| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KARABELA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KARABELA" |
| Data rejestracji: | 13 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000091569 |
| NIP: | 8670010269 |
| REGON: | 83017065600000 |
| Kod pocztowy: | 39-400 |
| Województwo: | — |
| Adres: | SOKOLA, 14, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8670010269 |
| Data rejestracji: | 04 sty 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17124027441111000039917034 | PEKAO I Oddział w Tarnobrzegu | ul. Józefa Piłsudskiego 8 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 27102049130000920200116855 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 44943400022001100007650001 | BS9434 Centrala | ul. Sokola 12 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 77124027441111000039917021 | PEKAO I Oddział w Tarnobrzegu | ul. Józefa Piłsudskiego 8 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 48102049130000990200101584 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #801 | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #432 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #8690 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ |
| #910 | DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #862 | PRAKTYKA LEKARSKA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LUIZA JADWIGA WOLAK | Beneficjent |
| BARBARA BEDNARCZYK | Beneficjent |
| KONRAD ARKADIUSZ WOLAK | reprezentant |
| LUIZA JADWIGA WOLAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JÓZEF BEDNARCZYK | Wspólnik | 2002-02-13 | 2019-12-05 | 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90000 ZŁ. |
| LUIZA JADWIGA WOLAK | Wspólnik | 2002-02-13 | Brak danych | 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.500,00 ZŁ |
| BARBARA BEDNARCZYK | Wspólnik | 2019-12-05 | Brak danych | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LUIZA JADWIGA WOLAK | Prokurent | 2002-02-13 | 2017-06-30 | SAMOISTNA |
| KAMILLA SYLWIA PĘKALSKA | Prokurent | 2002-02-13 | 2019-07-12 | SAMOISTNA |
| KONRAD ARKADIUSZ WOLAK | Prokurent | 2019-03-14 | 2019-07-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| BARBARA BEDNARCZYK | Prokurent | 2019-07-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ANNA SNOPKOWSKA | Prokurent | 2021-09-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ SOWA | Prokurent | 2021-09-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRAŻYNA FIGACZ | Prokurent | 2021-09-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LUIZA JADWIGA WOLAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| BARBARA BEDNARCZYK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENCI SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENCI SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| LUIZA JADWIGA WOLAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-12 | 2021-09-15 |
| LUIZA JADWIGA WOLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-09-15 | Brak danych |
| KONRAD ARKADIUSZ WOLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-07-12 | 2021-09-15 |
| KONRAD ARKADIUSZ WOLAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-15 | Brak danych |
| JÓZEF BEDNARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-13 | 2019-07-12 |
| LUIZA JADWIGA WOLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-06-30 | 2019-07-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65236995.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 180778.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63709907.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1527088.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85207523.96 |
| I. Amortyzacja | 1721026.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3694868.01 |
| III. Usługi obce | 5938926.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 482790.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 60363142.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11568300.02 |
| – emerytalne | 5667653.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 362413.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1076056.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -19970528.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 21252077.93 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18434.14 |
| II. Dotacje | 20751283.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 482360.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 169638.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 169638.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1111911.2 |
| G. Przychody finansowe | 1888383.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1297421.75 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1270000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1270000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 27421.75 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 27421.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 72619.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 518283 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 58.89 |
| H. Koszty finansowe | 3012.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 2109.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 903.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2997282.62 |
| J. Podatek dochodowy | 298629 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2698653.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67646059.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48190835.67 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45377902.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14280 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 14280 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2698653.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19455224.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 263560 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 263560 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 263560 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11954597.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 113416.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 113416.91 |
| – do 12 miesięcy | 113416.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 6801.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6801.92 |
| – do 12 miesięcy | 6801.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9823780.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 811972.19 |
| – do 12 miesięcy | 811972.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4863176.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3959550.6 |
| I. inne | 189080.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 2010598.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7237066.38 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7237066.38 |
| – długoterminowe | 3299383.54 |
| – krótkoterminowe | 3937682.84 |
| Aktywa razem | 67646059.99 |
| A. Aktywa trwałe | 23601405.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 298504.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 298504.91 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18657354.91 |
| 1. Środki trwałe | 18106384.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1616617.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14181147.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 817016.92 |
| D. środki transportu | 1459118.49 |
| E. inne środki trwałe | 32483.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 550970.28 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4425463 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4425463 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2718499.2 |
| – udziały lub akcje | 2718499.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1376973.4 |
| – udziały lub akcje | 326973.4 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1050000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 329990.4 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 87000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 242990.4 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 220083 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 220083 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44044654.17 |
| I. Zapasy | 1429911.22 |
| 1. Materiały | 436518.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 993392.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13716446.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12134.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12134.58 |
| – do 12 miesięcy | 12134.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 615 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 615 |
| – do 12 miesięcy | 615 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13703697.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8606591.03 |
| – do 12 miesięcy | 8606591.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3812837.7 |
| C. inne | 1284268.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28602665.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28602665.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16930266.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 16867305 |
| – udzielone pożyczki | 62961.54 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11672399.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6670672.44 |
| – inne środki pieniężne | 5001727 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 295629.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49892182.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49892182.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44360424.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1017477.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1017477.71 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45377902.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14280 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14280 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2698653.62 |
| A. zysk netto | 2698653.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48190835.67 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45790835.67 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2698653.62 |
| II. Korekty razem | 1224978.37 |
