| Nazwa: | AQUINOS BEDDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AQUINOS BEDDING POLAND |
| Data rejestracji: | 07 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000093592 |
| NIP: | 7260018348 |
| REGON: | 47079225000000 |
| Adres: | GRANICZNA, 60, ŁÓDŹ, 93-428, ŁODŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8807000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7260018348 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09114011080000591483001002 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 36114011080000591483001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 52114011080000591483001004 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 79114011080000591483001003 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 07160014621747907490000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 34160014621747907490000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3103Z | PRODUKCJA MATERACÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| CARLOS MANUEL RIBEIRO DE AQUINO | Beneficjent | 1963-12-24 |
| CARLOS MANUEL RIBEIRO DE AQUINO | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1963-12-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| RECTICEL HOLDING NOORD B.V. | Wspólnik | 2002-03-07 | 2022-03-08 | 8807 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.807.000,00 ZŁOTYCH |
| RECTICEL B.V. | Wspólnik | 2022-03-08 | 2022-09-15 | 8807 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.807.000,00 ZŁOTYCH |
| AQUINOS INDUSTRY-BUSINESS AND MANAGEMENT, S.A. | Wspólnik | 2022-09-15 | Brak danych | 8807 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.807.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ŁUKASZ STACHURSKI | Prokurent | 2022-04-25 | 2023-03-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM TADEUSZ KRZEŚLAK | Prokurent | 2007-07-12 | 2009-07-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ JAN CHODACKI | Prokurent | 2007-07-12 | 2009-07-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ MARCIN SOKOLEWICZ | Prokurent | 2011-03-31 | 2017-02-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| CARLOS MANUEL RIBEIRO DE AQUINO | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĘ SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HERMANN EDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-07 | 2009-07-10 | Brak danych |
| MANFRED BAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-07 | 2012-08-01 | Brak danych |
| ANDRZEJ JAN CHODACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-10 | 2023-03-29 | Brak danych |
| ADAM TADEUSZ KRZEŚLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-10 | 2022-09-15 | Brak danych |
| MAREK CIECHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-10-29 | 2022-04-25 | Brak danych |
| JO MAURICE DE CLERCQ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-04-10 | 2023-03-29 | Brak danych |
| CARLOS MANUEL RIBEIRO DE AQUINO | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-15 | Brak danych | 1963-12-24 |
| MICHAŁ PIETRUSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-09-15 | 2023-03-29 | Brak danych |
| JOËL MARCEL PIROTTE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-23 | 2022-04-25 | Brak danych |
| PAUL WERBROUCK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-23 | 2014-10-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-02-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 261956389.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 134888790.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 133439926.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7243524.41 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 135759987.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 281823047.37 |
| I. Amortyzacja | 4677988.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 177287064.35 |
| III. Usługi obce | 42576940.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 961673.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 38159937.72 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9738402.2 |
| – emerytalne | 4057464.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8419393.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1646.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -19866657.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2231635.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12097.56 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2219538.2 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3300418.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 874.25 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3299544.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -20935440.57 |
| G. Przychody finansowe | 344.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 344.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -266379.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 321370.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 320872.82 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -587749.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -20668716.48 |
| J. Podatek dochodowy | -3046355 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -17622361.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 96837732.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20162303.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8807000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 28977665.42 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 28977665.42 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -17622361.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76675428.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4288404.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 585898 |
| – długoterminowa | 585898 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3702506.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3702506.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 69954264.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 34888629.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4280487.64 |
| – do 12 miesięcy | 4280487.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 30608141.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34365366.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87446.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28388841.69 |
| – do 12 miesięcy | 28388841.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30573.37 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2941012.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2224659.84 |
| I. inne | 692832.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 700269.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2432759.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2432759.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2432759.4 |
| Aktywa razem | 96837732.61 |
| A. Aktywa trwałe | 23492192.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9738868.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9717857.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 21011 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8466501 |
| 1. Środki trwałe | 6343819.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3077681.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2631533.66 |
| D. środki transportu | 40524.83 |
| E. inne środki trwałe | 594079.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2122681.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5286822.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5286822.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 73345540.41 |
| I. Zapasy | 19585726.76 |
| 1. Materiały | 11261483.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1644988.48 |
| 3. Produkty gotowe | 6228517.73 |
| 4. Towary | 450736.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42674492.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26377442.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26377442.57 |
| – do 12 miesięcy | 26377442.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16297049.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9032060.53 |
| – do 12 miesięcy | 15204220.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | -6172160 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5496766.22 |
| C. inne | 1768223.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10870022.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10870022.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10870022.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10870022.22 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215298.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37784665.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37784665.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8807000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8807000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30744207.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1766541.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1766541.96 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 28977665.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1766541.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1766541.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -17622361.48 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 17622361.48 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20162303.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20162303.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -17622361.48 |
| II. Korekty razem | -17040657.19 |
| 1. Amortyzacja | 4677988.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 583869.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 321025.49 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 24195.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -67241.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12076218.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3235182.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -31714902.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6171872.44 |
| 10. Inne korekty | -5120.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -34663018.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1220977.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1220977.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1220977.2 |
| I. Wpływy | 30608141.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 30608141.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 30608141.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5275854.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5667886.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 392031.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16559493.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11283638.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1068378.05 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-07 | 2013-12-23 | "RECTICEL KOMFORT SNU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| 2013-12-23 | 2022-09-15 | RECTICEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-07 | 2002-04-23 | BRZEZIŃSKA, 5, ŁÓDŹ, 92-103, ŁÓDŹ, POLSKA |
| 2002-04-23 | 2009-02-17 | BRZEZIŃSKA, 5/15, ŁÓDŹ, 92-103, ŁÓDŹ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
