| Nazwa: | ROLMEX K.ROGALA, R.ROGALA, A.WITOŃSKI SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | ROLMEX K.ROGALA, R.ROGALA, A.WITOŃSKI |
| Data rejestracji: | 15 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000091360 |
| NIP: | 6180044030 |
| REGON: | 25005824700000 |
| Kod pocztowy: | 62-800 (Firmy w Greater Poland, Pawłówek, Kalisz County, 62-800) |
| Miasto: | Pawłówek, Kalisz County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | AL. WOJSKA POLSKIEGO, 15, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 6180044030 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39109011280000000012018708 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 71109011280000000012161401 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 02109011280000000012016076 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ WITOŃSKI | Beneficjent |
| RYSZARD ROGALA | Beneficjent |
| KRYSTYNA ROGALA | Beneficjent |
| ANDRZEJ WITOŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRYSTYNA IRENA ROGALA | Wspólnik | 2002-02-15 |
| RYSZARD JAN ROGALA | Wspólnik | 2002-02-15 |
| ANDRZEJ WITOŃSKI | Wspólnik | 2002-02-15 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WITOŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| RYSZARD ROGALA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| KRYSTYNA ROGALA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY I KAŻDY Z NICH MA PRAWO SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRYSTYNA IRENA ROGALA | Członek Organu Reprezentacji | 2002-02-15 |
| RYSZARD JAN ROGALA | Członek Organu Reprezentacji | 2002-02-15 |
| ANDRZEJ WITOŃSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2002-02-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72195807.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19633632.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3914363.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 32192.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48615619.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65944252.62 |
| I. Amortyzacja | 386145.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17882829.14 |
| III. Usługi obce | 6043669.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 88283.41 |
| V. Wynagrodzenia | 3723422.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 830448.61 |
| – emerytalne | 347876.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 294521.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36694932.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6251555.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 211139.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23983.74 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43278.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 143877.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 530428.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 194100.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 336328.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5932266.03 |
| G. Przychody finansowe | 4015.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 4015.39 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1255582.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 448335.35 |
| IV. Inne | 807247.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4680698.48 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4680698.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56735919.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42679944.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11726000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28076921.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4680698.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1803675 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14055974.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 161823 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 161823 |
| – długoterminowa | 142751 |
| – krótkoterminowa | 19072 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28839.93 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 28839.93 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28839.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13865311.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13843527.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 9436948.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 319109.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3938280.04 |
| – do 12 miesięcy | 3938280.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 149189.72 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 21783.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 56735919.07 |
| A. Aktywa trwałe | 2340952.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2340952.63 |
| 1. Środki trwałe | 1711158.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 101442 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 89298.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 468438.29 |
| D. środki transportu | 1029151.76 |
| E. inne środki trwałe | 22827.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 598545.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 31249.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 54394966.44 |
| I. Zapasy | 43783100.98 |
| 1. Materiały | 49001.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 5894438.15 |
| 4. Towary | 34415741.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3423920.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10118949.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10118949.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9455228.83 |
| – do 12 miesięcy | 9455228.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 578448 |
| C. inne | 85272.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 368079.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 368079.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 368079.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 368079.87 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124836.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39802921.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39802921.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11726000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11726000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22571972.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5504948.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5504948.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28076921.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6544395.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6544395.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6544395.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6544395.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2877023.48 |
| A. zysk netto | 4680698.48 |
| C. odpisy z zysku | 1803675 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42679944.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42679944.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4680698.48 |
| II. Korekty razem | -6221645.25 |
| 1. Amortyzacja | 386145.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 488877.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 455008.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23983.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -18730 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9114503.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -77285.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1568618.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 114207.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1540946.77 |
| I. Wpływy | 27999.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23983.74 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4015.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4015.39 |
| – odsetki | 4015.39 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 841703.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 794954.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 46749.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -813704.59 |
| I. Wpływy | 5213731.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5213731.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2870163.45 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1803675 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 504840 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 459023.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 102624.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2343567.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11083.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11083.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 865.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 379163.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 368079.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23751.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67628179.61 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21913446.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 467479.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 42658.2 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45204594.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64956135.28 |
| I. Amortyzacja | 345112.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17032803.66 |
| III. Usługi obce | 5950970.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 109249.84 |
| V. Wynagrodzenia | 3839927.59 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 872761.01 |
| – emerytalne | 362334.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 270856.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36534453.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2672044.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 259192.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 142627.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 116564.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 676710.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 495051.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 181658.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2254526.51 |
| G. Przychody finansowe | 135826.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 12200.11 |
| V. Inne | 123626.08 |
| H. Koszty finansowe | 684668.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 684668.25 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1705684.45 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1705684.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48220840.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42224368.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11726000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30953944.65 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1705684.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2161260.58 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5996472.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 237695 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 237695 |
| – długoterminowa | 228829 |
| – krótkoterminowa | 8866 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5758777.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5720613.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 3317002.85 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26720.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2174627.92 |
| – do 12 miesięcy | 2174627.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 150047.9 |
| I. inne | 52214.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 38163.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 48220840.54 |
| A. Aktywa trwałe | 2170300.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2170300.69 |
| 1. Środki trwałe | 1834342.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 101442 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62509.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 700582.68 |
| D. środki transportu | 904592.53 |
| E. inne środki trwałe | 65216.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 335957.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 46050539.85 |
| I. Zapasy | 36570471.64 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 6402011.94 |
| 4. Towary | 28953046.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1215413.38 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9179217.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9179217.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8884048.76 |
| – do 12 miesięcy | 8884048.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 263292 |
| C. inne | 31876.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 161628.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 161628.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 161628.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 161628.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139222.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42679944.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42679944.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11726000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11726000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28076921.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2877023.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2877023.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30953944.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2877023.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2877023.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2877023.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2877023.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -455576.13 |
| A. zysk netto | 1705684.45 |
| C. odpisy z zysku | 2161260.58 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42224368.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42224368.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1705684.45 |
| II. Korekty razem | 7307980.15 |
| 1. Amortyzacja | 345112.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 36285.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 684668.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 75872 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7212629.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 939731.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1971932.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14386.9 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9013664.6 |
| I. Wpływy | 12200.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12200.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12200.11 |
| – odsetki | 12200.11 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 205709.48 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205709.48 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -193509.37 |
| I. Wpływy | 1430.9 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1430.9 |
| II. Wydatki | 9028037.91 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2161260.58 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6119945.8 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 683368.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 63462.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9026607.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -206451.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 206451.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4641.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 368079.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 161628.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 35607.48 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-15 | 2015-06-16 | ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 13, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
