Search icon

MOCHTOYS-A.MOCH, K.MOCH

Dane

Nazwa: "MOCHTOYS SPÓŁKA JAWNA-A.MOCH, K.MOCH"
Krótka nazwa: MOCHTOYS-A.MOCH, K.MOCH
Data rejestracji: 20 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000092967
NIP: 5321715449
REGON: 01621032800000
Kod pocztowy: 05-400 (Firmy w —, , 05-400)
Voivodeship:
Adres: NARUTOWICZA, 308, OTWOCK, 05-400, OTWOCK, POLSKA

Dane podatkowe

NIP: 5321715449
Data rejestracji: 01 lut 2000
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
09105010251000009031082689 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
10105010251000009031082671 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
39102011270000110200160176 PKO Oddział 12 w Warszawie ul. Korkowa 24 04-502 Warszawa POLSKA
62105010251000009031082705 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
71102011270000180200174292 PKO Oddział 12 w Warszawie ul. Korkowa 24 04-502 Warszawa POLSKA
84105010251000009031082697 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
96102011270000170201047182 PKO Oddział 12 w Warszawie ul. Korkowa 24 04-502 Warszawa POLSKA
87105010251000009082474116 INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)

#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja
ALEX MOCH Beneficjent
KAROL MOCH Beneficjent
KATARZYNA ALICJA MOCH Beneficjent
ARTUR MOCH zgłaszający - wspólnik spółki
ARTUR MOCH Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ARTUR MOCH Wspólnik 2002-02-20
KATARZYNA ALICJA MOCH Wspólnik 2002-02-20
KAROL MOCH Wspólnik 2022-02-17
ALEX MOCH Wspólnik 2022-02-17

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ALEX MOCH Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
KAROL MOCH Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
KATARZYNA ALICJA MOCH Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
ARTUR MOCH Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiWSPÓLNICY ARTUR MOCH I KATARZYNA MOCH SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu
KATARZYNA ALICJA MOCH Członek Organu Reprezentacji 2002-02-20
ARTUR MOCH Członek Organu Reprezentacji 2002-02-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55361477.55
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 49002637.6
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 6038549.66
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 320290.29
B. Koszty działalności operacyjnej 53400942.69
        I. Amortyzacja 3339946.14
        II. Zużycie materiałów i energii 30886152.15
        III. Usługi obce 9311017.64
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 494902.41
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7337468.13
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1510883.58
                – emerytalne 651109.55
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 323349.74
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 197222.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1960534.86
D. Pozostałe przychody operacyjne 746393.78
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 94900
        II. Dotacje 626725.68
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 24768.1
E. Pozostałe koszty operacyjne 1342.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1342.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2705586.05
G. Przychody finansowe 169584.56
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 169584.56
H. Koszty finansowe 91189.44
        I. Odsetki, w tym: 91189.44
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2783981.17
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2783981.17

