -8725527.23 |
7. Zmiana stanu należności | -2547362.17 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 115654.07 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84092.99 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8461323.18 |
I. Wpływy | 30000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30000 |
A. w jednostkach powiązanych | 30000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1097829.12 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1097829.12 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1067829.12 |
I. Wpływy | 4612872.76 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 4612872.76 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1439189.61 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1179000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 260189.61 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3173683.15 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6355469.15 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6353896.15 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1573 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 6667335.01 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 311865.86 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 32867.72 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69547644.12 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64834413.56 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2028483.69 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1313083.35 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1371663.52 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 64997129.2 |
I. Amortyzacja | 431935.32 |
II. Zużycie materiałów i energii | 48447827.25 |
III. Usługi obce | 3036709.27 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 585463.55 |
– podatek akcyzowy | 42684 |
V. Wynagrodzenia | 8852134.63 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2173176.05 |
– emerytalne | 786214.65 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 133831.35 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1336051.78 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4550514.92 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 201392.87 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 34370.48 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121141.89 |
IV. Inne przychody operacyjne | 45880.5 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 101773.13 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21913.94 |
III. Inne koszty operacyjne | 79859.19 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4650134.66 |
G. Przychody finansowe | 1481.65 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1481.65 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 436546.33 |
I. Odsetki, w tym: | 262207.71 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 174338.62 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4215069.98 |
J. Podatek dochodowy | 775488 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3439581.98 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 31180289.28 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 19628323.67 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 800000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 270000 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15118741.69 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3439581.98 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11551965.61 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2089102.04 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 961 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 775675.19 |
– długoterminowa | 548121.73 |
– krótkoterminowa | 227553.46 |
3. Pozostałe rezerwy | 1312465.85 |
– długoterminowe | 1312465.85 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9329834.23 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8762840.11 |
A. kredyty i pożyczki | 3576205.83 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4359039.04 |
– do 12 miesięcy | 4359039.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 296479.78 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 432213.77 |
I. inne | 98901.69 |
4. Fundusze specjalne | 566994.12 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 133029.34 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 133029.34 |
– długoterminowe | 101006.38 |
– krótkoterminowe | 32022.96 |
Aktywa razem | 31180289.28 |
A. Aktywa trwałe | 5064854.01 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 286176.71 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 286176.71 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4581593.56 |
1. Środki trwałe | 4511765.56 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1152601 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1814399.7 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1071162.79 |
D. środki transportu | 473602.07 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 69828 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 28312.74 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 28312.74 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168771 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 153770 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15001 |
B. Aktywa obrotowe | 26115435.27 |
I. Zapasy | 19673046.84 |
1. Materiały | 15773261.74 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 33081 |
3. Produkty gotowe | 3684219.83 |
4. Towary | 176227.39 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6256.88 |
II. Należności krótkoterminowe | 5136543.18 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5136543.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3519400.86 |
– do 12 miesięcy | 3519400.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 960358 |
C. inne | 656784.32 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1229190.85 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1229190.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1229190.85 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1229190.85 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76654.4 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17388741.69 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17388741.69 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 800000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 800000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 270000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 270000 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14193454.08 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 925287.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 925287.61 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15118741.69 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2125287.61 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2125287.61 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2125287.61 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2125287.61 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3439581.98 |
A. zysk netto | 3439581.98 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19628323.67 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18428323.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3439581.98 |
II. Korekty razem | 408964.66 |
1. Amortyzacja | 431935.32 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2377.83 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 261472.72 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 60129.33 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1088362.89 |
7. Zmiana stanu należności | 909686.15 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -125368.58 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 257895.31 |
10. Inne korekty | -296044.87 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3848546.64 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 458032.83 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 458032.83 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -458032.83 |
I. Wpływy | 3576205.83 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 3576205.83 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 6053345.48 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1179000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4612872.76 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 261472.72 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2477139.65 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 913374.16 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 915751.99 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2377.83 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 313438.86 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1226813.02 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 14135.42 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc