| Nazwa: | STUDIOTECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | STUDIOTECH POLAND |
| Data rejestracji: | 01 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000094831 |
| NIP: | 5221024970 |
| REGON: | 01122489200000 |
| Kod pocztowy: | 02-892 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-892) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | BAŻANCIA, 53, WARSZAWA, 02-892, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 262080,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5221024970 |
| Data rejestracji: | 17 mar 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 62160014621747594930000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 35160014621747594930000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 36124060741207001042583388 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 92124060741111001057052596 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
| 72160014621747594930000019 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 73160014621747594930000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 34124060031787000049465066 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 25124060031111000049443253 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 83124060031978000049451724 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
| 23124060031789000049414530 | PEKAO XLV Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2910E | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4743Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6130Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ELWIRA JADWIGA MACHOWSKA | Beneficjent | Brak danych |
| ROBERT G. PETER | Beneficjent | Brak danych |
| ELWIRA JADWIGA MACHOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ROMOLO MAGARELLI | Beneficjent | 1967-05-26 |
| DOUGLAS ANTHONY DEBRUIN | Beneficjent | 1963-05-07 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| STUDIOTECH SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-03-01 | Brak danych | 648 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 235.872,00 ZŁOTYCH |
| JULES STEINHAUS | Wspólnik | 2002-03-01 | 2005-01-11 | 108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.312 ZŁOTYCH |
| ALICE SOUMILLION | Wspólnik | 2005-01-11 | 2005-05-17 | 108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.312 ZŁOTYCH |
| ELWIRA JADWIGA MACHOWSKA | Wspólnik | 2005-05-17 | Brak danych | 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.208,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ WŁADYSŁAW FRANKOWSKI | Prokurent | 2011-11-21 | 2020-01-30 | SAMOISTNA |
| AGNIESZKA BARBARA SKOWRON RODRIGUEZ | Prokurent | 2024-06-20 | Brak danych | SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROMOLO MAGARELLI | Beneficjent | POSIADA 31,55% AKCJI ZWYKŁYCH EVERTZ TECHNOLOGY LTD., EVERTZ TECHNOLOGY LTD. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HOLDTECH KFT, HOLTECH KFT PSIADA 100% UDZIAŁÓW STUDIOTECH S.A.- N.V., STUDIOTECH S.A.- N.V., POSIADA 90% UDZIAŁÓW W STUDIOTECH POLAND SP. Z O.O. |
| DOUGLAS ANTHONY DEBRUIN | Beneficjent | POSIADA 31,55% AKCJI ZWYKŁYCH EVERTZ TECHNOLOGY LTD., EVERTZ TECHNOLOGY LTD. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W HOLDTECH KFT, HOLTECH KFT PSIADA 100% UDZIAŁÓW STUDIOTECH S.A.- N.V., STUDIOTECH S.A.- N.V., POSIADA 90% UDZIAŁÓW W STUDIOTECH POLAND SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELWIRA JADWIGA MACHOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-01 | 2005-05-17 |
| ELWIRA JADWIGA MACHOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-05-17 | 2018-10-09 |
| RUDOLF MECS | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-01 | 2018-10-09 |
| JULES STEINHAUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-01 | 2004-07-29 |
| ELWIRA JADWIGA MACHOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2018-10-09 | Brak danych |
| ROBERT PETER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-15 | 2018-10-09 |
| TOMASZ WŁADYSŁAW FRANKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-01-30 | 2024-03-07 |
| ROBERT PETER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-10-09 | Brak danych |
| NICOLAS TARDIEU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-10-09 | 2020-01-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99696441.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2024376.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12743045.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86953395.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91729326.76 |
| I. Amortyzacja | 518711.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1997560.04 |
| III. Usługi obce | 15519737.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 123200.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3058952.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 658367.5 |
| – emerytalne | 244548.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 695998.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69156798 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7967115.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 555788.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26904.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 528884.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 878737.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 468758.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 409978.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7644166.58 |
| G. Przychody finansowe | 457067.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 457067.93 |
| – od jednostek powiązanych | 133693.7 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 564294.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 34305.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 529988.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7536940.33 |
| J. Podatek dochodowy | 1740850.33 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5796090 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56127076.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48364389.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 262080 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42306219.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5796090 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7762686.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1652.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1652.45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7761034.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 581071.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 581071.46 |
| – do 12 miesięcy | 581071.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7179962.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4859794.11 |
| – do 12 miesięcy | 4859794.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 55537.16 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2110407.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 102660.54 |
| I. inne | 51564.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 56127076.75 |
| A. Aktywa trwałe | 9900865.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42768.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42768.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9545356.43 |
| 1. Środki trwałe | 9532606.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2470978.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6195805.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 319917.85 |
| D. środki transportu | 545904.4 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12750 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 301365 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 301365 |
| A. w jednostkach powiązanych | 301365 |
| – udziały lub akcje | 301365 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11375.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11375.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46226211.42 |
| I. Zapasy | 4056224.53 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3793885.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 262339.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13039159.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1598949.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1598949.73 |
| – do 12 miesięcy | 1598949.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11440209.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10797195.93 |
| – do 12 miesięcy | 10797195.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 85364.23 |
| C. inne | 557649.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 27469562.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27469562.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5133693.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5133693.7 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22335868.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22335868.47 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1661265.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42568299.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42568299.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 262080 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 262080 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35239782.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7066437.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7066437.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7066437.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42306219.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7066437.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7066437.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7066437.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7066437.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5796090 |
| A. zysk netto | 5796090 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48364389.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48364389.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5796090 |
| II. Korekty razem | 23663241.21 |
| 1. Amortyzacja | 518711.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 34949.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -100296.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -26904.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -21571.55 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7194842.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16607102.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11604831.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11061238.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29459331.21 |
| I. Wpływy | 26904.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26904.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5330713.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 330713.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5303809.25 |
| I. Wpływy | 3800000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3800000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8949371.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8800000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 115974.01 |
| 8. Odsetki | 33397.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5149371.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19006150.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18971201.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2449.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3332166.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22338317.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1584968.81 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-01 | 2004-01-15 | LAMBADY, 3, WARSZAWA, 02-830, WARSZAWA, POLSKA |
| 2004-01-15 | 2008-04-03 | TANECZNA, 18A, WARSZAWA, 02-829, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