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 51107537.26
        A. Kapitał (fundusz) własny 38893596.62
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2319361.74
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 33790253.71
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2783981.17
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12213940.64
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 983530.42
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 983530.42
                                A. kredyty i pożyczki 983530.42
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6471530.49
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6471530.49
                                A. kredyty i pożyczki 786890.18
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 243750
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4567424.38
                                        – do 12 miesięcy 4567424.38
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 451867.22
                                H. z tytułu wynagrodzeń 409348.14
                                I. inne 12250.57
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4758879.73
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4758879.73
                                – długoterminowe 4211979.7
                                – krótkoterminowe 546900.03
Aktywa razem 51107537.26
        A. Aktywa trwałe 26387032.78
                I. Wartości niematerialne i prawne 28268.79
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 28268.79
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 26358763.99
                        1. Środki trwałe 26138929.24
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1575660
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15173812.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 8902275.37
                                D. środki transportu 384403.65
                                E. inne środki trwałe 102777.57
                        2. Środki trwałe w budowie 127849.22
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 91985.53
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 24720504.48
                I. Zapasy 11691721.98
                        1. Materiały 5453045.07
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2423126
                        3. Produkty gotowe 3549889.61
                        4. Towary 265661.3
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3999520.53
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3999520.53
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3581115.93
                                        – do 12 miesięcy 3581115.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 413404.6
                                C. inne 5000
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8607613.32
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8607613.32
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8607613.32
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8607613.32
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 421648.65
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 39740276.1
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 39740276.1
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2317361.74
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2319361.74
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 32046264.83
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1743988.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5376649.53
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3632660.65
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 33790253.71
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5376649.53
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5376649.53
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5376649.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5376649.53
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2783981.17
                A. zysk netto 2783981.17
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 38893596.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2783981.17
        II. Korekty razem 5689615.38
                1. Amortyzacja 3339946.14
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -2507465.89
                7. Zmiana stanu należności 1578741.03
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3212525.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 70023.5
                10. Inne korekty -4155.09
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 8473596.55
        I. Wpływy 94900
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 94900
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 253647.54
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 253647.54
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -158747.54
        I. Wpływy 3994500
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 3994500
        II. Wydatki 8419959.85
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3632660.65
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 3325595.83
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 656956
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 713557.93
                8. Odsetki 91189.44
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4425459.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3889389.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 4718224.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8607613.32
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 52461745.22
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48349639.97
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3513925.44
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 598179.81
B. Koszty działalności operacyjnej 41211726.08
        I. Amortyzacja 3306556.46
        II. Zużycie materiałów i energii 19256131.08
        III. Usługi obce 7511148.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 505556.5
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7864154.03
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1641095.6
                – emerytalne 686844.77
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 584799.73
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 542284.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11250019.14
D. Pozostałe przychody operacyjne 651189.09
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 627524.22
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 23664.87
E. Pozostałe koszty operacyjne 444.92
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 444.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11900763.31
G. Przychody finansowe 0
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 596471.41
        I. Odsetki, w tym: 30457.11
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 566014.3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11304291.9
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 11304291.9

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 54037276.93
        A. Kapitał (fundusz) własny 46493639.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2319361.74
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 32869985.66
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 11304291.9
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7543637.63
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3770332.15
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3770332.15
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2545587.77
                                        – do 12 miesięcy 2545587.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 50000
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 628465.13
                                H. z tytułu wynagrodzeń 532804.58
                                I. inne 13474.67
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3773305.48
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3773305.48
                                – długoterminowe 3584455.48
                                – krótkoterminowe 188850
Aktywa razem 54037276.93
        A. Aktywa trwałe 25286406.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 169350.9
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 169350.9
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25117055.79
                        1. Środki trwałe 24830872.26
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1575660
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14757435.85
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 8172458.68
                                D. środki transportu 234807.5
                                E. inne środki trwałe 90510.23
                        2. Środki trwałe w budowie 105898
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 180285.53
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 28750870.24
                I. Zapasy 12112034.16
                        1. Materiały 4881458.37
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3876008.83
                        3. Produkty gotowe 3197273.06
                        4. Towary 157293.9
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3857114.42
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3857114.42
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2940000.98
                                        – do 12 miesięcy 2940000.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 917113.44
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12421996.89
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12421996.89
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12421996.89
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12421996.89
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 359724.77
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 38893596.62
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 38893596.62
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2319361.74
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2319361.74
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 33790253.71
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -920268.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2783981.17
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3704249.22
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 32869985.66
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2783981.17
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2783981.17
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2783981.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2783981.17
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 11304291.9
                A. zysk netto 11304291.9
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 46493639.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11304291.9
        II. Korekty razem 1088366.99
                1. Amortyzacja 3306556.46
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 420312.18
                7. Zmiana stanu należności -651114.95
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2043787.61
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 61012.24
                10. Inne korekty -4611.33
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12392658.89
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2631685.35
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2631685.35
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2631685.35
        I. Wpływy 1266000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1266000
        II. Wydatki 7212589.97
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3704249.22
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1712862.71
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1047441
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 717579.93
                8. Odsetki 30457.11
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5946589.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3814383.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8607613.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12421996.89
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-02-20 2005-11-08 95, OTWOCK-ŚWIERK, 05-400, OTWOCK, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
„Z nową wiedzą w stronę wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy Mochtoys na rynku produkcji zabawek.” 12 257 110,59 zł 3 680 573,48 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 3.3. Innowacje w MŚP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/759874/
Nowa linia produktowa w Spółce Mochtoys 1 370 057,64 zł 876 913,84 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 3.3. Innowacje w MŚP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1646633/

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc