| Nazwa: | "TELMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TELMEX |
| Data rejestracji: | 14 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000091550 |
| NIP: | 5420200346 |
| REGON: | 00836121700000 |
| Kod pocztowy: | 15-620 (Firmy w Podlaskie, Białystok, 15-620) |
| Miasto: | Białystok |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | ELEWATORSKA, 15, BIAŁYSTOK, 15-620, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 270000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5420200346 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 50102035410000500202898708 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 72109025870000000130181423 | SANPL 1 Oddział w Białymstoku | ul. M.Skłodowskiej-Curie 2 15-097 Białystok POLSKA |
| 09109025870000000135749872 | SANPL 1 Oddział w Białymstoku | ul. M.Skłodowskiej-Curie 2 15-097 Białystok POLSKA |
| 67102035410000560202898690 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 91150010831210801252770000 | SANPL 4 Oddział w Białymstoku | ul. Adama Mickiewicza 50 15-232 Białystok POLSKA |
| 49150010831210801252640000 | SANPL 4 Oddział w Białymstoku | ul. Adama Mickiewicza 50 15-232 Białystok POLSKA |
| 23102035410000580202862233 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 40102035410000530202818425 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 50102035410000520202818391 | PKO Oddział 2 w Olsztynie | ul. Dąbrowszczaków 21 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 02150010831210801188590000 | SANPL 4 Oddział w Białymstoku | ul. Adama Mickiewicza 50 15-232 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6498Z | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW ZBIGNIEW KONDRACIUK | Beneficjent |
| JAROSŁAW ZBIGNIEW KONDRACIUK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARCIN JAROSŁAW KONDRACIUK | Prokurent | 2011-05-05 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW ZBIGNIEW KONDRACIUK | Wspólnik | 2002-02-14 | 539(PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 269.500(DWIEŚCIE SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET)ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW ZBIGNIEW KONDRACIUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAROSŁAW ZBIGNIEEW KONDRACIUK | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-11-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 267113569 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 186065977.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15253650.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 49605140.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16188800.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 239746592.27 |
| I. Amortyzacja | 6278929.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 149039657.74 |
| III. Usługi obce | 19970899.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2805662.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 41363796.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9022171.57 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1215942.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10049531 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27366976.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6736830.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 45232.52 |
| II. Dotacje | 1528263.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2839893.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2323440.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3964419.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2078794.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1885625.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30139387.73 |
| G. Przychody finansowe | 3284267.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2948815.09 |
| – od jednostek powiązanych | 3500 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 335452.55 |
| H. Koszty finansowe | 1046026.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 51021.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 11039.78 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 816301 |
| IV. Inne | 167664.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 32377628.81 |
| J. Podatek dochodowy | 6159182 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26218446.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 203695973.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 182502068.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 270000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 998464.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1679.13 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 137471722.05 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 17541756.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26218446.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21193904.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3612806.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1029421 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2487771.55 |
| – długoterminowa | 688170.39 |
| – krótkoterminowa | 1799601.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 95613.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 95613.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1870838.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1870838.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1870838.35 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15234809.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14767233.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1036009.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7432380.21 |
| – do 12 miesięcy | 7432380.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 613532.73 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1544907.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2478421.12 |
| I. inne | 1661982.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 467575.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 475450.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 475450.75 |
| – długoterminowe | 465292.39 |
| – krótkoterminowe | 10158.36 |
| Aktywa razem | 203695973.61 |
| A. Aktywa trwałe | 77937743.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 61049519.44 |
| 1. Środki trwałe | 50271576.96 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3943259.94 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20713780 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 24165477.94 |
| D. środki transportu | 1213147.77 |
| E. inne środki trwałe | 235911.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7571287.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3206655 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16888224.52 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16888224.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 16888224.52 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2522940.56 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 14365283.96 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 125758229.65 |
| I. Zapasy | 57465457.19 |
| 1. Materiały | 13496639.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6217781.73 |
| 3. Produkty gotowe | 37375265.91 |
| 4. Towary | 310494.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 65276.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16874527.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16874527.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13316330.19 |
| – do 12 miesięcy | 13316330.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3243313.99 |
| C. inne | 314883.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 50848572.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50848572.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 45741502.57 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1845320.93 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 43896181.64 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5107070.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5107070.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 569672.5 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 158757335.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 158757335.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 270000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 270000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 998464.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 998464.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1679.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1679.13 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 114261105.09 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 23210616.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25684329.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2473713 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 137471722.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 43226086.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 43226086.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 43226086.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -25684329.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17541756.17 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 17541756.17 |
| 6. Wynik netto | 26218446.81 |
| A. zysk netto | 26218446.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 182502068.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 182502068.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26218446.81 |
| II. Korekty razem | -4291492.86 |
| 1. Amortyzacja | 6278929.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -609833.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34192.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -681444.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12860560.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2890088.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1577619.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2284375.39 |
| 10. Inne korekty | 18765.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21926953.95 |
| I. Wpływy | 931194.65 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45232.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 69661.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 69661.13 |
| – zbycie aktywów finansowych | 36339.32 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 33321.81 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 816301 |
| II. Wydatki | -28072111.27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -14843171.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -2898336.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -2898336.78 |
| – nabycie aktywów finansowych | -1634900 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -1263436.78 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -10330603.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27140916.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -6767755.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2473713 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4294042.01 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6767755.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11981717.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11981717.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17088787.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5107070.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 273862.36 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2020-01-22 | 2024-10-28 | 1629Z - PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
