KRS 0000094108
NIP6792478943
REGON35141831900000
NazwaKRAKOWSKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaKRAKOWSKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA
Data rejestracji 21 lut 2002 (23 lata temu) 21 lut 2002
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RZEMIEŚLNICZA, 1, KRAKÓW, 30-363, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1508300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1508300,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji15083
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@KRUSZYWOSA.PL
Dane podatkowe
NIP 6792478943
data rejestracji 06 maj 1998
status Czynny
08114010810000279978001004
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
29114010810000279978001014
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
35114010810000279978001003
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
40114010810000279978001010
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
62114010810000279978001002
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
83114010810000279978001012
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
89114010810000279978001001
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWJAROSŁAW MARIAN PTAK
Beneficjent
MAGDALENA ZOFIA NASTAWNY
Beneficjent
PIOTR BOGUSŁAW SARAPATA
Beneficjent
JAROSŁAW MARIAN PTAK
zgłaszający - członek zarządu
MAREK TADEUSZ KRAWIEC
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2002-08-21
BARBARA JOLANTA LATOŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2002-08-21
WACŁAW WŁADYSŁAW SOLARZ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2002-08-21
ZBIGNIEW WŁADYSŁAW FIGIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2002-08-21
MIECZYSŁAW MICHALEC
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2005-07-12
ANTONI PRZĘCZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2005-07-12
JERZY FRANCISZEK KASPRZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2002-08-21
ANTONI SIKORA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2002-08-21
FERDYNAND BUDZEŃ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-21
2002-08-21
JÓZEF GWIZDEK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-21
2008-09-18
JAROSŁAW MARIAN PTAK
Beneficjent
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
MAGDALENA ZOFIA NASTAWNY
Beneficjent
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
PIOTR BOGUSŁAW SARAPATA
Beneficjent
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ICH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W RAZIE JEGO USTANOWIENIA (PAR.28 STATUTU SPÓŁKI)
WOJCIECH MICHAŁ MAJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-21
2022-01-20
MAGDALENA ZOFIA NASTAWNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-09-09
JAN WOJCIECH BYSTROŃ
PREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2018-08-21
ROMAN ANDRZEJ CORA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2006-08-01
ROMAN ANDRZEJ CORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-08-01
2009-08-28
PIOTR BOGUSŁAW SARAPATA
WICEPREZES ZARZĄDU
2021-09-09
ROMAN ANDRZEJ CORA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-28
2018-08-21
MARIANNA LITEWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-21
2015-08-27
EUGENIUSZ MIGDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-21
2003-07-14
EUGENIUSZ MIGDA
WICEPREZES
2006-08-01
2021-09-09
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-26
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95744040.9 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 90336444.88 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -151133.01 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 5001339.17 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 557389.86 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 69412991.72 |
I. Amortyzacja | 7848591.5 |
II. Zużycie materiałów i energii | 15316221.88 |
III. Usługi obce | 10351716.38 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4883333.02 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 23651270.46 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5331529.53 |
– emerytalne | 2152782.38 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1472939.33 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 557389.62 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26331049.18 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 933892.42 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 933892.42 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6323925.39 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 227328.13 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 6096597.26 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20941016.21 |
G. Przychody finansowe | 301413.04 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 38021 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 38021 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 251392.04 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 12000 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 257958.15 |
I. Odsetki, w tym: | 257958.15 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20984471.1 |
J. Podatek dochodowy | 4047486 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16936985.1 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 131867829.68 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 112361035.96 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1508300 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 93615750.86 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 300000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 300000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 16936985.1 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19506793.72 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5017419.68 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2323470 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2599323.18 |
– długoterminowa | 1996868.46 |
– krótkoterminowa | 602454.72 |
3. Pozostałe rezerwy | 94626.5 |
– długoterminowe | 94626.5 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1809279.55 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1809279.55 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1809279.55 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12414505.98 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11047014.35 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1821009.89 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4020945.75 |
– do 12 miesięcy | 4020945.75 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 47199.72 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2152143.75 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1149363.72 |
I. inne | 1856351.52 |
4. Fundusze specjalne | 1367491.63 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 265588.51 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 265588.51 |
– długoterminowe | 229082.95 |
– krótkoterminowe | 36505.56 |
Aktywa razem | 131867829.68 |
A. Aktywa trwałe | 99300012.69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1089003.08 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1089003.08 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 97668705.11 |
1. Środki trwałe | 83881755.38 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 38467896.69 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12136124.74 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 28055336.16 |
D. środki transportu | 2905728.52 |
E. inne środki trwałe | 2316669.27 |
2. Środki trwałe w budowie | 13683827.47 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 103122.26 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 30454.5 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30454.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 30454.5 |
– udziały lub akcje | 30454.5 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 511850 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 511850 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 32567816.99 |
I. Zapasy | 4837174.92 |
1. Materiały | 3488373.64 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 1249129.89 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 99671.39 |
II. Należności krótkoterminowe | 12177856.78 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12177856.78 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10622169.57 |
– do 12 miesięcy | 10622169.57 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1435214.56 |
C. inne | 120472.65 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15400637.68 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15400637.68 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15400637.68 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15400637.68 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152147.61 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 97032350.86 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 97032350.86 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1508300 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1508300 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 80592189.66 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13023561.2 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 13023561.2 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 93615750.86 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 300000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 300000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14631861.2 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14631861.2 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14631861.2 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 14631861.2 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 16936985.1 |
A. zysk netto | 16936985.1 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 112361035.96 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 110752735.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 16936985.1 |
II. Korekty razem | 8455849.99 |
1. Amortyzacja | 7848591.5 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -31454.89 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 651506.17 |
5. Zmiana stanu rezerw | -338679.85 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1677082.76 |
7. Zmiana stanu należności | -535763.02 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2345711.91 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 193020.93 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25392835.09 |
I. Wpływy | 938579.89 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 645166.85 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 293413.04 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 293413.04 |
– zbycie aktywów finansowych | 4000 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 38021 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 251392.04 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 19105459.01 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19105459.01 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18166879.12 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 6643281.5 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1608300 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 825000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3952023.35 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 257958.15 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6643281.5 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 582674.47 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 582674.47 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 14817963.21 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15400637.68 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 195601.78 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105604927.62 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96966561.68 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1411735.69 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6740078.89 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 486551.36 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 76633816.24 |
I. Amortyzacja | 9418248.71 |
II. Zużycie materiałów i energii | 16104288.72 |
III. Usługi obce | 11901810.31 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5260723.73 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 25818214.94 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5946344.41 |
– emerytalne | 2327934.71 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1682516.62 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 501668.8 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28971111.38 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1057207.96 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 588515.29 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 468692.67 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 5666111.05 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 280594.81 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 5385516.24 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24362208.29 |
G. Przychody finansowe | 229192.24 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 29144 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 29144 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 185832.24 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 14216 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 399679.67 |
I. Odsetki, w tym: | 399679.67 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24191720.86 |
J. Podatek dochodowy | 5053810 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19137910.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 149337003.26 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 129890646.82 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1508300 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 108944435.96 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 300000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 300000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 19137910.86 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19446356.44 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5251566.67 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2319045 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2837895.17 |
– długoterminowa | 2506986.33 |
– krótkoterminowa | 330908.84 |
3. Pozostałe rezerwy | 94626.5 |
– długoterminowe | 94626.5 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 648689.86 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 648689.86 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 648689.86 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13324570.89 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11775780.9 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2162083.43 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4348246.46 |
– do 12 miesięcy | 4348246.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1017769.27 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2494758.5 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1115456.15 |
I. inne | 637467.09 |
4. Fundusze specjalne | 1548789.99 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 221529.02 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 221529.02 |
– długoterminowe | 206394.87 |
– krótkoterminowe | 15134.15 |
Aktywa razem | 149337003.26 |
A. Aktywa trwałe | 114968453.2 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 945995.71 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 945995.71 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 113510902.99 |
1. Środki trwałe | 97335928.59 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 48718777.73 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12692541.56 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 28992346.18 |
D. środki transportu | 4756275.83 |
E. inne środki trwałe | 2175987.29 |
2. Środki trwałe w budowie | 16174974.4 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 20454.5 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20454.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 20454.5 |
– udziały lub akcje | 20454.5 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 491100 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 491100 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 34368550.06 |
I. Zapasy | 5937640.98 |
1. Materiały | 3391583.74 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 2546057.24 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 13866541.39 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13866541.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12288113.52 |
– do 12 miesięcy | 12288113.52 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1329890.83 |
C. inne | 248537.04 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 14297411.74 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14297411.74 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14297411.74 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14297411.74 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266955.95 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 112361035.96 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 112361035.96 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1508300 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1508300 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 93615750.86 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15328685.1 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 15328685.1 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 108944435.96 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 300000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 300000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16936985.1 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16936985.1 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16936985.1 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 16936985.1 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 19137910.86 |
A. zysk netto | 19137910.86 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 129890646.82 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 128232346.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 19137910.86 |
II. Korekty razem | 7759416.81 |
1. Amortyzacja | 9418248.71 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 184703.43 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 280594.81 |
5. Zmiana stanu rezerw | 234146.99 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1100466.06 |
7. Zmiana stanu należności | -1688684.61 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 568991.37 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -138117.83 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26897327.67 |
I. Wpływy | 518324.21 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 293347.97 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 224976.24 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 224976.24 |
– zbycie aktywów finansowych | 10000 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 29144 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 185832.24 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 23875094 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23875094 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23356769.79 |
I. Wpływy | 91809.39 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 91809.39 |
II. Wydatki | 4735593.21 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1608300 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2727613.54 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 399679.67 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4643783.82 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1103225.94 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1103225.94 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15400637.68 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14297411.74 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1496078.74 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie