| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "DROBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH "DROBUD" |
| Data rejestracji: | 22 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000094540 |
| NIP: | 8781546412 |
| REGON: | 87111718200000 |
| Kod pocztowy: | 87-200 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Wąbrzeźno, 87-200) |
| Miasto: | Wąbrzeźno |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 1 MAJA, 61, WĄBRZEŹNO, 87-200, WĄBRZEŹNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 331300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8781546412 |
| Data rejestracji: | 21 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59116022020000000060908758 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 87116022020000000060908739 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW ADAM KALINOWSKI | Beneficjent |
| RAFAŁ KALINOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW ADAM KALINOWSKI | Wspólnik | 2002-02-22 | 2022-07-01 | 3.270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 163.500,00 ZŁOTYCH |
| HENRYK JANUSZ DYGASIEWICZ | Wspólnik | 2002-02-22 | 2008-01-11 | 913 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45650,00 ZŁ |
| RAFAŁ KALINOWSKI | Wspólnik | 2004-11-24 | Brak danych | 2783 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 139150,00 ZŁ |
| WIESŁAWA KATARZYNA KALINOWSKA | Wspólnik | 2022-07-01 | Brak danych | 2773 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 138650,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD ROKITNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-22 | 2002-10-18 |
| STANISŁAW MISIURA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-22 | 2002-10-18 |
| CEZARY MAREK WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-22 | 2002-10-18 |
| BENEDYKT BUDNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-22 | 2012-05-15 |
| WIESŁAW STANISŁAW DORAWA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-18 | 2007-09-14 |
| ŁUKASZ WALDEMAR BIERNACKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-01 | Brak danych |
| BARBARA IWAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-05-15 | 2018-07-06 |
| STANISŁAW MISIURA | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-06 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW MIROSŁAW KALINOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-06 | 2022-07-01 |
| BOŻENA URSZULA KAMYCKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-18 | 2018-07-06 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAW ADAM KALINOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | WICEPREZES |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JREST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ KALINOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-22 | Brak danych |
| MIROSŁAW ADAM KALINOWSKI | WICEPREZES | 2002-10-18 | 2022-07-01 |
| PRZEMYSŁAW MIROSŁAW KALINOWSKI | WICEPREZES | 2022-07-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23201459.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21168986.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 331300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 633885.97 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17604034.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2599765.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2032472.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1785973.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1658564.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 165629.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 782371.53 |
| – do 12 miesięcy | 782371.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 416809.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 289192.32 |
| I. inne | 4562.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 127408.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 246499.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 246499.81 |
| – krótkoterminowe | 246499.81 |
| Aktywa razem | 23201459.3 |
| A. Aktywa trwałe | 6232068.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6232068.48 |
| 1. Środki trwałe | 5887737.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 111394.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 367645.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3305184.59 |
| D. środki transportu | 2103512.33 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 344331.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16969390.82 |
| I. Zapasy | 4296200.27 |
| 1. Materiały | 4091758.38 |
| 4. Towary | 204441.89 |
| II. Należności krótkoterminowe | 682963.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 682963.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 572803.86 |
| – do 12 miesięcy | 572803.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21550.09 |
| C. inne | 88609.86 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11891641.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11891641.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11891641.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11891641.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98585.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18569220.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18569220.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 331300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 331300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 633885.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 633885.97 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16754793.88 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 849240.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 849240.77 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17604034.65 |
| 6. Wynik netto | 2599765.71 |
| A. zysk netto | 2599765.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21168986.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21168986.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2599765.71 |
| II. Korekty razem | 3844595.81 |
| 1. Amortyzacja | 1792713.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 15823.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4457.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1252500 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -219593.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1157931.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -613538.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 121971.46 |
| 10. Inne korekty | 332329.65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6444361.52 |
| I. Wpływy | 1253877.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1252500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1377.07 |
| II. Wydatki | 2687520.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2668583.48 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 18937.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1433643.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 334330.84 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 331250.04 |
| 8. Odsetki | 3080.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -334330.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4676387.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4676387.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15823.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7215254.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11891641.33 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42249502.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31893469.27 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10356033.61 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38854600.62 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29278784.82 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9575815.8 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3394902.26 |
| D. Koszty sprzedaży | 390399.57 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3004502.69 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 224430.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 116667.94 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 107762.85 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 24420.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 24420.99 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3204512.49 |
| J. Przychody finansowe | 17201.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 1377.07 |
| V. Inne | 15823.95 |
| K. Koszty finansowe | 3080.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 3080.8 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3218632.71 |
| M. Podatek dochodowy | 618867 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2599765.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32747312.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29290562.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 331300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 633885.97 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20203800.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8121575.82 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3456750.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3456750.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3348753.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 576843.95 |
| – do 12 miesięcy | 576843.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2433414.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 333162.25 |
| I. inne | 5333.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 107996.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 32747312.62 |
| A. Aktywa trwałe | 8687558.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8687558.63 |
| 1. Środki trwałe | 7835799.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 111103.37 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 321922.47 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5030646.74 |
| D. środki transportu | 2359137.69 |
| E. inne środki trwałe | 12988.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 851759.39 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24059753.99 |
| I. Zapasy | 4898580.29 |
| 1. Materiały | 4708252.98 |
| 4. Towary | 190327.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2969960.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2969960.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2826567.12 |
| – do 12 miesięcy | 2826567.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 76182.63 |
| C. inne | 67210.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 15644913.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15644913.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15644913.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15644913.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 546299.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21168986.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21168986.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 331300 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 331300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 633885.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 633885.97 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17604034.65 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2599765.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2599765.71 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20203800.36 |
| 6. Wynik netto | 8121575.82 |
| A. zysk netto | 8121575.82 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29290562.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29290562.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8121575.82 |
| II. Korekty razem | -500418.69 |
| 1. Amortyzacja | 2114953.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 66830.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -237729.04 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -727250.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -602380.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2286996.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1866367.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -694213.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7621157.13 |
| I. Wpływy | 967229.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 729500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 237729.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 237729.04 |
| – odsetki | 237729.04 |
| II. Wydatki | 4572692.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4572692.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3605463.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 262420.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 165629.17 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 66830.95 |
| 8. Odsetki | 2698 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 27262.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -262420.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3753272.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 66830.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11891641.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15644913.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 107996.58 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51018551.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42014060.26 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9004491.08 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41255929.4 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33219523.15 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8036406.25 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9762621.94 |
| D. Koszty sprzedaży | 487055.55 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9275566.39 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 760180.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 727250.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 32930.15 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 150392.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 150392.59 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9885354.7 |
| J. Przychody finansowe | 237787.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 237787.07 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 69528.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 2698 |
| IV. Inne | 66830.95 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10053612.82 |
| M. Podatek dochodowy | 1932037 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8121575.82 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych "DROBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno) | 206 660,16 zł | 206 660,16 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1240709/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