| 1. Amortyzacja | 1721026.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 844.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1297421.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -536717.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 193563.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1781227.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1015094.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2173579.11 |
| 10. Inne korekty | -263762.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3923631.99 |
| I. Wpływy | 1864038.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18434.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1815704.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1270000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 545704.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 27421.75 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 518283 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 29900 |
| II. Wydatki | 11440014.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1355673.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 10021341 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10021341 |
| – nabycie aktywów finansowych | 8884341 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1137000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 63000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9575975.41 |
| I. Wpływy | 58.89 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 58.89 |
| II. Wydatki | 4400903.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 903.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4400844.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10053187.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10053187.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21725587.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11672399.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 334859.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70560370.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 179788.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69106558.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1453811.97 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91645195.11 |
| I. Amortyzacja | 1927425.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3763986.35 |
| III. Usługi obce | 5429200.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 524906.05 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 65744211.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12771824.84 |
| – emerytalne | 6155390.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 390827.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1092812.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -21084824.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 23811529.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8357.73 |
| II. Dotacje | 23333957.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 469214.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 362036.55 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 362036.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2364668.34 |
| G. Przychody finansowe | 3294164.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1912284.48 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1900000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1900000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 12284.48 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 12284.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 315726.94 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1066153 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2890.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 613.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2276.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5655942.18 |
| J. Podatek dochodowy | 792602 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4863340.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70812544.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50654175.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 45676555.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 14280 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 14280 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4863340.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20158368.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 317560 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 317560 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 317560 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12983366.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 380145.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 380145.19 |
| – do 12 miesięcy | 380145.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9626.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9626.28 |
| – do 12 miesięcy | 9626.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10546105.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 847266 |
| – do 12 miesięcy | 847266 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5306785.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4225923.29 |
| I. inne | 166130.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 2047489.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6857442.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6857442.75 |
| – długoterminowe | 3154851.28 |
| – krótkoterminowe | 3702591.47 |
| Aktywa razem | 70812544.73 |
| A. Aktywa trwałe | 22620602.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 165836.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 165836.15 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18042384.83 |
| 1. Środki trwałe | 17460301.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1598422.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13482734.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 792054.94 |
| D. środki transportu | 1491157.29 |
| E. inne środki trwałe | 95932.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 582083.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4345758.94 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4345758.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2718499.2 |
| – udziały lub akcje | 2718499.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1333269.34 |
| – udziały lub akcje | 326973.4 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1006295.94 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 293990.4 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 51000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 242990.4 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66623 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 66623 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48191941.81 |
| I. Zapasy | 1721734.87 |
| 1. Materiały | 507692.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1214041.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16026783.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10448.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10448.68 |
| – do 12 miesięcy | 10448.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 51414 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51414 |
| – do 12 miesięcy | 51414 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15964921.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9965029.51 |
| – do 12 miesięcy | 9965029.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3768770.12 |
| C. inne | 2231121.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30054023.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30054023.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11048361.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 10913396 |
| – udzielone pożyczki | 134965.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19005662.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9004858.6 |
| – inne środki pieniężne | 10000803.5 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 389399.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48190835.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48190835.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 45377902.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 298653.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 298653.62 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 45676555.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14280 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 14280 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4863340.18 |
| A. zysk netto | 4863340.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50654175.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46854175.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4863340.18 |
| II. Korekty razem | -2787283.15 |
| 1. Amortyzacja | 1927425.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2276.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1912284.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1074510.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 54000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -291823.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2310336.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1028768.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -319932.92 |
| 10. Inne korekty | 109134.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2076057.03 |
| I. Wpływy | 8978404.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8357.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8932346.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1900000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7032346.48 |
| – zbycie aktywów finansowych | 5953909 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 12284.48 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1066153 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 37700 |
| II. Wydatki | 1318921.71 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1288921.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 30000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7659482.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2402276.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2276.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2402276.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7333262.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7333262.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11672399.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19005662.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 351303.66 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
