Nazwa: | "ENSINGER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | ENSINGER POLSKA |
Data rejestracji: | 22 lut 2002 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000093870 |
NIP: | 6971939390 |
REGON: | 41104770400000 |
Adres: | GEODETÓW, 2, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6971939390 |
Data rejestracji: | 01 gru 1998 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
19160014621889931020000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
63109012450000000024041253 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
28109012450000000131505370 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
14191010482411994058810001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
41109012450000000132485127 | SANPL 1 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
#2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
KLAUS PETER ENSINGER | Beneficjent | 1965-01-27 |
CEZARY PAWEŁ MICHALCZYK | reprezentant | Brak danych |
ROLAND REBER | reprezentant | 1969-06-26 |
RALPH THOMAS PERNIZSAK | reprezentant | 1971-08-30 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
"ENSINGER" GMBH D-71150 NUFRINGEN, POSTFACH 1161, DEUTSCHLAND | Wspólnik | 2002-02-22 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 ZŁ |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
KLAUS PETER ENSINGER | Beneficjent | POSIADANIE 50,33% GŁOSÓW W ENSINGER HOLDING GMBH & CO. KG, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W ENSINGER GMBH, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW I GŁOSÓW W "ENSINGER POLSKA" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
ROLAND REBER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-19 | Brak danych | 1969-06-26 |
CEZARY PAWEŁ MICHALCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-22 | Brak danych | Brak danych |
KLAUS PETER ENSINGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-19 | 2021-06-30 | 1965-01-27 |
RALPH THOMAS PERNIZSAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-30 | Brak danych | 1971-08-30 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 35441354.94 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24036814.27 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19330455.41 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3706358.86 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11404540.67 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 270321.84 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2948 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 232373.84 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 232373.84 |
3. Pozostałe rezerwy | 35000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 35000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11074944.89 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8048841.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8048841.18 |
– do 12 miesięcy | 8048841.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3026103.71 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 973287.78 |
– do 12 miesięcy | 973287.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2050563.83 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 2252.1 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 59273.94 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 59273.94 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 59273.94 |
Aktywa razem | 35441354.94 |
A. Aktywa trwałe | 7090585.39 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 13636.62 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13636.62 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6864146.84 |
1. Środki trwałe | 6864146.84 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 855670 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5434816.56 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 367881.09 |
D. środki transportu | 195694.28 |
E. inne środki trwałe | 10084.91 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 148595.93 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 148595.93 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 148595.93 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 148595.93 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64206 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64206 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 28350769.55 |
I. Zapasy | 8418286.17 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 8418286.17 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 6789965.7 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 18041.32 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18041.32 |
– do 12 miesięcy | 18041.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6771924.38 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6728391.99 |
– do 12 miesięcy | 6728391.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17122.13 |
C. inne | 26410.26 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 13108850.81 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13108850.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 7126.03 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 7126.03 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13101724.78 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13101724.78 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33666.87 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20330455.41 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20330455.41 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16978604.42 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2351850.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2351850.99 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19330455.41 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2351850.99 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2351850.99 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2351850.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2351850.99 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3706358.86 |
A. zysk netto | 3706358.86 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24036814.27 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24036814.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3706358.86 |
II. Korekty razem | 1849471.07 |
1. Amortyzacja | 558692.35 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10390.12 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 11994.43 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2920612.8 |
7. Zmiana stanu należności | -1164672.65 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5424725.29 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -50424.83 |
10. Inne korekty | 159.4 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5555829.93 |
I. Wpływy | 50564.03 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37348.45 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 13215.58 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 13215.58 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 13215.58 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 19938.74 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19938.74 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 30625.29 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2825.46 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 2825.46 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2825.46 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5583629.76 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5583629.76 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7518095.02 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13101724.78 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47313123.53 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47313123.53 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32791304.1 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32791304.1 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14521819.43 |
D. Koszty sprzedaży | 6796812.04 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3111618.48 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4613388.91 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 93218.44 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37348.45 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4084.11 |
IV. Inne przychody operacyjne | 51785.88 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 76173.23 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 76173.23 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4630434.12 |
J. Przychody finansowe | 25202.5 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 13215.58 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4768.7 |
V. Inne | 7218.22 |
K. Koszty finansowe | 12289.76 |
I. Odsetki, w tym: | 2825.46 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5450.12 |
IV. Inne | 4014.18 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4643346.86 |
M. Podatek dochodowy | 936988 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3706358.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 36713110.86 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 26477055.73 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21036814.27 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4440241.46 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10236055.13 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 342319.83 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 368 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 287842.08 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 287842.08 |
3. Pozostałe rezerwy | 54109.75 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 54109.75 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9822567.96 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7279506.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7279506.95 |
– do 12 miesięcy | 7279506.95 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2543061.01 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 409830.67 |
– do 12 miesięcy | 409830.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2128812.31 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 212.92 |
I. inne | 4205.11 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 71167.34 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71167.34 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 71167.34 |
Aktywa razem | 36713110.86 |
A. Aktywa trwałe | 6951223.89 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 8145.88 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8145.88 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6717526.62 |
1. Środki trwałe | 6717526.62 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 855670 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5256666.38 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 552271.65 |
D. środki transportu | 45284.51 |
E. inne środki trwałe | 7634.08 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 135099.39 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 135099.39 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 135099.39 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 135099.39 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90452 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 90452 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 29761886.97 |
I. Zapasy | 9658897.37 |
1. Materiały | 32244.77 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 9626652.6 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 6692240.46 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6692240.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6627953.89 |
– do 12 miesięcy | 6627953.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20594.26 |
C. inne | 43692.31 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 13365323.39 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13365323.39 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13365323.39 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13365323.39 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45425.75 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24036814.27 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24036814.27 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19330455.41 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1706358.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1706358.86 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21036814.27 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3706358.86 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3706358.86 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3706358.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3706358.86 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4440241.46 |
A. zysk netto | 4440241.46 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26477055.73 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24477055.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4440241.46 |
II. Korekty razem | -2050024.26 |
1. Amortyzacja | 574780.14 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -296050.59 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 71997.99 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1240611.2 |
7. Zmiana stanu należności | 97725.24 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1252376.93 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26111.48 |
10. Inne korekty | 20622.57 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2390217.2 |
I. Wpływy | 315001.91 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 315001.91 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 315001.91 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 315001.91 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 422669.18 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 422669.18 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -107667.27 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2018951.32 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 18951.32 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2018951.32 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 263598.61 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 263598.61 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 13101724.78 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13365323.39 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 57480098.44 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 57480098.44 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41390647.32 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41390647.32 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16089451.12 |
D. Koszty sprzedaży | 7415543.97 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 3273489.18 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5400417.97 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 35872.08 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2224.6 |
IV. Inne przychody operacyjne | 33647.48 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 162076.3 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66947.68 |
III. Inne koszty operacyjne | 95128.62 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5274213.75 |
J. Przychody finansowe | 319058.7 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 315001.91 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 4056.79 |
K. Koszty finansowe | 37766.99 |
I. Odsetki, w tym: | 18951.32 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 18815.67 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5555505.46 |
M. Podatek dochodowy | 1115264 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4440241.46 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-02-22 | 2010-08-16 | SPÓŁDZIELCZA, 2A, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
2010-08-16 | 2012-09-06 | SPÓŁDZIELCZA, 2H, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc