| Nazwa: | AXON LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AXON LAB |
| Data rejestracji: | 13 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000090747 |
| NIP: | 5210082828 |
| REGON: | 00673617900000 |
| Kod pocztowy: | 02-858 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. TRANSPORTOWCÓW, 11, WARSZAWA, 02-858, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 124800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5210082828 |
| Data rejestracji: | 03 mar 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09103015080000000822948004 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 36103015080000000822948003 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 63103015080000000822948002 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 79103015080000000822948005 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 90103015080000000822948001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 20103015080000000822948000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 33124011251787000003447013 | PEKAO IX Oddział w Warszawie | ul. Dereniowa 9 02-776 Warszawa POLSKA |
| 46124011251978000003447026 | PEKAO IX Oddział w Warszawie | ul. Dereniowa 9 02-776 Warszawa POLSKA |
| 84124010531784001063906313 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 34124011251111000003447039 | PEKAO IX Oddział w Warszawie | ul. Dereniowa 9 02-776 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ROLAND STEGER | Beneficjent | 1953-07-27 |
| KAMIL TURONEK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ SZWERYN | Wspólnik | 2002-02-13 | 2009-08-18 | 275 UDZIAŁÓW - 27.500 , - PLN |
| ARKRAY EUROPE B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTELVEEN (HOLANDIA) | Wspólnik | 2006-12-22 | 2024-03-21 | 462 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.200,00 ZŁOTYCH |
| LENA GRAŻYNA SZWERYN | Wspólnik | 2009-08-18 | 2009-10-27 | 3/4 Z 275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ |
| JAKUB ANDRZEJ SZWERYN | Wspólnik | 2009-08-18 | 2009-10-27 | 1/4 Z 275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ |
| CTG, GK Z SIEDZIBĄ W KYOTO (JAPONIA) | Wspólnik | 2023-08-31 | 2024-03-21 | 786 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.600,00 ZŁ |
| AXON LAB AG | Wspólnik | 2024-03-21 | Brak danych | 1.248 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 124.800,00 ZŁ (SŁOWNIE: STO DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BEATA MARIA DUCHNOWSKA KORDEK | Prokurent | 2008-06-18 | 2008-09-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| BARBARA JOANNA BUJKO | Prokurent | 2009-01-26 | 2016-11-21 | SAMOISTNA |
| KAMIL TURONEK | Prokurent | 2016-11-21 | 2018-05-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| KAMIL TURONEK | Prokurent | 2018-08-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK WIKTOR POSEL | Prokurent | 2002-02-13 | 2007-04-06 | ŁĄCZNA |
| LENA GRAŻYNA SZWERYN | Prokurent | 2002-02-13 | 2007-04-06 | ŁĄCZNA |
| ANNA MAŁGORZATA LĘPKOWSKA MACIĄŻEK | Prokurent | 2007-05-31 | 2009-01-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| JADWIGA STANISŁAWA SKALDAWSKA | Prokurent | 2002-02-13 | 2007-04-06 | ŁĄCZNA |
| ROMANA KUNCA | Prokurent | 2002-02-13 | 2005-02-04 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF BORKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-13 | 2006-05-08 |
| ROMANA KUNCA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-13 | 2004-07-01 |
| RYSZARD STYCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-01 | 2006-05-08 |
| MARIA STUPKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-01 | 2007-04-06 |
| ZDOBYSŁAW KOŁODZIEJSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-08 | 2007-04-06 |
| KRZYSZTOF KARWOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-08 | 2007-04-06 |
| ALICJA ZAŁOGA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-13 | 2006-05-08 |
| ALICJA ŻEBROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-13 | 2006-05-08 |
| AGNIESZKA KUBIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-13 | 2004-07-01 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROLAND STEGER | Beneficjent | POSIADA 67,1% AKCJI JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI ZGŁASZANEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ SZWERYN | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-13 | 2005-08-03 |
| ADAM DĄBROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-02-13 | 2005-08-03 |
| HIROYUKI ITO | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-06 | 2008-11-14 |
| ADAM DĄBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-08-03 | 2007-04-06 |
| ZBIGNIEW KASPROWICZ | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2005-08-03 | 2006-07-11 |
| HIROSHI HYODO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-04-06 | 2010-05-27 |
| ANNA MAŁGORZATA LĘPKOWSKA MACIĄŻEK | PREZES ZARZĄDU | 2009-01-21 | 2016-01-12 |
| YASUHIDE ASAKURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-05-27 | 2015-03-17 |
| KOSUKE NAKANISHI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-03-17 | 2018-05-17 |
| KAMIL TURONEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-17 | 2018-08-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 2023-01-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22044833.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 274610.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71040 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21973793.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20845739.91 |
| I. Amortyzacja | 266873.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 270006.86 |
| III. Usługi obce | 1264183.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 56350.33 |
| V. Wynagrodzenia | 1997715.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 446525.39 |
| – emerytalne | 170426.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 101974.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16442109.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1199093.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 89932.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 89932.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 48196.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2313.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 45883.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1240829.42 |
| G. Przychody finansowe | 151193.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 151193.45 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 342519.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 125289.92 |
| IV. Inne | 217229.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1049503.29 |
| J. Podatek dochodowy | 287029.86 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 762473.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19057356.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14079777.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 124800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13183264.66 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9239.78 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 762473.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4977578.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 213080.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22502.84 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 75351.9 |
| – krótkoterminowa | 75351.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 115225.86 |
| – krótkoterminowe | 115225.86 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4764497.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1272031.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1272031.55 |
| – do 12 miesięcy | 1272031.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3455783.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3098406.73 |
| – do 12 miesięcy | 3098406.73 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 104366.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9369 |
| I. inne | 243641.83 |
| 4. Fundusze specjalne | 36682.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 19057356.23 |
| A. Aktywa trwałe | 633952.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 579095.5 |
| 1. Środki trwałe | 579095.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 266790 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28681.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1256.96 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 282367.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54857.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54857.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 18423403.61 |
| I. Zapasy | 5061627.13 |
| 4. Towary | 3981750.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1079876.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3052472.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 69946.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69946.14 |
| – do 12 miesięcy | 69946.14 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2982526.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2615542.69 |
| – do 12 miesięcy | 2615542.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110250.01 |
