| Nazwa: | "SAVONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAVONA |
| Data rejestracji: | 11 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000090483 |
| NIP: | 7151692318 |
| REGON: | 43232572700000 |
| Kod pocztowy: | 23-212 (Firmy w Lublin, Pułankowice, 23-212) |
| Miasto: | Pułankowice |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | 59, RUDNIK SZLACHECKI, 23-212, WILKOŁAZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 60000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7151692318 |
| Data rejestracji: | 18 lut 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 34871710352002200121530001 | BS8717 Oddział w Wilkołazie | Wilkołaz Pierwszy 41 23-212 kraśnicki POLSKA |
| 46114010940000588717001002 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
| 27191010482305026271080002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 54191010482305026271080001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 73114010940000588717001001 | mBank Oddział Korporacyjny Lublin | ul. Spokojna 2 20-074 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK LESZEK RAPA | Beneficjent |
| TOMASZ MARIUSZ LIPIEC | Beneficjent |
| HENRYK LESZEK RAPA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK LESZEK RAPA | Wspólnik | 2002-02-11 | Brak danych | 100 (STO)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 PLN (PIĘDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| PIOTR JACEK KAŹMIERAK | Wspólnik | 2002-02-11 | 2003-05-28 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ |
| ANDRZEJ MARCIN RAPA | Wspólnik | 2003-05-28 | 2005-08-05 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000 ZŁ |
| TOMASZ MARIUSZ LIPIEC | Wspólnik | 2005-08-05 | Brak danych | 20 (DWADZIEŚCIA)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 PLN (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HENRYK LESZEK RAPA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK LESZEK RAPA | PREZES | 2002-02-11 | Brak danych |
| PIOTR JACEK KAŹMIERAK | WICEPREZES | 2002-02-11 | 2003-05-28 |
| ANDRZEJ MARCIN RAPA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-05-28 | 2005-08-05 |
| TOMASZ MARIUSZ LIPIEC | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-05-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45120860.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24152654.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4611.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20963593.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44686126.76 |
| I. Amortyzacja | 2443296.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10923006.01 |
| III. Usługi obce | 1366126.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 247110.2 |
| V. Wynagrodzenia | 5375629.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 900264.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3891372.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19539320.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 434733.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3204397.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 950520.85 |
| II. Dotacje | 14200.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16991.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2222685.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 230568.66 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44839.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 185729.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3408562.49 |
| G. Przychody finansowe | 327711.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 62091.29 |
| V. Inne | 265620.05 |
| H. Koszty finansowe | 130163.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 130163.95 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3606109.88 |
| J. Podatek dochodowy | 672949 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2933160.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27970850.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13644271.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10651110.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2933160.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14326578.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 548992.07 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 389297 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 74643.25 |
| – długoterminowa | 74643.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 85051.82 |
| – krótkoterminowe | 85051.82 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 849854.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 849854.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 849854.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12904554.52 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12904554.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 312329.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1105624.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10433714.38 |
| – do 12 miesięcy | 10433714.38 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 86512.19 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 607097.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 329216.05 |
| I. inne | 30060 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23178.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23178.31 |
| – długoterminowe | 17338.89 |
| – krótkoterminowe | 5839.42 |
| Aktywa razem | 27970850.49 |
| A. Aktywa trwałe | 9350800.71 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9295467.71 |
| 1. Środki trwałe | 6765078.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 446312 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 192284.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 137560.63 |
| D. środki transportu | 5976774.26 |
| E. inne środki trwałe | 12147.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1753425.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 776964.36 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55333 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55333 |
| B. Aktywa obrotowe | 18620049.78 |
| I. Zapasy | 7266663.25 |
| 4. Towary | 7266663.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4901419.51 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4901419.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4776231.41 |
| – do 12 miesięcy | 4776231.41 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19357.75 |
| C. inne | 105830.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6242001.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6242001.49 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6242001.49 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2183568.61 |
| – inne środki pieniężne | 4058432.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209965.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11211110.65 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11211110.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9164996.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1486113.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1486113.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10651110.65 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1986113.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1986113.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1986113.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1986113.87 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 2933160.88 |
| A. zysk netto | 2933160.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13644271.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13144271.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2933160.88 |
| II. Korekty razem | 2836250.26 |
| 1. Amortyzacja | 2443296.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -54623.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 126079.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -922262.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 114011.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4630121.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -51744.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5518032.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 293582.61 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5769411.14 |
| I. Wpływy | 991246.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 991246.3 |
| II. Wydatki | 1282187.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1282187.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -290941.24 |
| I. Wpływy | 60 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 60 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3659923.59 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 624552 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2409292.3 |
| 8. Odsetki | 126079.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3659863.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1818606.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1837132 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18525.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4421156.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6239762.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15689.29 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36872646.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22464264.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9494.74 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14398887.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35694800.46 |
| I. Amortyzacja | 2973144.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6820281.52 |
| III. Usługi obce | 1298085.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 253626.88 |
| V. Wynagrodzenia | 5755420.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 973954.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3974631.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13645656.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1177845.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3883168.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1165412.32 |
| II. Dotacje | 7039.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64630.83 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2646085.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 258321.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45857.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 212463.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4802693.15 |
| G. Przychody finansowe | 67416.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 67416.83 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 364457.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 189512.72 |
| IV. Inne | 174945.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4505652.06 |
| J. Podatek dochodowy | 1104894 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3400758.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33576583.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16545029.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13084271.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3400758.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17031553.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1506850.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1281950 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 65148.51 |
| – długoterminowa | 65148.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 159751.9 |
| – krótkoterminowe | 159751.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2535744.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2535744.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2535744.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12971619.45 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12971619.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 757315.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11422715.38 |
| – do 12 miesięcy | 11422715.38 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 109000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 339623.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 312965.7 |
| I. inne | 30000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17338.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17338.89 |
| – długoterminowe | 12606.09 |
| – krótkoterminowe | 4732.8 |
| Aktywa razem | 33576583.28 |
| A. Aktywa trwałe | 15333132.66 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15313180.66 |
| 1. Środki trwałe | 14067143.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 446312 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 180045.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 221499.74 |
| D. środki transportu | 13213053.25 |
| E. inne środki trwałe | 6233.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1206318.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 39718.08 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19952 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19952 |
| B. Aktywa obrotowe | 18243450.62 |
| I. Zapasy | 9733810.34 |
| 4. Towary | 9733810.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5384083.09 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5384083.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5213654.78 |
| – do 12 miesięcy | 5213654.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 122604.74 |
| C. inne | 47823.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2927038.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2927038.42 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2927038.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2927038.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198518.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13644271.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13644271.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10651110.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2433160.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2433160.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13084271.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2933160.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2933160.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2933160.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2933160.88 |
| 6. Wynik netto | 3400758.06 |
| A. zysk netto | 3400758.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16545029.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16045029.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3400758.06 |
| II. Korekty razem | 400550.73 |
| 1. Amortyzacja | 2973144.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -185722 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43681.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1137489.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 957858.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2467147.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | -552468.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 727704.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 40988.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3801308.79 |
| I. Wpływy | 1922910.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1798570.59 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 124339.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 124339.73 |
| – odsetki | 124339.73 |
| II. Wydatki | 1962039.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1962039.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39129.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 7071111.04 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 312329.89 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6090759.52 |
| 8. Odsetki | 168021.63 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7071111.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3308931.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3314963.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6031.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6239762.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2930831.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-11 | 2009-01-12 | ŻEROMSKIEGO, 27, ZAKRZÓWEK, 23-213, ZAKRZÓWEK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
