| Nazwa: | FEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FEY |
| Data rejestracji: | 20 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000093393 |
| NIP: | 5611307658 |
| REGON: | 01270189700000 |
| Adres: | -, 17, TOPOLE, 89-600, CHOJNICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 280000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5611307658 |
| Data rejestracji: | 03 gru 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 90102027910000700202918191 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 02124035101111001122555003 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 25102027910000730202918050 | PKO Oddział 1 w Koszalinie | ul. Młyńska 20 75-054 Koszalin POLSKA |
| 74124037961111001026463198 | PEKAO I Oddział w Człuchowie | ul. Dworcowa 1 77-300 człuchowski POLSKA |
| 86124037961111000030799110 | PEKAO I Oddział w Człuchowie | ul. Dworcowa 1 77-300 człuchowski POLSKA |
| 75124037961978000030799123 | PEKAO I Oddział w Człuchowie | ul. Dworcowa 1 77-300 człuchowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3103Z | PRODUKCJA MATERACÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW RAFAŁ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| FRITZ ULRICH DIERS | Beneficjent | 1949-08-27 |
| JOHANNES JOACHIM BRINKMANN | Beneficjent | 1950-01-19 |
| DANUTA WÓJCIK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| FEY & CO.GMBH & CO.KG | Wspólnik | 2002-02-20 | 2004-07-01 | 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 280.000,00 PLN |
| FEYBRI GMBH | Wspólnik | 2004-07-01 | Brak danych | 140 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 280.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DANUTA WÓJCIK | Prokurent | 2019-02-18 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| ARKADIUSZ CHAMIER CIEMINSKI | Prokurent | 2002-02-20 | 2016-11-16 | SAMOISTNA |
| EMILIA ZIMNICKA | Prokurent | 2018-01-17 | 2024-02-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GABRIELA MAGDALENA STARZYŃSKA | Prokurent | 2018-01-17 | 2019-02-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| FRITZ ULRICH DIERS | Beneficjent | POSIADA 50% PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO FEY BETEILIGUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO FEY HOLDING GMBH & CO. KG, KTÓRA POSIADA 100% PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO FEYBRI GMBH, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% PAKIET UDZIAŁÓW W FEY SPÓŁKA Z O.O. |
| JOHANNES JOACHIM BRINKMANN | Beneficjent | POSIADA 50% PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO FEY BETEILIGUNGS-GMBH, KTÓRA POSIADA 75% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO FEY HOLDING GMBH & CO. KG, KTÓRA POSIADA 100% PAKIET UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO FEYBRI GMBH, KTÓRA Z KOLEI POSIADA 100% PAKIET UDZIAŁÓW W FEY SPÓŁKA Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU OSÓB, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU MOŻE ZAWSZE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JOHANNES JOACHIM BRINKMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-20 | 2021-02-23 | 1950-01-19 |
| JOHANNES JOACHIM BRINKMANN | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-23 | 2022-08-19 | 1950-01-19 |
| MARCUS MÖLLER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-23 | 2022-08-12 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ROGULSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-02-23 | Brak danych | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW RAFAŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-19 | Brak danych | Brak danych |
| ANETA YVONNE ROGULSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-07-19 | Brak danych | 1983-04-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 2022-09-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57943046.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25014181.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 280000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25621562.32 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34658.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -922040 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32928865.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2415146 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63183 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 462804 |
| – długoterminowa | 462804 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1889159 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1889159 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 596322.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 596322.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 596322.07 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29149296.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3848737.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2571748.13 |
| – do 12 miesięcy | 2571748.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1276989.27 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24328904.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 4194242.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8688833.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7867001.96 |
| – do 12 miesięcy | 7867001.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 352514.8 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1648665.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1479948.68 |
| I. inne | 97696.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 971655.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 768100.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 768100.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 768100.29 |
| Aktywa razem | 57943046.31 |
| A. Aktywa trwałe | 15984693.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1314.37 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1314.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4186938.37 |
| 1. Środki trwałe | 4149010.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 51370 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 154102.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1361187.32 |
| D. środki transportu | 2313633.49 |
| E. inne środki trwałe | 268717.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 37927.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11319367.09 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11319367.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10503376.85 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10503376.85 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 815990.24 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 815990.24 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 477074 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 477074 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 41958352.48 |
| I. Zapasy | 8837507.33 |
| 1. Materiały | 7817205.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 468773.67 |
| 3. Produkty gotowe | 545680.01 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5848.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24006162.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5314528.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5314528.12 |
| – do 12 miesięcy | 5314528.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18691634.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15448670.65 |
| – do 12 miesięcy | 15448670.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3049005.65 |
| C. inne | 193957.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8857857.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8857857.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 445781.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 445781.26 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 201123.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 201123.38 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8210952.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8210952.52 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 256825.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26823602.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26823602.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 280000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 280000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 23307352.66 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2314209.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3236249.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 922040 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25621562.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3236249.66 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5088297.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5088297.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5088297.35 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1852047.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1852047.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1852047.69 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -887381.23 |
| A. zysk netto | 34658.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 922040 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25014181.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25014181.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34658.77 |
| II. Korekty razem | 2768960.89 |
| 1. Amortyzacja | 1429188.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 172612 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -52298.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 157933 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -482019.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1332049.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2003467.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1791972.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2803619.66 |
| I. Wpływy | 1215266.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67520.32 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1147746.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1147746.36 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1229542.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 212429.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1017113.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1017113.62 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1017113.62 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14276 |
| I. Wpływy | 3551688.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3551688.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2455281.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1844080 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 438589.43 |
| 8. Odsetki | 172612 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1096406.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3885750.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3885750.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4325202.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8210952.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 150143207.47 |
| – od jednostek powiązanych | 9603047.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 150143207.47 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 110264174.71 |
| – jednostkom powiązanym | 6008626.92 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 110264174.71 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 39879032.76 |
| D. Koszty sprzedaży | 33161841.26 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4701679.03 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2015512.47 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 613877.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52298.89 |
| II. Dotacje | 10819.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 550759.43 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 965115.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 422368.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 542746.53 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1664274.54 |
| J. Przychody finansowe | 839031.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 277724.1 |
| – od jednostek powiązanych | 277723.49 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 402404 |
| – w jednostkach powiązanych | 402404 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 158903.83 |
| K. Koszty finansowe | 522592.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 522592.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 27984.79 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1980713.77 |
| M. Podatek dochodowy | 1946055 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 34658.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59277114.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30102869.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 280000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 24734181.09 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5088688.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29174244.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2249739 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41468 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 458075 |
| – długoterminowa | 458075 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1750196 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1750196 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1096656.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1096656.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1096656.47 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19050469.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1780266.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 508230.21 |
| – do 12 miesięcy | 508230.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1272036 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16729541.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3074838.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9981464.01 |
| – do 12 miesięcy | 9981464.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 24871.79 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1879953.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1686492.6 |
| I. inne | 81920.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 540662.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6777379.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6777379.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 6777379.75 |
| Aktywa razem | 59277114.33 |
| A. Aktywa trwałe | 15346568.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19149.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19149.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6733948.85 |
| 1. Środki trwałe | 5898214.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 51370 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 122426.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1440798.74 |
| D. środki transportu | 4076650.19 |
| E. inne środki trwałe | 206968.91 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 835734.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 8558343.85 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8558343.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8558343.85 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8558343.85 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35126 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35126 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 43930545.88 |
| I. Zapasy | 7542423.82 |
| 1. Materiały | 6576816.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 425454.19 |
| 3. Produkty gotowe | 430258.86 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 109894.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30765430.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5492697.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5492697.2 |
| – do 12 miesięcy | 5492697.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25272733.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20680425.8 |
| – do 12 miesięcy | 20680425.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4395623.48 |
| C. inne | 196684.23 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5318087.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5318087.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 451903.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 451903.54 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16801.69 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 16801.69 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4849381.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4849381.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304604.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25014181.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25014181.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 280000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 280000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25621562.32 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -887381.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 887381.23 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 24734181.09 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -887381.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 887381.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 887381.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 887381.23 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5088688.28 |
| A. zysk netto | 5088688.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30102869.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30102869.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5088688.28 |
| II. Korekty razem | -3249600.58 |
| 1. Amortyzacja | 1337157.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 253903.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -65368.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -165407 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1295083.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6759268.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7339076.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6403448.82 |
| 10. Inne korekty | 1789927.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1839087.7 |
| I. Wpływy | 1264885.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115590.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1149295.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 941394.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 207900.13 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 207900.13 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 998359.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 998359.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 266526.32 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5467184.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4194242.79 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1019038.9 |
| 8. Odsetki | 253903.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5467184.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3361570.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3361570.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8210952.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4849381.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 160417018.78 |
| – od jednostek powiązanych | 7261704.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 160417018.78 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 109475383.25 |
| – jednostkom powiązanym | 4543648.45 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 109475383.25 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 50941635.53 |
| D. Koszty sprzedaży | 32425359.55 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6392872.18 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 12123403.8 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1057314.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65368.89 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 991945.18 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2613365.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1094723.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1518641.79 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10567352.44 |
| J. Przychody finansowe | 277092.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 276625.08 |
| – od jednostek powiązanych | 214648.61 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 467.58 |
| K. Koszty finansowe | 3373694.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 776194.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 27984.79 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1789927.56 |
| IV. Inne | 807573.15 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7470750.28 |
| M. Podatek dochodowy | 2382062 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5088688.28 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-20 | 2023-10-25 | "FABRYKA MATERACÓW RELAKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