| C. inne | 15219.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 241514.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10285915.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10285915.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10285915.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10285915.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23388.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13317304.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13317304.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 124800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 124800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11940608.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1242656.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1242656.08 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1242656.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13183264.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9239.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9239.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1242656.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1242656.08 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1242656.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1242656.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 762473.43 |
| A. zysk netto | 762473.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14079777.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14079777.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 762473.43 |
| II. Korekty razem | -1303042.57 |
| 1. Amortyzacja | 266873.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 169325.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -25903.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2313.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -101008.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1368378.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 633726.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -902307.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22317.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -540569.14 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 25903.53 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 25903.53 |
| II. Wydatki | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 25903.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -514665.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -683991.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 169325.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10918294.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10403629.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36182.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21164886.68 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 517106.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61498 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21103388.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19691146.8 |
| I. Amortyzacja | 172932.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 222864.26 |
| III. Usługi obce | 1307389.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 60566.41 |
| V. Wynagrodzenia | 1870460.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 424204.85 |
| – emerytalne | 154711.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 71542.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15561185.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1473739.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 39594.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23508.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 16085.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11981.19 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11981.19 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1501353.18 |
| G. Przychody finansowe | 229015.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 229015.41 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 365235.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 136162.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 229073.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1365133.04 |
| J. Podatek dochodowy | 327404.99 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1037728.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20235801.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15117505.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 124800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13945738.09 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9239.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1037728.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5118295.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 264129.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25894.7 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 41325.81 |
| – krótkoterminowa | 41325.81 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 196909 |
| – krótkoterminowe | 196909 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4854166.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 651203.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 651203.66 |
| – do 12 miesięcy | 651203.66 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4163801.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3833617.91 |
| – do 12 miesięcy | 3833617.91 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| I. inne | 330183.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 39160.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 20235801.6 |
| A. Aktywa trwałe | 482146.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 427964.06 |
| 1. Środki trwałe | 427964.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 266790 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24848.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| E. inne środki trwałe | 136325.62 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54181.99 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54181.99 |
| B. Aktywa obrotowe | 19753655.55 |
| I. Zapasy | 4137634.12 |
| 4. Towary | 3069963.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1067670.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3231871.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 108341.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 108341.1 |
| – do 12 miesięcy | 108341.1 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3123530.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2686714.82 |
| – do 12 miesięcy | 2686714.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 130991.92 |
| C. inne | 16983.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 288840.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12359540.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12359540.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12359540.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12359540.42 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24609.34 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14079777.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14079777.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 124800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 124800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13183264.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 762473.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 762473.43 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 762473.43 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13945738.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9239.78 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9239.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 762473.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 762473.43 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 762473.43 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 762473.43 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1037728.05 |
| A. zysk netto | 1037728.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15117505.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15117505.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1037728.05 |
| II. Korekty razem | 983746.34 |
| 1. Amortyzacja | 172932.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 15702.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -92853.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3198.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 51048.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 923993.01 |
| 7. Zmiana stanu należności | -179398.88 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 89668.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -545.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2021474.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 25000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25000 |
| I. Wpływy | 92853.16 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 92853.16 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 92853.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2089327.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2073625.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15702.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10403629.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12492956.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39190.97 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-13 | 2024-03-21 | COLOR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-13 | 2024-06-10 | ŻOŁNY, 40, WARSZAWA, 02 - 815, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
