| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE "OST SPED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE "OST SPED" |
| Data rejestracji: | 01 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000090245 |
| NIP: | 7780048114 |
| REGON: | 00849144000000 |
| Kod pocztowy: | 62-023 (Firmy w —, , 62-023) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | MAGAZYNOWA, 5 A, GĄDKI, 62-023, GĄDKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 166000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7780048114 |
| Data rejestracji: | 02 paź 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 34109011280000000122520034 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 45109011280000000012023741 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 34102040270000190212455244 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 49109011280000000122520249 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 89109011280000000012161756 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
| 35109011280000000012016258 | SANPL 1 Oddział w Kaliszu | ul. Parczewskiego 9A 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #451 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4942Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ BOGDAN KĄKOL | Beneficjent |
| MARIUSZ BOGDAN KĄKOL | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ STANICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MIESZKO GORDZIEJ | zgłaszający - członek zarządu |
| EWA DOROTA WIATROWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ BOGDAN KĄKOL | Wspólnik | 2002-03-01 | Brak danych | 298 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149.000,00 ZŁ |
| ROBERT PIOTR KĄKOL | Wspólnik | 2002-03-01 | 2023-01-12 | 50 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 25.000 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA DOROTA WIATROWSKA | Prokurent | 2008-04-22 | 2020-08-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| EDYTA MARIA CHIBNER | Prokurent | 2009-12-08 | 2020-08-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| EWA DOROTA WIATROWSKA | Prokurent | 2020-08-25 | 2023-01-12 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ROBERT PIOTR KĄKOL | Prokurent | 2020-08-25 | 2022-12-15 | PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ BOGDAN KĄKOL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA DOROTA WIATROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-12 | Brak danych |
| MARIUSZ BOGDAN KĄKOL | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-01 | Brak danych |
| ROBERT PIOTR KĄKOL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-03-01 | 2010-01-22 |
| NATALIA ANNA KĄKOL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-06 | 2020-08-25 |
| MICHAŁ ANDRUSZKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-08-25 | 2023-01-12 |
| GRZEGORZ STANICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-12 | Brak danych |
| MIESZKO GORDZIEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 123589165.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3115452.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 123589165.25 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 121836718.41 |
| I. Amortyzacja | 4048925.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18235844.64 |
| III. Usługi obce | 44286687.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 25520220.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23143272.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4646598.18 |
| – emerytalne | 1971078.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1955170.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1752446.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1863338.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 896744.51 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 966594.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1098295.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1098295.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2517490.44 |
| G. Przychody finansowe | 705408.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 653963.39 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 653963.39 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 31.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 50000 |
| V. Inne | 1413.58 |
| H. Koszty finansowe | 1220943.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 1051446.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 169496.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2001955 |
| J. Podatek dochodowy | 414284 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1587671 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54719413.5 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19184478.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 166000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14861956.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1097570.32 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1471279.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1587671 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35534935.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1517697.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 421042.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1096655.15 |
| – długoterminowa | 213913.22 |
| – krótkoterminowa | 882741.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10091869.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10091869.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 1333342 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8758527.4 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23925368.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5781 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5781 |
| – do 12 miesięcy | 5781 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23884587.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 8249614.7 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3945744.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8841278.35 |
| – do 12 miesięcy | 8841278.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 944553.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 331939.78 |
| I. inne | 1571457.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 34999.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 54719413.5 |
| A. Aktywa trwałe | 29747834.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 123162.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 123162.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20412336.31 |
| 1. Środki trwałe | 19958750.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1851935.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4668026.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 386400.33 |
| D. środki transportu | 12623983.82 |
| E. inne środki trwałe | 428403.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 382775.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 70810.33 |
| III. Należności długoterminowe | 1200000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1200000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7528234.7 |
| 1. Nieruchomości | 4612926 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2915308.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2818409.7 |
| – udziały lub akcje | 2818409.7 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 96899 |
| – udziały lub akcje | 96899 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 484100.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 484100.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24971578.76 |
| I. Zapasy | 387521.74 |
| 1. Materiały | 387521.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22495969.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1096145.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42182.11 |
| – do 12 miesięcy | 42182.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1053963.39 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21399823.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13911645.12 |
| – do 12 miesięcy | 13911645.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 789161 |
| C. inne | 6699017.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1305360.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1305360.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1305360.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1305360.24 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 782727.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17596807.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17596807.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 166000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 166000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14861956.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14861956.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1097570.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1097570.32 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1471279.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1471279.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1471279.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1471279.92 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1471279.92 |
| 6. Wynik netto | 1587671 |
| A. zysk netto | 1587671 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19184478.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19184478.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1587671 |
| II. Korekty razem | 2216228.26 |
| 1. Amortyzacja | 4048925.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1051446.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -896744.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 114803.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 63783.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2118227.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -592811.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 545051.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3803899.26 |
| I. Wpływy | 4168784.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4168784.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9086143.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9085238.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 905 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4917359.08 |
| I. Wpływy | 1228890.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1228890.48 |
| II. Wydatki | 1280426.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 228979.47 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1051446.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -51535.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1164995.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1164995.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2470355.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1305360.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 95106.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-01 | 2003-03-05 | TOWAROWA, 45, POZNAŃ, 61 - 896, POZNAŃ, POLSKA |
| 2003-03-05 | 2009-03-12 | GARBARY, 71, POZNAŃ, 61-758, POZNAŃ, POLSKA |
| 2009-03-12 | 2009-03-23 | MAGAZYNOWA, 5, GĄDKI, 62-023, GĄDKI, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-10-27 | 2023-10-12 | 5320Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruchomienie magazynu wysokiego składowania i udoskonalenie usług transportowych-spedycyjnych w OST-SPED sp. z o.o. | 368 975,46 zł | 206 853,36 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 - 2013 | 1.2. Wsparcie rozwoju MSP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/667561/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
